2020 için en etkili ve popüler salıncak ticareti eylem planlarını topladık
Aynı zamanda aralıklı ticaret ve salıncak ticareti olarak da çevrilen Swing Trade, kar elde etmek için fiyat dalgalanmalarını kullanan orta vadeli bir ticaret stratejisidir. Swing tüccar fiyat eğilimini değerlendirdikten sonra, fiyat değişikliğinden kar elde etmek için belirli bir varlığı belirli bir süre (bir gün ila birkaç hafta) elinde tutacaktır.
Büyük ticaret türlerini bir zaman perspektifinden karşılaştırırsanız, swing ticaretinin işlem süresi iki iyi bilinen strateji arasındadır: gün içi ticaret ve satın alma ve bekletme ticareti ("trend" olarak da bilinir). Gün içi alım satım pozisyonları bir günden daha kısa süre tutulur, bu saatler hatta saniyeler sürebilir.
Günlük alım satım, en spekülatif stratejilerden biri olarak kabul edilir, çünkü tüccarlar kısa vadeli piyasa işlemlerinden kar etmek isterler ve piyasada herhangi bir zamanda ters trend riski olabilir. Günlük ticaretin aksine, trend ticareti uzun vadeli bir ticaret stratejisidir.
Her işlemin avantajları ve dezavantajları vardır. Swing ticareti, tüccarlara çeşitli ticaret teknikleri sunar: gün içi ticaretten daha fazla kâr fırsatı; ve ticaret zararlarını kabul edilebilir bir düzeye indirmek için zararı durdur emirlerini kullanabilir. Swing ticareti hızlı bir şekilde getiri elde etme potansiyeline sahiptir ve bu özellik çoğunlukla aktif ve motive olmuş yatırımcıları cezbeder.
Bugün Huishangjun, size 2020'deki en iyi döviz değişim stratejisinin kapsamlı bir yorumunu verecektir. Bu yazıda aşağıdakileri tartışacağız:
- Döviz değişim ticareti nedir
- Döviz kuru ticaret stratejilerinin avantajları ve dezavantajları
- En etkili salıncak ticaret stratejisi
- Swing ticaretinde risk yönetimi becerileri
- Verimli ve rahat hızlı ticaret yapmak için en iyi araç
Döviz değişim ticareti nedir?
Döviz ticareti stratejilerindeki temel fark, bir işlem için harcanan zamandır. Buna dayanarak, tüccarlar belirli bir zaman dilimi kullanacak ve uygun ticaret ve risk yönetimi tekniklerini uygulayacaklardır. Kendiniz için doğru stratejiyi seçmek, büyük ölçüde ticaret yaptığınız zamana da bağlıdır.
Bununla birlikte, hızlı döviz ticareti mutlaka kolay anlamına gelmez. Örneğin, en kısa ticaret stratejisini örnek olarak alalım. Scalper, yetersiz kar elde etmeye odaklanır. Tuttukları her işlem birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürer. Genel fikir, mümkün olduğunca çok sayıda küçük kar biriktirmektir.
Sonra, günlük ticaret hala çok hızlı ilerliyor, ancak biraz nefes alma odası var. Günlük tüccarlar için en büyük dezavantaj, tam konsantrasyon gerektirmeleridir ve scalping gibi, günlük ticaret becerilerini öğrenmeleri ve ustalaşmaları gerekir.
Diğer tür, daha önce bahsettiğimiz trend tüccarları, bazen haftalarca hatta aylarca pozisyonda kalabilir. Bu yöntemin bariz avantajı iç rahatlığıdır çünkü yatırımcılar grafik dalgalanmalarından etkilenmezler. Daha önce öngörüldüğü gibi, yavaş yavaş hedeflerine doğru ilerlerler, eğer durum kötüleşmeye başlarsa, durup kar etmek için yeterli zamanları olur.
Görünüşte telaşsız görünen bu yöntemin cazibesine rağmen, uzun vadeli ticaret, ana gelir kaynağı olarak döviz kuruna güvenmeyenler için en iyisidir.
Swing tüccarları belirli bir süre ile sınırlı değildir ve esas olarak, aralarındaki tüm ince dalgalanmaları görmezden gelerek, çok düşükten çok yükseğe doğru oynaklık grafiği modellerine odaklanır.
Kısacası, salıncak ticareti, teknik analizi temel ve duyarlılık analizi ile birleştirerek ve piyasa oynaklığına çok dikkat ederek H4 ve D1 arasındaki zaman dilimine odaklanır. Basitleştirilmiş salıncak ticareti mantığı, tüccarın eğilimi tanıması, geri çekilmenin girmesini beklemesi ve ardından eğilim devam ederken kar elde etmesidir.
Bu, yükseliş ve düşüş trendleri için geçerlidir, çünkü döviz ticaretinde herhangi bir fiyat yönünden yararlanabileceğinizi biliyoruz. Daha sonra, neden bu kadar çok tüccarın ana ticaret stratejisi olarak swing ticareti seçtiğini ve bu stratejiyi uygulamaya karar verirseniz nereden başlamanız gerektiğini tartışacağız.
Forex Salıncak Ticaret Stratejisinin Avantajları
Swing ticaretinin tüccarlar arasında çok popüler olduğundan daha önce bahsetmiştik.Daha spesifik iseniz, swing ticaret stratejilerinin avantajlarını özetleyebilirsiniz:
- Çeşitli destekleyici analiz araçları. Hem günlük ticaret hem de scalping çok spesifiktir, bu da onları destek araçlarının kapsamı açısından biraz daraltır. Swing tüccarları daha geniş bir kategori yelpazesi için uygundur, bu nedenle çok sayıda araç mevcuttur. Örneğin, teknik analiz göstergelerinin çoğu orta ölçekli zaman dilimlerinde (H4, D1 ve W1 gibi) en iyi performansı gösterir. Ek olarak, daha küçük bir zaman dilimiyle karşılaştırıldığında, daha geniş bir zaman diliminin analizi daha ayrıntılı ve kapsamlıdır, bu da tüccarların daha ayrıntılı bir eylem planı geliştirmelerine yardımcı olur.
- Maliyet etkinliği. Fiili yatırım tutarı ve gecelik faizi bir kenara bırakırsak, işlem süreci spreadler nedeniyle hala çok pahalı olacaktır. Spread, her işlem yapıldığında talep edilen fiyat ile tahsil edilen alış fiyatı arasındaki farktır. Scalping'in yayılması bazen elde edilen karı aşabilir ve bu da tüm süreci anlamsız kılar. Ancak diğer yandan, swing yatırımcıları için spread büyük bir rol oynamayacak. Her işlem uzatıldığından ve kâr, iki fiyat değeri arasındaki daha büyük mesafeden ölçüldüğünden, bu, küçük bir spread değerinin hesap bakiyesini hiç etkilemeyeceği anlamına gelir.
- Zaman verimliliği. Swing tüccarları, ticaretle ilgili tüm görevleri gerçekleştirmek için daha az zamana ihtiyaç duyar: analiz, risk yönetimi ve gerçek ticaretin kendisi. Bir sonraki geri çekmeyi tahmin etmek için ek bir araç seti kullanarak, tüccarlar süreci sakin bir şekilde planlayabilir ve her adım için stratejiler geliştirmek için fazladan zamanı kullanabilir. Uzun vadeli tüccarların benzer bol zamana sahip olduğunu iddia edebilirsiniz, ancak onların durumunda, gelecekte uzun bir süreyi analiz etmek çok çaba gerektirir. Swing tüccarının gerçek ticaret süreci, işlem başına 10 dakikaya kadar sürer.
Yukarıdakilerin tümü, döviz kuru ticaret stratejisini çoğu tüccar için ideal bir çözüm haline getirir. Bu, önemli karlar elde etmeye devam ederken fikir toplamak ve büyük resme odaklanmak için yeterli zaman sağlar. Bununla birlikte, diğer stratejiler gibi, salınım ticaretinin de birçok dezavantajı vardır ve bu da potansiyel bir engel haline gelebilir.
Forex Swing Ticaret Stratejisinin Dezavantajları
Listelenecek ilk şey, dezavantajdan çok zorluktur. Her döviz ticareti stratejisi belirli bir düzeyde hazırlık ve beceri gerektirir. Anlaşılması kolay görünse bile, süreci yine de karmaşıklaştırabilir.
Bazı uygulama karmaşıklığına ek olarak, salıncak ticareti de temel faktörlerden etkilenebilir. Aslında, döviz piyasası tüccarlar tarafından yönlendirilir ve itici faktör fiyat değişikliğinin kendisidir, ancak dünyadaki çeşitli siyasi ve ekonomik olaylar da tüccarların davranışlarını etkiler, bu da çok yaygındır.
Swing tüccarlarının karşılaştığı en büyük tehdit, pazarın hafta sonları aktif olmadığı zamanlarda meydana gelen olaylardır. Ticaret dünyası New York'ta "uyandığında", piyasayı bir tepki dalgası süpürdü. Bazen trendi önceki trendin tam tersi olabilir, bu nedenle swing yatırımcılarına çok geç olmadan çıkmak için süper kısa bir fırsat verir.
Bu noktada, salıncak ticaret stratejisinin genel işleyişini iyi anlıyoruz. Daha fazla teknik bilgi edinme ve swing ticaretinde kullanılabilecek kesin yöntemler hakkında konuşma zamanı. Önümüzdeki bölümde, 2020 için en etkili ve popüler swing trading eylem planlarını topladığımıza inanıyoruz.
En etkili salıncak ticaret stratejisi
Alım satım stratejileri, aşağıdakiler dahil birçok faktöre bağlı olarak değişebilir: işlem sayısı, günlük hacim, süreçte kullanılan belirli araçlar, uygulanan risk yönetimi teknikleri vb. Her zaman stratejik ticaretin rastgele ticaretten daha iyi sonuçlar getirebileceğine inanın, çünkü başarılı bir döviz işlemcisinin temel özelliklerinden biri tutarlılıktır. Ne yaptığınızı tam olarak bilmek ve neden en akıllıca yoldur. İşte en yaygın üç salıncak ticaret yöntemi:
Trend ticareti. Fiyat dalgalanıyor ve yeterince yakından bakarsanız, düz bir çizgide hareket etmediğini göreceksiniz. Her bir grafik, birlikte farklı durumları temsil eden bir model oluşturan neredeyse eşit sayıda yükseliş ve düşüş unsurlarından oluşur.
Trendleri belirlemek için, yatırımcıların grafiğin belirli bir bölümüne bakmak yerine büyük trend grafiğine bakmaları gerekir. Eğilim, her bir yüksekliğin ardından daha yüksek bir yükselişin veya her bir düşüklüğün daha düşük bir düşük tarafından takip edildiği bir senaryodur.
Şamdan grafiğine bakarsanız, bazen trendin fiyatı bir önceki mumdan daha yüksek olan aynı türden mumlardan oluştuğunu veya bunun tersini görürüz. O zaman bazen iki en yüksek veya iki en düşük arasında, piyasanın diğer yönünden belirli bir miktar geri çekilme olacaktır.
Trendlerle arkadaş olmak ticaret piyasasında popüler bir atasözüdür ve birçok tüccar bunu ticaret stratejilerinin özü olarak kullanır. Sözde mükemmel ticaret stratejisi neredeyse yok ve trendle ticaret, ticaret stratejisinin eksikliklerini telafi etmenin etkili bir yoludur.
Örneğin, piyasa güçlü bir yükseliş trendindeyse, bu bağlamda giriş zamanını belirlemek için hangi ticaret stratejisinin kullanılması gerektiği aslında anahtar değildir, pazara girdiğinizden ve daha fazlasını yaptığınızdan emin olmak önemlidir. İşlemin yönü piyasa eğilimiyle tutarlı olduğunda,% 100 kar garanti edilemese de, kar olasılığını büyük ölçüde artırabilir.
Trende karşı ticaret yapın. Bu tür salıncak ticareti hala trend odaklıdır, ancak tüccarların ters yönde hareket etmesini gerektirir. Trend ticareti, trendin genel hacminden kâr etmemize izin veriyorsa, karşı trend yöntemi daha çok geri çekilme kısmına odaklanacaktır.
Daha önce de söylediğimiz gibi, grafik düz bir çizgi değildir, genellikle her yüksekliğin ardından düşük bir çizgiyi takip eder ve bunun tersi de geçerlidir. Ve herkes döviz alım satımından yararlanabileceği için, karşı tarafla kar elde etmek tamamen mümkündür.
Karşıt ticaret, mevcut eğilimin tersine döneceğini varsayan ve bundan kar elde etmeye çalışan, böylece mevcut piyasa eğiliminin tersi bir pozisyon oluşturan yatırımcıları ifade eder. Karşı saldırı ticareti, hızlı bir ticaret stratejisidir.
Karşıt ticaretin ilkesi, piyasa aşırı yükseliş / düşüş eğilimindeyken, fiyatın muhtemelen en üst / en alta ulaşmış olmasıdır. Bu nedenle, piyasa katılımcılarının duyarlılığını değerlendirerek, fiyatın üstte / altta olup olmadığına dair bir referans sinyali elde edebilir ve ardından karşılık gelen bir karşı pozisyon oluşturabilirsiniz.
Piyasada her zaman küçük dalgalanmalar olduğu için, karşıt stratejilerin ticaret için daha fazla fırsatı vardır, diğer yandan çok fazla işlem de not edilmesi gereken bir dezavantajdır ve daha fazla işlem maliyeti ödemesi gerekir. Trend ticareti veya trend ticareti ile karşılaştırıldığında, daha yüksek bir kazanma oranına ve daha sıkı stop loss koşullarına sahip olmalıdır.
Öz disiplin açısından, ters eğilim daha katıdır. Girerken, nereye gireceğinizi, ne kadar kalacağınızı ve nerede ayrılacağınızı açıkça bilmelisiniz. Gelişen bir trendde, geri çekilme çok kısa olabilir ve tam anı yakalamak çok zor olabilir. Bu nedenle, eğilimin daha derin ve daha belirgin bir geri dönüşe sahip olduğu ve tepki vermek için yeterli zamana sahip olduğu bu yöntemi uygulamak en iyisidir.
Fibonacci geri çekilmesi. Fibonacci seviyeleri, bağımsız bir strateji olarak veya mevcut ticaret yöntemleri için bir destek aracı olarak kullanılabilir. Önceden belirlenmiş matematiksel algoritmalar sayesinde, yatırımcılar destek ve direnç seviyelerini bulabilir ve ayrıca geri çekmenin ne kadar süreceğini hesaplayabilir. Tüm salıncak tüccarları için geri çekilmelerin önemi çok önemlidir.
Fibonacci araçlarıyla alım satım yapmak, belirli bir düzeyde anlayış ve beceri gerektirir. Her şeyden önce, bu tür hesaplamaların arkasındaki mantığı anlamalıyız ve ardından bu araçları iyi bir şekilde manipüle etmek için demo hesabındaki araçların kullanımını uygulamaya çalışmalıyız.
Yukarıdaki üç örnek, Volatilite Ticareti kategorisinde bulunan birçok stratejiden sadece birkaçıdır. Kendiniz için doğru kişiyi seçin, yeteneklerinizi ve deneyiminizi değerlendirin, tereddüt etmeyin, problem hakkındaki bilgileri okumak için biraz zaman ayırın ve daha fazla pratik yapın.
Şimdi, akıllıca ve makul adımlar atarken her işlemden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için herhangi bir dalgalı ticaret stratejisinde uygulayabileceğiniz risk yönetimi tekniklerini tartışalım.
Swing ticaretinde risk yönetimi becerileri
Risk yönetimi tüm strateji türleri için hemen hemen aynıdır, ancak bugün, dalgalı ticaret perspektifinden alınacak özel önlemleri düşünüyoruz.
İşleri basit tutun. Tüccarların en büyük düşmanı açgözlülüktür ve insan duygularına hakim olmak zor bir iştir. Öngörülemeyen piyasa riskini en aza indirmenin bir yolu, her operasyon için belirli limitler belirlemektir.
Örneğin, piyasa size karşı göründüğünde uzaklaşmayı öğrenin. Veya her şey planlandığı gibi gidip beklentilerinizi aşsa bile, durmak için doğru zamanı bulmayı öğrenin. Durum ne olursa olsun kurallar koyun ve bunlara dikkatle uyun.
Kısa tut. Genel olarak, birkaç gece üst üste işlem yapmamak ve hafta sonları işlem yapmamak en iyisidir. En iyi çözüm, piyasayı uzun süre terk etmeden önce pozisyonu kapatmaktır.
Kafanı açık tut. Warren Buffett için iki bin dolarlık kayıp önemli bir bütçe düşüşüne neden olmayacak, ancak yıllık geliri altı rakamın altında olan biri için bu büyük bir sorun olabilir. Bu nedenle, risk yönetimi teknikleri açısından, herhangi bir stratejinin anahtarı, ne kadar zarara katlanmak istediğinizi hesaplamaktır.
Farklı tutun. Portföy çeşitlendirme, aşağıdakiler gibi birçok amaç için kullanılabilir: her türden senaryoların tüm alanlarını kapsayan daha mantıklı bir varlık yatırımı yöntemi ve elbette çeşitli araçlar arasında geçiş yapabilme, kazananı her zaman değiştirmeden tutma yeteneği.
Döviz cinsinden çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyü, birbiriyle doğrudan ilişkili olmayan bir dizi döviz çiftidir. Örneğin, USD / GBP ve GBP / EUR arasında geçiş yapmak neredeyse aynı işlem havuzunda kalabilir. Bununla birlikte, USD / GBP'niz iyi performans gösteriyorsa, EUR / JPY'ye ayarlayın ve stratejinize yeni bir bakış açısı getirin.
Mantıklı ol. Son analizde, stratejik yaklaşım ve risk yönetimi de her bir tüccar için benzersizdir. En iyi yol, aşina olduğunuz her zaferi ve yenilgiyi eşit olarak değerlendirmektir. Bazı tüccarlar tamamen dışarı çıkabilirken, diğerleri bunu 1: 2 oranında tutup yavaş ve istikrarlı bir yaklaşımı tercih edebilir. Karlı kaldığınız sürece, ikisi de haklı.
Önümüzdeki birkaç dakika içinde, salıncak ticareti için en uygun olduğu düşünülebilecek kesin araçları tartışacağız.
Verimli ve rahat hızlı ticaret yapmak için en iyi araç
Dövizdeki "enstrüman" terimi, esas olarak döviz çiftlerini ifade etmek için kullanılır. Sonuçta döviz, döviz piyasasının ana odak noktasıdır. Bununla birlikte, tüm dünya para birimleri işlem sürecine katılma hakkına sahip olmasına rağmen, herkes eşit derecede popüler değildir.
Önem olgusu, finans dünyasındaki öneminin neden olduğu ticaret hacminin birçok tüccarın çıkarları tarafından destekleniyor olmasıdır. ABD doları, euro, sterlin ve yen de dahil olmak üzere bu para birimleri, daha büyük işlem hacimlerine sahip olacak ve statüleri neredeyse yok edilemez. Bununla birlikte, ekonomik destek nedeniyle, çoğu büyük döviz çiftleri orta volatilite alanına yakın kalma eğilimindedir, ki bu da doğrudur.
Volatilitenin başarılı volatilite ticareti için önemli bir faktör olduğunu belirledik. Çünkü gerçekten iyi bir dalgalanma elde etmek için, tüccarların yeterince dikkat etmesi gerekiyor - yükseliş ve düşüş. Volatilite, doğrudan işlem hacmiyle ilgilidir, bu nedenle en popüler döviz çiftleriyle yapılan oynaklık ticareti çok iyi değildir.
En değişken ana döviz çifti GBP / USD'dir. GBP aynı zamanda en değişken çapraz döviz çiftlerinin bir parçasıdır - GBP / CAD, GBP / NZD ve GBP / AUD. En değişken döviz çifti, 600 puanın üzerinde ortalama dalgalanma ile USD / İsveç Kronu'dur.
Ticaret için doğru döviz çiftini seçmek, coğrafi konumunuz, belirli hükümet ekonomisi ve politikası hakkındaki bilginiz ve dalgalanma tercihiniz dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Temel kural, bir veya iki ana çiftle başlamak ve ardından bunu bir çift çapraz para birimine ve bir çift egzotik para birimine bölmeye çalışmaktır.
Karlı bir salıncak tüccarı, trend belirleme ve onaylamaya odaklanan çeşitli ticaret göstergelerinin kullanımında da ustalaşmalıdır. Salınım ticareti analizi için en önemli göstergeler hareketli ortalama (MA), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) ve göreceli güç endeksidir (RSI).
MA, minimum gürültüyü göz ardı ederek trendleri özetlemek için çok uygundur. Grafikten geçen düz bir çizgiye benziyor ve seçilen zaman periyodu boyunca ortalama noktaları birleştiriyor.
MACD, belirli bir eğilimin momentumunu, gücünü, yönünü ve gücünü de dikkate alması dışında, MA ile aynı mantığa dayanır. Bu verilere, yatırımcıların işlemlere girmek ve çıkmak için en iyi seçenekleri daha iyi belirleyebilmeleri için erişilebilir.
RSI genellikle MACD tarafından hesaplanan verileri yeniden doğrulamak ve en iyi giriş noktasını belirlemek için kullanılır. Bu gösterge aşırı satım ve aşırı alım piyasa koşulları için idealdir.
Son olarak, swing yatırımcılarının genellikle devam eden trendin daha küçük kısmını analiz ettiklerini ve bu da onların daha büyük fırsatları kaçırmalarını kolaylaştırdığını hatırlatmak isteriz. Hangi stratejiyi benimserseniz seçin, "küçültmek" ve daha geniş bir zaman çerçevesi görmek her zaman iyidir. Daha ileri bir bakış açısıyla, trendler daha önemli olma eğilimindedir ve tüccarlara beklenenden daha uygun anlaşmalar sağlayabilir.
