Madeni paraları seçmek için Messari'nin zincir üzerindeki verilerini kullanarak hangi yatırım hedeflerini bulduk?
Önsöz
Para birimi çevremizdeki birçok yatırım mantığı büyük kurumlardan geliyor ve döviz çemberi medyasındaki favori projelerimizin çoğu da bu büyük kurumların yatırım portföylerinden geliyor.
Bu yatırım mantıkları ve bu yatırım portföyleri kötü mü? şart değil. Ama tamam? Şart değil.
Ancak bu yatırım mantığını hepimiz kolayca seviyoruz ve bu yatırım portföylerini sevmek çok kolay. Bunda güçlü bir provokatif var, yani insan doğasının zayıflığına çarptı. Başkalarının güçlü olduğunu düşünmenize ve başkalarının da güçlü olduğunu düşünmenize izin verin. Bu büyük kuruluşların yatırım mantığı ve yatırımcı portföyleri güçlü yatırım sistemine ait, çoğumuz zayıfız, büyük kurumların bilgi avantajlarına sahip değiliz, büyük kurumların düşük maliyetine de sahip değiliz de. Büyük kurumların risklere direnme yeteneği.
Güçlü ve zayıf olan nedir? Güçlü olanın avantajı, bilgi edinme, eğilimleri kontrol etme, derinlemesine anlama, risk önleme, kişisel bağlantılar ve duyguları kontrol etme gibi birçok boyutta yatmaktadır. Zayıflar bu avantajlara sahip değildir, sadece sağduyu, zaman ve olasılıklar onlara yardımcı olabilir.
Çoğumuz zayıflarız ve zayıfların peşinden gitmek istedikleri, karmaşık yatırım noktaları ve ekonomik model mantığından ziyade genellikle daha basit ve daha kesindir.
Zincir üzerindeki veriler ilginç bir giriş noktası olabilir. Basit bir soru, sizce "daha fazla insan kullanırsa bir madeni paranın değeri artar mı?"
Her ağ ve kripto para birimi, ekonomik modelleri ve yatırım hikayelerini bir araya getiriyor, ancak günümüzün halka açık zincirlerinin çoğu "kimsenin kullanmadığı" işkenceden kaçamadı. Birçok yatırımcı için bu her zaman ayakkabının tabanındaki bir diken gibidir.Yıldız halk zincirinin geleceği konusunda iyimser olduğunuzda ve girişinizi hızlandırmaya hazır olduğunuzda, zaman zaman sizi bıçaklayacak ve damızlık cesaretinizi vuracaktır.
Basit sağduyu denen şeyin etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu basit sağduyu (veya bir tür söylenmemiş fikir birliği), "bir madeni paranın daha fazla insan onu kullandıkça değerinin artacağına" inanmamızdır.
Ayrıca bir kripto para biriminin olduğunu düşünüyorsanız, onu ne kadar çok insan kullanırsa, ağın değeri o kadar büyük olur ve gelecekte yatırım için o kadar anlamlı olur. Öyleyse neden her bir para biriminin zincirindeki verilere göre yatırım hedefini seçmiyorsunuz?
Zincirdeki veriler nedir? ne var
Peki zincir üzerindeki veriler nedir? Onlar neler? Basitçe söylemek gerekirse, zincirdeki veriler, blok zincirinde yerel olarak depolanan tüm verilerdir.
Bu veriler şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):
1. Her bloğun ayrıntılı bilgileri (zaman damgası, gaz fiyatı, madenci, blok boyutu, vb.);
2. Her işlemin ayrıntıları (işlem gönderme adresi, işlem alıcı adresi, işlemde aktarılan tutar vb.);
3. Akıllı sözleşme bilgileri aranır ve kullanılır
Zincirdeki veriler, bir blok zincirinin ağ faaliyetlerini yansıtır ve ağın hızlı ve sağlıklı bir şekilde gelişip gelişmediğini belirler. Bu nedenle, kripto para birimi değerleme teorisini inceleyen pek çok kişi, Newton'un kripto para birimi değerleme yasasını bulmaya çalışırken, zincirdeki verileri her zaman hileler oynamak için kullanmayı sevecektir.
Messari tarafından sağlanan bazı para birimlerinin zincir üzerindeki verilerine bir göz atalım.
Bugün Messari'nin verilerini, sağladığı çeşitli döviz zincirlerindeki verilerden ne tür yatırım hedefleri elde ettiğimizi ve hangi yatırım fırsatlarını bulduğumuzu görmek için kullanmaya çalışacağız.
Kullandığımız veri kategorileri dört veri kategorisidir: işlem hacmi, NVT oranı, aktif adres ve işlem sayısı. (Unutulmamalıdır ki: veriler Messari'den gelmektedir. Elbette çeşitli nedenlerden dolayı bazı farklılıklar ve sapmalar olacaktır ve tüm para birimleri sağlanmamaktadır.Bu nedenle birçok para biriminin veri listesi aslında boştur. Sonuçlar sadece referans içindir. Herkesin ne tür döviz zinciri verilerinin daha iyi olduğunu anlamak için araçları kullanmasına yardımcı olun. Ayrıca, anonim para biriminin teknik nedenlerinden dolayı, bazı anonim para birimi verilerinde de büyük sapmalar olacaktır. Tüm veriler 7 Nisan'a dayanmaktadır. İstatistiksel tarih)
İşlem tutarı
Önce işlem hacmine bakalım ve karşılaştırma olarak Messari'deki 24 saatlik işlem hacmini ele alalım.Messari tarafından sağlanan zincir işlem hacmindeki en iyi 20 para birimi şunlardır:
Aşağıdaki hızlı sıralama ve düşünme ile elde edilen nokta budur:
- Genel olarak, zincirdeki ilk on işlem ile genel piyasa değeri arasındaki korelasyon oldukça büyüktür.
- Bitcoin kesinlikle güçlü bir varlıktır Ethereum'un küresel yerleşim katmanı olması için ne kadar güçlü olursa olsun, Bitcoin'in mutlak hakimiyeti bu verilerde hala sarsılmaz.
- PoS projeleri, düşük işlem maliyetleri nedeniyle genel işlem hacminde daha yüksek olma eğiliminde olabilir.
- Ana işlem hacmi sıralaması, piyasa değeri sıralamasından çok daha parlaktır: DCR / DOGE / BAT / KNC / SNT / XVG, vb.
NVT oranı
Tekrar NVT'ye bakalım, sonra NVT oranı nedir konuşalım? NVT oranı, ağ değerleme derecesi ile ağ kullanımının karşılaştırması olan Ağ Değerinin İşlem Oranının kısaltmasıdır.
Geleneksel borsada, PE Oranı şirketleri değerlendirmek için her zaman uzun vadeli etkili bir araç olmuştur. Şirketin hisse fiyatının hisse başına eşdeğer kazanca oranıdır. Yüksek P / E oranları, aşırı değerli veya yüksek büyüyen şirketleri ifade eder.
NVT oranı, para birimi döngüsünün fiyat-kazanç oranı olarak bilinir, çünkü Bitcoin'in özü bir şirket değil, ödeme ve depolama için bir değer ağıdır.Herkes ağından akan fonları "şirket gelirinin" yerine kullanır.
NVT oranındaki artış, ağın değerinin aşırı değerlendiğini gösterir, bu da düşüş fiyatı göstergesi olarak kabul edilirken, NVT'deki düşüş eğilimi bunun tersini gösterir. NVT oranının ne kadar düşük olduğuna gelince, şimdilik çok standart ve birleşik bir cevap görmedim.Bazıları 30, 100 ve 150 diyor. Ne kadar düşükse o kadar iyi olduğunu hatırlıyoruz.
Karşılaştırma olarak Messari'deki NVT oranını kullanıyoruz.Messari tarafından sağlanan zincirdeki en iyi 17 para birimi:
Aşağıdaki hızlı sıralama ve düşünme ile elde edilen nokta budur:
- Genel olarak, zincir içi işlem hacmi ile piyasa değeri sıralamaları arasında çok az korelasyon vardır.
- Ethereum'un NVT oranı şu anda Bitcoin'inkinden daha düşük, bu da Ethereum'un ağ değerinin Bitcoin'den biraz daha az değerlendiğini yansıtıyor.
- PoS projeleri, düşük işlem maliyetinden kaynaklanıyor olabilir ve NVT oranı da daha düşük olacaktır, bu da referans önemi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.
- PoS tipi para birimlerinin sanal yüksekliğini düşünmüyorsanız, daha fazla ağ değerine sahip birkaç PoW tipi para birimi şunlardır: DCR / Zcash / Verge, vb.
Aktif adreslerin sayısı
Önce aktif adreslerin sayısına bakalım ve karşılaştırma olarak Messari'deki aktif adreslerin sayısını alalım.Messari tarafından sağlanan zincirdeki en iyi 17 para birimi şunlardır:
Aşağıdaki hızlı sıralama ve düşünme ile elde edilen nokta budur:
- Genel olarak, aktif adresler ile piyasa değeri sıralamaları arasında belirli bir korelasyon vardır.
- ERC20 tokenlerinin aktif adresleri açıkça diğer "ana ağ paraları" veya PoW paraları kadar iyi değildir, özellikle bazı eski madencilik paralarının bu açıdan bariz avantajları vardır.
- Aslında, para birimi çemberinde hala çok az kullanıcı var ve binlerce aktif kullanıcısı olanlar en iyisi olarak kabul edilebilir.
İşlem sayısı
Önce işlem sayısına bakalım.Messari'de 24 saatlik zincirdeki işlem sayısına göre Messari tarafından sağlanan ilk 20 para birimi aşağıdaki gibidir:
Aşağıdaki hızlı sıralama ve düşünme ile elde edilen nokta budur:
- Beklentiler doğrultusunda derin neme sahip EOS ve TRX birinci ve üçüncü sırada.
- Ripple'ın XRP'si ve XLM'si biraz şaşırtıcı, bir saniye ve dördüncü.
- BSV daha şaşırtıcıdır: İşlem sayısı Ethereum ile neredeyse aynı, Bitcoin'in üç katı ve BCH'nin 15 katı.
- Dogecoin'in işlem sayısı, Litecoin'in iki katı olan BCH ile hemen hemen aynıdır, bu da büyük şirketlerin desteğiyle kitlesel olarak benimsenemeyeceğinizi gösterir.
- Anonim paralar hala insanlar tarafından kullanılıyor, ancak aslında% 5'i geçmemesi gereken büyük bir pazarı işgal etmiyorlar.Monero olduğu kadar iyi değil.Ancak, Bitcoin altcoinleri olan Litecoin BCH, Monero için çok büyük değil Bir avantajı var, Monroe bundan utanmıyor.
- Decred oldukça tatmin edici ve tutarlı tarzını sürdürüyor.Her zaman listede olabilir, ancak birinci sınıf değil.Piyasa değeriyle karşılaştırıldığında, zincir üzerindeki verileri iyi görünüyor.
Sonuç:
Temkinli küçük bir perakende yatırımcıyım, zayıf bir insanım.
Twitter'a gitmiyorum, en son blockchain endüstrisi bilgilerini bulamıyorum; çeşitli kurumların araştırma raporlarını anlamıyorum ve çeşitli sektörlerin gelişim trendlerini nasıl kavrayacağımı anlamıyorum; uzmanlarım yok. Çeşitli büyük patronların ağ kaynaklarına sahip değilim; yatırım duyarlılığımı yönetemiyorum ve risk esnekliğimi iyi yönetemiyorum.
Beni zayıf bir tavuk olarak tanımalıyım.
Ama ben zayıf bir insan olduğumu itiraf etmeye istekliyim. Yapabileceğim şey çoğu zaman zayıf yönlerimden mümkün olduğunca kaçınmak ve yeteneklerime uyanlara yatırım yapmaktır Basit sağduyu ve zamanın değer getireceğine inanıyorum.
Zincir içi veriler iyi bir giriş noktası olabilir Sonuçta, ağı ne kadar çok insan kullanırsa, ağın değeri o kadar büyük olacak ve uzun vadeli yatırım döngüsüne yansıyacağına inanıyorum.
Son olarak, bugünün verilerini nerede aradığımızı ekleyeyim. Bağlantı burada:
