Altın Hafta Değerlendirmesi: Altın Hafta Değerlendirmesi: Üç büyük olay piyasayı "rahatsız etti" Doların otoriter yan sızıntısı ve altın sonsuza dek sürecek mi?
FX168 Finans Haberleri (Hong Kong) Geçtiğimiz hafta, finans piyasasında ABD ara seçimleri, Federal Rezerv faiz kararları, ABD ÜFE ve diğer ekonomik veriler gibi bir dizi ağır veri geldi, ABD doları endeksi hafta başında iki gün üst üste düştü. Cuma günkü kapanış öncesinde ivme artarak üç gün artarak 97 sınırını aştı Haftalık% 0,42 artışla 96,92 seviyesinde kapandı. Aynı zamanda, spot altın art arda altı gün düştü ve Cuma günkü düşüşü özellikle önemliydi ve ons başına% 1'den fazla keskin bir düşüşle 1.206,13 $ 'a düştü ve bu hafta, haftalık% 1.88 düşüşle bu seviyenin biraz üzerinde bitti. "Domuz takım arkadaşlarının" kaderi daha da trajik ... ABD WTI ham petrolü Cuma günü arka arkaya 10. işlem gününde düştü, daha da ayı piyasasına girdi ve bu yıl gösterge ham petrol fiyatlarındaki artışı sildi. Refinitiv verileri, WTI'nin 1984 ortasından bu yana en uzun yenilgi serisi olan arka arkaya 10. günde kapandığını gösteriyor.
Önümüzdeki haftayı dört gözle bekliyoruz, ABD CPI endeksi, ABD perakende satış verileri ve Fed Governor Quarles'ın altı aylık tanıklığı gibi olaylara odaklanacağız.
Haftanın önemli anları:
Trump, Temsilciler Meclisi'ni "kaybetti"
7 Kasım 2018'de ABD ara seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı: Demokrat Parti sekiz yıl sonra Temsilciler Meclisi'ni yeniden kazandı ve Senato Cumhuriyetçi Parti'yi kontrol etmeye devam etti. Bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kez daha "bölünmüş" bir Kongre'yi başlattığına işaret ediyor! Orta vadeli seçim sonuçlarında toz yatıştıktan sonra, küresel pazar bir karnaval başlattı - Avrupa hisse senetleri yükseldi ve ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemleri genişledi; Euro, pound ve yen gibi G10 para birimleri ve gelişen piyasa para birimleri geri adım attı ve ABD doları tam bir satış yaptı ...
ABD ara seçimlerinin nihai sonucu: Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni yeniden kazanıyor, Cumhuriyetçiler Senatoyu kontrol ediyor
Kapsamlı basında çıkan haberlere göre, son veriler Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'yu başarıyla savunduğunu ve toplam 52 sandalye kazandığını; Demokratların Temsilciler Meclisi'nde 219 sandalye kazandığını ve sekiz yıl sonra Temsilciler Meclisi'ni geri kazandığını gösteriyor. ABD şimdiye kadar resmi olarak yeniden "bölünmüş" bir Kongre başlattı!
(Resim kaynağı: FOX News)
Trump, Twitter'da "Bu gece büyük bir başarıydı. Herkese teşekkürler!" Demesine rağmen Washington Post'a göre, o gece Demokratlar'ı orta vadede tebrik etmek için Temsilciler Meclisi Lideri Nancy Pelosi'yi aradı. Seçim, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazandı.
Politico'ya göre, Demokrat Parti'nin zaferini onayladıktan sonra Pelosi, destekçilerine, "Yarın ABD yepyeni bir gün başlatacak ve seçim, Anayasanın Trump yönetimi üzerindeki kontrol ve dengelerini yeniden tesis etmekle ilgili" dedi. "Sorumluluğu alacağız ve yapacağız. İki partili işbirliği için çabalayın ... çünkü bölünmelerden hepimiz bıktık, "diye ekledi.
Analistler, ara seçim sonuçlarının önümüzdeki iki yıl içinde Trump'ın başkanlığına yeni zorluklar getirdiğine dikkat çekerken, Demokrat Parti'nin Trump yönetimi hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatması ve Trump'ın yasama gündemindeki önemli içeriği engellemesi bekleniyor. Örneğin, yasadışı göçmenlikle mücadele.
Xinhua Haber Ajansı bildirdi, Amerika Birleşik Devletleri Brookings Enstitüsü'nde kıdemli bir üye olan Darrell West, Kongrenin "bölünmesinin" daha fazla siyasi çıkmaza neden olabileceğini söyledi. Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunun Trump yönetiminin iç ve dış işlerine daha fazla kısıtlama uygulamasına güvenebilir.
Cumhuriyetçi Partinin Temsilciler Meclisindeki kontrolünü kaybetmesi, Trumpın vergi beyannamelerinin, iş dünyasının ve hükümet yönetiminin Demokrat milletvekilleri tarafından soruşturulacağı anlamına geliyor. Orta sınıf için gelir vergilerini düşürmeye yönelik muğlak öneriler de dahil olmak üzere yasama gündemi durabilir.
CCTV News, ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ni kaybettiğini ve Trump'ın ağır bir darbe aldığını bildirdi. Analiz, mali güçten sorumlu Demokratik Temsilciler Meclisinin sınır duvarı ve yasadışı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi gibi konularda cumhurbaşkanına fon tahsis etmeyi reddedebileceğine ve bu durumun iki taraf arasındaki çatışmayı daha da şiddetlendirebileceğine inanıyor.
Ek olarak, bazı analistler Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki sandalyelerin çoğunu kaybettiğine ve Trump'ın iki güçlükle karşılaşabileceğine dikkat çekti: Birincisi, Demokratlar tarafından kontrol edilen Temsilciler Meclisi, Trump'a karşı görevden alma davası başlatabilir; Lamp'in gelecekte Kongre'den bir oylama gerektiren iç teşvik politikalarını teşvik etmesi çok daha zor olacak.
Temsilciler Meclisi'ndeki koltukların çoğunu kaybetmesi, Trump'ın Kongre'nin oy kullanmasını gerektiren iç teşvik politikalarını (ikincil vergi reformları, altyapı vb.) Tanıtması kısıtlanabilir, ancak ticaret, diplomasi ve askeri gibi dış politikalara müdahale edilmeyecektir. Demokratlar Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde ettikten sonra, piyasada Trump'ın iç teşvik politikalarını ilerletmedeki zorluk, 2019'da ABD ekonomik büyümesindeki yavaşlama ve Trump'ın politika odağının dışa doğru kayması konusunda endişeleri olabilir. Bu durum ABD doları ve ABD hisse senetlerini etkileyebilir. Oluşumu aşamalı negatif, ancak oluşumu ABD borcuna aşamalı artış.
Senato, sekiz yıl sonra ilk kez Temsilciler Meclisi'ni yeniden kazandıktan sonra, küresel pazar büyük bir karnavalın habercisi gibiydi: Avrupa borsaları yönetim kurulu genelinde yükseldi ve ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemleri genişledi; Euro ve İngiliz sterlini G10 para birimleri karşı çıktı, ABD doları ise tüm dünyada satıldı ...
Avrupa borsaları: Büyük Avrupa borsa endeksleri bugün yüksek açıldı Stoxx Europe 600 Endeksi, Fransız CAC40 Endeksi ve Alman DAX30 Endeksi gibi önemli borsa endeksleri% 1'den fazla yükseldi.
ABD hisse senedi endeksi: Üç büyük ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemleri kazançlarını artırdı.Dow Index vadeli işlemleri şu anda 180 puandan fazla yükseldi ve S&P 500 ve Nasdaq endeks vadeli işlemleri de% 1'e yakın.
Döviz piyasası: ABD doları, gün içinde% 0,5'in üzerinde bir düşüşle en düşük 95,76'ya düştü; Euro, İngiliz sterlini ve Japon yeni karşı saldırısı gibi G10 para birimleri ve Güney Afrika Randı gibi gelişmekte olan piyasa para birimleri keskin bir şekilde toparlandı.
(ABD doları endeksi kaynağının 4 saatlik grafiği: FX168 Finance Network)
Piyasa analistleri, ABD orta vadeli seçimleri genel olarak beklendiği gibi "bölünmüş bir Kongre" ürettiği için ABD dolarının genel olarak düştüğüne inanıyor ve ayrıca ABD'nin şu an için ekonomiyi canlandırmak için büyük mali politikalar uygulamaya koyma olasılığının giderek artması bekleniyor.
Analistler ayrıca, ABD Dolarının zayıflamasının, ABD Demokrat Partisi'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi ve Başkan Trump'ın politikalarının da daha sıkı bir incelemeye tabi tutulabilmesi nedeniyle maliye politikasında herhangi bir işbirliğinin zor olacağını gösterdiğini ve dolayısıyla yeni siyasi belirsizliği tetikleyebileceğini söyledi. Seks.
Frankfurt'taki Commerzbank'ta bir döviz stratejisti olan Esther Maria Reichelt, "Ara dönem seçimlerinin sonuçları şu anda daha fazla siyasi belirsizlik olabileceğini ve doları baskılayabilecek herhangi bir büyük mali teşvikin getirilmesinin olası olmadığını gösteriyor" dedi.
Morgan Stanley, ABD dolarının satılacağına ve ABD Hazinelerinin destekleneceğine inanıyor. Ancak, fon yönetimi ajansları Kapstream Capital ve Grant Samuel Funds Management, Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesi beklendiği için ABD Hazine bonosu getirilerinin yükselmesini bekliyor!
Fed ekonomik görüşlerde "ince ayar" yapıyor, dolar 40 puan arttı, altın kısa vadeli dalışlar
9 Kasım Cuma günü Pekin saatiyle sabah 3'te, çok izlenen Fed faiz oranı çözümleme draması başladı. Ekim ayındaki piyasa çalkantısı sırasında ve bu haftaki ara seçimlerden bu yana yapılan ilk toplantıda Fed, mevcut gösterge faiz oranını değiştirmemeye karar verdi. Ancak, politika açıklamasındaki iki büyük değişiklik piyasa oynaklığını tetikledi, ABD doları dalgalandı ve yükseldi ve spot altın baskı altına girdi.
Beklendiği gibi, politika yapıcı Federal Açık Piyasa Komitesi oybirliğiyle federal fon oranını% 2 ila% 2,25 arasında tutmayı kabul etti. Piyasa, Fed'in bu toplantıda duracağına ve Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımını onaylayabileceğine inanıyor ve bu, bu yıl dördüncü faiz artırımı olacak.
Politika yapıcıların ekonomik koşullara bakışında bazı ince ayarlar var.
İyimser tarafta, komite işsizlik oranının geçen yıl Eylül ayındaki toplantısından bu yana "düştüğünü" kaydetti. ABD Çalışma Bakanlığı geçen hafta genel işsizlik oranının Aralık 1969'dan bu yana en düşük olan% 3,7'ye düştüğünü açıkladı.
Ancak açıklamada, "kurumsal sabit yatırımın büyümesinin bu yılın başındaki hızlı büyümeden yavaşladığına" işaret edildi.
Şirketler üçüncü çeyrek kazanç sezonunda, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşı nedeniyle bazı yatırım planlarının küçültüldüğünü bildirmiş olsalar da, yetkililer yatırımdaki azalmaya ilişkin ayrıntıları ve verileri açıklamadılar.
Ek olarak, ABD ekonomisi güçlü bir şekilde büyüyor ve Federal Açık Piyasa Komitesi, "ekonomik faaliyetin güçlü bir oranda büyüdüğüne" inandığını yineledi. Bu yılın ilk üç çeyreğindeki ortalama GSYİH büyüme oranı% 3,3 oldu ve 2018'in son üç ayında GSYİH büyüme oranının yaklaşık% 3'e ulaşması bekleniyor.
Aralık 2015'ten bu yana, Merkez Bankası 25 baz puanlık 8 faiz artırımını onaylayarak gösterge faiz oranını 10 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.
Faiz oranı kararının açıklanmasının ardından, büyük finansal varlıkların eğilimi dalgalandı: Çözümün başında ABD doları endeksi 10 puanın üzerinde bir düşüşle 96,30'a düştü, ancak daha sonra 40 puanın üzerindeki düşük bir seviyeden 96,72'ye yükseldi ve ABD dışı para birimleri de iniş ve çıkışları takip etti.
(USD 5 dakikalık grafik, kaynak: FX168 Finance Network)
ABD doları, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmeyeceğini açıklamasının ardından Perşembe günü euro karşısında güçlendi ve iş piyasası ve hane halkı harcamalarının güçlü kalmaya devam ederek Aralık ayı faiz artışının önünü açtı.
BK Asset Management'ın döviz stratejisi genel müdürü Boris Schlossberg, "ABD doları, Fedin politika açıklamasından önce yükseldi, bu nedenle Fedin (politika açıklaması) ABD dolarını beklendiği gibi ne kadar artırdığı net değil," dedi. ABD doları, euro karşısında ilk olarak Fed'in açıklamasından sonra zayıfladı. Tüccarlar, Fedin biraz güvercince, kurumsal yatırım büyümesinin "bu yılın başındaki hızlı hızdan yavaşladığını" ve bu da gelecekteki ekonomik büyümeyi engelleyebileceğini ifade ettiğine odaklandı. . Ancak Schlossberg, "bunun dışında Fed herhangi bir uyarı sinyali vermediği için" doların hızla toparlandığını söyledi.
Altın büyük ölçüde dalgalandı; spot altın kısa vadede ons başına yaklaşık 3 $ 'dan 1.226.70 $' a yükseldi ve daha sonra 6 $ 'dan ons başına 1.200.34 $' a düştü.
(Spot altın 5 dakikalık grafik, kaynak: FX168 Finance Network)
ABD dolarındaki artış nedeniyle, Fed'in faiz oranlarını değiştirmeden tutması ve ekonominin yolunun devam ettiğini açıklamasının ardından, Perşembe günü altın fiyatı bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Daimi Portföy Ailesi Fon Ailesi'nin portföy yöneticisi Michael Cuggino, "Fed, faiz artırımlarının hızını değiştireceğini ima etmedi," dedi. Buna şiddetle tepki, altının kısa vadede tercih edilmeyeceğidir.
Finans piyasaları daha önce, Federal Rezerv'in federal fon oranı hedef aralığını% 2,00 -% 2,25 arasında değiştirmeyeceğini tahmin etmişti. Fed bu yıl faiz oranlarını üç kez artırdı ve Fed'in Aralık ayında faiz oranlarını tekrar artırması bekleniyor.
Dow bir zamanlar geri döndü, bu da üç büyük ABD hisse senedi endeksinin yeşile döndüğü anlamına geliyordu, ancak Dow kısa süre sonra yükselişe geçti ve şu anda% 0,2 yükseldi.
ABD 2 yıllık Hazine tahvil getirisi, bir kez daha yaklaşık 10 buçuk yılın yüksek seviyesini test ederek% 2.969'a ulaştı. 5 yıllık ABD Hazine getirisi, yine 10 yılın en yüksek seviyesini test ederek% 3.092'ye ulaştı.
Kasım ayının sonundaki faiz artırımı beklentisiyle piyasanın ilgisini Aralık ayına çevirmesi bekleniyor. Federal fon vadeli işlemler piyasasındaki tüccarlar, yılın son toplantısında faiz oranlarını yükseltme olasılığının yaklaşık% 93 olduğunu ima etti.
CME'nin "Fed Watch" açıklamasına göre: Kararın açıklanmasının ardından Fed'in bu yıl Aralık ayında faiz oranlarını 25 baz puan artırarak% 2,25-2,5 aralığına çıkarma olasılığı% 75,0'dan% 71,4'e düştü.
Piyasa ve Fed, 2019 yolunda anlaşmazlık içindedir.
Fed yetkilileri, Eylül toplantısında önümüzdeki yıl üç faiz artırımı yapılacağına dikkat çekti, ancak piyasanın şu anda sadece iki tane beklediğini belirtti. Eylül ayı tahminleri, 2020'de en az bir faiz artışı olacağını ve piyasanın bir faiz artışı beklemediğini gösteriyor.
İki güzel veri ABD dolarına yardımcı oluyor, altın arka arkaya iki şehri kaybetti ve ABD hisse senetleri düştü
9 Kasım Cuma günü, Fed'in bir gecede verdiği karar ve gün içinde yayınlanan en son ABD ekonomik verileriyle desteklenen ABD doları endeksi, 97'ye yaklaşarak güçlü kaldı. ABD dolarının yükselmesiyle birlikte, spot altın ons başına 1220 ve 1210 ABD doları olmak üzere iki geçiş kaybetti ve spot gümüş% 2'den fazla düştü. Buna ek olarak, ABD hisse senetleri ve ham petrol düştü. S&P 500 endeksi% 1 düştü ve ham petrol ayı piyasasına daha da düştü.
ABD arka arkaya bir dizi ekonomik veriyi açıkladı.Veri yayınlandıktan sonra, ABD doları güçlü bir şekilde yükseldi ve spot altın "Waterloo" yu kaybetti.
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan en son veriler, ABD üretici fiyat endeksinin Ekim ayında aylık% 0,6 artarak Eylül 2012'den bu yana en yüksek seviye olduğunu gösterdi ve bu da enflasyonun yaz yavaşlamasından sonra hızlanabileceğini gösteriyor.
(Resim kaynağı: Zerohedge, FX168 Finans Ağı)
Daha sonraki tüketici güven verileri de güçlü performans gösterdi: Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin Kasım ayındaki başlangıç değeri 98,3, beklenen 98 ve önceki değeri 98,6 idi.
(Resim kaynağı: Zerohedge, FX168 Finans Ağı)
Amerika Birleşik Devletleri Michigan Üniversitesi tüketici anketleri direktörü Curtin, Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin neredeyse geçen ayla aynı olduğuna dikkat çekti, bu da güven endeksinin 2000 yılından bu yana en yüksek seviyede kaldığı anlamına geliyor. Görüşmenin Çarşamba akşamı yapıldığı, bu nedenle tüketiciler ara seçimlerin sonuçlarını öğrendikten sonra yalnızca bir gün üst üste geldiği ve seçim sonuçlarının şimdiden büyük ölçüde beklendiği ve geçen ay yapılan ankette de sindirildiği belirtilmelidir. . Anket, tüketiciler istihdamın güçlü bir şekilde artmasını bekledikçe, aynı zamanda enflasyon ve faiz oranlarının yükselmesini bekledikçe ücretlerin artmasının beklendiğini gösteriyor. Bu olumlu ve olumsuz değişimler genellikle birbirini dengelese de, genç tüketiciler daha olumlu gelir trendlerinden en çok yararlanır.
Aynı zamanda açıklanan bir başka veri de Amerika Birleşik Devletleri'nde Eylül ayında% 0,5 olması beklenen aylık toptan satış oranının% 0,2 olduğunu gösterirken, bir önceki değer% 0,8'den% 0,7'ye revize edildi.
Bazı yorumcular, ABD'deki istihdam ve ücret artışının iç talebi canlandırmasıyla birlikte, şirketlerin fabrika üretimini destekleyebilecek emtia stoklarını artırmasının beklendiğine dikkat çekti.
ABD piyasasında ABD doları endeksi gün içindeki güçlü performansını sürdürerek yüksek işlemlerini sürdürdü ve 31 Ekim'de 16 ayın en yüksek seviyesi olan 97.21'den çok da uzak olmayan bir şekilde 96.93'e yükseldi. Fed, faiz oranlarını değiştirmeden daha önce de yineledi. Para politikasını sıkılaştırıcı duruşu, yatırımcıların Aralık ayında faiz oranlarını yükseltebileceğine işaret ediyor.
(30 dakikalık USD grafik kaynağı: FX168 Finance Network)
ABD ara dönem seçimlerinin Salı günü sona ermesinin ardından, piyasanın oylama sonuçlarının daha fazla mali teşvik önlemleri almasını beklemesi nedeniyle ABD doları bir süre sert bir düşüş kaydetti.
Ancak ABD doları sonradan toparlandı, güçlü ABD ekonomisi ve yükselen faiz oranlarının da desteğiyle ABD doları Cuma günü ivme kazandı ve çoğu ana para birimini geride bıraktı.
Societe Generale'nin baş döviz stratejisti Kit Juckes, "ABD dolarını vaktinden önce satma konusunda ihtiyatlıyız çünkü Fed, daralan işgücü piyasasıyla başa çıkmak için hala faiz oranlarını yükseltiyor ve ticaret gerilimleri henüz ortadan kalkmadı."
"ABD-Çin kelime savaşı hala devam ediyor ve bir ticaret anlaşması imzalanmak üzere. Buenos Aires'teki G20 toplantısında lastik damgalama fikri çok iyimser görünüyor" dedi.
Fed'in Aralık ayında faiz artırımı yapması bekleniyor. Bu, Fed'in bu yıl dördüncü kez faiz artırımı yapacak. Döviz piyasasında, yatırımcıların dikkati Amerika Birleşik Devletleri ile diğer büyük ekonomiler arasındaki para politikalarının ayrışmasına geri döndü.
ABD dolarının yükselmesiyle, spot altın kısa vadede keskin bir şekilde düştü, 1.210 ABD dolarının altına düştü, 11 Ekim'den bu yana yeni bir düşük, ons başına 1.200.13 ABD doları, günlük% 1'den fazla düşüş; gümüş düşüşü de% 2'nin üzerine çıktı ve 27 Eylül'den bu yana canlandı. Yeni 14.09 ABD doları / ons kadar düşük.
(30 dakikalık spot altın kaynağı tablosu: FX168 Finans Ağı)
Raporlara göre, COMEX'in en aktif altın vadeli işlem sözleşmesi, Pekin saatiyle 21: 30-21: 33 arasında dört dakika içinde 10,115 lot işlem hacmine sahipti ve toplam değeri 1,2 milyar ABD dolarını aştı.
Bazı teknik analistler, altının ons başına 1211 dolarlık destek seviyesini aşağı doğru test edebileceğini ve bu seviyenin altına düşerse, ons başına 1202 dolar seviyesine bakabileceğini söyledi.
Bu aynı zamanda, Fedin ABD dolarını yükselten ekonomiye ilişkin şahin değerlendirmesi nedeniyle 1236-37 bölgesinde bloke edildikten sonra altın fiyatının düştüğü art arda altıncı işlem günüdür. Bu hafta, altın fiyatı Ağustos ayından bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşayacak.
Yabancı basında çıkan haberlere göre, ticaret sürtüşmesi kapalı olsa bile yatırımcılar ABD dolarını ve daha yüksek riskli varlıkları tercih etmeye devam ediyor ve üçüncü çeyrekte altının yaklaşık% 5 düşmesine neden oluyor.
ABD petrolü ayı piyasasına kaçtı ve arka arkaya 10 gün düştü ve 1983'ten bu yana en uzun kaybetme serisini belirledi.
ABD ham petrol fiyatları Cuma günü arka arkaya 10. işlem gününde düştü, ayı piyasasına daha da daldı ve bu yıl gösterge ham petrol fiyat artışını sildi.
Refinitiv verileri, WTI'nin 1984 ortasından bu yana en uzun yenilgi serisi olan arka arkaya 10. günde kapandığını gösteriyor.
Ham petrol vadeli işlem fiyatları art arda beşinci haftada düşüş kaydetti Başlıca petrol üreticilerinin ve yurt içi üretimin sürekli büyümesi, petrol talebinin kötüleşen beklentileri ile birlikte, Ekim ayında piyasanın çöküşünden kaynaklanan satışı daha da artırdı. Petrol fiyatlarındaki düşüş, bir önceki aya göre çarpıcı bir geri dönüşe işaret etti. Geçtiğimiz ay petrol fiyatları neredeyse dört yılın en yüksek seviyesini gördü.ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar hızlı bir şekilde yeniden kurulurken, piyasa olası bir petrol kıtlığına hazırlıklıydı.
WTI ham petrolünün bu yılki tüm kazanımları bir kenara atıldı ve bu hafta sonu yapılan toplantıda en uzun süren kayıp serisi, petrol üreticisi ülkeleri zorlaştıracak.
Scotia Bank emtia stratejisti Loewen, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların pazarın kurallarını değiştirmesi gerektiğini söyledi.Petrol üreten ülkeler, İran'ın yaptırımlarının etkisini azaltmak için mümkün olduğunca çok ham petrol üretiyorlar. ABD'nin İran'a yaptırımlarını beklemiyordu. Hayal edildiği kadar şiddetli değildi.
JPMorgan Chase EMEA petrol ve gaz araştırma başkanı Christian Malek Cuma günü CNBC'ye verdiği demeçte, "Pazar daralmıyor" dedi. "Gerçek şu ki, biz hala aşırı üretim ve aşırı arz dünyasındayız."
US West Texas Intermediate ham petrol Cuma günü 0.48 $ düşüşle varil başına 60.19 $ 'dan kapattı. Bu yıl sözleşme neredeyse yüzde yarım puan düştü. Cuma günü, 9 ayın en düşük seviyesi olan 59.26 $ 'a düştü.
(Resim kaynağı: CNBC, FX168 Finance Network)
WTI, bir önceki işlem gününde ayı piyasasına düştü ve geçen ayın neredeyse dört yılın en yüksek seviyesi olan 76.90 $ 'dan% 20'den fazla düştü.
Doğu Saati ile 14:29 itibarıyla, uluslararası gösterge Brent tipi ham petrol fiyatı 39 sent düşüşle varil başına 70,26 dolara geriledi. Kontrat Cuma günü yedi ayın en düşük seviyesi olan 69,13 dolara ulaştı.
Brent tipi ham petrol fiyatları son 10 işlem gününün 9'unda düştü, ancak bu yıl% 4,5'ten fazla arttı.
ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların küresel petrol arzını azaltacağından korkan petrol fiyatları Ekim ayı başlarında yükseldi. İran, OPEC'in üçüncü büyük petrol üreticisidir. Bununla birlikte, Trump yönetimi sekiz ülkeye geçici yaptırım muafiyeti tanıdı ve İran'ın ham petrol ihracatının devam etmesine izin verdi ve yetersiz arz konusundaki endişeleri hafifletti.
Analistler şimdi İran'ın ihracat kayıplarının beklendiği kadar şiddetli olmayacağını tahmin ediyor.
Aynı zamanda dünyanın en çok petrol üreten üç ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimi tarihin en yüksek seviyelerine yaklaşıyor. Diğer OPEC üye ülkeleri ve ihracatçı ülkeler de musluğu açıyor.
Bu haftaki ön veriler, ABD ham petrol üretiminin günlük 11,6 milyon varile ulaşarak rekor bir yüksekliğe ulaştığını gösterdi.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verilerine göre, ABD sondaj şirketleri bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 sondaj kulesi ekledi. Bu, Mayıs sonundan bu yana en büyük artış.
Gelecekteki petrol arzının bir göstergesi olarak petrol kulesi sayısı, son dört hafta içinde dar bir aralıktan kırıldı. Bundan önce, yaklaşık dört ay boyunca kuyu sayısı 858 ile 869 arasında dar bir aralıkta dalgalandı. Şirket şu anda 886 sondaj kulesine sahip olup, Mart 2015'ten bu yana en yüksek seviye.
Ancak, bazı analistler ABD üretim büyümesinin bir üst sınırı olduğuna inanıyor.
Seaport Global Securities'de keşif ve üretim araştırma başkanı Michael Kelly, üç aylık kazanç raporunun, sondaj şirketlerinin her ne pahasına olursa olsun üretimi artırmak yerine ücretsiz nakit akışı ve yüksek şirket kazançları yaratmaya odaklandıklarını gösterdiğini söyledi.
Cuma günü CNBC'nin "Power Lunch" programında şunları söyledi: "ABD'nin ekonomik büyümesinin partiyi mahvedeceğinden bir yıl önceki kadar endişelenmiyorum. Bir yıl önce, ABD'nin günde 2 milyon varil artışa ulaşabileceğini düşündüm. Bu artık bir senaryo değil.
Bununla birlikte, OPEC ve Rusya da dahil olmak üzere diğer birçok petrol üreticisi ülkenin yakında üretimi kesebileceğine dair işaretler var, ancak bu, piyasaya destek sağlamadı.
Önümüzdeki hafta için görünüm:
Bloomberg tarafından 8 Kasım Perşembe günü yayınlanan en son ankete göre, tüccarlar ve analistler önümüzdeki hafta altın fiyatının görünümü hakkında farklı görüşlere sahipler.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlerin ardından altın fiyatları bir miktar düştü, ayrıca son Fed kararı dolar boğalarını teşvik etti ve altın fiyatlarına da darbe vurdu.
Salı günü yapılan ABD ara seçimlerinde Demokratlar Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde ederken, Cumhuriyetçiler Senato'da liderliklerini sürdürdüler.
Merkez Bankası, Perşembe günü gösterge faiz oranını değiştirmeyerek% 2.00-2.25'te tuttu ve kademeli olarak faiz artırımı beklentisini yineledi. Politika yapıcılar, Aralık ayında dördüncü faiz artırımını uygulama olasılığını saklı tuttu.
Bloomberg'in araştırdığı 15 altın tüccarı ve analisti arasında 6'sı yükseliş, 6'sı düşüş ve 3'ü düşüş eğilimi gösterdi.
Kitco'nun Cuma günü yayınladığı haftalık altın anketi, önümüzdeki haftanın altın trendi karşısında, Wall Street profesyonellerinin önceki yükseliş tutumlarını düşüş eğilimine ayarladıklarını, ancak sıradan yatırımcıların yükselişe geçmeye devam ettiğini gösterdi. Wall Street profesyonelleri arasında yapılan bir ankette, ankete 20 kişi katıldı,% 12 veya% 60 altının gelecek hafta düşeceğine inanıyordu,% 4 veya% 20 altının gelecek hafta konsolide olacağına inanıyordu ve% 4 veya 20 yükselişteydi . Piyasa katılımcıları arasında altın tüccarları, yatırım bankaları, vadeli işlem tüccarları ve teknik analistler bulunur. Sıradan yatırımcılar için yapılan ankette, ankete 370 kişi katıldı, 178 kişi veya% 48, altının önümüzdeki hafta artacağına inanıyordu, 109 kişi veya% 29, altının gelecek hafta düşeceğine inanıyordu ve% 83 veya 22'si, Altın pekişecek.
Phoenix Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar Başkanı Kevin Grady, "Önümüzdeki hafta düşüş eğilimindeyim. Altının bu seviyelerde yükselen ivmesini sürdürmesi zor. Bu fiyattan piyasaya yeni boğalar girmedik, bu yüzden 50'yi test etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hareketli ortalama ons başına 1213,60 $. Bu seviyenin altına inmek daha fazla satış çekecek. "
RJO Futures'ın kıdemli emtia komisyoncusu Bob Haberkorn, Perşembe günkü FOMC toplantı sonrası açıklamasının ardından Cuma günü altının savunmaya geçtiğine dikkat çekti. "Düşüş trendinin önümüzdeki haftaya kadar devam edeceğini düşünüyorum," diyerek ons başına 1.200 doları kırabileceğini de sözlerine ekledi.
Price Futures Group'un kıdemli piyasa analisti Phil Flynn de altın fiyatlarındaki zayıflığın temel olarak artan faiz oranlarından kaynaklandığına inanıyor. Flynn, "Altının ana endişeleri yükselen faiz oranları ve daha güçlü bir ABD doları gibi görünüyor, bu nedenle önümüzdeki hafta teknik olarak zayıflamaya devam edecek gibi görünüyor." Ayrıca, Çin'in ekonomik yavaşlamasının renminbi üzerinde baskı oluşturacağını ve ABD dolarını destekleyeceğini sözlerine ekledi. Altın için "zor zaman" anlamına gelir.
LaSalle Vadeli İşlemler Grubu'nda kıdemli piyasa stratejisti olan Charlie Nedoss, olumsuz tarafın ons başına 1.200 $ 'ı test edebileceğini ve bunun daha fazla stop-loss satışını tetikleyebileceğini tahmin ediyor. Bunlar, belirli grafik noktalarına ulaşıldığında önceden verilen siparişlerdir. ABD dolarının teknik güç gösterdiğini ve Federal Açık Piyasa Komitesinin FOMC açıklamasıyla desteklenen 20 günlük hareketli ortalamayı bir kez daha aştığını belirtti.
SIA Varlık Yönetimi baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski, düşen enerji fiyatları ve Federal Rezerv'in devam eden faiz oranı artışları nedeniyle tüccarların altın almak için sıraya girmediğini söyledi. "Altın ivme kaybediyor ve fiyatların ayarlanması gerekiyor gibi görünüyor."
Eureka Miner Report'un editörü Richard Baker da daha fazla zayıflık görüyor. Baker, "Fed'in Aralık ayında faiz oranlarını artırma olasılığı şu anda yüksek" dedi. "Altının yakın zamanda güvenli liman modeline dönüşü, Kongre'nin ara seçimlerde yaptığı bölünmenin sonuçlarından sonra gelişmeye devam edebilir. Altın, emtia fiyatlarındaki, özellikle petrol ve bakır fiyatlarındaki düşüşün şiddetini de hissediyor.
Aynı zamanda, Adrian Day Asset Management'ın başkanı ve CEO'su Adrian Day, fiyatların yükseldiğine inanıyor. Dedi ki: "Demokratlar, Trump'ın yaptığı her şeyi soruşturma niyetinde olduklarını açıkça belirttiği gibi, dolar düşecek ve altının fiyatı yükselecek."
Royal Bank of Canada Wealth Management'ın genel müdürü George Gero, Cuma günü altının zayıf olduğunu ve yeni kısa veya düşüş eğilimlerinin "önümüzdeki iki hafta içinde toparlanabileceğini" söyledi. Kısa pozisyonlardaki artış, kısa kapatmanın olabileceği anlamına geliyor.
Kitco'nun kıdemli teknik analisti Jim Wyckoff, altının önümüzdeki hafta istikrarlı dalgalanmaları sürdüreceğine inanıyor. Wyckoff, "Boğalar bu hafta bazı kısa vadeli teknik yeteneklerini kaybetti," diye ekledi.
Önümüzdeki hafta önemli ekonomik veriler ve olaylar:
Pazartesi (12 Kasım)
07:50 Japonya Ekim yurt içi kurumsal emtia fiyat endeksi yıllık oranı
önemli olaylar
Çin Başbakanı Li Keqiang Singapur'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ve 21. Çin-ASEAN (10 + 1) Liderler Toplantısı, 21. ASEAN ve Çin, Japonya ve Güney Kore (10 + 3) Liderler Toplantısı ve 13. Doğu Asya Zirvesi'ne (EAS) katıldı ) 16'sına
Çin Devlet Konsey Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine Federal Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.Bu süre zarfında, iki ülkenin dışişleri bakanları Çin-Almanya diplomatik ve güvenlik stratejik diyaloğunun dördüncü turunu 13'üne kadar sürdürecek.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 13 Kasım'a kadar Japonya'yı ziyaret etti
Resmi konuşma
09:00 Çin-Kanada Ekonomik ve Mali Stratejik Diyaloğu'nun ilk turu Pekin'de yapılacak. Diyaloga Eyalet Meclis Üyesi Wang Yong, Kanada Maliye Bakanı Mono ve Uluslararası Ticaret Çeşitlendirme Bakanı Karl eş başkanlık edecek. Bundan sonra Çin Maliye Bakan Yardımcısı Zou Jiayi bir basın toplantısı düzenleyecek
ABD Gaziler Günü tatil pazarı kapalı
Salı (13 Kasım)
Ekim'de 17:30 İngiltere'de işsizlik oranı ve Eylül'de ILO işsizlik oranı
18:00 Almanya'nın Kasım ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi
önemli olaylar
10:00 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüşecek
Singapur'un ASEAN üye devletlerinin bakanları, 18. ASEAN Siyasi Güvenlik Topluluk Konseyi toplantısına ve 22. ASEAN Koordinasyon Konseyi toplantısına katıldı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Singapur ziyareti sırasında 15 Kasım'a kadar bir dizi ikili görüşme yapacak
Önemli konuşma
03:30 San Francisco Federal Rezerv Başkanı Daly bir konuşma yapıyor
16:00 Avrupa Merkez Bankası İcra Kurulu ve Baş Ekonomist Prett London bir konuşma yaptı
16:45 Avrupa Merkez Bankası İcra Komitesi Üyesi Lautenschleger Frankfurt'ta bir konuşma yaptı
23:00 Minneapolis Federal Rezerv Başkanı Kashkari, Merkez Bankasının ev sahipliğinde 2018 Bölgesel Ekonomik Konferansı'nda konuşma yaptı
Çarşamba (14 Kasım)
07:50 Japonya'nın üçüncü çeyrek nominal / reel GSYİH (sezon) başlangıç değeri, üçüncü çeyrek reel GSYİH üç aylık oran ve yıllıklandırılmış üç aylık oran başlangıç değeri
10:00 Çin Ekim ayında belirlenen büyüklüğün üzerinde yıllık endüstriyel katma değer oranı
15:00 Almanya'nın üçüncü çeyreğindeki mevsimsellikten arındırılmış üç aylık oranın başlangıç değeri ve mevsimsellikten arındırılmış yıllık GSYİH oranının başlangıç değeri
15:45 Fransız Ekim (Uyumlaştırılmış) Tüketici Fiyat Endeksi Yıllık ve Aylık Oran Nihai Değer
17:30 BK Ekim (Ana) Perakende Fiyat Endeksi Yıllık Oran
18:00 Euro Bölgesi'nin üçüncü çeyrek GSYİH yıllık oranı / üç aylık oran başlangıç değeri
21:30 ABD Ekim düzeltilmemiş / mevsimsellikten arındırılmış (çekirdek) tüketici fiyat endeksi ve aylık oran
önemli olaylar
03:00 Almanya Başbakanı Merkel, Süddeutschland Ekonomi Zirvesi'nde bir konuşma yaptı
06:00 ABD San Francisco Federal Rezerv Başkanı Daly bir konuşma yaptı
10:00 Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi bir basın toplantısı düzenleyecek ve Ulusal İstatistik Bürosu sözcüsünü Ekim 2018'de ulusal ekonomiyi tanıtmaya ve soruları yanıtlamaya davet edecek
23:00 Fed Governor Quarles, Temsilciler Meclisi Finans Komitesi toplantısına katılacak ve altı ayda bir tanıklık edecek
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin liderleri Singapur'da Çin Başbakanı Li Keqiang, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Perşembe (15 Kasım)
08:30 Avustralya'nın Ekim ayında mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı
17:30 İngiltere Ekim mevsimsellikten arındırılmış (temel) perakende satış yıllık oranı
18:00 Euro Bölgesi'nin Eylül ayı mevsimsellikten arındırılmış / mevsim dışı düzeltilmiş ticaret hesabı (milyarlarca euro)
21:00 ABD Ekim İthalat / İhracat Fiyat Endeksi Yıllık / Ay Oranı, Kasım Philadelphia / New York Federal Rezerv İmalat Fiyat Alım / Ödeme Endeksi; İstihdam Endeksi, Ekim (çekirdek) perakende satışları ve aylık ücret , Geçen hafta mevsimsel ayarlamadan sonra işsizlik yardımları için ilk taleplerin sayısı
önemli olaylar
09:30 Çin Ulusal İstatistik Bürosu, 70 büyük ve orta ölçekli şehirde konut satış fiyatları hakkında aylık rapor yayınladı
Önemli toplantı
Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, ASEAN Zirvesi'nin ardından ASEAN liderleri ve ABD Başkan Yardımcısı Pence, Çin Başbakanı Li Keqiang, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in ASEAN-Çin, Japonya-Kore (10 + 3) Zirvesi'nde basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerde
Resmi konuşma
07:00 Fed Başkanı Powell, Dallas Fed toplantısında ekonomik konular hakkında konuşuyor
21:00 İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Teng Leiro, İngiltere Merkez Bankası toplantısında bir konuşma yaptı.
22:35 Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gindos, Yabancı Bankacılar Derneği Yıllık Genel Toplantısında açılış konuşması yaptı.
Cuma (16 Kasım)
00:00 ABD ÇED ham petrolü, rafine petrol, geçen hafta benzin envanteri değişiklikleri; rafineri ekipmanı kullanımı
18:00 Euro Bölgesi Ekim (çekirdek) tüketici fiyatları endeksi yıllık oran nihai değeri
önemli olaylar
02:15 Atlanta Fed Başkanı Bostic, "Yeni Ekonomik ve Jeopolitik Ortamda Para Politikası" tartışmasına katılıyor
04:00 Minneapolis Federal Rezerv Başkanı Kashkari, Minnesota Tarımsal Büyüme Konseyi'nin Soru-Cevap oturumuna katıldı
16:30 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann konuşma yaptı
Standard & Poor's, İsviçre devlet borcuyla ilgili en son derecelendirmeleri yayınladı
Papua Yeni Gine, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine ev sahipliği yapıyor. 18 Kasım'a kadar ABD Başkan Yardımcısı Pence katılacak
- Altın
- Amerikan Doları
- Federal Rezerv
- Faiz oranı çözümü
- Donald Trump
- ABD Kongresi
Paylaş
