durum nedir? Çin, bir ayda 64,3 milyar ABD borcunu boşaltıyor! ABD doları kredisi hızla tükeniyor, altın fiyatları yükseliyor
Veriler, yabancı yatırım fonlarının üç ay üst üste ABD Hazine tahvillerini sattıktan sonra Haziran ayında karşılamaya başladığını ve net alımlar gerçekleştirdiğini gösterdi. İstatistikler, bu yılın Mart ayında ABD tahvil piyasasından yabancı sermaye çıkışlarının 310,79 milyar ABD doları ile rekor kırdığını ve Nisan ayında 187,6 milyar ABD doları ve Mayıs ayında 36,69 milyar ABD doları net çıkış elde ettiğini göstermektedir. Son Haziran verileri 28,89 milyar ABD doları tutarında net satın alma gerçekleştirdi.
ABD borcundaki sürekli artış bağlamında, ABD borcunu elinde bulunduran yabancı yatırımcıların oranı gitgide küçülüyor ve oran, 2008'den bu yana en düşük seviye olan Haziran ayında% 26.6'ya düştü. 4 Ağustos itibariyle, toplam ABD federal borcu 26,5 trilyon ABD dolarına (yaklaşık 183 trilyon yuan) ulaştı. Dahası, Beyaz Saray ve Kongre şu anda yeni bir mali teşvik planı turu için görüşüyorlar, eğer yasa kabul edilirse, ABD borcunun ölçeğini daha da artırabilir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde sürekli devlet tahvili ihracı veya para basılmasıyla karşı karşıya kalan yatırımcılar, değerini artırmak için altını kullanmaya yöneldi. Son pozisyon duyurularında Buffett ve Dario gibi yatırım devleri altın stoklarını daha da artırırken, Merkez Bankası Parti Komitesi Sekreteri ve Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu Başkanı Guo Shuqing 16 Ağustos'ta Qiushi'de yayınlanan bir makalede, Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası para sisteminde, ABD'nin eşi benzeri görülmemiş sınırsız niceliksel genişleme politikası, aslında ABD dolarının kredisini tüketmekte, küresel finansal istikrarın temelini aşındırmakta ve hayal edilemeyecek olumsuz etkilere yol açacaktır.
17 Ağustos'ta Bank of America tarafından yapılan bir anket, ABD dolarına yönelik düşüş hissinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu. Şu anda, altının fiyatı 2.000 doların üzerine çıktı.
Haziran ayında ABD'nin en çok borcunu satan ülke Çin oldu
ABD Hazine Bakanlığı tarafından 17 Ağustos Pazartesi günü açıklanan verilere göre, Çin'deki en büyük ikinci "alacaklı" hissesi 9,3 milyar ABD Doları gerileyerek 1,07 trilyon ABD Dolarına geriledi ve en fazla düşüş yaşayan ülke oldu. Şu anda, Çin hala ABD'nin en büyük ikinci yurtdışı borcu sahibidir.
Veriler ayrıca, Haziran ayında Japonya'nın ABD dışında ABD Hazinesinin en büyük sahibi olduğunu ve haziran ayında varlıklarının yalnızca 900 milyon ABD doları artarak 1.261 trilyon ABD dolarına yükseldiğini gösterdi.
ABD Hazine bonolarının en büyük iki yabancı sahibi olarak, Çin ve Japonya'nın ABD tahvillerindeki holdingleri, geçen yıl daha da ayrıldı. Geçtiğimiz yıl, Japonyanın ABD borç stokları 138 milyar ABD doları artarken, Çin geçen yıl 38 milyar ABD doları azalmıştır. 2013'ün sonunda, Çin'in elinde bulunan ABD borcu 1,32 trilyon ABD Doları'na ulaştı ve o zamandan beri yaklaşık% 15 düştü.
ABD borcu Haziran ayında net bir yabancı yatırımcı girişi sağladı, ancak yabancı yatırımcıların oranı düşmeye devam etti
Veriler aynı zamanda toplam ABD tahvil piyasası açısından Haziran ayında net yabancı yatırımcı girişinin gerçekleştiğini göstermektedir. ABD Hazine Bakanlığı'nın istatistikleri, Haziran ayında yabancı yatırımcıların ABD borçlarının Mayıs ayındaki 6,978 trilyon ABD Dolarından 7,03 trilyon ABD Dolarına yükseldiğini ve Hindistan'ın Haziran ayındaki en büyük ABD Hazine tahvili olduğunu gösteriyor. Alıcılar.
Bu, yabancı yatırım fonlarının üç ay üst üste ABD Hazine tahvillerini sattıktan sonra Haziran ayında karşılamaya başladığı ve net alımlar gerçekleştirdiği anlamına geliyor. İstatistikler, bu yılın Mart ayında ABD tahvil piyasasından yabancı sermaye çıkışlarının 310,79 milyar ABD doları ile rekor kırdığını ve Nisan ayında 187,6 milyar ABD doları ve Mayıs ayında 36,69 milyar ABD doları net çıkış elde ettiğini göstermektedir. Son Haziran verileri 28,89 milyar ABD doları tutarında net satın alma gerçekleştirdi.
10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin gösterge getirisinin Haziran ayında yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesi olan% 0,90'a kadar çıktığını ve Haziran sonunda% 0,65 olarak açıklandığını belirtmek gerekir. Ardından dolar endeksi, Eylül 2010'dan bu yana en büyük düşüş olarak Temmuz'da% 4 düştü.
ABD borcu artmaya devam ederken, ABD borcunu elinde bulunduran yabancı yatırımcıların oranı gitgide küçülüyor. Oran, Haziran ayında 2008'den bu yana en düşük seviye olan% 26.6'ya düştü. ABD'nin en büyük iki yabancı alacaklısı olan Japonya ve Çin, toplu olarak ABD Hazine bonolarının% 8,8'ini elinde bulunduruyor ve bu, son sekiz yılın en düşük payı.
İstatistikler, bu yılın Haziran ayı itibarıyla, ABD hükümeti fonlarının (sosyal güvenlik vakıf fonları, çeşitli hükümet ve askeri emekli maaşları, vb.) ABD borcunun% 22,5'ini 5,95 trilyon ABD Dolarına ve Federal Rezerv'in 4,2 trilyon ABD Dolarına sahip olduğunu göstermektedir. ABD ticari bankalarının elinde% 4.0 olan 1.07 trilyon ABD doları bulunmaktadır.
ABD borcunun ölçeği 26 trilyon doları aşıyor ve ABD doları kredisi büyük ölçüde tüketiliyor
İstatistikler, 4 Ağustos itibariyle toplam ABD federal borcunun 26,5 trilyon ABD dolarına ulaştığını gösteriyor. Beyaz Saray ve Kongre şu anda yeni bir mali teşvik planı turu görüşüyor. Mevzuat kabul edilirse, ABD borç ölçeğini daha da artırabilir.
İstatistikler, bu yılın Ocak ayından Haziran ayının başına kadar ABD Hazine bonolarının yaklaşık 3 trilyon ABD doları büyüdüğünü, önceki yıllardaki yıllık büyümenin ise 1,5 trilyon ABD dolarını geçmediğini gösteriyor. Şu anda, ekonomi analistleri genellikle 2020'nin sonunda ABD Hazine bonolarının daha da yükselebileceğini ve 30 trilyon ABD Dolarını aşabileceğini tahmin ediyor.
ABD Hazine Bakanlığı 12 Ağustos'ta, bu yıl Temmuz'dan Eylül'e kadar olan devlet borçlanma büyüklüğünün piyasa beklentilerinin 270 milyar ABD Doları üzerinde 947 milyar ABD Doları'na ulaşmasını beklediğini açıkladı. Bu, bu çeyrekte en yüksek borçlanma ölçeğinin rekoru olacak, ancak ölçek, bu yılın ikinci çeyreğindeki rekor 2,75 trilyon ABD dolarının altında. ABD Hazine Bakanlığı, ABD hükümetinin 30 Eylül'de sona eren bütçe yılı için toplam yeni borçlanmasının 4,51 trilyon ABD dolarına ulaşmasının beklendiğini tahmin ediyor. Ayrıca ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin bu yıl Ekim ayından Aralık ayına kadar 1,22 trilyon ABD doları borç almayı planladığını açıkladı.
ABD borcunun boyutu artmaya devam ederken, insanlar doların rezerv para durumunun ne kadar süre korunabileceği konusunda endişelenmeye başlıyor. 26 Temmuz'da dünyanın en büyük hedge fonu ve Bridgewater Fonu'nun kurucusu Dario, ABD dolarının istikrarının en endişe verici olduğunu söyledi. Hükümetin bütçesinin açıkta kalamayacağını, devlet tahvili çıkarmaya devam edemeyeceğini, para basamayacağını, ABD'nin dolar konusunda daha sağlıklı kararlar almak için birleşip işbirliği yapamaması durumunda ekonominin düşeceğini söyledi.
Bridgewater Fund tarafından 13 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'na (SEC) sunulan pozisyon raporuna göre, Bridgewater Fonu ikinci çeyrekte SPDR Gold Trust altın ETF pozisyonlarını artırarak yatırım portföyünün% 15,34'ünü oluşturdu, marjı% 34 ve holding değerini artırdı. 900 milyon ABD dolarının üzerinde. Buna ek olarak, Qiaoshui, en büyük beşinci hisse senedi olan Ishare Gold Trust'ın hisselerini% 35'e varan oranlarda artırdı.
Geçen hafta sonu Buffett'in Berkshire Hathaway şirketi ikinci çeyrek pozisyonlarını açıkladı En dikkat çekici değişiklik yeni altın hisse senetleri satın alması oldu. Buffettin ikinci çeyrekteki tek yeni pozisyonu, şirketin ihraç edilen hisselerinin% 1,2'sini oluşturarak 564 milyon ABD doları karşılığında 20,92 milyon hisse satın alan Barrick Gold Corp. oldu.
6 Ağustos'ta Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'nin mali sürdürülebilirliği yeniden inşa edemezse, yabancı sermayenin ABD sabit gelirli menkul kıymetlerine olan talebinde beklenmedik düşüşlere yol açabileceğini ve bunun da finansal istikrar risklerini tetikleyeceğini belirten bir rapor yayınladı.
16 Ağustos'ta Merkez Bankası Parti Komitesi Sekreteri ve Çin Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Komisyonu Başkanı Guo Shuqing, dünyanın birçok ülkesinin, özellikle de en gelişmiş ülkelerin güçlü teşvik tedbirleri benimsediği "Gerçeği Arayış" başlıklı bir makale yayınladı. Kısa vadede, bu yaklaşım ekonomiyi ve finansmanı istikrara kavuşturmak için elverişlidir, ancak orta ve uzun vadeli etki çok belirsizdir.
Guo Shuqing, dünyada bedava öğle yemeği olmadığını ve dünyada kalıcı bir ziyafet olmadığını söyledi. ABD dolarının egemen olduğu uluslararası bir para sisteminde, ABD'nin eşi görülmemiş sınırsız niceliksel genişleme politikası, aslında ABD dolarının kredisini tüketmekte, küresel finansal istikrarın temelini aşındırmakta ve hayal edilemeyecek olumsuz etkilere sahip olacaktır. Gelişmekte olan ekonomiler, ithal enflasyon, azalan döviz varlıkları, döviz kuru ve sermaye piyasası oynaklığı gibi çoklu baskılarla karşılaşabilir. Daha ciddi olan ise, dünyanın bir kez daha küresel bir finansal krizin eşiğinde olabileceğidir.
17 Ağustos'ta Bank of America tarafından yapılan bir anket, ABD dolarına yönelik düşüş hissinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu. Öte yandan, ABD Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından yayınlanan veriler, euro üzerindeki yükseliş bahislerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Şu anda, altının fiyatı 2.000 doların üzerine çıktı.
