Altın ticareti hatırlatıcısı: Değişken başkanın yüksek talep fiyatı doların yükselmesine yardımcı olur ve altın ölüm kalımla yüzleşir
31 Ağustos Asya seansında, spot altın açılıştan sonra Qianer markasının etrafında dar bir aralıkta dalgalandı. Teknik olarak 60 dakikalık ve 4 saatlik yükselen kanal hatları Changyin tarafından kırıldı ve piyasa görünümü iyimser değil. Sonunda 1194-1196 çizgisinin altına düşerse, 24 Ağustos'taki büyük Yang çizgisinin yarı niceliği yutulacak ve günlük yükseliş trendi çizgisi de kırılacak ve piyasa görünümü düşüşe geçecek.
Haberlerde, ABD Temmuz PCE çekirdek fiyat endeksi beklentiler doğrultusunda hareket ederek 6 yılın rekor seviyesiyle% 2'ye ulaştı ... 25 Ağustos haftasında ilk işsizlik başvurularının bir miktar artmasına rağmen, genel işgücü piyasası daraldı ve ABD ekonomisi güçlü kaldı. Fed'in faiz oranlarını yükseltmesi sermayedir.
Ticaret durumu açısından, ABD hala zor durumda. Trump, AB'nin endüstriyel tarifeleri kaldırma önerisinden memnun değil. ABD'nin Avrupa'ya yönelik% 25 otomobil tarifesi bir kez daha hararetle tartışılıyor ve gelecek ay ABD, Çin'den ABD'ye 200 milyar yuan ihracat dayatacak. Vergilendirme de dikkat gerektirir ve aşamalar halinde uygulanabilir. Çokuluslu ekonomilerin çarpışması, emtia talebini yavaşlatabilir ve altına baskı yapabilir.
60 dakikalık çizelgeden çok iyi olmayan işaretler var. 1160'tan beri yükselen kanal çizgisi daha büyük bir fiziksel Yin çizgisi dökümü ile kaplıdır ve tersine çekme de oldukça zayıftır. MACD göstergesinin, düşen ördeklerin hızlanan düşüş modelinden çıkması ve ağızlarını açması muhtemeldir ve KD, bir ölü çatalı yeniden oluşturabilir ve 30 civarında düşük bir seviyede aşırı satabilir.
Kısa vadeli 13 saatlik hareketli ortalamayı geçse bile, yukarıdaki 1203.5'lik 55 saatlik ticaret hattı desteği ve şekildeki mavi alçalan kanalın üst kenarı, bu Pazartesi ayar platformunun alt noktasına yakın olan bu konumda.
1214'ten beri yaşanan düşüş sırasında , Önceki iki kez, 55 saatlik hareketli ortalama ve mavi alçalan kanalın ikili baskılamasını başarıyla geçemedi. Bu nedenle, bu basınç noktalarından geçmeden önce, nispeten boştur ve sorunsuz bir şekilde kesişirse, yukarı tarafa eğilimlidir.
(Altın 60 dakikalık grafik)
4 saatlik grafikten önceki görünüm, sarı çizgi ile yeşil çizgi arasında dolaşacağı ve yakınsamadan sonra kırılacak yönü seçeceği şeklindeydi. 55 saatlik hareketli ortalama ve uzun vadeli hareketli ortalamanın altındaki 103 saatlik hareketli ortalama, 1197-1198'e yakınlaşıyor ve yukarıdaki 13 saatlik hareketli ortalama 1203, ağır bir baskı oluşturuyor.
Bu nedenle, Asya seansındaki alan sıkışması ve sıkışması, Avrupa'da veya Yeni Zelanda pazarında daha büyük bir pazarın patlamasına neden olabilir. Yükselen kanal hattına da Changyin giriyor ve çok taraflı, hızlı bir şekilde geri çekilmek için yalnızca 1197-1198 civarında uzun vadeli hareketli ortalamanın desteğine güvenebilir, aksi takdirde MACD sıfır eksenine girdiğinde, hızlanan düşüş riski vardır.
(Altın 4 saatlik grafik)
Günlük tabloya baktığımızda, Günlük yükseliş trend çizgisine yakın olan 1196'nın altına ve 24 Ağustos'ta Taiyang çizgisinin en düşük noktasına düşerse, aşağı yönlü riski artıracak ve bu toparlanma turunun sonu anlamına gelebilir. 13 günlük hareketli ortalamanın altında şu anda 1194'te olmasına rağmen, yükselmeye devam edecek, bu nedenle 1196'ya yakın son destek çok kritik. Aşağıya kırmak aşağı yönlü riski artırıyor.
(Altın günlük grafik)
ABD doları endeksi teknik analizi
ABD endeksi şu anda 4 saatlik azalan kanal çizgisini delip geçiyor. Aşağıdaki MACD sıfır ekseninin altında ölmeye devam etmedi ve dün 29 Ağustos'tan bu yana en düşük seviye olan 94.42'yi yenilemedi.
Yana doğrular düşüşün sadece geçici olarak durmasını temsil edebilir.Burada bir yakınsama üçgeni yapmak ve ardından yönü seçmek mümkündür. Yukarıdaki 94.9 hala odaklanılması gereken bir baskıdır ve etkili bir atılım gerçek bir yükseliş trendini başlatacaktır.
(ABD, 4 saatlik grafiği ifade eder)
Haftalık grafikten hala 13 haftalık hareketli ortalamaya 94,83 bakıyoruz. Geçtiğimiz dört ayda, haftalık kapanış fiyatlarının hiçbiri bu pozisyonun desteğinin altına düşmedi. 94.66 olan cari fiyat baz alındığında ABD Endeksi hala yukarı yönlü bir fırsata sahip. Bu desteğin altına düşerse 94.15 ve 94 seviyelerinde güçlü bir destek olabilir ve kısa vadeli ABD doları endeksinin aşağı yönlü alanı görece sınırlıdır.
Teknik analiz 9: 30'dan önce yazılır, veri içeriği zamanında güncellenmeyebilir
Temel bilgi analizi:
Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici harcamaları Temmuz ayında istikrarlı bir şekilde arttı ve işgücü piyasası dardı
Dün ABD Temmuz ayı çekirdek PCE fiyat endeksi beklentiler doğrultusunda% 2 ile önceki değer olan% 1.9'un üzerine çıktı ve Nisan 2012'den bu yana en yüksek seviyesini belirledi ve bu yılın Mayıs ayında bu seviyeye ulaştı. Temmuz ayında tüketici harcamalarındaki artış, esas olarak dışarıda yemek, konaklama ve reçeteli ilaçlar için hane halkı tüketim oranındaki artıştan kaynaklanmıştır.
ABD'nin GSYİH'sinin üçte ikisi iç tüketim tarafından yönlendirildiği için, bu, üçüncü çeyrekte ABD ekonomik büyümesi için iyi bir başlangıç yaptı, ancak bunun arkasında bazı gizli tehlikeler var.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güçlü iç talep ve gümrük tarifelerinin getirdiği ithal enflasyon, ABD'nin Haziran ayındaki% 0,3 artıştan sonra beş ayın en küçük artışı olan Temmuz ayında enflasyona göre düzeltilmiş tüketici harcamalarını yalnızca% 0,2 artırmasına neden oldu.
Çünkü Trumpın mevcut vergi reformu ve mali teşvik politikaları, insanları tüketmek için kullanmanın gizli bir biçimine eşdeğerdir. Gerçek yurtiçi enflasyon, ücret artışından daha iyi performans gösterir, özellikle kaldıracı artıran dış faktörleri kaldırdıktan sonra, insanların satın alma gücünü kısıtlayabilir. Borçlanma riski yansıtılacaktır.
Ancak kısa vadede bu olumsuz etkiler yansıtılmayabilir ... 25 Ağustos haftasında işsizlik yardımı talep edenlerin sayısı 3,000 azalarak 213,000'e yükselirken, dört haftalık ortalama 1,500 azalarak 21,225'e geriledi. On bin kişi, Aralık 1969'dan bu yana hala en düşük seviye.
Diğer bir deyişle, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işgücü piyasasının hala sıkılaşma yeri var İşsizler iş bulamama endişesi duymuyor ve işgücü piyasası doymuş değil.
Fed, ekonomik tolerans dahilinde olan mevcut yüksek TÜFE'yi sınırlayabileceği ve faiz oranlarının yükseltilmesi, vergi reformu temettü dağıtıldıktan sonra yeterince gevşek para politikası bırakmanın da temelini atacağı için bu temelde kademeli faiz artırımlarını uygulamaya devam edebilir.
ABD, AB'nin önerdiği müzakere planının yeterince iyi olmadığını ve araba tarifelerinin geçerli olduğunu beğenmiyor
Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmeden önce, daha fazla doğalgaz ve soya fasulyesi ithal ederek Amerika Birleşik Devletleri'ni geçici olarak istikrara kavuşturdu ve müzakereler sırasında başka tarife planlarının uygulanmayacağını söyledi.
Avrupa Komisyonu Komiseri Malm Strom Perşembe günü yaptığı açıklamada, AB'nin otomobiller de dahil olmak üzere tüm endüstriyel ürünlere yönelik tarifeleri kaldırmaya istekli olduğunu, ancak AB'nin buna karşılık gelen sonucunun TTIP çerçevesini yeniden başlatmak olmadığını ve tarım ve kamu ihale hizmetlerini içermediğini söyledi.
Avrupa, ABDnin ithal arabalarına% 10luk bir tarife uygulasa da, bu ABDnin Avrupa arabalarına uygulanan% 2,5 tarifesinden daha yüksek, ABD Avrupa kamyonlarına ve kamyonetlerine% 25lik bir tarife uyguluyor. Gerçekten söylemek isterseniz, kimse acı çekmiyor. Avantaj yok.
Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri ile otomobillere sıfır gümrük vergisi uygulama arzusu yeni bir şey değil, üç büyük Alman otomobil devi de bu konudaki anlamlarını ortaya koydu.
Ancak Trump'ın fiyat istediği açıkça daha yüksek, örneğin AB'nin tarım ürünleri pazarını açmak istiyor.İhtiyatlılık ilkesi ile ABD'nin kalın hatlı düzenleyici modeli arasındaki uyumsuzluk nedeniyle ABD hiçbir zaman Avrupa sığır eti ithalatı gibi pazarlar açamadı. Bu, önemli bir üye ülke olan Fransa'nın şiddetle karşı çıktığı bir mesele ve bu sefer AB de müzakerelerinin sonucunu gösterdi.
Trump'ın düşüncesine göre ABD, AB arabalarına% 25'lik bir gümrük vergisi uygulama orijinal planını hâlâ sürdürebilir, ancak Kanada ve Meksika ile yapılan müzakereler nedeniyle bu planı geçici olarak rafa kaldırmak zorunda kaldı.
Almanya, yaklaşık% 20'lik bir oranla dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olduğu için, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiili tarifelere göre, Avrupa'nın omurgasına büyük bir ekonomik darbeye neden olabilir.
Euro zayıflama baskısı altındaysa, 1.3000 seviyesinden bir toparlanma yeri olduğu düşünüldüğünde, altın trendine elverişli olmayabilecek teknik ayarlamalara ihtiyaç vardır. Nispeten konuşursak, altın ve euro eğilimleri daha benzerdir ve dolar ile negatif korelasyon hala daha açıktır.
Yükselen piyasa para birimleri çökmeye devam ediyor ve ABD doları çılgınlığı yeniden yükselecek
Son Avrupa döviz çiftleri ve Kanada doları hızla toparlansa da (birincisi, İngiltere ve Avrupa'nın Brexit'ten sonra benzeri görülmemiş bir yakın ilişki sürdürebilmesi, Kanada'nın Ekim ayında faiz oranlarını tekrar artırması ve NAFTA'nın bu hafta inmesi bekleniyor), ancak Emtia bağlantılı diğer bazı para birimleri, Avustralya doları, Yeni Zelanda doları ve gelişmekte olan döviz piyasaları hala ABD doları tarafından boğulmaktadır.
Arjantin Merkez Bankası dün faiz oranlarını% 45'ten% 60'a yükseltti, ancak ABD doları Arjantin pezosu karşısında yeni bir zirve yaparak seansta 40 puanlık işareti kırmaya devam etti.
Yerel merkez bankası, döviz kurundaki değer kaybı riskini azaltmak için faiz oranlarını artırma, açıkları azaltma ve ABD dolarını satma gibi üç ana politika uyguladı.Ancak, aşırı para ihracı nedeniyle oluşan enflasyon, geri ödenemeyen aşırı yüksek dış borç açığı ve ekonomik yapının dışa bağımlılığı yerel halkın ayaklarıyla oy kullanmasını sağlıyor , Varlıkların değerini korumak için ABD doları toplamaya devam edin.
Ayrıca Türk lirası ve Güney Afrika randı gibi para birimleri düşmeye devam etti.ABD endeksi yatay seyretmesine rağmen ABD doları Türk lirası karşısında 5 gün üst üste yükseldi ve rekor seviyelere ulaşma eğilimi var.
Bu ülkelerin ekonomik sorunları uzun vadeli kalkınma sürecinde biriken riskler olduğu için, sermaye çıkışlarını engelleyecek dış mali yardımlar ve faiz artırımları nedeniyle önemli değişikliklere yol açmayacak, aksine bu tür davranışlar sadece yerel paranın ve aşırı paranın beklenen değer kaybını artıracaktır.
ABD doları cinsinden altın, yükselen maliyetlerle ilgili büyük bir testle karşı karşıya kalacak. Mevcut risk yalnızca bazı gelişmekte olan piyasalarda. Altının riskten korunma özellikleri teşvik edilmeyecek, ancak ABD dolarının güçlenmesinden etkilenecek.
