15 günlük limit henüz açılmadı ve son tek boynuzlu at ilk çekilişte yaklaşık 110.000 kazandı! Yarın yeni bir üçüncü kişinin GEM'deki en yüksek kazanma oranı olması bekleniyor
İşte başka bir tek boynuzlu at geliyor!
Bu sabah erken saatlerde, CATL bir prospektüs yayınladı ve nihayet ihraç fiyatını ve toplanan fon miktarını belirledi: ihraç fiyatı hisse başına 25,14 yuan ve 30 Mayıs'ta çıkarılması bekleniyor. 217 milyondan fazla hisse ihraç etmemesi ve 5,462 milyar yuan fon toplaması planlanıyor. Toplam sermayeden sonra 2.172 milyar hisseyi geçmiyor.
Özellikle, CATL'nin satın alma tarihi yarın (Çarşamba), satın alma kodu 300750 ve en yüksek şebeke satın alımının 650.000 yuan Shenzhen piyasa değeri ile eşleştirilmesi gerekiyor.
Çevrimiçi satın alımların üst sınırına bakıldığında, CATL'nin üst sınırının 2016'dan beri en yüksek olan 65.000 hisse olduğunu belirtmekte fayda var. İlk halka arz kazanma oranı ile yeni hisseler için çevrimiçi abonelik limiti arasındaki pozitif korelasyon göz önüne alındığında, CATL'nin ChiNext'te en yüksek halka arz kazanma oranına sahip yeni hisse senedi olması bekleniyor.
Ayrıca, piyasanın dikkat ettiği A-hisse pazarındaki ilk tek boynuzlu at olan WuXi AppTec, şu ana kadar 15 günlük limit aldı. Aracı kurum Çin'in yaptığı basın açıklamasından itibaren günlük limit açılmadı. Bu hesaplamaya göre, kazanan yatırımcının karı yaklaşık 110.000'e (108.310 Yuan), bu göz kamaştırıcı performans, pazara tek boynuzlu atlar için daha fazla beklenti verdi. Yatırımcıların tek boynuzlu at alımlarına katılma konusunda hevesli oldukları Industrial Fortune Union'ın başarı oranından anlaşılıyor.
Vurgu 1: Kazanma oranının GEM rekorunu kırması bekleniyor
Sıradan yatırımcılar için, tek boynuzlu at ziyafetini paylaşmanın büyük bir yolu, yeni hisselerin aboneliğine katılmaktır. Süper tek boynuzlu at-Ningde döneminin ihracı ve aboneliği olarak, pazar daha da bekleniyor.
Aracı kurumların Çinli muhabirlerinin istatistiklerine göre, yeni hisselerin başarı oranı, yeni hisse senetlerinin çevrimiçi olarak ihraç edilmesinin üst sınırı ile pozitif bir korelasyon gösteriyor. IPO abonelikleri için yeni kuralların uygulanmasından bu yana, Huazhou Emergency% 0,0751 başarı oranıyla GEM'deki en yüksek başarı oranına sahip yeni hisse oranına sahip ve çevrimiçi abonelik limiti 34.500 pay.
Çevrimiçi satın alma işlemlerinin üst sınırına bakıldığında, CATL'nin üst sınırı 2016'dan beri en yüksek olan 65.000 hissedir. İlk halka arz kazanma oranı ile yeni hisseler için çevrimiçi abonelik limiti arasındaki pozitif korelasyon göz önüne alındığında, CATL'nin ChiNext'te en yüksek halka arz kazanma oranına sahip yeni hisse senedi olması bekleniyor.
Durum 2: Ningde döneminde piyangoyu kazanmanın büyük varsayımı
İlk tek boynuzlu at WuXi AppTec, listelendikten sonra iyi bir performans sergiledi. 29 Mayıs itibarıyla WuXi AppTec günlük 15 limit kazandı. Çin komisyoncusu tarafından yapılan basın açıklamasından itibaren günlük limit açılmadı. Bu hesaplamaya göre kazanan yatırımcı zaten Kâr 108,310 yuan idi ve bu yılki ilk halka arz kazanan kar için bir rekor kırdı.
Bu göz kamaştırıcı performans, pazara tek boynuzlu atlar için daha fazla beklenti sağladı. Özellikle ChiNext'in "yeni kardeşi" olarak, pazar Ningde dönemini son derece dört gözle bekliyor.
Daha da önemlisi, Mart ayına girdikten sonra, yeni hisse senedi piyasası kademeli olarak ısınmaya başladı ve yeni hisse senedi sayısı günlük limiti yükselmeye başladı.Mart ayında ortalama yeni hisse sayısı 7,3'e yükseldi, maksimum yeni hisse sayısı 17 olarak kaydedildi ve yeni hisse senedi sayısı 8'i geçti. 5 yeni hisse senedi var ve Şubat ayında günlük limiti 8'den fazla olan sadece 1 yeni hisse vardı.
Ortalama 7 günlük limit ile hesaplanırsa, Ningde Times'a imza atan Zhongyi 19.500 yuan kar elde edebilir ve şu anda Ningde Times, ChiNext'teki en büyük piyasa değeri hissesi haline geldi;
WuXi AppTec'in mevcut 15 günlük limitine göre, CATL'nin ilk imzalanması 56.200 kar sağlayabilir.
Durum 3: Güç pil sistemi satışları, şirketin ana gelir kaynağıdır
Ningde döneminin ana işletme geliri bileşimi açısından bakıldığında, güç pil sistemi şirketin ana gelir kaynağıdır. Raporlama dönemi boyunca, şirketin güç pil sistemi satış geliri, ana işletme gelirinin sırasıyla% 87.98,% 95.55 ve% 87.01'ini oluşturarak 4.980.620.600 yuan, 1.395.549.500 yuan ve 16.568.829.900 yuan olmuştur.
Buna ek olarak, lityum pil malzemeleri iş gelirlerinin oranı da artıyor. 2016'da gelir sadece 611 milyon yuan idi, ancak 2017'ye kadar gelir 2.471 milyar yuan'a yükseldi,% 300'ün üzerinde bir artış; gelir oranı da 2016'da 4.18'den arttı % 12.91'e yükseldi.
Süper bir tek boynuzlu at olarak, Ningde döneminin sektördeki durumu nedir?
CATL'nin prospektüsüne göre, şirketin 2017 yılında elektrikli pil satışları 11.84GWh olarak gerçekleşti ve dünyada birinci sırada yer alırken, onu ikinci ve üçüncü sırada Panasonic ve BYD ve beşinci sırada Güney Koreli şirketler LG Chem ve Samsung SDI izledi. Ve yedinci sırada.
İç pazar açısından bakıldığında CATL, 2017 yılında% 27 pazar payına sahip olup, mutlak hakim konumdadır.
Ayrıca, bir tek boynuzlu at olan Ningde dönemi, araştırma ve geliştirmeye yıldan yıla daha fazla yatırım yaptı. 2017 sonu itibariyle CATL, 3.425 Ar-Ge teknisyeni dahil olmak üzere toplam 14.711 çalışana sahiptir ve toplam çalışan sayısının% 23,28'ini oluşturmaktadır. Ayrıca, CATL'nin yeteneklerin tanıtılmasına ve eğitilmesine büyük önem verdiği ve ürün geliştirme, mühendislik tasarımı, test ve doğrulama ve üretimi kapsayan güçlü bir Ar-Ge ekibi kurduğu da izahnamede belirtiliyor.
Son yıllarda CATL, Ar-Ge yatırımını sürekli artırmıştır. İzahnamede CATLnin son yıllarda yaptığı Ar-Ge yatırımının şirketin güç pil sistemleri, enerji depolama sistemleri ve pil malzemelerindeki temel teknolojik avantajlarını ve Ar-Ge yeteneklerini güçlendirdiği ve konsolide edildiği belirtilmektedir. Şirketin pazar liderliği.
Veriler açısından, 2015 yılında CATLnin Ar-Ge yatırımı 281 milyon yuan idi, ancak 2017 itibariyle Ar-Ge yatırımı 1.603 milyar yuan'a ulaştı. İki yılda Ar-Ge yatırımı yaklaşık beş kat arttı.
Durum 4: GEM'de "yeni kardeş" olması bekleniyor
ChiNext piyasasında 50 milyarın üzerinde piyasa değerine sahip sadece 9 hisse senedi bulunmaktadır, yani CATL'nin piyasa değeri listelenmeden önce 54.6 milyara ulaşmış ve piyasa değeri ChiNext'te ilk ona girmiştir. Halka arzın ilk günündeki% 44'lük artışa bağlı olarak, CATL'nin listelemenin ilk gününde piyasa değerinin 78.646 milyar yuan kadar yüksek olduğunu belirtmekte fayda var.
Benzetme yoluyla, CATL yedinci günlük limitini topladığında, piyasa değeri Wen'in hisselerini aşacak ve ChiNext'te "yeni kardeş" olacaktır. Yenilikçi bir ekonomiye sahip bir GEM olarak, uzun yıllardır domuz yetiştiriciliği yapan Wen'in hisseleri pazar lideri konumunda ve Ningde dönemi bu durumu değiştirecek.
Öne Çıkanlar 5: Bağış toplama% 60 küçüldü, ancak yine de GEM bağış toplama konusunda rekor kırdı
Ningde döneminin kaynak yaratma oranı yaklaşık% 60 oranında azalmış olsa da, 5 milyardan fazla kaynak toplama, GEM'in kuruluşundan bu yana bağış toplama rekorunu da kırdı. İstatistikler, ChiNext'in kuruluşundan bu yana sadece 11 şirketin 2 milyar yuan'dan fazla para topladığını gösteriyor.Bunlardan Bishuiyuan, Ningde döneminin sadece yarısı olan 2.553 milyar yuan bağış toplama miktarı ile şu anki ChiNext fon toplama şampiyonu.
Vurgu 6: 2017 net karı 3,878 milyar yuan, GEM'de ikinci sırada
Geçtiğimiz üç yılda, CATL'nin işletme geliri, net karı ve varlık ölçeği hızla büyüdü. 2015, 2016 ve 2017'de şirketin işletme geliri% 87,26'lık ortalama yıllık bileşik büyüme oranı ile 5,703 milyar yuan, 14,879 milyar yuan ve 19,997 milyar yuan; net kar sırasıyla 931 milyon yuan, 2,852 milyar yuan ve 3,878 milyar yuan idi. , Yıllık ortalama bileşik büyüme oranı% 100'ü aşıyor.
CATLnin 3,878 milyar yuan net karı, GEMdeki en büyük piyasa değeri hissesi olan Wen'in hisselerinin (6.751 milyar yuan) altında olan GEMde ikinci sırada yer almaktadır.
Ek olarak, prospektüs ayrıca Ningde Times'ın ilk üç aylık raporunun verilerini de açıkladı: Şirketin Ocak-Mart 2018 arasındaki işletme geliri 3711.6412 milyon yuan ve ana şirketin hissedarlarına atfedilebilen net kar 413.3472 milyon yuan idi. 2017 yılının aynı dönemine göre, şirketin Ocak-Mart 2018 faaliyet gelirleri, ana şirket hissedarlarına atfedilen net kar ve tekrar etmeyen kar ve zararlar düşüldükten sonra ihraççıya atfedilen net kar% 155,20,% 3636,53, ve % 308,06 (negatif sayılar mutlak değerler olarak hesaplanmıştır) ve karlılık artmaya devam etmektedir.
Vurgu 7: İki büyük projeye yatırım yapmak için 5,462 milyar yuan artırın
İzahname, CATL tarafından bu kez toplanan beklenen fon miktarının, Huxi lityum-iyon güç pil üretim üssü projesine ve güç ve enerji depolama pil araştırma ve geliştirme projelerine yatırılacak olan yaklaşık 5.462 milyar yuan olduğunu gösteriyor.
Projeye Genel Bakış:
1. Ningde Times Hubei Lityum İyon Güç Pil Üretim Üssü Projesi
Bu inşaat projesinin ürünleri ağırlıklı olarak güç pil hücreleri, modüller ve pil paketlerini içerir. Proje 9.86 milyar yuan yatırım yapmayı planlıyor ve inşaat alanı 385 mu. Proje, yıllık toplam 24GWh güç pil ürünleri üretim kapasitesine sahip 24 üretim hattı inşa edecek.
Bu proje şirketin üretim ölçeğini genişletecek, güç pil ürünlerinin üretim maliyetini düşürecek, ürün teknolojisi düzeyini geliştirecek ve şirketin mevcut Ar-Ge ve üretim teknolojisine dayalı güç pili otomatikleştirilmiş üretim ekipmanının tanıtımı ve yeni projelerin inşası yoluyla şirketin ürün pazarındaki rekabet gücünü artıracaktır.
2. Ningde Times Güç ve Enerji Depolama Bataryası Ar-Ge Projesi
Proje 4,2 milyar yuan yatırım yapmayı planlıyor. Projenin araştırma ve geliştirme yönleri temel olarak yeni enerji binek araç güç pilleri, yeni enerji ticari araç güç pilleri, enerji depolama pilleri, yeni nesil piller, vb. İçerir. Özel araştırma ve geliştirme içeriği, yüksek nikel üçlü malzemeleri, silikon karbon anot malzemeleri, alev geciktirici katkı maddeleri ve diğer yenileri içerir. Malzemeler, pil yönetim sistemi, akıllı üretim süreci, pil hafif teknolojisi, üretim süreci optimizasyonu tasarımı, pil geri dönüşümü ve yeniden kullanım geliştirme, pil yapısı araştırma ve geliştirme, yeni nesil pil temel malzeme geliştirme vb.
Vurgu 8: 91,34 milyon yuan sponsor ve yüklenim ücretleri üç büyük yatırım bankasına gitti
Ningde Times, yeni bir A-hisseli IPO listeleri oluşturdu ve sponsor (yardımcı yüklenici) China Securities en büyük kazanan olacak.
Bu yıl 12 Mart'taki ön ifşa güncellemesinden 4 Nisan'daki toplantının sorunsuz geçişine kadar Ningde dönemi yalnızca 24 gün sürdü. 18 Mayıs'ta GEM IPO onayını aldı ve yarın çevrimiçi satın alma için başvuruda bulundu.CATL, WuXi AppTec ve Foxconn'dan sonra bu yıl A-hisse pazarında listelenen üçüncü yeni ekonomik "tek boynuzlu at" şirketi olacak.
CATL tarafından yayınlanan en son prospektüs, A-hisse ihracından toplanan toplam fon miktarının 5,462 milyar yuan olması beklendiğini ve GEM'de fon yaratmanın tarihsel rekorunu kırdığını gösteriyor. İhraç maliyetleri yaklaşık 109 milyon yuan olup, bunun sponsorluk ve yüklenim maliyetleri 91.037 milyon yuan'dır. China Securities Co., Ltd., CATL'nin A-hisse listesi için sponsor (müşterek lider sigortacı) olarak hareket etti ve Goldman Sachs Gaohua Menkul Kıymetler ve Endüstriyel Menkul Kıymetler, müşterek lider sigortacılar olarak görev yaptı. Bu hesaplamaya göre, CATL'nin bu tek halka arzının ortalama yüklenici sponsorluk oranı% 1,7'dir.
"CITIC Construction Investment 3 Nisan'da kendi toplantısını yaptı ve 4 Nisan'da Ningde Times'a sponsor oldu ve toplantıyı geçtiğine ikna oldu. CITIC Construction, 25 Mayıs'ta A-hisse listeleme onayını aldı ve sponsorlu tek boynuzlu at yakında listelenecek. İyi bir yatırım bankası, müşterilerle birlikte düşük anahtarlı bir şekilde büyümektir. "Kuzeydeki büyük ölçekli bir menkul kıymetler firmasının içeridekileri, Çinli bir aracı kurum muhabirine, mevcut yüksek kaliteli öz sermaye finansman proje kaynaklarının önde gelen menkul kıymet firmalarının elinde olduğunu analiz etti.
Wind verilerine göre, bu yıl yüklenim ve sponsorluk gelirleri 100 milyon yuan'ı aşan 8 menkul kıymet şirketi var: CITIC Securities, CITIC Construction Investment Securities, CICC, Huatai United Securities, China Merchants Securities, Guosen Securities, GF Securities ve Guotai Junan Securities. Sadece 28 menkul kıymet şirketi halka arz proje taahhüt ve sponsorluk geliri elde etti.
Geçen yıl öz sermaye finansman projelerinin ana yüklenim geliri sıralamasına bakıldığında, CITIC Securities ve China Construction Investment Securities, sırasıyla% 9,52 ve% 7,18 pazar paylarıyla sektörde ilk iki sırada yer alıyor. Geçen yıl özsermaye finansmanı projelerinin önde gelen aracılık yüklenimi gelirinde ilk on menkul kıymet şirketi arasında, CICC'nin ilk halka arz yüklenim sponsorluğu% 95'e ulaşan en yüksek orana sahipti. Bu yıl, Foxconn'un tek halka arz projesi ile CICC, 340 milyon yuan taahhüt ve sponsorluk ücreti aldı.
Halka arz projeleri açısından WuXi AppTec, CATL, Foxconn'dan Hong Kong Borsası'na bir broşür sunan Xiaomi'ye ve CDR'ye kadar, bu büyük ölçekli projeler temelde büyük yatırım bankalarına aittir. Bu yıl TOP30 ilk halka arz sigortalama ve sponsorluk ücretleri arasında, ilk halka arz sigortalama ve sponsorluk ücretlerinin sponsorları en iyi halka arzları sıraladı ve sponsorları da sektördeki ilk on önde gelen aracı kurum arasında yoğunlaştı.
Durum 9: Hissedarın holdinglerini artırma sözünü tetikleyen şey
İzahname, Ningde döneminin gerçek kontrolörlerinin, ihraçtan önce şirketin toplam özsermayesinin% 34.95'ini birlikte kontrol eden Zeng Yuqun ve Li Ping olduğunu gösteriyor. İhraç tamamlandıktan sonra, Zeng Yuqun ve Li Ping şirketin gerçek kontrolörleri olmaya devam etti.
Başta küçük ve orta ölçekli yatırımcılar olmak üzere, yatırımcıların, özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcıların kote edilmesinden sonra hisse senedi fiyatının istikrarını sağlamak ve menfaatlerini korumak amacıyla, şirketin ilk yönetim kurulu 17'nci toplantısı ve 2017 yılındaki beşinci olağanüstü genel kurul toplantısında "Ningde Times New Energy Technology Co., Ltd. Bir limited şirketin halka arz edilmesinden sonraki üç yıl içinde hisse senedi fiyatını dengeleme planı "bu planın ana içeriği aşağıdaki gibidir:
Planın geçerlilik süresi:
Planın geçerlilik süresi, şirket hisselerinin listelendiği tarihten itibaren üç yıl içinde geçerlidir.
Hisse senedi fiyatlarını istikrara kavuşturmak için önlemlerin başlaması için koşullar:
Şirketin hisse senetlerinin işlem görmesinden sonraki üç yıl içinde, şirketin hisselerinin arka arkaya 20 işlem günü için kapanış fiyatı, şirketin son dönemin sonunda denetlenen son hisse başına net varlıklarından düşükse (temettüler, bedelsiz hisseler, sermaye rezervlerinin aktifleştirilmesi, hisse bölünmeleri, ek ihraçlar nedeniyle) Hisse hakları, tahsisler veya hisse indirimleri gibi hususlar nedeniyle şirketin net varlıkları veya toplam hisse adedi değiştiği takdirde, hisse başına net varlık aşağıda da aynı şekilde ayarlanarak hisse senedi fiyat dengeleme prosedürü başlatılır. Yönetmelikler.
Hisse senedi fiyat istikrar önlemlerini durdurma koşulları:
Uygulama döneminde aşağıdaki durumlardan herhangi birinin meydana gelmesi halinde hisse senedi fiyat istikrar tedbirlerinin uygulanması ve taahhütlerin yerine getirilmesi tamamlanmış sayılacak ve açıklanan istikrar planının uygulanmasına son verilecektir:
1. Yeniden satın almaya devam etmek veya şirketin hissedarlığını artırmak, şirketin hisse senedi dağıtımının listeleme koşullarını karşılamamasına neden olacaktır;
2. Hissedarlığı artırmaya devam etmek, ihale teklifinin yükümlülüğünü yerine getirme ihtiyacına neden olacaktır ve ihale teklifini uygulamayı planlamamıştır.
Durum 10: Hangi A-hisse ortakları birlikte "karnaval" yapacak
Yeni enerji endüstrisinde lider bir şirket olarak, CATL'nin listelenmesinin tüm endüstrinin popülaritesini artırması bekleniyor.
Shenwan Hongyuan'ın araştırma raporuna göre, CATLnin genişlemesinin, listelendikten sonra hızlanması bekleniyor ve yatırım fırsatları bulmak için şirketin endüstriyel zincirini takip etmeniz önerilir. Şu anda şirketin tedarikçi sisteminde yüksek bir paya sahip olan şirketler arasında Putailai, Xiamen Tungsten Industry, Jiangsu Cathay Pacific, Tianci Materials, Xinzhoubang, Innovation Co., Ltd., Changyuan Group, Xinlun Technology, Kedali, Leading Intelligence, Nebulas bulunmaktadır. Paylar vb. Esas olarak Protelite, Nebula, Tianci Materials ve Xinzhoubang'ı öneriyoruz. Buna ek olarak, artan hammadde fiyatlarının baskısı altında, üçlü yüksek nikel gelecekteki gelişme trendidir ve Dangsheng Technology ve Shanshan tavsiye edilmektedir.
Ek olarak, CITIC Securities, konsept hisse senetleri ile tek boynuzlu atlar arasındaki ilişkinin esas olarak aşağıdaki kategorilere ayrıldığını analiz etti:
1) Yatırım ilişkisi: Hisse senedi şirketi veya iştiraki "tek boynuzlu at" a yatırım yapmıştır ve hissedarlık oranı ve yatırım tutarı, fayda derecesini değerlendirmek için ipuçlarıdır.
2) Hâkim hissedarların yatırım ilişkisi: Kavram hisse senedi şirketinin arkasındaki büyük patron (yani hâkim hissedar), dolaylı bir yatırım ilişkisi oluşturarak "tek boynuzlu at" a yatırım yapmıştır.
3) Ortak girişim ilişkisi: Kavram hisse senedi şirketi ve "tek boynuzlu at" ortaklardır ve birlikte bir şirkette hisse sahibidirler.
4) Yatırım ilişkisi: Konsept hisse senedi şirketi "Unicorn" tarafından satın alındı.
5) İş işbirliği ilişkisi: Kavram hisseleri şirketleri "tek boynuzlu atlarla" iş yaparlar ve nispeten derin iş bağlantılarına sahiptirler, özellikle müşteri ilişkileri ve tedarikçi ilişkileri.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Komisyonculuk Çin, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
Okuduktan sonra denen iyi bir alışkanlık var
