25 Ekim'de ABD endeksi, euro, pound ve yen için kısa vadeli ticaret stratejileri
ABD hisse senetleri bir gecede kan gölüne döndü, riskten kaçınma yüksekti ve güçlü yen güçlü kaldı. Kanada Merkez Bankası üç ayda üçüncü kez faiz oranlarını yükseltti ve ekonomik beklentileri yükseltti ABD doları, Kanada doları karşısında 90 puanın üzerinde düşüş yaşadı ve ardından hafif toparlandı. Avrupadaki ekonomik ve politik kaos hâlâ mayalanmaya devam ediyor ve "karşılaştırma mantığı" altındaki Avrupa para birimleri bunalmış durumda ve ABD doları hala yatırımcılar tarafından aranıyor.
25 Ekim'de finans piyasasının sıcak noktaları
1. Kasım ayında Almanya tüketici güven endeksi ve Ekim ayında iş ortamı endeksi
2. Avrupa Bankası'nın faiz oranı çözümü ve para politikasının özeti (ekonomi ve enflasyon görünümü beklenmiyor)
3. Draghi 20: 30'da basın toplantısı düzenledi
4. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde Eylül ayı dayanıklı tüketim malı siparişleri aylık oranının başlangıç değeri de var.Beklenen değer -1,5 ile bu yılın Nisan ayından bu yana en düşük ikinci seviye. Verilerin iyi performans göstermemesi ABD endeksi üzerinde daha büyük baskıya neden olabilir.
5. Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 Ekim itibarıyla işsizlik yardımı talep eden kişi sayısı, Eylül ayındaki mevsimsel ayarlamadan sonra mevcut ev sözleşmeli satış endeksinin aylık oranı (önceki verilere göre konut satışları iyi performans göstermemelidir)
6. İngiliz kabine bakanı Brexit müzakerelerinin ilerleyişi hakkında bir araya geldi (Mayıs, Muhafazakar Parti'deki katı Brexit hizipini yatıştırmayı umuyor)
7. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Çin'e resmi bir ziyarette bulunuyor
8. Kanada, 26 Ekim'e kadar, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) mevcut şiddetli kriz altında reformunu tartışmak için iki günlük bir ticaret bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı.
9. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası toplantısı yapıyor
10. Nasdaq, 7 yılın en büyük bir günlük düşüşü olan% 4,4 düştü. Riskli varlıklara yönelik küresel satış duyarlılığı arttı. VIX panik endeksi, altın, yen vb. Trendlere dikkat edin.
11. Trump, Powell'ın ABD Başkanı olarak aday gösterilmesinden pişman olduğunu söyledi, düşük faiz oranları istediğini ve ABD dolarını zayıflattığını kastettiğini, ancak başkanın konuşmasının marjinal etkisi azalıyordu ve sadece ABD hisse senetlerinin ayarlanması için bir destek arıyordu.
1. ABD doları endeksi
Analiz: En yüksek 96.16 seviyesini kırdıktan sonra, ABD Endeksi tekrar yükselişe geçti ve nihai hedef, eşit mesafeli hesaplamalara göre 97'ye yaklaştı. Gün içinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde Eylül ayı dayanıklı tüketim malları siparişlerinin aylık oranı, büyük bir gizli tehlike olan 1,5 gibi negatif bir değer kaydedebilir. Veriler 24 Ağustos'ta -1.7 olarak kaydedildi. Sonuç olarak, ABD Endeksi aynı gün% 0.45 düştü ve ardından dört ardışık Yin ortaya çıktı. Ama esasen pazarın bu konuyu nasıl gördüğüne bağlı, çünkü Amerikan halkı geçen ay tarifelerden önce tüketmeye koştu ve gelecekteki satın alma güçlerini aşırı çekti. Dolayısıyla bu yılın Nisan ayından bu yana verilerin seviyeye yakın dönmesi anlaşılabilir.
Ayrıca, yarının üçüncü çeyrekteki ABD GSYİH başlangıç değerinin farklı sonuçları olabilir.Bostic, önceki bir açıklamasında, üçüncü çeyrekte beklenen GSYİH büyümesinin ABD'nin hızlı bir büyüme dönemine girdiğini göstereceğini söyledi. Mevcut tahmin% 3,3 olup, önceki% 4,2 kadar iyi değildir, ancak en azından IMF'nin beklentilerinin üzerinde. Daha önce, 2019'da ABD GSYİH büyüme oranını% 2,7'den% 2,5'e düşürmüştü ve% 3,3 rakamı da 2018 yıllık ortalama% 2,9 büyüme oranından daha iyi.
Son olarak Trump, Fed'in kademeli faiz artırımı para politikasını her zaman eleştirdi, ancak Haziran ayından bugüne faiz artırımlarının nokta matris grafiği, geçici olarak nötr seviyenin üzerine yükselen faiz oranlarını destekleyenlerin sayısının arttığını gösteriyor. Trump'ın ne Powell'ı görevden alma hakkı var (Senato oylaması gerektiriyor), ne de Fed'in bağımsızlığına müdahale etme niyetinde, sadece ABD hisse senetlerinin ayarlanması için bir geri dönüş buluyor. Ara seçimlerden önce onu olumlu bir konuma getiren siyasi bir gösteri. Ve Trump ne kadar çok konuşursa, Fed bağımsızlığını kanıtlamak için sadece faiz oranlarını artırmaya devam edebilir, bu nedenle genel ABD doları endeksi hala önyargılı.
Günlük seviye: İlerleme, geri çekilme ve şiddetli bir türbülanslı hızlanma moduna girme; 94.78-96.15 yarı-kuantil ayarını 96.46'da tuttuktan sonra, ABD endeksi yükselme eğilimini yeniden kazandı ve gösterge üzerindeki MACD, açık bir hızlandırılmış ördek açma modeli oluşturdu (ördek açma Yükseliş sırasında geri aramanın doğrulanması, sağlam durması ve desteklenmesi ve sonraki yükseliş köksüz su değil daha güçlüdür).
Bununla birlikte, kısa vadeli 13 günlük hareketli ortalama çok uzaktır (96.67) ve aşırı alım fenomeni ciddidir.Bu nedenle, 96.16-96.55 gibi yüksek seviyede bir süre yatay dalgalanabilir ve hareketli ortalamanın uzun bir dizi oluşturmasını bekleyebilir. 96.16, önceki platformun en yüksek noktası ve atılımın ardından desteğe dönüştü. 96.55, dün gün içi en yüksek nokta ve karı temizlemek için orta yüksek seviyelerde salınabilir.
(Günlük ABD doları endeksi grafiği)
4 saatlik seviye: Yükselen kanal sağlam kalır ve sarı çizgi kısa vadeli uzun-kısa feng shui ling işareti olarak kullanılır; 94.78'den başlayarak kırmızı bir yükselen kanal çizgisi çizebiliriz ve fiyatın ortada koşması muhtemeldir. Mevcut limit desteği 95.9'da ... Bu pozisyonun altına düşerse yükselme trendi geçici olarak sona erdi. Kısa vadede, 13 günlük hareketli ortalama korunduğu sürece (not: yazar tarafından kullanılan zaman-uzay teğeti, hareketli ortalama gösterge parametrelerini, alışılmadık 5 günlük, 10 günlük ve 100 günlük satırları, hafif sapmalarla değiştirmek için Fibonacci anahtar serisini takip eder) devam edecektir. Yeni yüksekliklerin olasılığı.
(4 saatlik ABD doları endeksi grafiği)
destek: 96.16, 95.99, 95.84, 95.65, 95.46
direnç: 96.55, 96.77, 96.99, 97.12, 97.28
sonuç olarak: 96.16-96.55 arasında büyük dalgalanma göstermesi muhtemel. Hareketli ortalamanın başını yukarı çevirmesini bekliyor. 95.9'un altına düşmeden önce olumlu bir yükseliş yaşıyor. Geri arama sırasında hala düşük satın alacağı düşünülüyor. 4 saatlik seviye 13 hareketli ortalamanın istikrarını korumak yeni bir yüksek.
2. Dolara karşı euro
Analiz: İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Tria, hükümetin 2019 bütçe planının doğru olduğuna inandığını ve AB'ye yeni bir bütçe planı sunmaya gerek olmadığını belirtti. 2019'da% 2,4 olan açık / GSYİH hedefinin "üst sınır" olduğunu belirtti. Hükümetin euro bölgesinden çekilmek istediğini düşünenlerin gerçek durumu anlamadığına inanıyor. Hükümetin hedefi pervasızlık değil ekonomik büyümedir.
İtalya üç hafta içinde revizyon önerileri sunacak, bu nedenle bu olay mayalanmaya devam edecek ve ortada iki tarafın tavrının yumuşaması ve ardından şiddetli çatışmalar da dahil olmak üzere tekrarlar olacak.Euro, dolar karşısında genellikle düşüş gösteriyor, ancak süreç dolambaçlı. Avrupa Bankası'nın bu akşamki faiz oranı kararının yorumlanmasıyla ilgili olarak, lütfen yazarın "Öldürmeye Geri Sayım" bölümüne bakın.İçerik oldukça kapsamlı ve burada ayrıntıya girmeyeceğim.
Günlük seviye: Aşağıya doğru dalgalanma; şu anda ana düşüş dalgasında, 18 Ekim'den itibaren euro'nun dolar karşısındaki kapanış fiyatı hiçbir zaman 13 günlük hareketli ortalamaya geri dönmedi. Nitekim euro'nun dolar karşısındaki günlük grafiğinin yapısı şu anda çok net. 15 Ağustos'ta dibe vurarak inşa edilen baş-omuz yapısı başarısız oldu. Sağ tarafa iki sağ omuz yapılarak sol tarafı yankılandı ve hatta 5 ayın en yüksek seviyesini vurdu. Noktalar, ana kuvvet süpürme emirlerinin ve sallanma konumlarının olağan hilesi olan sahte atılımlardan oluşan bir sahtekarlık çizgisi oluşturur.
Önceki 1.15 yaka pozisyonunda geri çekilme, ancak geri çekilme, düşüş trendinin yeniden başlamasını doğrulamadı. Baş ve omuzların altındaki boyun çizgisi kırıldığında ve kutu teorik olarak aşağı çevrildiğinde, 1.15 ile 1.18 arasında 300 puanlık bir boşluk vardır, bu durumda bu raundun aşağı hedefinin eşit mesafeli hesaplaması 1.12'dir. Elbette ortada ribaundlar ve virajlar olmalı.Örneğin, kısa vadeli destek 1.1398, 1.1362, 1.1345 ve 1.1310'da.
(Dolar karşısında Euro'nun günlük grafiği)
4 saatlik seviye: Düşme eğilimi hızlanmadıysa ve zayıf toparlanma K-hattının kapanış fiyatı sarı hareketli ortalamayı geçemezse, kısa bir emir oluşturmaya devam edebilirsiniz; yazar her zaman kısa takip etmemeyi vurgulamış olsa da, çünkü bu şekilde tutma maliyetleriniz daha yüksek ve risk daha büyüktür. Ancak büyük yapının ana düşüşünü değerlendirme durumunda, kısa gitmek için sarı 13 hareketli ortalamayı hedefleyebilirsiniz. Dün özellikle 1.1476'da kısa devre yapma imkanını vurguladım, özel bir yer yok, yani 4 saatlik seviyenin sarı çizgisi kısalacak. ("24 Ekim Döviz Ticareti Stratejisinde", yatırımcılar her gün karşılaştırabilir ve yeniden inceleyebilir ve ne kadar doğru olduklarını iddia etmeye cesaret edemez, ancak en azından görüşlerin çoğu incelemeye dayanabilir)
Bugün, bu pozisyon 1.1439'a taşındı ve 4 saatlik K-hattı, fiyat geri dönmediği sürece (gölge çizgisi sayılmaz) tamamen kapandı, bu hala yüksek irtifa stratejisidir. Ancak, bu işlem gününde açığa satışın bazı riskleri vardır: ABD dayanıklı mal siparişlerinin dış etkisinin ve Avrupa Bankası'nın faiz oranı kararının orijinal eğilimi değiştirip değiştiremeyeceğine dikkat edin.
(Dolara karşı 4 saatlik euro grafiği)
destek: 1.1379, 1.1344, 1.1301, 1.1284, 1.1246
direnç: 1.1439, 1.1456, 1.1487, 1.1502, 1.1527
sonuç olarak: Head-and-shoulders modelinin inşası başarısız oldu. Özellikle agresif yatırımcılar 1.1439 mitinglerinde aktif olarak kısa devre yapmayı tercih ettiler. Muhafazakar yatırımcılar, 13 günlük hareketli ortalamaya yeniden çekilmek ve kısa pozisyonlar eklemek için günlük seviyeyi beklediler (şu anda 1.1501)
3. İngiliz sterlini ABD doları karşısında
Analiz: İngiltere Başbakanı Theresa May, Çarşamba günü Muhafazakar Parti milletvekilleri ile bir araya gelerek onların desteğini alarak Brexit stratejisinin derhal liderlik kargaşasına neden olacağı argümanını değiştirdi. Meclise geldiğinde herkes tarafından karşılandı, konuşmasını duyanların bir kısmı konuşmanın çok başarılı olduğunu söyledi. Pound mütevazı bir artış kaydetti, ancak yine de gün içinde% 0.77 düşüşle geç işlemlerde 1.288 $ 'a düştü. Ayrıca Çarşamba günü yayınlanan Ipsos MORI anketi, seçmenlerin% 78'inin Theresa May'ın AB ile başarılı bir Brexit anlaşmasına varabileceğine güvenmediğini gösterdi. Eylül anketinde% 70 bulundu.
Bu ticaret gününde, İngiliz kabine bakanları Brexit müzakerelerinin ilerleyişi hakkında bir araya geldi ve bu da bazı riskler getirebilir. Piyasa, İngiltere ve Avrupa'nın Kasım ayı başlarında yeni bir anlaşmaya varmasını bekliyordu, ancak gerçek ilerleme yavaştı ve boğaların güvenini yitirdi. Avrupa Birliği, risk faktörünü daha da kötüleştiren anlaşmasız bir Brexit'i tartışmak için bir acil durum planı önerdi. Buna ek olarak, Euro pound çaprazından endişe duyan yatırımcılar, 10 Ekim'deki 0.8723'ün yıl için düşük bir seviye olduğunu anlamalı, bu da poundun aşırı değerli olabileceği anlamına gelir, dolayısıyla ek bir düşüş olabilir.
Günlük seviye: Azalan kanal çizgisine dokunun, daha büyük bir anti-çekme seviyesi olup olmayacağına dikkat edin; pound ve ABD dün 55 günlük hareketli ortalama desteğine geri dönmedi.Yazar ayrıca yeni bir düşüşün mümkün olduğunu ancak bu noktanın kısa vadede o kadar da kötümser olmadığını vurguladı. Azalan kanal çizgisinin konumuna dokunduğu için küçük bir geri tepme olabilir. 3 Ekim'deki kapanış fiyatına yakın olan 1.2940 pozisyonuna gidebilir.
(Dolar günlük grafiğine karşı pound)
Burada, yukarıdan aşağı yönlü trend çizgisine kadar baskıyı açıkça görebileceğimiz Avrupa pounduna odaklanıyoruz. Yani kısa vadede Avrupa para birimlerinin toparlanmasına karşı oynamalıyız, o zaman euro yerine İngiliz sterlini arayacağız, Amerikan dolar endeksi yükseldiğinde pound daha dirençli olabilir.
(Euro karşısında günlük grafik)
4 saatlik seviye: Aşağıya doğru şok edici; son derece yüksek risk iştahına sahip yatırımcılar hedef 1,2940'ı oynayabilir (13 hareketli ortalama sarı pozisyon), çünkü mevcut düşüş oranı kanal hattının alt kenarına çok hızlı ulaştı. (Ama yağ kuyruğu etkisi altında aşırı koşullar oluşması zorunlu değildir) Ancak, hızlı ileri ve hızlı çıkış en iyisidir, çünkü temel ve teknik olumsuz riskler hala çok büyüktür.
(4 saatlik GBP / USD grafiği)
destek: 1.2867, 1.2829, 1.2786, 1.2745, 1.2705
direnç: 1.2947, 1.3001, 1.3035, 1.3056, 1.3083
sonuç olarak: Kısa olmalı. ABD, uzun pound önerisine atıfta bulunuyor. Özellikle agresif yatırımcılar kısa ve uzun deneyebilir ve limit hedefi 1.2940'tır (çoğu yatırımcı bekler ve görür veya yükselir)
4. ABD doları Japon yeni karşısında
Analiz: Ağırlıklı olarak ABD hisse senetlerindeki keskin düşüşten etkilenen Asya borsaları toplu olarak baskı altındaydı ve ABD doları ile yen ve Japon hisse senetleri arasındaki pozitif korelasyon bir kez daha yansıdı. Bugün, Nikkei 225 endeksi açılışta% 1.66 düştü ve bir seferde% 3.5'e kadar düştü ve bu da güvenli liman yen piyasasına olan güveni artırdı. Aslında bu yıl temmuz ritmine geri döndü, yani dolar yükseldi ve yen daha şiddetli yükseldi, Kanada doları dışında hiçbir ABD dışı para birimi bağışlanmadı, ancak petrol fiyatları düşmeye devam etti ve altın boğalar geri döndü.
Günlük seviye: Yazar, 22 Ekim'de 112.89'a ulaşan "23 Ekim Döviz Alım Satım Stratejisi" nde, 55 günlük hareketli ortalamaya giren uzun emirlerin 0,618 altın oran toparlanma hedefine ulaştığı için kar elde edilebileceğini özellikle vurguladı. Şu anda, 55 günlük hareketli ortalamada hala güçlü bir destek var, ancak Temmuz trendine göre, 111.49 pozisyonuna yakın 103 günlük hareketli ortalama desteği test edebilir.
(Günlük USD / JPY grafiği)
destek: 111.97, 111.67, 111.49, 111.17, 111.02
direnç: 112.36, 112.68, 112.89, 113.02, 113.28
sonuç olarak: Hem ABD doları hem de Japon yeni güçlü çeşitlerdir.Bekleyip görmeniz tavsiye edilir 103 günlük hareketli ortalamaya dokunulursa daha fazlasını yapmak için bir fırsat seçebilirsiniz, aksi takdirde bir yakınsama üçgeni olabilir.
Özel hatırlatma 1: Yatırımcılar bir şeyi tanımalılar.Sıradan yatırımcılar için çoğu zaman beklemeli ve görmelidirler, bir hamle yapmak için en iyi fırsatı sabırla beklemelidirler ve sık işlemlerden kaçınmak kazanan sihirli silahlardan biri olarak kabul edilir. Tüm dalgalanmaları yakalamaya çalışmayın ve pazarın her bölümünü doğru şekilde değerlendirmeyi beklemeyin.
Özel hatırlatma 2: Bu strateji, kısa vadeli ve gün içi ticarete yöneliktir.Yatırımcılar kar hedefine bir gecede ulaşılmadığından eminseler, onları tutmaya devam edecekler ve kar ve zararı durduracaklar, ince ayarlı veya değişmemiş olacak; emin değillerse, sadece pozisyonu kapatacak ve bekleyecek ve göreceklerdir. . Yeşil seçim stratejisini beğenen okuyucular yorum alanında hoşuna gidebilir veya bazı önerilerde bulunabilir.Editör kapsamlı bir referans yapacaktır. Strateji çok fazla fiyat noktası içerdiğinden, lütfen bireysel düzenleme hataları ve eksiklikler için beni affet.
Makaledeki görüşler sadece referans içindir ve ekonomik veriler için lütfen [ekonomik takvime] bakın.
Temel bilgiler için lütfen Huitong.com'a bakın: (Huitong Express - Size en ayrıntılı finansal piyasa bilgilerini getirir).
