"Terörist verileri" yanlışlıkla iki veri parçasıyla dikkatleri üzerine çekiyor
FX168 Finans Haberleri (Hong Kong) Haberleri 15 Kasım Cuma günü, çok izlenen "korku verileri" - ABD perakende satış verileri planlandığı gibi açıklandı. Veriler, Ekim ayında ABD perakende satışlarının, önceki değerden çok daha iyi ve beklenenden daha yüksek bir şekilde% 0,3 oranında büyüdüğünü gösteriyor. Bu, Fed'in faiz indirimlerini askıya alma görüşünü destekleyen bu hafta yayınlanan istikrarlı enflasyon verilerine kanıt sağladı. Ancak aynı zamanda açıklanan ithalat fiyat endeksi aylık oranının beklenenden fazla düşmesi enflasyonun ılımlı kalmaya devam edebileceğine işaret ediyor. Ek olarak, müteakip endüstriyel çıktı verileri de beklenmedik bir şekilde "soğuktu" ve bu da ABD imalat sanayisindeki daralmanın kötüleşmeye devam edebileceğini düşündürüyor. Bundan etkilenen ABD doları endeksi düşmeye devam etti ve 98'in altına düştü. Başlıca ABD dışı para birimleri toparlanma fırsatı buldu. Bunlar arasında sterlin özellikle önemli ölçüde yükseldi, kısa vadede ABD doları karşısında 50 puandan fazla yükseldi; yükselen piyasa riski duyarlılığı nedeniyle spot altın Düşük toparlandı, ancak yine de düz seviyenin altında işlem görüyor; üç büyük ABD hisse senedi endeksi rekor seviyeye ulaştı ve Dow Jones endeksi 100 puandan fazla yükseldi.
ABD perakende satışları Ekim ayında toparlandı, ancak tüketiciler pahalı ev eşyaları ve giyim alımlarını azalttı ve bu da güçlü bir tatil alışveriş sezonu beklentilerini azaltabilir.
ABD Ticaret Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, otomobil alımları ve yükselen benzin fiyatlarının da etkisiyle ABD perakende satışlarının Ekim ayında% 0.3 arttığını ve Eylül ayında% 0.3 düştüğünü açıklayarak yedi ayın ilk düşüşünü işaret etti.
Ekonomistler Ekim ayında perakende satışların% 0,2 artacağını tahmin etmişlerdi. Geçen yılın Ekim ayına göre perakende satışlar% 3,1 arttı.
Otomobil, benzin, inşaat malzemeleri ve yemek hizmetleri hariç perakende satışlar geçen ay% 0,3 arttı. Eylül verileri aşağıya doğru revize edildi ve çekirdek perakende olarak adlandırılan satışların daha önce bildirilenlerle aynı kalmak yerine% 0,1 düştüğünü gösterdi. Çekirdek perakende satışları gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) tüketici harcama bileşeniyle en yakından eşleşir.
Çekirdek perakende satışlardaki toparlanma, bu hafta açıklanan güçlü enflasyon verilerine destek sağladı ve Fed'i destekledi. Fed, yakın gelecekte Fed'in faiz oranlarını bir daha indirmeyebileceğini ima etti. Bu ayın diğer raporları, Ekim ayında istihdam artışının istikrarlı olduğunu ve hizmet sektörü faaliyetinin hızlandığını gösteriyor.
Bu veriler ve Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret geriliminin hafifletilmesi, finansal piyasaların ekonomik durgunlukla ilgili endişelerini hafifletti. Fed Başkanı Powell, Perşembe günü milletvekillerine, diğer gelişmiş ekonomilerle karşılaştırıldığında, "ABD ekonomisinin artık yıldız bir ekonomi olduğunu" ve "sürdürülememesi için hiçbir neden olmadığını" söyledi.
Fed, geçtiğimiz ay bu yıl üçüncü kez faiz oranlarını düşürdü ve Fed'in 2008'den bu yana ilk kez borçlanma maliyetlerini düşürmesiyle Temmuz ayında başlayan gevşeme döngüsünün askıya alınacağını ima etti.
ABD ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları, üçüncü çeyrekte yıllık% 2,9 oranında büyümüştür. ABD ekonomisinin motoru, yaklaşık 50 yıldaki en düşük işsizlik oranı tarafından yönlendiriliyor ve 16 aylık ticaret savaşının ekonomik etkisini hafifletmeye yardımcı oldu. Bu ticaret savaşı, sermaye harcamalarında bir düşüşe ve imalatta bir düşüşe neden oldu.
Bununla birlikte, aynı anda yayınlanan başka bir veri beklenmedik bir şekilde soğuktu. ABD İthalat Fiyat Endeksi aylık oranı% -0,5 ile beklenen% -0,2'nin çok altında gerçekleşirken, önceki değer% 0,1'e revize edildi.
Ajans, ABD ithalat fiyat endeksinin aylık oranının, özellikle düşük benzin ürünleri ve gıda fiyatları nedeniyle beklenenden fazla düştüğünü ve ithalat fiyatlarının bir süre daha düşmeye devam edebileceğini belirtti. Bu aynı zamanda tüketici ve üretici fiyatlarının Ekim'de toparlanmasına rağmen enflasyonun ılımlı kalmaya devam edebileceğini gösteriyor.
Ek olarak, sonraki endüstriyel çıktı verileri de kötü performans gösterdi. Veriler, Ekim ayında ABD'nin sanayi üretiminin aylık oranının% -0,8 ile% -0,4 olması beklendiğini gösterirken, bir önceki değer% -0,3'ten% -0,4'e revize edilerek ABD imalat sanayisindeki daralmanın daha da kötüye gidebileceğine işaret etti.
Bu verilerin piyasanın Aralık ayı Fed faiz indirimi beklentileri üzerinde çok az etkisinin olduğu görülüyor. Fedwatch'a göre, perakende satış verilerinin yayınlanmasından önce, Fed'in Aralık ayında sabit kalma olasılığı% 100 idi ve% 100'de kalıyor.
ABN AMRO Bank, Ekim ayında ABD perakende satış verilerinin 13 alt göstergesinin yedisinin düşüş kaydettiğini ve zayıflık aralığının genişlediğini belirtti. Genel olarak bu rapor, ABD ekonomisinin yavaşladığını, ancak henüz çökme noktasına ulaşmadığını gösteriyor. Fed, üç faiz indiriminin etkilerini beklemeye ve görmeye istekli ve bugün açıklanan veriler, yakın gelecekte tekrar harekete geçmek için acil bir neden olmadığını gösteriyor. Yüksek istihdam oranları ve artan ücretler harcamaları desteklemeli, ancak bunun zayıf kurumsal yatırım ve ticaretin etkisini dengeleyip dengeleyemeyeceği şüpheli olmaya devam ediyor.Bu nedenle, Fed'in 2020'nin başlarında daha fazla sigorta gevşetme politikası uygulamasını beklemeye devam ediyoruz.
ABD piyasasında, ABD doları endeksi DXY kısa vadede yaklaşık 20 puan düşerek 98 seviyesinin altına inerek 7 Kasım'dan 97.96'ya yeni bir düşük seviyeyi tazeledi.
(30 dakikalık ABD doları tablosu, kaynak: FX168 Finance Network)
ABD doları düştükçe, ABD dışındaki başlıca para birimleri yükseldi: euro / dolar kısa vadede yaklaşık 25 puan yükselerek 3 günün en yüksek seviyesi 1.1055'e yükseldi; AUD / dolar gün içinde% 0.4'ün üzerinde artarak 0.6815'e yükseldi; pound / dolar kısa vadede keskin oldu 50 puandan fazla yükseldi, 1.29 seviyesini kırdı ve 5 Kasım'dan bu yana yeni yüksek seviyesini 1.2919'a yükseltti.
(Pound / USD 30 dakikalık grafik, kaynak: FX168 Finance Network)
ABD dolarının zayıflamasına ek olarak, gün içinde İngiltere'den gelen bir haber de sterline kısa vadeli bir destek verdi.
British Daily Telegraph'a göre, Brexit Partisi, 2017'de Muhafazakar Parti tarafından 17 sandalyesi ve 11'i İşçi Partisi'nin sandalyesi olan 43 muhafazakar olmayan sandalyeden (yarışmada) çekildi.
ABD doları durgun olduğundan, bir Beyaz Saray yetkilisinin açıklamaları Çin-ABD ticaret anlaşması umutlarını yeniden alevlendirdiği için altın fiyatları da baskı altına girdi. Bu, yatırımcıların yüksek riskli varlıklara olan ilgisini artırdı, ancak altın fiyatlarının bu hafta hala yükselmesi bekleniyor.
Spot altın hafif düştü, ons çizgisi başına 1468 ABD doları ile işlem görürken, gün içi en düşük ons başına 1462.34 ABD dolarına dokundu, ancak bu hafta yaklaşık% 0.5 artması bekleniyor.
(30 dakikalık spot altın grafiği, kaynak: FX168 Finance Network)
ABD Ticaret Bakanı Ross'un son sözleri, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kudlow'un bir gecede getirdiği iyimserliğe bir umut ışığı ekledi, bu da küresel risk duyarlılığını artırdı ve yen de dahil olmak üzere güvenli liman para birimlerini bastırdı. Döviz kuru.
ABD Hazine tahvil getirileri seans boyunca keskin bir şekilde yükseldi ve yatırımcıların risk alma duyarlılığını daha da güçlendirdi. ABD Hazine tahvil getirileri, dolara olan talebi artırmada başarısız olmasına rağmen, USD / JPY'nin olumlu eğilimini destekledi.
FXTM piyasa analisti Han Tan, "Beyaz Saray ekonomi danışmanlarının açıklamaları, ticaret anlaşmasının beklentilerine yeni bir iyimserlik kattı" dedi. Büyük ölçekli bir risk duyarlılığı varsa, altın fiyatının 1450 $ destek seviyesinin altına düşebileceğini ekledi.
Tan, altın eğiliminin büyük ölçüde devam eden ticaret müzakerelerinin sonucuna bağlı olduğunu ve altın fiyatındaki herhangi bir düşüşün resmi onay anlaşması imzalanmadan önce kontrol altına alınacağını söyledi.
Dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki ticari anlaşmazlıklar finansal piyasaları bozdu, küresel ekonomik yavaşlama endişelerini tetikledi ve büyük merkez bankalarını faiz oranlarını düşürmeye yöneltti. Altın fiyatları bu yıl% 14'ten fazla arttı.
"Altının fiyatı 1470 ABD dolarının üzerine çıkarsa ilk olumlu sinyali göreceğiz ve altının fiyatı yine 1.445 ABD dolarının altına düşerse bu, piyasanın ticaret savaşı veya merkez bankaları (özellikle ABD) hakkında fikirlerini daha fazla ifade etmek için daha fazla haber beklediği anlamına geliyor. Şu anda satıcı hakim olacak. ActivTrades baş analisti Carlo Alberto De Casa bir raporda belirtti.
Ticaretle ilgili iyimser yorumlarla desteklenen üç büyük ABD hisse senedi endeksi Cuma günü erken işlemlerde yükseldi ve rekor seviyeye ulaştı.
ABD piyasasında erken ticarette Dow Jones Endeksi 103 puan veya% 0.4 yükseldi. S&P 500 Endeksi ve Nasdaq Bileşik Endeksi de sırasıyla% 0.4 ve% 0.6 artarak rekor seviyelere ulaştı.
(Dow 30 dakikalık grafik, kaynak: FX168 Finans Ağı)
Caterpillar, Boeing, Apple ve Micron Technology gibi ticarete duyarlı şirketlerin hisseleri en az% 0,5 arttı.
Vital Knowledge kurucusu Adam Crisafulli bir brifingde, "Kudlow'un yorumları Cuma günkü makro durum için kritiktir." Dedi. "S&P endeksine bakıldığında, ilk aşamaya resmi olarak karar verilinceye kadar endeksi satmak zor görünüyor - herhangi bir şüphe işareti göz ardı edilecek ve cesaret verici sözler yine de yukarı yönde baskı yaratabilir."
