Hisse senedi spekülasyonu spekülasyon pozisyon yönetimidir. Bunu anlamıyorsanız, kayıp yüksek bir olasılıktır. En düşük pozisyon% 50 ve yön aynı artı% 30'dur.
(Bu makale Yuesheng Yatırım Danışmanı (yslcw927) tarafından yalnızca referans amaçlı düzenlenmiştir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne ve kendi riskinize dikkat edin.)
Pazara giren herkesin kendi nedenleri vardır; ister eğlence eğlencesi, ister küçük kumar, ister güç mücadelesi, sıkı çalışma veya arada bir şey olsun, ancak ortak özellik puan kazanmalarıdır.
Ama aslında, piyasadaki yaklaşık kar ve zarar oranını kimse değiştiremez ve birçok insan para kaybetmeye mahkumdur. Hala sonuna kadar gelemeyen birçok insan var, ona ait boğa pazarı gelmeden ayrılmaya zorlanıyorlar.
Bu nedenle, piyasada ayakta kalmanın en önemli ilkesi "anaparayı korumaktır." Şu anki on bin, gelecekte yüz milyon olabilir ve bu, pozisyon yönetimi hakkında konuşmak zorundadır.
1. Neden pozisyonları kontrol etmelisiniz?
Belirli bir seviyeden itibaren, kontrol pozisyonları aslında toplam risk miktarını, özellikle de kazaların önlenmesini kontrol ediyor. Piyasada her zaman durum böyledir, piyasa yönünü doğru görseniz ve doğru giriş noktasını seçseniz bile küçük bir kaza olasılığından kaçınmanız mümkün olmayacaktır. Örneğin, bir veya iki askıya alma aniden tersine döndü ve ardından önceki trendi sürdürdü. Piyasada bu tür şeyler nadir değildir.Sadece pozisyonlar uygun şekilde kontrol edildiğinde aşırı kayıplar önlenebilir.
Her tüccar arkadaşıma küçük olasılık olaylarını küçümsememelerini hatırlatmak isterim. Çünkü kaç kez başarılı olursanız olun, bir kaza yıllarca sıkı çalışmanızı boşa harcamanıza neden olabilir. Bu nedenle, risk sermayesi alanında, gözlerinizi ölümcül kazaların% 5'inden ayırmamalısınız ve yalnızca ticaretinizin hayatını veya ölümünü tehdit etmeyeceklerinden% 100 eminseniz, bir şans verebilirsiniz. Ve pozisyonunuzu kontrol etmek riski kontrol etmenin en temel yoludur.Bu iyi yapılmazsa, diğer şeyleri ne kadar iyi yaparsanız yapın, sonuç anlamsız olacaktır, tıpkı "0" ile çarpılan herhangi bir sayı gibi, sıfır olacaktır.
Ek olarak, pozisyonları kontrol etme ihtiyacını vurgulamamızın nedeni sadece riskleri kontrol edebildiği için değil, aynı zamanda pozisyon yönetiminin karı artırabilmesidir. Örneğin uzun vadeli bir tüccar, doğru yönde olduğunda, bir direnç seviyesini her kırdığında pozisyonunu azalan bir şekilde artıracaktır.Bu şekilde, kar anındaki pozisyon, hata anındaki pozisyondan daha büyük hale getirilebilir. Durum.
2. Pozisyon yönetimi yöntemleri
Genel olarak, dikdörtgen konum yönetimi yöntemi, huni konum yönetimi yöntemi ve piramit konum yönetimi yöntemi olmak üzere yaygın olarak kullanılan üç konum yönetimi yöntemi vardır.
1) Dikdörtgen pozisyon yönetimi yöntemi
Yöntem, ilk pozisyon açıldığında, piyasaya giren fon miktarının toplam fonların sabit bir kısmını oluşturmasıdır.Eğer piyasa ters yönde gelişirse pozisyonu kademeli olarak artırıp maliyeti düşürür.Artırım bu sabit oranı takip edecek ve şekil bir dikdörtgen şeklindedir. Dikdörtgen pozisyon yönetimi yöntemi olarak adlandırıldı.
Dikdörtgen pozisyon yönetimi yönteminin avantajı, her seferinde sadece belirli bir pozisyon yüzdesinin eklenmesi ve tutma pozisyonlarının maliyetinin kademeli olarak artırılması ve risklerin eşit olarak dağıtılması ve böylece eşit yönetimin sağlanmasıdır. Pozisyonlar iyi kontrol edilebilir ve piyasa görünümü yargı ile tutarlıysa, önemli getiri elde edilecektir.
Dezavantajı, ilk aşamada ortalama maliyetin hızla artması, bu nedenle tüccarların pasif duruma düşmesi kolay, fiyatın başa baş noktasını geçememesi ve tuzağa düşürülmüş bir durumda olmasıdır. Huni yönteminde olduğu gibi, tersine değişim ne kadar büyükse açık pozisyon o kadar büyük olur.Belirli bir seviyeye ulaştığında tüm pozisyon tutulur ve fiyat ters yönde biraz değiştiği sürece likidasyona yol açar.
2) Huni konum yönetimi yöntemi
Huni şeklindeki pozisyon yönetimi, piyasaya giren ilk fon miktarının nispeten küçük ve pozisyonun nispeten hafif olduğu anlamına gelir.Eğer piyasa ters yönde hareket ederse, piyasa görünümü pozisyonu kademeli olarak artıracak, dolayısıyla maliyeti azaltacak ve artış oranı artacaktır. Bu yöntemde, konum kontrolü, bir huniye çok benzer şekilde küçük bir alt ve büyük bir tepe biçimini alır, bu nedenle huni şeklindeki bir konum yönetimi yöntemi olarak adlandırılabilir.
Bu yöntemin avantajı, ilk riskin nispeten küçük olmasıdır ve eğer pozisyon tasfiye edilmemişse, huni ne kadar yüksekse, kar o kadar önemli olur.
Dezavantajı ise, bu yöntemin piyasa görünümünün yargı ile tutarlı olduğu öncülüne dayanması gerektiğidir.Eğer yön yanlış değerlendirilirse veya eğilimin yönü toplam maliyet düzeyini aşamazsa, karlı olmayacağı bir durumda olacaktır. Normal şartlar altında, pozisyon şu anda daha ağır olacak, mevcut fonlar nispeten küçük olacak ve sermaye cirosu sıkıntıda olacak. Bu tür bir pozisyon yönetimi yönteminde, ters volatilite ne kadar fazla olursa, pozisyon o kadar büyük ve risk o kadar yüksek olur.Ters volatilite belirli bir seviyeye ulaştığında, kaçınılmaz olarak tüm pozisyon tutmaya yol açacaktır. Ters yönde küçük bir dalgalanma tasfiyeye yol açacaktır.
3) Piramit pozisyon yönetimi yöntemi
Piramit şeklindeki pozisyon yönetimi yöntemi, piyasaya giren ilk fon miktarının nispeten büyük olduğu anlamına gelir.Piyasa görünümü ters yönde hareket ederse, daha fazla pozisyon eklenmeyecektir.Eğer yön aynı ise, pozisyonlar kademeli olarak artırılacak ve artan pozisyonların oranı küçüldükçe küçülecektir. Konum kontrolü, bir piramit gibi büyük bir taban ve küçük bir tepe biçimindedir, bu nedenle piramit şeklindeki bir konum yönetimi yöntemi olarak adlandırılır.
Avantajı, getiri oranına göre pozisyon kontrolünde yatmaktadır, kazanma oranı ne kadar yüksekse, kullanılan pozisyon o kadar yüksek olur. Pozisyonları artırmak için trendin sürekliliğini kullanın. Trendde, yüksek getiri elde edilecek ve risk oranı düşük.
Dezavantajı ise dalgalı bir piyasada gelir elde etmenin daha zor olmasıdır. Başlangıç konumu daha ağırdır ve ilk giriş için gereksinimler nispeten yüksektir.
3. Konum kontrolünün üç prensibi
1) Pozisyon çok ağır olmamalıdır
Ticarette, genellikle kullanılan fonların oranı toplam fon miktarının% 30'unu geçmemelidir.Pozisyon çok ağırsa, diskteki küçük bir dalgalanma tüccarlar için ciddi kayıplara neden olmak için yeterlidir. Dahası, fazla kilolu pozisyonlar işlemin mantığını da etkileyecek ve bu da tüccarların gelecekteki fiyat eğilimleri hakkındaki yargılarını etkileyecektir. Unutmayın, borsa ticareti ile ilgili en önemli şey, iyi bir tutum sergilemek.
2) Pozisyonu yükseltmekte tereddüt etmeyin
Piyasanın ilk aşamasında, piyasa gelişimine ilişkin yargı sonucu hafif bir pozisyon denemenin mümkün olduğunu gösteriyorsa ve piyasa gelişim trendinin sonraki aşaması yapılanla aynıysa, bu sefer kar elde etmek için pozisyonunuzu tereddüt etmeden normal bir pozisyona yükseltmelisiniz. Yükseliş.
3) Para kaybettiğinizde pozisyonunuzu asla yükseltmeyin
Tüccarlar için, hesabınızda bir kayıp varsa, bu, piyasadan çok emin olmadığınız veya giriş noktanızın ve giriş saatinizin yanlış olduğu anlamına gelir. Hesap para kaybederken pozisyonunuzu yükseltmeyi seçerseniz, tek taraflı bir piyasa ile karşılaştığınızda, hesabınızın yalnızca daha fazla kaybetmesini sağlayabilirsiniz ve işlemin sonucu da düşünülebilir. Bu nedenle, hesabınızda bir kayıp varsa, en iyi çözüm, pozisyonun maliyetini ayarlamak için pozisyonu artırmayı ummak yerine, kaybı kararlı bir şekilde durdurmaktır.
Tabii ki, bir düşüş trendinde risk nasıl en aza indirilir.
1. Kısa pozisyonları öğrenin. Kısa vadede faaliyet göstermeyi seven birçok usta var ve bazen çok fazla kar elde edecekler, ancak piyasaya bakmaya vakti olmayan ve sıcak noktaları kötü kavrayan arkadaşlar için kısa vadede hızlı kar elde etmek zordur. Bu nedenle, hisse senedi işlemlerinde, sadece yükselen hisse senetlerini satın almamalı, aynı zamanda kısa pozisyonları öğrenmelisiniz.Piyasadaki hisse senetlerinin işletilmesinin ve sıcak noktaların anlaşılmasının zor olduğunu hissediyor.Çoğu hisse senedi keskin bir şekilde düştü ve artış listesindeki hisse senetleri küçük bir artış gösterdi. , Ve düşüş listesindeki hisse senetleri keskin bir şekilde düştü, bu da kısa pozisyonların dikkate alınmasını gerektiriyor.
2. Dalış büyük bir fırsattır. Dalma, piyasa düşüşü ve bireysel hisse senedi düşüşü olarak ikiye ayrılır. Negatif düşüş şansı, bir düşüşten çok daha azdır. Düşüş genellikle büyük bir düşüş veya kaza sonucu meydana gelen olaydan kaynaklanır. Piyasadaki nispeten yüksek bir noktadaki düşüş dikkatle ele alınmalıdır, ancak ana düşüş veya uzun bir süre sonra düşüş için bu sefer Bu tür hisse senetlerine dikkat edin, çünkü birçok boğa hisse senedi düştü.
3. Riskleri stratejik olarak kontrol edin. Bu, kar elde etmek ve zararı durdurmak anlamına gelir Yatırımcılar, hisse senedi endeksinin önemli bir kırılma yaşadığını, teknik göstergelerin zirveyi oluşturduğunu veya kendi hissedarlık karlarının büyük ölçüde azaldığını ve hatta zararların gerçekleştiğini fark ettiklerinde, gerekli koruyucu stratejileri benimsemeleri gerekir. Zararı zamanında durdurarak karlılığı sürdürmek ve zararı zamanında durdurma yoluyla kayıpların daha da genişlemesini önlemek.
4. Pozisyondan kontrol edin. Pek çok insan tüm depo operasyonlarını sever ve en çok parayı kazandıklarına inanır, ancak riskler de en büyüğüdür. Piyasada yeni değişiklikler olduğunda, piyasa düşmeyi seçerse, ağır pozisyonlara sahip olanlar ciddi kayıplarla karşılaşacaktır. Bu nedenle, yatırımcılar pozisyonlarını piyasadaki değişikliklere göre belirlemelidirler.Trend iyi olduğunda ağır pozisyonlar yapabilir; piyasa istikrarsız olduğunda yatırımcılar pozisyonlarını (veya kısa pozisyonlarını) uygun şekilde düşürmeli ve esnek operasyon için az miktarda hisse senedi bulundurmalıdır.
Sizi "Sekiz İlke" ile tanıştırmama izin verin
Doğru ikmal işlemleri yoluyla beklenen "sihirli etkiyi" elde etmek için, olağan operasyonların uygunluğunu geliştirmek ve "ikmal edecek parasızlık", "ikmal için cesaretin olmaması" ve "kurtarılamaz" problemlerini doğru bir şekilde çözmek ve fiili ikmali kavramak gerekir. Prensip olarak, teminat tamamlama işlemlerinin girişimini kendi ellerinizde sıkıca kavrayın. Teminat çağrısının işleyişinde kavranması gereken sekiz ilke vardır, yani "sekiz tamamlayıcı ve sekiz tamamlayıcı olmayan" ilkesi:
Birincisi, daha geniş pazar: stabilize olduğunda telafi edin ve istikrarsızlığı telafi etmeyin. Pazarın tamamı zirveye ulaştıktan sonra ilk düşüş aşamasındaysa ve piyasa düşüşü durdurmadıysa veya dengelenmediyse, yalnızca yongaların "kapsamını" artıracak ve piyasa değerinin "daralma oranını" hızlandıracaktır.
İkincisi, stoğun doğasıdır: tanıdık takviyeler, bilinmeyen takviyeler. Çağrıya katılan hisse senetlerinin temelleri ve hisse senedi özelliklerine aşina değilseniz, çağrı operasyonunun körlüğünü artıracak, sayısız kalbe ve güven eksikliğine sahip olacaksınız. Elbette bu şekilde pozisyonu örtmek için ideal bir sonuca sahip olmak zordur.
Üçüncüsü performanstır: iyi tazminat, kötü tazminat. Genel olarak, pozisyonları kapatmaya hazır olan yatırımcılar pozisyonları kapsayacak şekilde önce iyi performans gösteren firmaları seçmelidir.Performans sorunu olan firmalar prensip olarak pozisyon artıramazlar. Nihai sonuçtan, bazı sorunlu şirketler, hisse senedi fiyatlarının yükselme olasılığını dışlamasa da, ihtiyatlı bir bakış açısıyla, pozisyonları kapatmak için bu tür sorunlu şirketlere katılmak hala uygun değildir.
Dördüncüsü trend: yükselirken telafi edin ve bozuk pozisyonları telafi etmeyin. Teknik açıdan bakıldığında, pozisyonları kapatmak sağduyu ilkesini vurgular.Bu nedenle, uzun süredir yukarı yönlü bir kanalda olan ve nispeten istikrarlı bir ikincil piyasa trendine sahip bazı şirketler için, hisse senedi fiyatları aniden değiştiğinde veya hatta kırılma belirtileri gösterdiğinde pozisyonları örtmekten vazgeçmelidirler. Aksine, uzun süredir düşüş gösteren ve düşük performans gösteren şirketler için, yükseliş belirtileri gösterdikleri zaman takibini yapabilirler.
Beşincisi, inişler ve çıkışlar: büyük düşüşleri telafi edin, ancak büyük artışları telafi etmeyin. Kapanış pozisyonlarının zamanlamasında, genellikle ilgili ürün keskin veya hatta keskin bir şekilde düştüğünde satın almak için seçilir. Unutulmamalıdır ki, bazı şirketlerde büyük kazançlar ve karlı karlar, ana pozisyon sahiplerinin çoğu zaman piyasa koşullarına göre mal sevkiyatı yapmaya başladıkları belirtilmelidir.Kimliği bilinmeyen ve pozisyonlarını uygunsuz bir şekilde kapatan yatırımcılar da bu tür hisse senetleri sert düştüğünde maalesef yüksek olabilir. Alıcı. Dolayısıyla büyük bir düşüşü telafi etmek ve büyük bir yükselişi telafi etmemek için bir ön koşul vardır, yani tarihsel artış çok büyük olamaz.
Altıncısı kar ve zarardır: fark pozitif olduğunda telafi edin, ancak karşıtlığı telafi etmeyin. Daha önce satılan fişler için, pozisyonları kapatırken bu prensibe uyulmalı ve satılan fişler düştüğünde ve pozitif getiri olduğunda pozisyon kapatılacaktır. Tersine, satılan chipler yükseldiğinde ve pozitif farkı alma şansı olmadığında, pozisyonu kapatmak uygun değildir. Pozisyonunuzu gerçekten kapatmak istiyorsanız, bir süre sabırla beklemeli ve hisse senedi fiyatının geride kalmasını ve ardından pozisyonunuzu kapatmak için "pozitif marj" beklemelisiniz.
Yedinci ritimdir: geri aradığınızda telafi edin, ancak ters çekmeyi telafi etmeyin. Yukarıda bahsedilen ikmal ilkesine uymak temelinde, fiili ikmal işleminde, ikmal işleminin giriş ve çıkış ritmine de dikkat edilmelidir. Özellikle şu yapılmalı: Hisse senetleri satın alınma sürecinde geri çağırma ve düşüşte, dipte satın al, anti-çekme ve yükselişte para kapma.
Sekizinci konumdur: hafif olduğunda yapılabilir ve ağır olanlar için yapılmaz. Pozisyonları yenilerken, tek bir ürünün tüm hesabın piyasa değerine oranına dikkat edin ve pozisyonları "pozisyonları kontrol etme ve birlikte yerleşim" genel gerekliliklerine uygun olarak yenileyin. Tek bir ürünün pozisyonu üst limite ulaşmadığında örtme işlemi yapabilirsiniz, aksi takdirde örtme işlemi yapmak uygun değildir. Belirli bir cins için zayıf bir noktanız olsa bile, bu prensibe uymalısınız.
Teminat çağrısı tekniklerini uygularken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
1. Bir ayı piyasasının erken aşamasında pozisyonlar kapatılamaz.
Borsadaki herkes bu prensibi anlıyor, ancak bazı yatırımcılar boğa ve ayı dönüm noktalarını ayıramıyor Çok basit bir yol var: Hisse senedi fiyatı derin bir şekilde düşmezse, pozisyonu kararlı bir şekilde örtmeyin. Hisse senedinin cari fiyatı alış fiyatından% 5 daha düşükse, pozisyonun kapatılmasına gerek yoktur, çünkü herhangi bir gün içi şok çözülebilir. Mevcut fiyat, satın alma fiyatından% 20 ila% 30'dan daha düşükse, bazı hisse senedi fiyatları kesilse bile, pozisyonu kapatmayı düşünebilirsiniz ve piyasa görünümünde daha fazla düşüş için yer nispeten sınırlıdır.
2. Piyasa istikrara kavuşmadı ve pozisyonları karşılamayacak.
Piyasa aşağı yönlü bir kanaldayken veya bir röle toparlanıyorsa, pozisyonu kapatmak mümkün değildir, çünkü hisse senedi endeksi daha da düştüğünde, hisse senetlerinin çoğu birlikte düşecektir, sadece piyasaya karşı güçlü olan birkaç hisse senedi istisna olabilir. Pozisyonları kapatmak için en iyi zaman, endeksin nispeten düşük bir seviyede olduğu veya sadece yukarı doğru ters döndüğü zamandır. Şu anda yükselme potansiyeli çok büyük ve düşme olasılığı en küçük olanı ve pozisyonları kapatmak daha güvenli.
3. Zayıf hisse senetleri telafi edilmez.
Özellikle piyasa yükseldiğinde yükselmeyen ancak piyasa düştüğünde onu takip eden banka dışı hisse senetleri. Pozisyonu yenilemenin amacı, daha sonra ikmal edilen hisse senedinin karını, önceki arbitrajın kaybını telafi etmek için kullanmak olduğu için, çok büyük olduğu için, orijinal yorgan çeşidini oluşturmak için kendinizi kısıtlamanıza gerek yoktur. Hangi çeşitliliği telafi edeceğin önemli değil. Anahtar, telafi etme çeşitliliği için en fazla karı elde etmektir. Bu, temel düşüncedir. Bu nedenle, pozisyonunuzu kapatmak istiyorsanız, zayıf stokları değil, güçlü stokları doldurabilirsiniz.
Dördüncüsü, önceki dönemde fırlayan süper kara at uyuşmuyor.
Tarihte pek çok egemen ejderha olmuştur, göz kamaştıran kısa bir ışığın ardından uzun bir gecenin karanlığına adım atmışlardır. Gibi: Sichuan Changhong, Shenzhen Development, China Jialing, Qingdao Haier, Jinan Qingqi, vb. Uzun bir düşüş döngüsüne sahipler, genellikle derin bir düşüşten sonra, yine de derine düşebilirler ve dipten sonra daha derin bir dip olacaktır. Bu hisse senetlerini dümdüz eden yatırımcılar, yalnızca daha fazlasını telafi edecekler ve derinleştikçe, sonunda bir bataklığa yakalanacaklar.
Beşinci olarak, ikmalin zamanlamasını kavrayın ve başarılı olmak için çabalayın.
Pozisyonları asla adım adım veya adım adım örtmeyin. Her şeyden önce, sıradan yatırımcıların sınırlı fonları vardır ve birden fazla düzleştirme işlemine dayanamazlar. İkinci olarak, bir pozisyonu kapatmak, önceki yanlış satın alma davranışı için bir çözümdür ve ikinci yanlış işlem haline gelmemelidir. Sözde adım adım yenileme, tedbirsiz satın alma davranışını, çoklu ikmalleri, ne kadar çok satın alırsanız, sonuç kesinlikle kendinizi kurtaramayacağınız bir duruma düşmenizi sağlayacaktır.
Yukarıdaki makaleyi beğendiyseniz ve daha fazla borsa yatırım deneyimi ve becerisi öğrenmek istiyorsanız, kamu hesabı Yuesheng Investment Advisor'ı (yslcw927) takip edin, çok fazla kuru ürün var!
Sorumluluk Reddi: Bu içerik Yuesheng Yatırım Danışmanı tarafından sağlanmaktadır ve Yatırım Ekspresinin yatırım görünümlerini onayladığı anlamına gelmez
