Altın ticareti hatırlatıcısı: ABD doları adım adım daha sert baskı yapıyor, altın fiyatlarının üçlü bir zirve oluşturmasına karşı dikkatli olun, gün içindeki PCE verilerine dikkat edin
29 Mart Cuma günü, spot altın hafif toparlandı ve ardından tüm kazançlarından vazgeçerek şu anda açılış fiyatına yakın bir seviyede korunuyor ve şu an 1.290,39 dolardan işlem görüyor.
ABD dolarının güçlenmesi ve ABD hisse senetlerinin toparlanması nedeniyle altın fiyatı 13 Nisan 2018'den bu yana en büyük bir günlük düşüşünü kaydetti ve 1.290 doların altına düştü.
ABD ekonomik verilerinin son dönemdeki zayıf performansına rağmen, Avrupa ve bazı Asya ülkeleri ile karşılaştırıldığında farkta hala en iyisidir.Aynı zamanda, yerel küresel merkez bankaları bağlamında, Fed'in Çin-ABD ticareti ile birlikte faiz indirimi beklentileri de sindirilmiştir. İyimserlik doları daha da destekler ve altına baskı yapar.
Altın birçok kez acele edemediğinden ve çoğu zaman daha büyük düşüşlere eşlik ettiğinden, piyasanın yükselen altınla ilgili duyarlılığı düştü ve piyasa çok dikkatli olmalı.
İngiliz Parlamentosu'nun önümüzdeki günlerde Başbakan Theresa May'ın "Brexit Anlaşması 3.0" ı tekrar oylayacağı belirtilmelidir, ancak İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn, Cuma günü Başbakan Theresa Mayın yeni çekilmesine karşı oy kullanacağını açıkladı. Avrupa anlaşması. Piyasa, Teresa'nın yüksek bir başarısızlık olasılığına sahip olmasını beklese de, nominal Brexit anlaşması için son tarih 29 Mart olduğundan, piyasaya kısa vadeli bir tepki verebilir.
ABD'deki ekonomik uçurumun en iyisi, zayıf veriler doların yükselişini durdurmayı zorlaştırıyor
ABD Hazine getiri eğrisi Perşembe günü 15 ayın en düşük seviyesini belirlese ve Perşembe günü yayınlanan ABD GSYİH verileri beklendiği kadar iyi olmasa da, geçen haftanın başında ABD verilerindeki beklenmedik düşüş, istihdam artışındaki son yavaşlamaya rağmen işgücü piyasasının güçlü kaldığını gösteriyor. Düşmeyen ama yükselen altın 1.300 $ işaretinin altına düştü.
ABD'nin Şubat ayında mevsimsellikten arındırılmış mevcut evlerin aylık sözleşmeli satış oranı beklentilerin altında kaldı.ABD endeksi bir miktar düştü, ancak daha sonra yeniden yükseldi ve altın bir kez 1.290 $ seviyesinin altına düştü.
ABD dolarının düşüş eğilimi, bu hafta doların trendinin ana notu haline geldi. Bu bağlamda, piyasa katılımcıları ABD ekonomisindeki en iyinin, doları desteklemeye yönelik son hamlede kilit faktör olduğuna dikkat çekti.
Daha önce, Rabobank'ta kıdemli döviz stratejisti Jane Foley, nominal cari hesap ve bütçe açıklarının varlığının ABD dolarının güvenli liman statüsünü zayıflattığına işaret etmişti. Bununla birlikte, insanların ABD Hazine Bakanlığı'nın bütünlüğü hakkında gerçek bir endişesi yok.Cari hesap açığı, ancak ABD'nin yurt içi temelleri diğer piyasalara göre önemli ölçüde kötüleştiğinde para birimi negatif bir faktör haline gelecektir.
Avrupa ve Asya'daki bazı ülkelerin ekonomik beklentilerinde son zamanlarda görülen kötüleşme, ABD ekonomisinin hala nispeten güçlü olduğunu ve bu nedenle ABD dolarının devam eden gücünü desteklediğini vurgulamaktadır.
Huatai Futures, yükselen piyasaların güçlü bir dolar karşılığında etkisinin altın üzerinde baskı yarattığına dikkat çekti. Kurum, Türkiye'nin likiditesinin önemli ölçüde sıkıldığını, piyasanın yükselen piyasalarla ilgili endişeleri yeniden canlandırdığını ve doların güçlenmesinin altın ve gümüşü ayarlamasının beklendiğini belirtti. Mevcut duruma bakıldığında, 2018'de ABD dış ticaret çatışmasının yoğunlaşmasına rağmen, açığın yeni bir zirveye ulaşmaya devam etmesi, faydaların yeniden dağıtım sürecinin yapının ayarlanmasından daha fazla gerçekleştiğini gösteriyor. Beklentiler açısından Beyaz Saray, ABD ekonomisinin yukarı yönlü risklerinin ABD doları varlıklarının çekiciliğini artıracağını beklemeye devam etmekte ve farklılaşmanın artmaya devam edeceğini öngörmekte, doların para düzeyinde güçlenmesinden ve dolar faizinin ekonomik düzeyde zayıflamasından endişe duymaktadır.
Fedin ifadeleri daha fazla değişmedi ve piyasa Fedin faiz indirimi beklentilerini sindiriyor
Son zamanlarda, küresel merkez bankalarının güvercinlere dönüşme eğilimi giderek daha belirgin hale geldi.
27 Mart Çarşamba günü, Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmeden bir faiz kararı açıkladı, ancak Fed bir sonraki adımın faiz indirimi olasılığını artırmak olduğunu söyledi.
Çarşamba günü ilerleyen saatlerde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, ekonomik görünümle ilgili risklerin hala düşüş eğiliminde olduğunu ve Avrupa Merkez Bankası'nın gerekirse faiz oranlarını artırmayı daha da geciktirebileceğini söyledi. Aynı zamanda Perşembe günü, Avrupa Merkez Bankası icra komitesi üyesi Pret, Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran toplantısında hedeflenen uzun vadeli yeniden finansman operasyonunun (TLTRO) ayrıntılarına karar verebileceğini söyledi.
Asya'da Malezya'daki enflasyon oranı negatife dönerken, faiz indirimi çağrısı daha da yükseldi. Aynı zamanda, Japonya Merkez Bankasının Mart ayı toplantısının tutanaklarına göre, Japon politika belirleme yetkilileri, küresel talebin soğumasıyla ilgili endişelerin sular altında kaldığı bir zamanda daha fazla teşvik sağlamayı tartıştılar.
Buna karşılık, Fed'in son açıklamaları daha az güvercin görünüyor.
Fed Başkan Yardımcısı Clarida, ekonomik büyümenin olumsuz bir şokla karşı karşıya kalması durumunda, Fed'in faiz oranlarını düşürecek yeri olduğuna inanmasına rağmen. Ancak Fed'in küresel riskler ve ılımlı enflasyon karşısında sabırlı kalabileceğini ima etti ve aynı zamanda, Federal Rezerv Para Politikası Komitesi FOMC'nin birçok üyesi, şu anda nötr faiz oranına yakın olduğuna inanıyor.
Merkez Bankası'nın üçüncü başkanı Williams, ters bir getiri eğrisinin tarihsel olarak ekonomik durgunluğa işaret ettiğine inanıyor, ancak bugün durum böyle değil. Aynı zamanda ABD ekonomisinin çok iyi durumda olduğunu ve ekonomik büyüme oranının kabaca potansiyel seviyede olduğunu belirterek, durgunluk olasılığından özel sektördeki bazı kişilerin sahip olduğu kadar endişelenmediklerini, 2019 ve 2020'de resesyon riskinde artış görmediklerini belirtti.
Para politikası ile ilgili olarak Williams, Fed'in para politikasının uygun ve nötr faiz oranına yakın olduğunu vurguladı. Fed, tam istihdama ulaşmak ve fiyat istikrarını sağlamak gibi ikili bir sorumluluğu yerine getirmeye oldukça yakındır. Veriler Fed'in hedeflerine ulaşamadığını gösteriyorsa, Fed bunu yansıtacaktır.
Cuma günü erken saatlerde Fed'in güvercini olarak kabul edilen Brad, sadece bazı getiri eğrisi göstergelerinin ters döndüğünü söyledi.Zayıf veriler sadece geçici. ABD ekonomik büyümesinin 2019'da hızlanması bekleniyor. Faiz indirimi düşünmek için henüz erken. .
Huitong.com, piyasanın Federal Rezerv'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerinin artmış olmasına rağmen, diğer ülkelerin merkez bankalarının daha güvercin hale gelmesine kıyasla, piyasanın Federal Rezerv'in faiz oranlarındaki indirim beklentilerinin önemli ölçüde sindirildiğine ve bu durumun ABD dışı para birimlerinden ABD dolarına akmasına neden olarak ABD dolarını da etkilediğine inanıyor. Altın fiyatlarını destekleyin ve baskı altına alın.
Ticaret iyimserliği borsadaki toparlanmayı artırıyor ve altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor
ABD dolarının güçlenmesinin yanı sıra, güvenli liman fonları altın piyasasından borsaya altın fiyatlarını baskı altına almak için akarken, ABD borsalarındaki toparlanma da altın fiyatları üzerindeki baskıda önemli bir faktördür.
Saxo Bank Hansen, altının borsa oldukça iyi olduğu için mücadele ettiğini ve dolar yükseldikçe altın fiyatlarındaki toparlanmanın tetikleyicisinin olmadığını söyledi.
Dünyanın önde gelen ülkelerinin tahvil getirilerindeki son düşüş, ekonomik yavaşlamaya ilişkin piyasa endişelerini yoğunlaştırmış olsa da, özellikle ABD tahvil getiri eğrisi 2007'den bu yana ilk kez tersine döndü ve bu, ABD hisse senetlerinin bu hafta keskin bir şekilde düşmesine neden oldu.
Bununla birlikte, ABD tahvil getirileri Perşembe günü 15 ayın en düşük seviyesinden toparlanırken, Çin-ABD ticaretinin iyimserliğiyle birlikte ABD borsası hafifçe toparlandı.
Piyasa riski duyarlılığını izleyen Korku Endeksi, bu hafta başında göstergenin 18 civarında test edildiğini ve piyasa riski duyarlılığının nötr olduğunu gösteriyor, ancak yine 15'in altına düşerek altın üzerinde kısa sürede baskı oluşturacak risk duyarlılığının toparlanmasına da yansıyor.
Birçok tüccar uzun hissiyatın düştüğü konusunda uyardı
Finansal bilgi sağlayıcısı FactSet'in istatistiklerine göre, ana sözleşmeye dayalı olarak, altın vadeli işlemlerinin fiyatının 14 Mart'tan bu yana ons başına 1.300 doların altına kapanmadığı bildirilmedi.
Veriler ayrıca bunun, altın vadeli işlem fiyatlarının 13 Nisan'dan bu yana en büyük tek günlük düşüş yüzdesini belirlediği anlamına geldiğini ve aynı zamanda altın fiyatının düştüğü art arda üçüncü işlem gününe işaret ettiğini gösteriyor ki bu da üç haftadan uzun süredir en uzun süredir. Kaybeden seri trendi. Bu hafta şimdiye kadar Nisan ve Mayıs kontratlarının fiyatları yaklaşık% 2 düştü.
İlgili borsa yatırım fonu (ETF) işlemlerinde, dünyanın en büyük altın borsa yatırım fonu olan SPDR Gold Trust da% 1,4 düştü.
INTL FCStone bir raporda, altının gelecek trendi konusunda hala temkinli bir iyimserlik olsa da, altının 1.300 doların altına düşmesiyle uzun vadeli uzun pozisyon veya altın fiyatlarına sahip olan yatırımcıların piyasayı terk etmeye devam edeceğini belirtti. .
Huitong.com, altının birden fazla yükselişinin son dönemdeki başarısızlığı ve Perşembe günü 1.290 $ 'lık kilit destek seviyesinin düşmesi ile piyasanın yükseliş hissinin kısa sürede azaldığına inanıyor.
Şu anda altın fiyatı yükselme eğilim çizgisinin üzerinde kalıyor ancak yakın gelecekte 1.290 ABD dolarının altına düştüğü müddetçe üçlü bir tepe paterni oluşacak.Altın, önceki dönemde 1280 ABD doları ve 1276 ABD doları olan önemli desteği test etmesi bekleniyor ve bu desteğin altına düşme olasılığı göz ardı edilmiyor. , Piyasa çok dikkat etmelidir.
Direnç desteği referansı
OANDA'nın son bekleyen sipariş durumuna bakılırsa Şu anda, uzun ve kısa pozisyonların oranı yaklaşık olarak - uzun:% 68, kısa:% 32, uzun güç kısa güçten daha büyük, bu Perşembe günkü% 63,2'den önemli bir artış.
Bekleyen siparişler açısından bakıldığında, satın alma için bekleyen emirlerin sayısı, çok sayıda bekleyen emirlerin 1.300 ABD Doları, 1318 ABD Doları ve 1330 ABD Doları'ndan satılmasıyla keskin bir şekilde azaldı.Bu noktalar, kısa vadede önemli direnç seviyeleridir. Aynı zamanda, 1288 $ civarında bekleyen çok sayıda satış emri de var, bu da bazı yatırımcıların altının Perşembe gününün en düşük seviyesi olan 1288 $ 'ın altına düşmesinin ardından kısa vadeli operasyonlar yapacağını gösteriyor.Bu, kısa vadede önemli bir destek seviyesidir. Bununla birlikte, genel olarak, hala 1280 $ 'dan çok sayıda bekleyen satın alma siparişi var ve aşağıdaki kısa vadeli kırılma olasılığı düşük.
OANDA'nın son pozisyonundan yola çıkarak , Piyasanın varlıkları önemli ölçüde küçüldü, bu da çok sayıda kısa siparişin kâr edildiği ve çok sayıda uzun siparişin durmaya ve piyasayı terk etmeye zorlandığı anlaşılabilir. Bununla birlikte, 1290 ila 1292 civarında pazarlık avlama operasyonlarına ait oldukça az sayıda satın alma pozisyonu vardır. Genel olarak, piyasa pozisyonuna uzun siparişler hakimdir ve kısa siparişler ağırlıklı olarak 1.290 $ 'ın altında yoğunlaşmaktadır. Perşembe günkü keskin düşüş nedeniyle boş siparişlerin bu kısmının tutmaya devam etmesi bekleniyor, ancak uzun pozisyon sahipleri altın fiyatlarında hafif bir toparlanma düşünebilir. Ters vuruş boşaldıktan sonra, altın fiyatının kısa bir süre içinde yükselme ihtimalinin düşük olması ve kısa vadede altın için hala bir miktar aşağı yönlü alan olması bekleniyor. İlk 1300 ve 1.312 dolara odaklanın ve aşağıda 1.290, 1280 ve 1276 dolara odaklanın. (Aşağıda gösterildiği gibi büyütmek için tıklayın, veriler Pekin saatiyle 10: 00'da güncellenir)
