Profesyonel bir tüccarın trend ticaretini nasıl analiz ettiğini görün?
Döviz ve hisse senetleri konusunda uzmanlaşmış bir trend tüccarı olan Matt, fiyat grafiklerinin nasıl sökülüp analiz edileceğini bilmenin ticaret teknolojisinin anahtarı olduğunu söyledi. Elbette ticaretin psikolojik yönü de çok önemlidir.
Bu yazıda bir trend tüccarı olarak günlük analizi nasıl yaptığımı göstereceğim.
Daha yüksek bir zaman diliminin analizi
Analize aylık zaman diliminden başlıyorum. Bu zaman diliminde, fiyatın konsolidasyon veya trend durumunda olup olmadığını kontrol edeceğim. Fiyat aylık zaman dilimi içinde konsolide oluyorsa, bu grafikte işlem yapmayacağım.
Aylık grafikte bir trend varsa, o zaman mevcut fiyata yakın önemli aylık destek veya direnç seviyeleri olup olmadığını kontrol edeceğim. Bu, pivot noktası ve önceki yılların en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarını içerir.
Ayrıca, fiyata yakın önemli yıllık pivot noktalarını bulmak için yıllık zaman çerçevesine de bakıyorum. Trend yönünde herhangi bir destek veya direnç seviyesi yoksa, haftalık zaman dilimine döneceğim.
Haftalık zaman çerçevesi
Haftalık zaman diliminde, haftalık ticaret sapmalarını arayacağım. Bu amaçla, fiyatın 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde mi yoksa altında mı olduğunu değerlendireceğim. Daha yüksekse, boğa, daha düşükse, düşüş eğilimindedir. Ancak bu, günlük zaman çerçevesi ile tutarlı olmalıdır.
50 haftalık hareketli ortalama bize haftalık eğilimi gösterecek. 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerindeyse, yükseliş eğiliminde olabilir ve düşüş eğiliminin altında olabilir. 20 haftalık hareketli ortalama, haftalık trendlerin doğrusal ölçüsünü daha iyi anlamamı sağlayacak. Fiyat 20'nin üzerinde kalırsa, güçlü bir doğrusal yükseliş trendi olabileceğini düşünüyorum. Ayı pazarı ise tam tersi.
Yine, fiyata yakın haftalık bir destek veya direnç seviyesi olup olmadığını kontrol edeceğim. Direnç seviyesinin altında satın almak mümkün değildir.
Son olarak, hisse senedi ticareti yapacak olsaydım, belirli bir hisse senedinin tüm pazarın performansını aşıp aşmadığını değerlendirmek için haftalık zaman çerçevesini kullanırdım.
Günlük zaman aralığı
Aylık ve haftalık zaman diliminde her şey iyi görünüyorsa, o zaman günlük zaman çerçevesine bakmayacağım. Günlük zaman diliminin altında herhangi bir analiz kullanmayacağım.
Öncelikle fiyatın 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde mi yoksa altında mı olduğunu kontrol ediyorum. Bu seviyenin üzerindeyse uzun vadeli fırsatlar arayacağım. Aşağıya düşerse kısa vadeli fırsatlar arayacağım. Yukarıda belirtildiği gibi, uzun ticaret için fiyat haftalık ve günlük 200 hareketli ortalamadan daha yüksek olmalıdır.
Sonra, fiyatın 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olup olmadığını görüyorum. Bir şey varsa, muhtemelen bir trend haline gelecektir. Sürekli olarak 20 günlük hareketli ortalamanın üzerindeki fiyat, trendin gücünün ve doğrusallığının çok iyi olduğu anlamına gelebilir.
Hareketli ortalamayı okuduktan sonra, fiyat hareketinin kendisine ve analizimle ilgili herhangi bir grafik modeline bakacağım. Bu analizi, fiyatların kendi trendleri dahilinde nasıl davrandığını değerlendirmek için kullanıyorum.
Geri arama ne kadar derin? Yukarı trendde geri çekilme destekleniyor mu? Fiyat hareketlerini analiz ederek, bir geri çekilme mi yoksa pazara girme mi arayacağıma karar verebilirim.
Ek analiz
Geçerli bir ticaret kurulumum olduğunda, analizimi desteklemek ve olası olmayan ayarları filtrelemek için bazı ek analizler kullanacağım. Bunlar, piyasa hacmini, şamdanın yükseliş veya düşüş modelini ve mevcut fiyatın momentumunu içerir.
Son olarak, gerçekçi olmayan ticaret hedeflerine sahip olmayın
Sık sık yeni tüccarların ticaret hedeflerinin haftada% 5 veya ayda% 10 yatırım getirisi elde etmek olduğunu söylediklerini duyuyorum. Bu tür hedefler ne gerçekçidir ne de ters etki yapabilirler.
Ben uzun vadeli bir trend tüccarıyım, bu da genellikle düzenli olarak para kazandığım anlamına gelir. Bir süre için iyi bir kâr elde edebilirim ve sonra yılda yalnızca birkaç ay kazanabilirim, ancak diğer zamanlarda hiçbir şey alamıyorum. Bu trend ticaretinin bir dezavantajı olarak görülebilir, ancak faydalarının dezavantajlarından çok daha ağır bastığını düşünüyorum.
Bu nedenle, her hafta veya her ay sabit bir kâr veya yüzde hedefi belirlemek iyi bir fikir değildir. Piyasa çökerse, bir süre çok para kazanamayabilir veya hiç kazanamayabilirim. Ama yine de sonunda hedefime ulaşacağım.
Ayrıca hedefim her 3-5 yılda bir sermayeyi ikiye katlamak. Bu daha uzun vadeli bir şey ve beni piyasada sessiz ve sağlam tutmaya yetecek kadar yer ve zaman var. Bir, hatta iki yıl boyunca hiçbir şey yapmazsam, bu sürecin sadece bir parçasıdır.
