Altın ticareti hatırlatıcısı: 10 yıl içinde tarım dışı ilk olumsuzluk serbest bırakılabilir! ABD doları hala ilgi odağı olsa da, boğalar daha fazla bahis oynamak için gizlice aşırı kilolu
3 Nisan Cuma günü, spot altın dar bir aralıkta dalgalandı ve şu anda% 0.1 düşüşle 1612.42 ABD Doları olarak rapor ediliyor.
Perşembe günü, ABD'nin işsizlik başvurularının sayısı geçen hafta 6,6 milyon kişiyi aşan rekor seviyeye yükseldi ve Federal Rezerv ABD ekonomisinin durgunluğa düştüğünü, bu nedenle altın% 1,4 artarak 1620'ye ulaştı.
Aynı zamanda, altın ETF holdingleri üç buçuk yıldır yüksek seviyelerini tazelemeye devam ediyor ve Fed, altının tutma maliyetlerini daha da düşürmek ve altın fiyatlarını desteklemek için gevşeme önlemlerini daha da genişletebilir.
Ancak, bazı yatırımcıların küresel ekonomik durgunluk riskine cevaben ABD dolarını tutma eğiliminde olması nedeniyle ABD doları Perşembe günü bir kez daha 100 işaretinin üzerinde kaldı ve bu durum, güvenli liman satın alma talebini kısmen sıkıştırabilir. Ancak, gevşeme önlemlerinin devam etmesi ve likidite sıkıntısının azalmasıyla ABD doları yerini altına bırakacak.
Gün içinde tarım dışı verilere dikkat edin ve bunun 2010 yılından itibaren ilk olumsuz tarım dışı veri olması bekleniyor. Ancak, bu tarım dışı anket Mart ayı ortalarında tamamlandığı için, salgının ABD iş piyasası üzerindeki etkisini tam olarak yansıtmayabilir. Ancak bazı kurumlar, tarım dışı şirketlerin Nisan ayında milyonlarca düşüş kaydedebileceğini tahmin ediyor. Ancak, gün içi veriler beklenmedik bir şekilde beklenenden önemli ölçüde daha kötüyse, ABD ekonomik düşüşünün piyasa beklentilerini aştığını ve altını daha da artırmasının beklendiğini vurgulayabilir.
Ayrıca ABD ISM imalat dışı PMI'ye de dikkat etmek gerekiyor. Önceki Avrupa verilerinden bakıldığında, son zamanlardaki imalat dışı sektör imalat sektöründen çok daha fazla darbe almış olabilir.ABD'nin ana motorunun tüketim olduğu düşünüldüğünde, bu ABD ekonomik durgunluk riskini artırabilir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk işsizlik başvurularının sayısı geçen hafta 6,6 milyondan fazla rekor seviyeye yükseldi. Altın% 1,4 oranında yükseldi ve gün içinde tarım dışı faaliyetlerle ilgili endişeler arttı
Amerika Birleşik Devletleri'nde Perşembe günü açıklanan ilk işsizlik başvurularının sayısı geçen hafta 6,6 milyonu aşan rekor bir seviyeye yükseldi, çünkü daha fazla yargı bölgesi salgını durdurmak için iç tedbirler aldı. Analistler, salgının ABD ekonomisinin resesyona girmesine neden olduğunu söyledi. ABD Çalışma Bakanlığı, 28 Mart haftası itibarıyla ilk işsizlik başvurularının sayısının mevsimsel bir ayarlamadan sonra 3.341 milyon artarak 6.648 milyona yükseldiğini açıkladı. Bu, önceki hafta kaydedilen 3.307 milyonluk rekor seviyenin iki katı. 21 Mart haftası itibarıyla devam eden işsizlik başvurularının sayısı 1.245 milyon artışla 3.029 milyona yükseldi, bu da 6 Temmuz 2013'ten bu yana en yüksek seviye.
Aynı zamanda Fed yetkilileri, ABD ekonomisinin resesyona girdiğini söyledi. Durgunluğun ne kadar süreceği, yüzbinlerce Amerikalıyı öldürebilecek bir pandeminin gidişatına bağlı olacak Salgının yayılmasını yavaşlatmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğu bölgesi engellendi.
Minneapolis Federal Rezerv Başkanı Kashkari, ABD ekonomisinin "neredeyse kesinlikle" durgunluk içinde olduğunu ve sürenin salgının ilerlemesine ve müdahale önlemlerinin etkinliğine bağlı olacağını söyledi. Cleveland Federal Rezerv Başkanı Meester, önemli ekonomik sektörler salgın nedeniyle zorla kapatıldığında işsizlik oranının% 15 kadar yüksek olmasını bekliyor.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk işsizlik başvurularının sayısı art arda ikinci hafta için rekor seviyeye çıktığı ve salgının neden olduğu ekonomik kayıplarla ilgili endişelerin artması yatırımcıları güvenli liman altına dönmeye sevk ettiğinden, altın Perşembe günü% 1,4 artarak 1620,49 dolara ulaştı.
Gün içindeki tarım dışı verilere dikkat edin. ADP verilerinin ve ilk işsizlik yardımlarının yayınlanmasıyla birlikte piyasa, 10 yıldaki ilk negatif tarım dışı değerin açığa çıkacağını tahmin ediyor.
Bununla birlikte, endüstri analizi ayrıca Mart ayında tarım dışı sektörün ABD iş piyasası koşullarını ABD'nin kapanma dalgası altında ilk yansıtan sektör olduğunu hatırlattı. Ancak verilerin çoğu yalnızca 14 Mart'ı kapsıyor, bu nedenle bu, gelecekteki en kötü veri olmayacak.
DeepMacro'nun kurucu ortağı ve CEO'su Jeffrey Young, bu hafta açıklanan tarım dışı verilerin yalnızca 14 Mart'ta sona erdiğini (Amerika Birleşik Devletleri büyük ölçekli sosyal faaliyetleri yasaklamadan önce) söyledi. Zhou'nun tarım dışı verileri aslında birçok insanın tahmin ettiği kadar kötü değil. İş azaltmalarının çoğu 14 Mart'tan sonra gerçekleşti ve bu Cuma açıklanacak tarım dışı verileri etkilemeyecek; 14 Mart'tan önce, işe alım bilgileri temelde sabit kaldı ve 14-16'ya kadar düşmeye başlamadı.
ABN AMRO, Nisan ayına kadar ABD tarım dışı verilerindeki düşüşün milyonlarca insana ulaşabileceğine inanıyor.
Mevcut piyasa tahmini, istihdam edilen insan sayısının 100.000 kişi azalacağı, işsizlik oranının% 3.8'e yükseleceği ve saatlik ücret oranının% 3'te kalacağı şeklindedir.Günlük veriler beklenenden çok daha kötüyse, ABD ekonomik yavaşlamasının işaretlerinin piyasa beklentilerini aştığını ve ABD resesyonunu güçlendirebileceğini göstermektedir. Trend, altını daha da yükseltti.
Kongre Bütçe Ofisi: Amerika Birleşik Devletleri'nin salgından etkilenmesi bekleniyor, ikinci çeyrekte işsizlik oranı% 10'u aşacak ve GSYİH% 7'den fazla düşecek
ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO) Perşembe günü ABD işsizlik oranının ikinci çeyrekte% 10'u aşacağına ve salgın krizin ABD ekonomisi üzerindeki şiddetli etkisi nedeniyle ABD gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH)% 7'den fazla düşeceğine dair bir tahmin yayınladı.
ABD Kongresi'ne partizan olmayan ekonomik analiz sağlayan ofis, 10 yıllık ABD Hazinesinin gösterge niteliğindeki getirisinin bu çeyrekte% 1'in altında olabileceğini söyledi. Perşembe günü getiri% 0,62 civarında seyretti.
Kongre Bütçe Ofisi, tahmininin 27 Mart itibarıyla mevcut bilgilere dayandığını ve şu anda "beklenenden daha olumsuz" olan daha yeni kriz bilgilerine dayanarak yeni tahminler yapmakta olduğunu belirtti.
Ajans ayrıca tahmininde, salgının gelecekte ortaya çıkma olasılığının ve sosyal mesafeyi sürdürmek için önlemleri kademeli olarak iptal etme olasılığının tahmininde dikkate alındığını ve işsizlik oranının 2021 sonunda% 9 olmasının beklendiğini söyledi.
Son haftalarda, ABD Kongresi üyeleri, salgının neden olduğu halk sağlığı krizini ve ekonomik kargaşayı bastırmak için bazı tasarıları acilen onayladı. Şu anda, ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan dördüncü bir yasa tasarısı hazırlamak için Trump yönetimi ile görüşüyorlar.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Perşembe günü yaptığı açıklamada, yeni taç salgınına yanıt olarak Kongre tarafından onaylanan 2 trilyon dolardan fazla harcamaları denetlemekten sorumlu, partiler arası özel bir komite oluşturacağını söyledi.
Kongre Bütçe Ofisi, bu yılın ilerleyen aylarında yayınlanacak tahminlerine mevzuatın etkisini de dahil edeceğini açıkladı.
Salgının yayılması küresel ekonomik görünümü vurdu, daha fazla ülke kısıtlamaları uzatabilir
Salgının devam eden yayılması, küresel ekonomik görünümü daha da etkileyecektir.
Salgına yanıt olarak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dört eyalet daha kapsamlı evde kalma emirleri uygulamaya koydu ve Amerikalıların% 80'inden fazlası kapalı kapılar ardında kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni ölümlerin ve teyit edilen vakaların sayısı arka arkaya dördüncü günde tek günün en yüksek seviyesine ulaştı.
Florida, Georgia, Mississippi ve Nevada aynı gün katı evde kalma emirleri uyguladı. İstatistiklere göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ölüm sayısı 925 arttı ve ülke genelinde toplam ölüm sayısı 4.800'ü aştı ve toplam 214.000 teyit edilmiş vaka bulunuyor.
Dünya çapında 1 milyondan fazla doğrulanmış yeni taç vakası var. İspanyanın yeni kraliyet ölüm vakaları rekor seviyeye ulaştı ve Fransa ve İtalyadaki ölümlerin sayısı da hızlanıyor, bu da Avrupanın tecrit tedbirlerinde rahatlamaya yer olmadığını gösteriyor.
Doğrulanmış vaka sayısındaki artış nedeniyle, Rusya'nın evde kalma kararı 30 Nisan'a kadar uzatıldı.
Almanya Ekonomi Bakanı Altmeier, Almanyanın bu yılki ekonomik daralmasının 2008/09 mali krizinden daha büyük olabileceğini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle birkaç ay içinde ekonomik daralmanın yüzde 8'i geçebileceğini de belirtti.
Avrupa Merkez Bankası, yeni taç virüse karşı mücadelenin ekonomik etkisine odaklanmak için genel politika değerlendirmesini altı ay süreyle 2021 ortasına ertelediğini belirtti.
Salgına tepki olarak daha fazla ülke kısıtlayıcı önlemler aldıkça, ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskı daha da artacaktır. IMF daha önce, küresel ekonominin bu yıl negatif büyüme yaşayacağını ve bunun da fonların güvenli liman varlıklarına akışını teşvik edeceğini tahmin etmişti.
Gold ETF, üç buçuk yılın en yüksek seviyesini yenilemeye devam ediyor
3 Nisan altın ETF verilerine göre, dünyanın en büyük altın ETF-SPDR Gold Trust, 2 Nisan itibarıyla 971.97 ton altın tuttu, bir önceki işlem gününe göre 3.22 ton artış ve art arda üç işlem günü üç buçuk yılın en yüksek seviyesi .
State Street'in 50 milyar ABD Doları tutarındaki SPDR Altın Sermayesi ETF'si (GLD) geçtiğimiz hafta 2.9 milyar ABD Doları tutarında bir giriş yaptı ve bu 2009'dan bu yana en büyük artış oldu.
Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Perşembe günü itibariyle yatırımcılar, Şubat ayından bu yana en uzun süre olan altın ETF varlıklarını arka arkaya 9 işlem günü boyunca artırdı.
Commerzbank'ın risk yönetimi hizmet departmanından Gnanasekar Thiagarajan, yatırımcıların çok sayıda ETF satın aldıklarını, çünkü altın sikkeler ve külçeler gibi fiziksel altın arzının giderek daha sıkı hale gelebileceğini söyledi.
State Street Global Advisors'ın baş altın stratejisti George Milling-Stanley, yatırımcıların portföylerinde altının% 10'una kadar bulundurmaları gerektiğine inanıyor. Borsa çöktükten sonra yatırımcıların likiditeye ihtiyacı olduğu için altın satıldı ve borsada daha fazla düşüş olmadığı için altın da toparlandı. Ancak borsa tekrar düştüğünde, altın tekrar aşağı çekilebilir. Altın, makroekonomik belirsizlik, jeopolitik belirsizlik veya bu salgın gibi belirsizlik gibi belirsizliğe karşı korunabilecek bir varlıktır. Altın mükemmel bir güvenli liman varlığıdır ve belirsizlik durumunda altın diğer varlıklardan daha iyi performans gösterecektir.
Fed'in bilançosu 5,81 trilyona ulaştı ve dünyanın aşırı kilolu gevşemesi altının çekiciliğini artırıyor
Salgın yayılmaya devam ettikçe ve ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskı yoğunlaştıkça dünya gevşeme çabalarını artırabilir.
Japonya Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkili, büyük Japon yatırımcıların, 1 Nisan'da başlayan mali yılda, Japon hükümetinin salgını hafifletmek için yaklaşık 16.9 trilyon yen (yaklaşık 157 milyar ABD Doları) yeni borç çıkaracak yeri olduğuna inandıklarını söyledi. Ekonomik etki, fon toplamak için teşvik tedbirleri gerektirir. Bundan önce Japonya Merkez Bankası, ETF alımlarının büyüklüğünü 6 trilyon yenden 12 trilyon yen'e çıkardı.
Aynı zamanda, Fedin bilançosu eşi görülmemiş bir 5,81 trilyon dolara çıktı. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Fed Başkanı Powell'ın "büyük resimden" şehirlere ve eyaletlere yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapacağını umuyor.
ABD hükümetinin, diğer yeni politikaların likidite açığını etkili bir şekilde hafifletip hafifletemeyeceğini gözlemlemek için mortgage kredi hizmeti kurumlarına salgın yardım sağlanmasını ertelediği bildirildi. ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Küçük İşletme Yardım Kredisi Programının faiz oranını% 1'e yükselterek, 500'den az çalışanı olan şirketleri kredi veren bankalarla iletişime geçmeye teşvik etti.
İngiltere Merkez Bankasının yeni niceliksel genişleme programı 12 milyar ABD $ değerinde şirket tahvillerini içerecek ve şirket tahvillerini en azından ikiye katlayacaktır. İngiltere Merkez Bankası, salgın sırasında ekonomiye yardımcı olmak için daha önce açıklanan teşvik planının bir parçası olarak kurumsal tahvil alım programını ikiye katlayarak en az 20 milyar sterlin (24,7 milyar ABD doları) 'ye çıkardığını söyledi.
Dünya gevşemeyi daha da yoğunlaştırdıkça, bu gelir getirmeyen altın tutma maliyetlerinin düşmeye devam etmesine neden olarak altının çekiciliğini artırdı.
Güney Afrika Randı yeni tarihsel düşüşler kaydetmeye devam ediyor ve döviz krizinin potansiyel riskleri yoğunlaşıyor
Ekonomist İstihbarat Birimi'nden (EIU) analistlerin yayınladığı en son rapora göre, yatırımcılar salgından bu yana gelişmekte olan ülke ülkelerinden 83 milyar ABD doları tutarında yatırım çekti ve bu, rekor düzeyde en büyük sermaye çıkışı oldu.
IMF Başkanı Georgieva 31 Mart'ta yaptığı açıklamada, "2020'de küresel ekonomide olumsuz büyüme olasılığı konusunda hala çok endişeli olduğunu ve özellikle ekonomik krizin gelişmekte olan pazarlara ve düşük gelirli ülkelere getireceği baskıdan endişe duyduğunu" söyledi.
Aşağı yönlü ekonomik baskı artmaya devam ettikçe, bazı gelişmekte olan piyasaların ABD doları elde etmesi daha zor hale geliyor ve para birimleri değer kaybını hızlandırarak sermaye çıkışlarının hızlanmasına, yurt içi mali baskıların daha da artmasına ve temerrüt risklerinin tetiklenmesine neden oluyor. Buna dayanarak, piyasa, bunun bir tur döviz krizini tetikleyebileceğinden giderek daha fazla endişe duyuyor.
ABD doları Perşembe günü Güney Afrika Randı karşısında rekor seviyeye ulaşmaya devam etti. Mart ayından bu yana ülkenin para birimi% 20 değer kaybetti ve daha fazla düşüş riski var. Rus rublesi ve Türk lirası gibi diğer gelişmekte olan piyasa piyasaları da aynı ikilemle karşı karşıya.
Georgieva, yükselen ekonomilerin bir borç temerrüdü dalgasından kaçınmak için en az 2,5 trilyon dolar fonlamaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu aynı zamanda kısa vadeli pazarda potansiyel bir risk haline gelebilir
G2031 Mart'ta, en yoksul ülkelerin borç kırılganlığını gidermek ve gelişmekte olan ekonomilere mali yardım sağlamak için salgınla iki hafta içinde mücadele etmek için bir eylem planı yayınlayacağını söyledi. Pazarın odaklanmış kalması gerekiyor.
ABD doları 100'e geri dönüyor, piyasa hala ABD dolarının peşinde, bu da altın alım talebini kısmen sıkıştırabilir.
Bununla birlikte, piyasadaki altın fiyatlarına yardımcı olan yüksek riskten kaçışa rağmen, yatırımcıların ABD dolarında güvenlik aramaya devam etmesiyle ABD doları da Perşembe günü eşzamanlı olarak yükseldi ve ABD doları 100'e geri döndü.
ABD dolarının likiditesini izleyen Ted spread, Mart ortasındaki yükselişten bu yana% 1'in üzerinde kaldığını ve şu anda% 1,36'da olduğunu gösteriyor.
Uluslararası piyasada ABD dolarının edinim maliyetini izleyen bir diğer üç aylık ABD doları LIBOR, şu anda% 1.44'te olup, bu da son zamanların en yüksek seviyesine yakın olup, piyasanın ABD doları arayışını vurgulamaktadır.
Ancak analistler, küresel merkez bankalarının likiditeyi serbest bırakmaya devam etmesiyle ABD dolarındaki son kazanımların devam etmesinin beklenmediğini, çünkü bu önlemlerin yürürlüğe girmeye başladığını söyledi.
Perşembe günü, yen ve euro takas piyasalarında ABD doları fonlarını artırmanın maliyeti sabitlendi ve yen ve euro primleri, salgının ilk günlerine kıyasla dolara olan talebin azaldığını gösterdi. Uzun vadede bu altın için iyidir.
Görünüm
Mart ayında 16:30 İngiltere Hizmet Sektörü PMI
17:00 Euro Bölgesi'nde Şubat ayı perakende satış aylık oranı
20:30 ABD Mart ayındaki işsizlik oranı
20:30 Mart mevsimsel ayarlamadan sonra ABD'deki tarım dışı istihdam nüfusu
22:00 ABD Mart ISM İmalat Dışı PMI
