Altın ticareti hatırlatıcısı: Devam eden gevşeme + negatif getirili varlıklar yükseldi, altın fiyatları yükseldi! Ancak ABD doları hala tökezleyen bir blok ... Gün içinde iki büyük veriye dikkat edil
24 Nisan Cuma günü spot altın hafif düştü ve% 0,35 düşüşle 1,724,22 ABD doları seviyesinde.
Yatırımcılar virüs salgını tarafından vurulan ekonominin yeni bir canlandırma önlemleri dalgasına yol açıp açmayacağına karar verirken, spot altın Perşembe günü yaklaşık% 1,5 artarak 14 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini 1,739,28 dolara yükseltti. Altın genellikle merkez bankaları ve hükümetler tarafından uygulanan kapsamlı teşvik önlemlerinden yararlanır, çünkü genellikle enflasyona ve para biriminin devalüasyonuna karşı bir koruma olarak görülür.
Ancak, Avrupa'nın ortak fonun detayları üzerinde bir anlaşmaya varamaması nedeniyle, euronun zayıflaması doların iki haftanın en yüksek seviyesini tazelemesine neden olarak altının büyümesini sınırladı.
Genel olarak piyasa, salgının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini hala değerlendiriyor ve kısa sürede altını desteklemeye devam edecek. Ancak ABD dolarının hem likiditeye hem de hedging özelliğine sahip olduğu düşünüldüğünde, altına yönelik alım talebini kısa sürede kısmen sıkıştırabilir.
Ancak, uzun vadede, ABD ve Fed'in sürekli teşvik önlemleri ile varlıkların fiili getirisi negatif hale geldikçe, Fed'in bilançosu rekor seviyeye çıktı ve altının uzun vadeli yükseliş eğilimi değişmedi.
ABD dayanıklı mal siparişlerinin başlangıç değerine ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksine dikkat edin.
Kısa bir süre için alttaki altın, önündeki kilit destek ve direnç seviyesi olan 1720,7 $ civarında dikkat çekiyor, kısa vadenin altına düşerse daha fazla düzeltme olasılığı var.
ABD Kongresi, kısa sürede altın fiyatlarından yararlanmak için 484 milyar dolarlık kurtarma faturasını onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, salgından etkilenen küçük işletmelere ve yeni taç hastalarını tedavi etme kapasitesi zorlanan hastanelere federal kredileri genişletmek için 484 milyar ABD Doları tutarında bir yasa tasarısını onayladı. Temsilciler Meclisi tasarıyı 388'e karşı 5 oyla kabul etti. Tasarı, Senato tarafından Salı günü oybirliğiyle kabul edildi ve şimdi yasaya imzalanması için Başkan Trump'a gönderilmek üzere.
AxiCorp'un baş piyasa stratejisti Stephen Innes, Amerika Birleşik Devletleri'nde altın için çok iyi olan daha fazla teşvik projesi olacağını, çünkü ABD'nin mali açığının son derece düşük ABD faiz oranıyla birlikte daha da artacağını söyledi; dolar endeksi neredeyse ikiye yükseldi. Haftalık zirveler, ancak altın üzerinde çok fazla baskı uygulamadı Genel olarak, altın yatırımcıları yükselmeye daha meyilli ve daha fazla mali teşvikten etkileniyor.
Altın genellikle merkez bankaları ve hükümetler tarafından uygulanan kapsamlı teşvik önlemlerinden yararlanır, çünkü genellikle enflasyona ve para biriminin devalüasyonuna karşı bir koruma olarak görülür. Bundan etkilenen altın, bir zamanlar 14 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini Perşembe günü ons başına 1.739.28 dolara yükseltti.
Pazar hala salgının küresel ekonomi üzerindeki etkisini değerlendiriyor ve gün içinde ABD dayanıklı tüketim verileri ve tüketici güven endeksine dikkat edecek.
Pazar hala salgının küresel ekonomi üzerindeki etkisini değerlendiriyor.
Mart ayının ortasından bu yana, 26,5 milyon kadar Amerikalı işsizlik yardımı için başvuruda bulundu.Bu şok edici rakam, ABD tarihindeki en uzun istihdam patlaması sırasında eklenen tüm işlerin salgından çok etkilendiğini doğruluyor. Ve kayboldu.
ABD Çalışma Bakanlığı'na göre, mevsimsel düzenlemelerin ardından 18 Nisan'da sona eren hafta için ilk işsizlik başvurularının sayısı 4.427 milyon oldu. Geçen hafta 5.237 milyondu. Reuters tarafından yapılan ankete katılan analistler, işsizlik yardımları için ilk talep sayısının geçen hafta 4,2 milyon olmasını bekliyorlardı.
Ayrıca, Mart ayında yeni konut satışlarındaki düşüş, altı buçuk yıldan fazla bir süredir görülen en büyük düşüştü. Veri şirketi IHS Markit, Perşembe günü yayınlanan ayrı bir raporda, imalat ve hizmet sektörlerini izleyen ABD Bileşik Çıktı Endeksinin başlangıç değerinin, endeksin 2009 sonunda derlenmesinden bu yana en düşük seviye olan 27,4'e düştüğünü söyledi. 40.9.
Avrupa'da, Alman imalat PMI Nisan ayında 11 yıldan fazla bir süre içinde düşük seviyeye düştü ve kapsamlı PMI rekor bir düşük kaydetti. Bu bağlamda Markit ekonomisti Smith, Nisan ayı PMI verilerinin salgının Alman ekonomisi üzerindeki etkisini tam olarak ortaya çıkardığını ve imalat ve hizmet sektörü faaliyetlerinin görülmemiş bir oranda düştüğünü söyledi.
Genel olarak salgının dünya üzerindeki olumsuz etkisi devam ederken, bu da kısa sürede altını desteklemeye devam edecek.
ABD dayanıklı mal siparişlerinin başlangıç değerine ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksine dikkat edin.
Bunlar arasında Mart dayanıklı mal sipariş verisinin Eylül 2014'ten bu yana en düşük seviye olan -12 ve verilerin mevcut olduğundan bu yana en kötü üçüncü veri seviyesi olması bekleniyor.
Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin 2012'den bu yana en düşük seviye olan 68 olması bekleniyor.
Veriler iyi performans göstermiyorsa, bu da altını destekleyebilir.
Fed'in devam eden gevşeme önlemleri, altını tarihi yükseklere geri itebilir
İsviçre özel bankası Union Bancaire Privée'ye (UBP) göre, benzeri görülmemiş bir para politikası teşviki sırasında, yatırım portföyünde değerin çıpası olan altın için bir fırsat var.
UBP, "Federal Rezerv Politikası Altının Yükselişini Sağlıyor" başlıklı bir raporda şunları söyledi: "Altın yatırımcılarının taktik ve stratejik fırsatlara sahip olacağına ve altını portföylerinin değerinin bir çıpası olarak görerek olası geleceğe meydan okumaları gerektiğine inanıyoruz. 1920 doların tarihi yüksek.
Fed, salgının ekonomik etkisiyle başa çıkmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor ve bu da sonunda altını yeni bir rekor seviyeye taşıyacak.
"Şubat ayının sonundan bu yana, Federal Rezerv tarafından açıklanan tedbirler, ABD finans piyasasına her zamankinden daha derin bir şekilde dahil oldu. Bu, ABD kredi piyasasının işleyişini sağlamak için ABD ekonomisine yaklaşık 2 trilyon dolar enjekte etmeye eşdeğerdir. Bu taahhüdün ana kısmı şu şekildedir: Yararlanıcı altın olacak. Veriler, Fedin bilançosunun 6.62 trilyon dolara çıkarak rekor seviyeye çıktığını gösteriyor.
Federal Rezerv'in eylemlerine ek olarak, Japonya Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere diğer büyük merkez bankaları da teşvik paketlerini artırdı.
UBPden Micha lLok, Norman Villamin ve Peter Kinsella, UBPnin altın için yükseliş görünümünün sadece birkaç ay değil, hatta önümüzdeki birkaç yıl olduğunu yazdı.
Raporun yazarları, "Enflasyon faktörlerini dikkate alan reel negatif faiz ayarlamalarının uzun süre piyasanın bir özelliği haline gelmesini bekliyoruz" dedi.
UBP ayrıca, altın ETF'ler gibi diğer yatırım mekanizmaları yerine kesinlikle fiziksel altının tutulmasını önerir.
Raporda, altının finansal türevleri (ETF'ler veya yapılandırılmış yatırım araçları yoluyla) daha yaygın hale geldikçe, yatırımcıların nihai olarak teminatsız fiziksel altın taahhütlerini temsil edenler yerine giderek daha fazla fiziksel altını tercih etmesi ve elinde tutması gerektiğini de ekledi. Sentetik riske maruz kalma.
Hedge fonları hala altın ETF'lere akıyor
Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, borsa yatırım fonları bir önceki işlem gününde 467.336 ons altın varlıklarını artırarak bu yılki net alımları art arda 23. büyüme günü olan 12,2 milyon onsa çıkardı. Dünkü spot fiyatlara göre bu alımlar 801,1 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. ETF'lerin bu yıl elinde tuttuğu toplam altın miktarı% 15 artarak 95.1 milyon onsa, en az 12 ayın en yüksek seviyesi. Çarşamba günü, dünyanın en büyük altın borsada işlem gören borsa fonu olan SPDR Gold'un holdingleri, yaklaşık yedi yılın en yüksek seviyesi olan% 0.9 artışla 1.042.46 tona ulaştı. Yeni taç salgını ekonomiyi durma noktasına getirdiğinde, hükümetler ve merkez bankaları bu etkiyle büyük ölçekli mali ve parasal teşvik önlemleriyle başa çıkmaya çalıştı ve yatırımcılar geleneksel güvenli limanlara yatırım yaptı.
ABD hisse senedi piyasası ile altın fiyatları arasındaki son pozitif korelasyon güçlü, bu nedenle gün içinde düzeltme için hala yer olduğuna dikkat edin.
ABD borsası S&P 500 endeksi, Gileadin salgın için deneysel antiviral ilacının ilk randomize klinik deneyde başarısız olduğu ve insanların salgının işgücü piyasası üzerindeki etkisinin sona erdiği yönündeki iyimserliğini zayıflatması nedeniyle Perşembe günü biraz daha düşük kapandı. ruh hali. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması% 0,17 artarak 23515,26 puandan kapandı; S&P 500 endeksi% 0,05 düşüşle 2797,8 puandan kapandı. Nasdaq endeksi% 0.01 düşüşle 8.494,75 puana geriledi.
ABD borsasındaki düşüşten etkilendi. Japonya Nikkei 225 Endeksi% 0.71, Topix Endeksi ise% 0.79 düştü. Güney Korenin Kospi endeksi% 0,6 düştü. Avustralya borsası da düşüş yaşadı, S & P / ASX 200% 0.11 düştü.
Genel olarak, MSCI Asya (Japonya hariç) endeksi% 0.17 düştü.
ABD mini S&P 500 hisse senedi endeksi vadeli işlemleri, gün içinde% 0,7'den fazla düştüğünü göstererek, piyasa endişelerindeki artışı da vurguladı.
Ancak salgının tetiklediği likidite krizi nedeniyle, eskiden negatif korelasyon gösteren altın ve borsada, Mart ortasından bu yana nadiren aynı yükseliş ve düşüşün görüldüğünü belirtmekte fayda var.
Veriler, 9-19 Mart tarihleri arasında küresel finansal piyasa varlıklarının genel olarak ayrım gözetmeksizin satıldığını, bu dönemde ABD S&P 500 endeksinin% 21.9 ve COMEX altın vadeli işlem endeksinin% 12.3 düştüğünü gösteriyor. 19 Mart'tan bu yana, 7 Nisan itibarıyla, ABD hisse senetleri bir şok ve toparlanma aşamasına girdi ve altın da bunu takip etti. S&P 500% 19.05 toparlandı ve COMEX altın vadeli işlemleri aynı dönemde% 15.3 arttı.
Bu nedenle, ABD borsası gün içinde zayıf seyrini sürdürürse, yine de altın üzerinde bir miktar baskı yapması bekleniyor.
Avrupa, ortak fonun detayları üzerinde bir anlaşmaya varamadı ve ABD doları, altın alım talebini kısmen sıkıştırarak iki haftanın en yüksek seviyesini tazeledi.
Perşembe günü, ABD doları iki haftadan uzun bir süre içinde en yüksek seviyesini 100,6973'e yükseltti. Piyasanın riskten kaçışına ek olarak, Avrupa Birliği'nin ortak fonun belirli ayrıntıları üzerinde anlaşmaya varamaması da ABD dolarını güçlendirdi ve bu da, avronun ABD doları karşısında bir ayın en düşük seviyesine düşmesine neden oldu.
AB liderleri Perşembe günü, 27 üye ülkenin bazılarında ekonomik çöküşü önlemek için ortak bir fon oluşturma umuduyla bir video konferans düzenlediler, ancak toplantı ayrıntılar üzerinde anlaşamadı.
Perşembe günü yayınlanan Fransız Nisan ayı imalat PMI rekor düşük ve kapsamlı PMI 1998'den bu yana en düşük seviyeye geriledi; Almanya'nın Nisan imalat PMI 11 yılın en düşük seviyesine geriledi ve kapsamlı PMI rekor bir düşük kaydetti. Pazarın Avrupa ekonomik durgunluğuna ilişkin endişelerini yoğunlaştırdı.
Aslında bir anket, euro bölgesi ekonomisinin tarihteki en kötü resesyonu yaşamasının beklendiğini gösteriyor. 14-22 Nisan'da gerçekleştirilen son anket, euro bölgesinin ekonomisinin ilk çeyrekte% 3,1 ve ikinci çeyrekte% 9,6 küçüldüğünü gösterdi. 3 Nisan'da açıklanan anketin sırasıyla% 3,3 ve% 9,3 küçülmesi bekleniyor. İkinci çeyrek için tahmin gerçekleşirse, bu aynı zamanda tarihteki en büyük küçülme olacak.
Bir AB yetkilisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin ekonomik iyileşme yardımı için finansman yöntemi üzerinde hala büyük farklılıklar nedeniyle yaz veya daha sonrasına kadar anlaşmaya varamayacağını söyledi.
Fransa ve İspanya, ortak tahvil ihracı içeren teklifler öne sürdüler, ancak Almanya, Hollanda ve diğer bazı ülkeler buna kesin olarak karşı çıktı. Avrupa Komisyonu bir uzlaşma planı önerdi, yani Avrupa Komisyonu, AB ortak bütçesini fon toplamak için tahvil ihraç etmek için bir garanti olarak kullanıyor.
Görünüm
Mart mevsimsel ayarlamasından sonra 14:00 İngiltere perakende satış aylık oranı
Nisan ayında Alman IFO iş ortamı endeksi 16:00
20:30 ABD Mart ayı dayanıklı mal siparişleri aylık oran
22:00 ABD Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Nisan'da
