7 Nisan'da spot altın, gümüş, ham petrol ve döviz için kısa vadeli ticaret stratejileri
ABD doları endeksi arka arkaya dört gün yükselişle kapattı 6 Nisan Pazartesi günü 7 günün en yüksek seviyesi 100,94'e yükseldi.Salı günü Asya piyasası 100,62 civarında işlem gördü. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yeni koronavirüsün yayılmasının giderek zayıflayabileceği yönündeki iyimserlik nedeniyle piyasa genel olarak risk iştahının arttığını gösteriyor. ABD doları ve borsa yükseliyor olsa da, yatırımcılar gelecekte daha belirsiz faktörlerle başa çıkmak için önceden altın almayı planlıyor ve böylece altın fiyatını keskin bir artışa itiyor. Bununla birlikte, ülkeler yine de ekonomiyi desteklemek için daha fazla teşvik tedbiri uygulamaya devam edecek ve para yöneticileri de altının net uzun pozisyonunu biraz azaltacak.
7 Nisan finans piyasası sıcak noktaları
1. Avustralya Şubat Mal ve Hizmet Ticareti Hesabı
2. Avustralya Merkez Bankası faiz oranı kararını açıkladı
3. Şubat ayındaki mevsimsel düzeltmeden sonra Almanya'nın yıllık endüstriyel üretim oranı
4. Fransa Şubat ticaret hesabı
5. Çin'in Mart ayı döviz rezervleri
6. Euro bölgesinin maliye bakanları acil toplantılar düzenler
7. JOLT'un Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki boş iş pozisyonları
8. Kanada'da Mart ayında IVEY'nin mevsimsel düzeltmesinden sonra PMI
7 Nisan'da spot altın, gümüş, ham petrol ve döviz kısa vadeli trendinin analizi
Analiz: ABD dolarının eğilimi, riskten kaçınma dalgalanmalarını yakından takip ediyor Salgın kriz, doların yükselmesine yardımcı olacak riskten kaçınma oranının artmasına neden oldu. Bununla birlikte, Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel dolar sıkıntısını çözmeye yardımcı olacak bir plan başlatabilir ve bu haber dolar için olumsuzdur. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi bir zamanlar yaklaşık 8 baz puan yükselerek 31 Mart'tan beri en yüksek seviye olan% 0,6729'a ulaştı. ABD ve Avrupa'da salgının yayılmasının giderek zayıflayabileceği iyimserliğiyle birleştiğinde, piyasa riski iştahı genel olarak artarak doların yükselişini sınırladı.
Günlük seviye: Artmaya devam etti; ABD doları endeksi art arda dört işlem günü kapadı ve Pazartesi günü 7 günün en yüksek seviyesi 100,94'e yükseldi. MACD'nin tekrar altın haça dönme eğilimi var. KDJ altın haç gösterdi ancak 50 civarında kaldı, bu da dolar boğalarının hala baskın olduğunu ancak yukarı doğru hareketin sınırlı olduğunu gösteriyor.
ABD doları endeksi şu anda 101 işaretine yaklaşıyor, ancak henüz kırılmadı. Bu işaret, oldukça baskıcı olan 94.63-103 yükseliş trendinin% 23.6 düzelmesidir. Bu nokta kırılırsa 103-98.30 düşüş trendinin% 76.4 geri çekilmesi olan 101.80 çizgisine yakın bir yere bakın.Aynı zamanda bu nokta, güçlü bir referans değerine sahip olan Mart ayı ortasından sonuna kadar birçok kez test edilmiştir. Tekrar kırılırsa, Ocak 2017 sonundan bu yana en yüksek olan önceki yüksek olan 103'e odaklanın.
Tersine, ABD doları endeksi 101 puanını kıramazsa, piyasanın yükseliş duygusu şüphesiz zayıflayacaktır. Aşağı yönlü destek seviyesi, öncelikle önemli bir psikolojik seviye olan 100 tamsayı işaretine ve ayrıca güçlü bir desteğe sahip olan 103-98.30 düşüş trendinin% 38,2 geri çekilmesine dikkat ediyor. Düştükten sonra, Bollinger Band'ın orta izine denk gelen aşağıdaki 99 işaretine dikkat edin. Tekrar kırılırsa, 27 ve 30 Mart'ta test edilen en düşük seviye olan 98.30 hattına dikkat edin. ABD doları da geçen yıl kasım ayında birçok kez desteğini test etti (direnç kırıldıktan sonra destek oluyor).
(ABD doları endeksi günlük grafik)
1 saatlik seviye: Volatilite yükseldikten sonra dar bir aralıkta konsolide oluyor; 1 saatlik grafikte MACD momentumu neredeyse sıfır, Bollinger Bands üç parça düzleşiyor ve KDJ ölü bir kesişiyor. Bu fenomen, ABD dolarının sınırlı yükselişe ve zayıflatılmış kinetik enerjiye sahip olduğunu ve kısa vadede belirgin bir keskin yükseliş ve düşüşün olmayacağını gösteriyor.
ABD doları endeksi şu anda 100.40-101 aralığında hareket ediyor. Yukarı hareket açısından önce 101 işaretine dikkat edin.Bu sadece aralığın üst aralığı değil, aynı zamanda Mart ayı sonlarında birçok kez test edildi ve güçlü bir dirence sahip. En üst moladan sonra 101-103 şok aralığına geri dönecektir.Aralıkta 101.90 satır bastırmaya dikkat edin.Üst aradan sonra 102.60 hattını daha fazla test edecektir. Hiçbiri doların kazançlarını etkili bir şekilde bastıramazsa, son odak noktası, aynı zamanda Ocak 2017 sonundan bu yana en yüksek seviye olan 103. sırada yer alıyor.
Tersine, ABD doları endeksi düşerse, önce aralığın alt rayının 100,40 birinci sıra desteğine dikkat edin; kırılmadan sonra, yalnızca önemli bir psikolojik engel değil, aynı zamanda 103-98,25 düşüşün% 38,2 geri çekilmesi ve Bollinger Bandına yakın olan 100 işaretine bakın. Alt ray güçlü bir şekilde destekleyici ve piyasanın düşüşten sonra düşüş hissini artırması bekleniyor. Aradan sonra 103-98.25 düşüşün% 23.6 düzelmesi olan 99.38 çizgisine dikkat edin. Aradan sonra, geçen Salı ve Çarşamba günü test edilen 94.63-103 yükseliş trendinin% 50 geri dönüşü olan 98.80 çizgisine dikkat edin. Tekrar geri çekilin, 28 Mart'ın en düşük seviyesi olan 98,25'e dikkat edin.
(USD Endeksi 1 saatlik grafik)
direnç: 101.00; 101.90; 102.60; 103.00
destek: 100,40; 100,00; 99,38; 98,80; 98,25;
sonuç olarak: Test 101 puanını kırmadı ve çok kısaydı Hedef pozisyon önce 100.40'a, ardından düşüşten sonra tekrar 100'e bakmaktı; 101 işareti çok fazla kırıldı ve hedef 101.80 idi.
2. Spot altın:
Analiz: Pazartesi günü, dünyanın en ciddi şekilde etkilenen bazı bölgelerinde yeni vakaların büyümesindeki yavaşlama nedeniyle küresel borsalar keskin bir şekilde yükseldi, ancak yatırımcılar gelecekte daha belirsiz faktörlerle başa çıkmak için altın satın almak için önlemler aldı ve bu da altın fiyatını keskin bir şekilde yükselmeye itti. Bununla birlikte, ülkeler yine de ekonomiyi desteklemek için daha fazla teşvik tedbiri uygulamaya devam edecek ve para yöneticileri de altının net uzun pozisyonunu biraz azaltacak. Ancak analistler, çeşitli ülkelerin sürekli gevşetme önlemlerinin gelecekte piyasa enflasyonunda bir dalgalanmayı tetikleyecek bir fitil haline gelebileceğini ve enflasyona karşı en iyi korunma yöntemi olarak altının önemli ölçüde fayda sağlayacağını belirtti.
Günlük seviye: şok toparlanma; altın kapanmak için 4 ardışık işlem günü kaydetti, Pazartesi yaklaşık% 2,5 oranında kapadı. MACD altın bir haç ve KDJ 70'in üzerinde, bu da piyasanın yükseliş hissinin bir avantaja sahip olduğunu ve kısa vadede daha da yükselebileceğini gösteriyor.
Altın fiyatının 1.643.50'nin üzerinde olmasıyla, 9 Mart'ta 1703.39 $ 'lık yüksek seviyesini test etmesi beklenen 1703.39-1451.55'lik önceki düşüş eğilimini tamamen tersine çevirmesi bekleniyor; bundan önce altın fiyatının yukarı doğru hedefi ilk olarak gün içi en yüksek 1.699.68 $' a bakacak. Aradan sonra 1690 dolarlık çizgiye daha fazla dikkat edin.
Tersine, altının fiyatı tekrar baskı altına girerse, düşük destek önce 1703,39-1451,55 düşüş trendinin% 76,4 geri dönüşü olan 1,643,50 hattına odaklanacak. Aşağıya düştükten sonra, 1606,78 hattının% 61,8 geri çekilmesine dikkat edin. Bir kez daha, Bollinger Band orta pist ve 30 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 1600 işaretine geri çekilmesi bekleniyor.
(Spot altın günlük grafik)
4 saatlik seviye: Aralık dalgalanmaları; dört saatlik seviyeden MACD şu anda altın bir haç gösteriyor ve KDJ endeksi 80'in üzerinde ve ölü bir çarpı oluşturuyor, bu da altının güçlü yükseliş fiyatına rağmen kısa vadeli aşırı alım tehlikesine karşı tetikte olduğunu gösteriyor.
Altının fiyatı 1570-1645 aralığını kırdı ve büyük ölçüde dalgalandı ve takip eğiliminin yükseliş eğilimi göstermesi bekleniyor. Artan yönde, ilk olarak gün içi en yüksek 1.699.68 $ 'a dikkat edin. Atılımın ardından, önceki yüksek 1703'ü yeniden test etmesi bekleniyor.
Desteğin altında ilk olarak bir önceki aralığın üst rayı olan ve belli derecede desteğe sahip olan 1645 hattına dikkat edin. Bu nokta ele alındığında, geniş dalgalanmalarla tekrar 1570-1645 aralığına dönmesi bekleniyor. 1607 hattına bakıldığında, bu 1703-1451.55 dalgasının% 61,8 geri çekilmesidir ve aynı zamanda Bollinger Band Middle Orbit ve 30 MA'nın kesişme noktasına da yakındır. Aradan sonra 1577.32 hattına dikkat edin.Bu sadece 1703-1451.55 dalgasının% 50 geri çekilme seviyesi değil, aynı zamanda güçlü bir desteğe sahip olan Nisan ayı başında defalarca test edilen destek seviyesi. Aşağıya düştüğünde, daha önce test edilen destek ve direnç seviyesi olan 1555 dolarlık çizgiye yaklaşması bekleniyor.
(Spot altın 4 saatlik grafik)
direnç: 1679.68; 1690.00; 1703.00
destek: 1645.00; 1607.00; 1600.00; 1577.32; 1555.00
sonuç olarak: 1645 birinci hat direncini kırdı, kısa vadeli yükseliş ivmesi artıyor. Geri aramalar ana odak noktasıdır ve hedef konum, önce 1680 işaretine, ardından moladan sonra 1703'e odaklanmaktır ve stop loss 1.640 ABD dolarının altına yerleştirilir.
3. Spot gümüş
4 saatlik seviye: 4 saatlik grafikte gümüş fiyatının 15 doları aşmasıyla piyasanın yükseliş havası yükseldi. MACD altın bir haç, ancak KDJ 80'de, kısa vadeli boğalar hakim, aşırı alım risklerine dikkat edin.
Artan yönde, önce hem bir tamsayı işareti hem de 18.95-11.64 düşüş trendinin% 61.8 geri çekilmesi olan yukarıdaki 16.00 $ işaretine odaklanın. En yüksek kırılmanın ardından, önceki düşüş eğilimini tamamen tersine çevirmesi ve yukarı tarafı daha da açması bekleniyor. 2020'nin başlarında birçok kez test edilen destek ve direnç seviyesi olan ve referans olan 17.50 hattına bakın. Tekrar kırılırsa, önceki yüksek olan 18.95'i yeniden test etmesi bekleniyor.
Aksine gümüş fiyatı yeniden baskı altına girerse, ilk olarak kısa vadeli destek seviyesi gümüş fiyatının bir önceki dar yanal aralığının üst yolu olan 14,73 çizgisine dikkat etmelidir. Aradan sonra 13,80 dolarlık çizgiye bakıyoruz Bu geçen haftanın en düşük noktası ve güçlü desteği olan Bollinger Band'ın alt rayına da yakın. Daha fazla destek 13.00 ABD doları işaretinde ... Aradan sonra 11.64-13.00 şok aralığına geri dönmesi ve hedef pozisyonun 11.64 ABD doları aralığının alt çizgisine bakması bekleniyor.
(Spot gümüş 4 saatlik grafik)
1 saatlik seviye: Dar aralıklı bir şokun ardından, gümüş fiyatı yükseldi; mevcut trendden, gümüş fiyatı 14.25-14.73 aralığını kırdı ve dar bir aralıkta salınarak yukarı doğru kırıldı ve 15 işaretini kırdı. MACD altın bir haçtır, KDJ'nin altın haça dönüşme eğilimi vardır, Bollinger Band'ın üç yollu açıklıkları yukarı doğru bakmaktadır ve kısa vadeli yükseliş duygusu güçlüdür.
Fiyat geçen hafta 13.80-14.25 aralığını kırdı ve yukarı doğru hedef 16.00 işaretine bakacak. Eğer işaret fiyatları baskılayamazsa, Mart'ın yükseği 17.60'ı daha yakından görün. Aksine, ralliye devam edemezse, önce 15.00 işaretine dikkat edin; işaret aşağı düşerse, önceki kutu bitişinin (14.25, 13.80) üst ve alt raylarına dikkat edin. 13.80 çizgisinin altına düşerse, daha fazla olumsuzluk kısa vadeli düşüş sinyallerini artıracak ve destek seviyesi 13.00 tamsayı işaretine doğru bakacak.
(Spot gümüş 1 saatlik grafik)
direnç: 16.00; 17.60; 18.95
destek: 15.00; 14.25; 13.80; 13.00; 11.64
sonuç olarak: Gümüş fiyatın kısa vadede yükseliş ivmesini devam ettirmesi ve 15.00'te tekrar geri çekilmesi ve düşük seviyeyi kırmadan daha fazlasını yapması önerilir. Hedef 16.00 $ ve durdurma kaybı 14.80 $ 'ın altına yerleştirildi.
4. ABD ham petrolü:
Analiz: ABD ham petrolü gün içi% 3,5 artarak Pazartesi günkü düşüşün bir kısmını geri kazandı. Petrol fiyatları Pazartesi günü üç günlük yükseliş trendine son verdi.Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki söz savaşı nedeniyle görüşme 6 Nisan'dan 9 Nisan'a ertelendi ve ABD üretimi azaltmaya yönelik herhangi bir işaret göstermedi. Ancak Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kısıtlaması anlaşmasına "çok yaklaştıkları" ve Rusya'nın zaten üretim kesintilerine hazırlandığına dair işaretler var, aynı zamanda piyasa riski iştahının bir miktar toparlanmasıyla petrol fiyatının gün içinde hafif yükseleceği belirtiliyor. Şu anda piyasa, gün içindeki API ham petrol stokları ve benzin envanteri verilerine dikkat ederken, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretim kesintilerinin eğilimine hala dikkat ediyor.
Günlük seviye: Dibe vurdu ve toparlandı; günlük grafikte petrol fiyatları 19.27'den yükseldi, ancak genel aralık geniş kaldı ve 19.27-30.00'da dalgalandı. Şu anda hem MACD hem de KDJ altın haç durumundadır ve bu da gelecekte yukarı yönlü ivmenin devam edeceğini düşündürmektedir.
Yukarıya doğru direnç ilk önce 30 ABD dolarına dikkat ediyor ki bu sadece önemli bir psikolojik eşik değil, aynı zamanda 65.65-19.27 düşüşünün% 23.6 geri çekilme seviyesi ve Bollinger Band'ın son derece baskıcı olan orta rayına yakın. Bu işaretin üzerine kırılması, piyasanın yükseliş hissini büyük ölçüde artıracak. 36.34 çizgisini test etmesi bekleniyor. Bu, 9 Mart'ta keskin bir şekilde düşen ve% 38.2 geri çekilme seviyesine yakın olan boşluk. Kırıldığında, boşluğu kapatması bekleniyor.
Tersine, düşük destek seviyesi önce geçen Cuma petrol fiyatlarının vurduğu en düşük nokta olan ve 10 günlük hareketli ortalamayla da desteklenen 23.50 hattına odaklanıyor. Aradan sonra, şu anda petrol fiyatlarının önündeki en önemli psikolojik engellerden biri olan 20.00-19.90 aralığının desteğinin yeniden test edilmesi bekleniyor. Eşik düştüğünde, kaçınılmaz olarak piyasada düşüş hissinde bir artışa yol açacak ve petrol fiyatlarını 18 yılda dokunduğu en düşük 19,27 $ 'a çekecek.
(ABD ham petrol sözleşmelerinin günlük tablosu)
4 saatlik seviye: Düşük seviye büyük ölçüde dalgalandı; 4 saatlik bir perspektiften bakıldığında, petrol fiyatları açıklık ve aşağı açıldıktan sonra yükselmeye devam etti ve gün içi boşluğu doldurma eğilimi var. MACD'de bir kilitlenme eğilimi varken, KDJ'nin 50'ye yakın bir çıkmaza girmesi, petrol fiyatlarının kısa vadeli momentumunun sınırlı olmasının beklendiğini ve düşebileceğini gösteriyor.
Yükselen dirence gelince, önce geçen Cuma gününün en yüksek seviyesi olan 29,13 ABD dolarına dikkat edin. Kırılmadan sonra 30.20 çizgisine daha da dikkat edeceğiz. Bu, Mart ortasında birçok kez test edilen destek ve direnç seviyesi. Aynı zamanda 65.65-19.27 düşüşünün% 23.6 düzelmesi. Belirli referans değeri. Yukarıdaki kırılmadan sonra direnç seviyesi 33.86 çizgisine doğru bakar ve eğer petrol fiyatını etkili bir şekilde baskılayamazsa 36.34 çizgisini test edecektir.
Aşağı yönlü destek önce gün içi en düşük 26.30 çizgisine dikkat edin ve ardından kırılmadan sonra Pazartesi gününün en düşük seviyesi olan 25.28 $ 'a dikkat edin. Bu puan kaybedildiğinde, alt destek 22 $ işaretine dikkat edecek. Bu nokta düştükten sonra, 20 doların düşük ve bir önceki düşük olan 19.27'nin psikolojik işaretine dikkat edin.
(4 saatlik ABD ham petrol ana kontrat grafiği)
direnç: 29,13; 30,20; 33,80; 36,34
destek: 26,30; 25,28; 22,00; 20,00; 19,27
sonuç olarak: 25.20'de geri çağırın ve kırmadan daha fazlasını yapın.Hedef pozisyon önce 29.13'e, sonra üst moladan sonra 30.00'a bakmaktır, stop loss 24.00 çizgisinin altındadır; yukarı doğru 30.00'ı kırmazsa, yüksek kısa, hedef 25.20'dir ve stop loss 32.00 çizgisine yakındır.
Özel hatırlatma 1: Yatırımcılar, sıradan yatırımcılar için çoğu zaman kenarda durmalı, hamle yapmak için en iyi fırsatı sabırla beklemelidir ve sık ticaretten kaçınmanın kazanan sihirli silahlardan biri olduğu kabul edilmelidir. Tüm dalgalanmaları yakalamaya çalışmayın ve pazarın her bölümünü doğru şekilde değerlendirmeyi beklemeyin.
Özel hatırlatma 2: Piyasayı değerlendirmek, ticaretin sadece bir parçasıdır. Yatırımcıların piyasadan korkması, ticaret disiplinini akılda tutması ve aynı zamanda pozisyonları üzerinde sıkı bir kontrol uygulaması, açgözlülüğü azaltması, korkuyu yenmesi ve ticarette normal bir zihni sürdürmeye çalışması gerekir. Strateji çok fazla fiyat noktası içerdiğinden, lütfen bireysel düzenleme hataları ve eksiklikler için beni affedin.
