Altın ticareti hatırlatıcısı: Yolu tıkayan kilit teknik noktalarla karşılaşıldığında, altın fiyatlarının gerçekten sıkıntıdan kurtulmasına yardımcı olmak için üç büyük olay zordur
22 Ağustos'taki Asya seansında, spot altın açılıştan sonra yukarı doğru dalgalandı ve bin iki tur hedefine dönmeyi umuyordu. Dün 1195'teki üçlü direnç pozisyonuna ulaştıktan sonra beklendiği gibi bir geri dönüş oldu.Avrupa seansı sırasında en düşük seviye 1187 civarında yükselen trend çizgisinin desteğine ulaştı. Daha sonra ABD endeksinin pompalamayı tersine çevirememesinin devam eden zayıflığından yararlanarak altın fiyatı 14 Ağustos'tan bu yana yeni bir yükseliş kaydetti.
Dallas Fed Başkanı Kaplan, temel bilgilere dayanarak, getiri eğrisinin tersine çevrilebileceğine dair durgunluk belirtilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğine inanırken, Trump'ın ticaret politikası, artan maliyetlerle şirketleri riske atıyor ve Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalardaki riskler, Fed'i yenilenmeye zorlayabilir. Küreselleşmeye karşı para politikasını sıkılaştırmanın uygun olup olmadığını düşünün.
Eylül ayındaki faiz artırımı neredeyse kesin olmakla birlikte, Aralık ayında bir başka faiz artırımı konusunda hala belirsizlik var ... Nötr bir faiz oranına ulaşmak için 3-4 faiz artırımının ardından, Fed'in vergi reformunun temettü oranına karşı koymak için faiz artırımlarını askıya alması ve hatta faiz indirimlerini yarım yıl içinde başlatması muhtemel. Azalan marjinal etkiler.
Günlerin, Federal Rezervin Ağustos ayı para politikası toplantı tutanaklarına dikkat etmesi gerekiyor. İki günlük Avrupa Merkez Bankasının Temmuz para politikası tutanaklarından Jackson Hole Küresel Merkez Bankasının yıllık toplantısına ve önümüzdeki iki gün içindeki diğer olaylara kadar, merkez bankası yöneticilerinin ifadeleri ve ileriye dönük rehberliği artabilir. Büyük altın fiyatları dalgalanıyor.
"Trump'ın ağır topçuları Jedi karşı saldırısında altın fiyatına yardımcı oluyor" yazısında 1195'e yakın baskıya odaklanıldı. Bunun nedeni, 1217-1160'a karşılık gelen 0,382 altın oran ayırma pozisyonunun 4 saatlik grafikte 55 saatlik ticaret hattının bastırılmasına ve yükselişe karşılık gelmesidir. Kanalın üst kenarı.
(Altın 4 saatlik grafik)
Bu üç hatlı birlik pozisyonunda 15 dakika içinde zayıflayan bir kısa sinyal olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Aşağıdaki resim 15 dakikalık bir altın çizelgesidir. Onu küçük seviyeli bir kavis üstü veya bir baş ve omuz üstü olarak görseniz de, dünün yüksek irtifa fırsatı bize kâr için yer verdi.
(Altın 15 dakikalık grafik)
Günlük tablodan, Şu anda, 13 günlük hareketli ortalama 1196,87'nin ve aşağı yönlü kanal basınç hattının çifte basıncında. ,Geçmişte Kanal hattını ve kenar bastırmayı dört kez test edin ,ve 1160 günündeki V aslında kapanış fiyatından üst ve alt kanallarda. Kanalın geçerliliğini belirlemek için.
Çünkü genel aşağı doğru yörüngeyi söylemek zor.Kısa üç ticaret günü nedeniyle, K-hattı kombinasyonu kırmızı üç asker olsa bile değiştirilmesi kolaydır. (Bu teori ile gerçek arasındaki farktır. Kırmızı üç asker K-hattı kombinasyonu bir yükseliş sinyalidir, ancak Gün içi geri arama riskine bakarsanız, bu yer gerçekten kırılsa bile, geri aramadan sonra yakınsama ve yönlü seçimler yapma eğilimindedir, bu nedenle 1196'da risk-getiri oranından daha fazlasını kovalamak maliyet etkin değildir.
(Altın günlük grafik)
Yazar, 60 dakikalık çizelgeden yola çıkarak, dün 1198 ve 1203-1205 pozisyonları üzerindeki baskıyı da vurguladı. 1198, 14 Ağustos'ta platformun en yüksek noktası. Tekrar bakıldığında, 1203-1205 alanındaki direnç son derece güçlü ve üç çizgi çakışıyor.
Birincisi, 1205.36'daki uzun vadeli hareketli ortalamanın 103 saatlik hareketli ortalamasının zamanla düşeceği. 1204.58, 3-10 Ağustos arasında inşa edilen platformun en düşük noktasıdır. Önceki basınç direnç olur. 1217-1160 ribaund sınır hedefi, 1203.78'de 0.236'dır. Pozisyon, bu yüzden yazar 1203-1205 aralığındaki muazzam direnci vurguluyor.
(Altın 60 dakikalık grafik)
Bu nedenle, 1196'da hala daha fazlasını kovalayanlar bir şeyi net bir şekilde düşünmelidir, yukarıdaki alan en fazla 8 dolar, ancak gökyüzü haritasının altındaki kanal çizgisinin sınır hedefine bakarsanız, 1163 civarına ulaşmıştır (elbette, bir kerede oraya düşmesi olası değildir). Yani boşluk 30 dolar olabilir.
Çünkü trend düştüğünde, sadece son sefer tersine dönüyor ve geri kalanı ribaunt oluyor, bu nedenle altın boğalarla oynadığınızda ekstra dikkatli olmanız gerekir, ancak kısa altın daha yüksek bir hata tolerans oranına sahiptir, bu nedenle artıları ve eksileri nasıl tartacağınız yatırıma bırakılır. Yargıçların kendileri.
Elbette hiçbir şey mutlak değildir.Örneğin 16 Ağustos 1160'a ulaştığında günlük çizginin aşağı yönlü kanalını hedeflerseniz, o zaman gün içi kesinlikle düşüş ve sızıntıyla delinir, eğer uzun giderseniz kesinlikle yok olursunuz. , Ancak kapanış 1174'te kanal çizgisinin üzerindeydi.
Bu nedenle, çoklu partinin gün içinde üst gölge çizgisini kapatmak için 1203-1205 yüksek pozisyona ulaşması gerçeğinde yanlış bir şey yoktur, ancak bu yerin yüksek irtifa şansı açık bir şekilde uzun olanı kovalamaktan daha büyüktür ve olasılık yüksek değildir.
ABD doları endeksi teknik analizi
ABD Endeksi dün 95.46-95.53 seviyesinde destek olduğunu belirtti. Bunun nedeni 4 saatlik grafiğin, bu ayın başındaki yükselişten ve platformun bir önceki sol taraftaki kırılmasından bu yana ilk kez 103 saatlik hareketli ortalamaya dokunmasıydı. Gerçekler New York seansına kadar devam etmedi. Aşağı.
Gösterge bakış açısından, MACD tersine çevrilmiş bir ördek gagası eğilimi gösteriyor olsa da, KDJ de düşük bir seviyede aşırı satımı geçmekte yavaş kaldı. Aşağıdaki önemli destek 94.9-95 arasında görünmektedir, bu nedenle göstergelerden dip sinyali gelmemesine rağmen, kısa vadenin altındaki alan sınırlıdır ve fazla karamsar değildir.
(ABD, 4 saatlik grafiği ifade eder)
Günlük grafikten, 55 günlük hareketli ortalama olan 94,87'ye ulaşabilirse, istikrarlı bir toparlanma olabilir ve bu pozisyon aynı zamanda yukarı yönlü takozun alt sınırıdır.ABD dışı açığa satış fırsatlarına dikkat edin. 9 Temmuz, 25 Temmuz ve 30 Temmuz'da, ticaret hattının desteğine her dokunduğunda az ya da çok ribaund olacak Bu aynı zamanda mevcut altın yukarı yönlü boşluğun sınırlı olduğuna inanmamın nedenidir.
(ABD, günlük grafiği ifade eder)
Arasöz
Alım satım ve analiz iki farklı şeydir. "Venüs" makalesinde, bir zamanlar altın sabah yıldızı K-çizgisi kombinasyonunun yükseliş sinyalini yorumlamıştım, ancak daha sonra altın düştü, teknik teorik faktörler nedeniyle ters yönde yorumlayamıyorum. "San Crow Asma Tepesi" ve "Kara Bulut Örtüsü Günü" gibi kombinasyonlar yeni bir yükseliş numarası olarak işaret edebilir mi? Alay edileceğimden ve temel K-line kombinasyonu bile anlaşılamayacağından korkuyorum. Tabii ki gördünüz beni işlemimi gördünüz Strateji altın üzerinde yükseliş göstermez ve yazarın kişisel düşüş eğilimine uymaz.
Ancak gerçek ticarette, kar-zarar oranı konusunu göz önünde bulundurmalıyız. Yükselişi takip edip düşüşü öldürürseniz, hisse senetlerinde trend ticareti yapmanız önerilir. Boğa piyasası geldiği sürece, hisse senetlerinin% 90'ından fazlası yükseliyor. Herhangi bir pozisyonda satın alın Her şey yolunda. Ancak bu set vadeli işlemler piyasası için geçerli değildir.Birçok durumda piyasayı tahmin edemeyiz ama yine de kar edebiliriz.
Bunun nedeni, direnç veya destek seviyesinde kısa vadeli bir ters sinyalin gözlemlenmesidir, bu da kazanan tarafınızı artırır ve daha uygun açılış noktası, ileri ve geri serbestçe hareket etmenizi sağlar.Küçük bir stop-loss durumunda, riske dönüş oranınız olacaktır. Çok yüksek Bu şekilde uzun vadede hesap varlıklarınız büyüyecek ve anlaşılmaz piyasayı yapabileceksiniz.Sık sık yapılan işlemler, işlem maliyetlerindeki artış ve hata yapma olasılığındaki artışın kayba değmeyeceği anlamına gelir.
Teknik analiz saat 10: 00'dan önce yazıldı ve veriler ve içerik zamanında güncellenemedi. Bugün yoğun iş yükü nedeniyle vakit biraz gecikti
Temel Bilgi Analizi
Trump'ın Fed bombardımanı, daha zayıf bir dolar için gerçek bir umut olmayabilir
Bu hafta Fed'in ucuz para politikası uygulamadığından şikayet eden Trump, Fed'in faiz oranlarını artırma ve bilançoyu düşürme stratejisinin ekonomik toparlanma ve büyümeyi etkileyebileceğine inanıyor. Amerika Birleşik Devletleri gümrük vergisi engellerini uygulamak için yabancı haklar için çabalarken, bunun nedeni tam olarak federal gösterge faiz oranının güçlendirilmesi ve bilançodaki daralmanın neden olduğu dolar likiditesinin tükenmesiydi, dolar nispeten güçlü bir pozisyondaydı ve altının yerini alacak güvenli bir liman haline geldi.
Güçlü ABD doları, gümrük vergilerinin etkisini bir ölçüde azaltarak ticaret açığının tersine çevrilmesini zorlaştırdı. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri yalnızca çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uyguladığından ve Çinin ABDye yapılan ithalata uygulanan 50 milyar ABD Doları (34 milyar ABD $) tarifeleri daha fazla endüstriyel makine ve elektronik ekipmanı içermektedir ve Sakinlerin tüketim ve yaşam standartlarını doğrudan etkilemedi.
Trump, düşük faiz oranları ve zayıf bir ABD doları kavramını savunsa da, mali harcamaların genişlemesini telafi etmek için ABD tahvil piyasasına fon akışının faydalarından yararlanıyordu.ABD 10 yıllık Hazine getirisi ile 2 yıllık Hazine getirisi arasındaki fark sadece Pazartesi günüydü. 23 puan, Ağustos 2007'den bu yana en düşük değer.
Faiz artırımları daha çok kısa vadeli Hazine bonolarının faiz oranlarını yükseltmekle ilgilidir.Uzun vadeli enflasyon beklentisi ve ABD tahvilleri gibi güvenli varlıkların satın alınması uzun vadeli Hazine bonolarının getirisindeki artışı sınırlandırmış ve finansman maliyetlerini düşürmüştür, bu nedenle bu açıdan güçlüdür. Dolar mutlaka kötü bir şey değildir.
Trumpın hamlesi onun için bir günah keçisi bulma olasılığı çok yüksek Vergi reformu temettü oranının kademeli olarak zayıflaması ve artan faiz oranı ortamıyla birlikte, ABD GSYİH büyüme oranı ikinci çeyrekte% 4,1 gibi güzel bir performansa ulaştıktan sonra yavaşlayabilir. aksiyon. Dolayısıyla, ABD ekonomisinde kendi politika uygulaması nedeniyle bir dönüm noktası olasılığı yerine, potu şu anda Fed'e atmak iyi bir seçimdir.
Trump, yüksek petrol fiyatlarıyla mücadele etmek için 1 Ekim'den 30 Kasım'a kadar 11 milyon varil stratejik ham petrol çıkardı.Bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüksek yurt içi benzin fiyatlarına tepki olarak Cumhuriyetçi Parti'nin Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kalmasını sağladı. Mutlak kontrol durumu.
Bu hamle o zamanki Nixon yönetimine çok benziyor.O zamanlar Nixon, ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına da müdahale ederek doların değer kaybetmesine neden olarak ihracatın artmasına ve ekonominin yükselmesine neden oldu.Bunun avantajı ekonomiden anlamayan seçmenlerin desteğini kazanması çünkü GSYİH gerçekten de öyle. Kısa vadeli gelişme.
Ama sonuçta ciddi bir stagflasyon sorununa neden oldu, yüksek enflasyon ve frenlemek için faiz oranlarını artırma ihtiyacı ekonomik gelişmeyi daha da etkiledi. Trump 2020'de yeniden seçilmek isterse, altyapı ve vergi indirimleri tek başına ekonomik kalkınmayı uzun süre sürdüremeyecek, şu anda güçlü bir ABD dolarının faydalarından yararlanırken kamuoyunda eleştiri yapmak aslında çok çelişkili.
Dallas'ın başkanı, getiri eğrisine ve ortaya çıkan piyasa sorunlarına dikkat çekiyor
Dallas Yönetim Kurulu Başkanı Kaplan (2020'ye kadar oy hakkına sahip) Salı günü yaptığı bir makalede, üç ila dört faiz artırımının daha nötr faiz oranlarına ulaşacağını belirtti. Mevcut federal gösterge faiz oranı% 1.75 -% 2 % 2,5-3 aralığında, bu yıl faiz oranlarının iki kez yükseltilmesi halinde önümüzdeki yıl en fazla iki faiz artırımının bu psikolojik konuma dokunacağı tahmin ediliyor. Nötr faiz oranına ulaştıktan sonra, Fed'in faiz artırım politikasını yeniden değerlendirmesi gerekiyor.
Getiri eğrisinin tersine döndüğüne dair sinyale dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, 2008 yılındaki QE göstergeyi çarpıtmış olsa da, geçtiğimiz 50 yıldaki gerçekler, bu olayın ardından ekonominin gerilemeye başladığını kanıtladı.
Sonuç olarak, Haziran ayında yayınlanan nokta matrisine göre yıl boyunca dört faiz artırımını destekleyen kişi sayısı 8 ve birden fazla kişi yıl boyunca üç zammı kabul etse de, bu yılki dört faiz artırımı konusunda hala endişeler var. Ancak, gelişen piyasalar Türkiye ve Brezilya'da artan ticaret politikası riskleri ve artan ekonomik riskler nedeniyle Fed faiz artırımlarını yavaşlatabilir.
Eylül ayında, Amerika Birleşik Devletleri Çinin 200 milyar malına (esas olarak tüketim malları, bisikletler, bebek ürünleri ve insanların yaşamları ile ilgili) vergi koyarsa, ithal enflasyonun çok açık olacağı tahmin edilebilir.
ABD işgücü piyasasının yazarı, uygun üst düzey yetenekleri işe alamadığı için ücret artış oranının% 2,7'de tutulduğundan birçok kez bahsetmiştir Tasarruf oranındaki azalma ve tüketici harcamalarındaki dengesizlik bu% 70'i içeriden yavaşlatabilir. Ekonomik büyümesinin iç talep tarafından yönlendirildiği ülkeler.
Ek olarak, ABD yüzeyde küresel fırtınanın dışında, ancak yükselen piyasalar sistemik bir risk oluşturmak için yayılır ve patlarsa, gelişmiş ülkelerin emtia ticareti, hizmetleri ve yatırımları üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olacaktır.
Fed'in bu konulara nasıl baktığı, bu haftaki küresel merkez bankalarının yıllık toplantısında rehberlik gerektiriyor .. Bundan önce, Powell'ın tavrı her zaman ABD ekonomisinin güçlü ve risklerin kabaca dengeli olduğu konusunda ısrar etmek olmuştu.
ABD'deki diplomatik gevşeme, altın fiyatlarındaki toparlanmanın arkasındaki ana faktördür
Ticaret durumuna gelince, yaptırımlara yönelik yaptırımlar kesinlikle Trump'ın nihai hedefi değil, ABD'nin koyduğu müzakere yolundan sapan muhalifleri müzakere masasına geri dönmeye zorlamak anahtardır. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyata nasıl uçak aldığını öğrenin.
Nitekim son aşamada ABD'nin diğer ülkelerle keyfi olarak fiyat sorup, uygun yaptırımlar uygulandıktan sonra müzakere edilip tek tek kırılan ikinci aşamaya girdiğini görüyoruz.
Örneğin, Çin Ticaret Bakan Yardımcısı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı bu ziyaret, Amerika Birleşik Devletleri'nin davetiydi.Bu sabah yabancı basın kaynaklarına göre, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika yerel saatle Perşembe günü sözlü bir Kuzey Amerika Serbest Ticaret Müzakeresi'ne (NAFTA) ulaşabilir. Bundan etkilenen ABD doları, Meksika pezosu karşısında 1.000 puandan fazla düşüşle 18.9429'dan 18.8422'ye geriledi. Piyasa, Kanada'nın da kısa süre sonra bir anlaşmaya varmasını bekliyor, bu nedenle hafif bir artış olacak.
ABD Ticaret Bakanı Ross, Trump tarafından otomobil tarifeleri konusunu soruşturma talimatı aldı.Salı günü kendisiyle yaptığı röportajda, otomobil tarifeleri raporunun bu ayın sonunda açıklanıp yayınlanmayacağından emin olmadığını, bunun nedeninin çok sayıda olmasıydı. İş maliyetlerinin ve tedarik zinciri belgelerinin gözden geçirilmesi gerekiyor.Temmuz ayında, otomobil parçalarına tarifeler uygulanıp uygulanmayacağını tartışmak için henüz erken olduğunu belirtti, bu da Trump'ın otomobil tarife planının bir süre askıya alınacağını gösteriyor.
Çünkü bu altın turu bir metanın niteliğidir.Sadece savaşlar ve hiper enflasyon meydana geldiğinde, altın tatlı bir hamur işi haline gelir ve ticaret savaşının neden olduğu ABD ekonomik hakimiyeti, altının kan kaybetmesine neden olur. Gelişmekte olan piyasalardaki ekonomik büyümeye ilişkin kötümser beklentiler emtia talebini soğutmuştur ve altın bağımsız piyasadan çıkamaz, ancak risk iştahı yükseldiğinde veya piyasa yeterli likiditeye sahip olduğunda altın yükselişten fayda sağlayacaktır.
