ABD hisse senetleri bir ayda düştü! Buffettin hisseleri 90 milyar ABD dolarının üzerinde değer kaybederek% 36 düştü
China Fund News muhabiri Yao Bo
Dow Jones Endüstriyel Ortalaması ve S&P 500, Ekim 2008'den bu yana en kötü haftasını yaşadı.
Wall Street, art arda iki işlem günü için bir kazanç rekoru kırmayı başaramadı, ancak geçen Cuma (20 Mart) sonunda gerçekleşen bir satış, Standard & Poor's 500 Endeksinin% 4.3 düşmesine ve endeksin geçen hafta% 15 düşmesine neden oldu. Geçen ay piyasanın dalgalanması yatırımcıları tedirgin etti ve hatta ABD Hazineleri ve altın gibi geleneksel güvenli liman varlıklarından kaçmaya başladı.
20 Mart itibarıyla Dow, 913,21 puan veya% 4,5 düşüşle 19173,98 puandan kapandı ve seans sırasında% 2,2 yükseldi. S&P 500 endeksi% 4,3'lük düşüşle 104,47 puan düşüşle 2304,92 puana geriledi. Teknoloji hisselerinin hakim olduğu Nasdaq Bileşik Endeksi% 3,8 düşüşle 271,06 puan düşüşle 679,52 puana geriledi.
Çok yönlü kurtarma önlemlerine rağmen, ABD hisse senetleri kanamayı durduramadı. Piyasanın en çok endişe duyduğu salgın bastırılmadı. CCTV raporlarına göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 22 Mart Pekin saatiyle 11:13 itibariyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğrulanmış yeni koroner pnömoni vakalarının kümülatif sayısı 26.747'ye ve 340 ölüme yükseldi.
Columbia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar sert bir uyarı yayınladılar: Birleşik Devletler bulaşma oranını yarı yarıya düşürse bile - önümüzdeki iki ay içinde yaklaşık 650.000 kişi hala enfekte olabilir. Araştırmacılar, bu büyümenin, patojeni taşıdıklarının farkında olmadan virüsü taşıyan ve yayan hafif semptomları olan Amerikalılar tarafından yönlendirildiğini söylüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilmeyen vaka sayısının resmi olarak bildirilen vaka sayısının 11 katı olduğu tahmin ediliyor ve bu da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki virüs testindeki geri kalmışlığın derecesini yansıtıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı önleme ve kontrol seviyeleri altında salgının yayılmasını gösteren bir simülasyon haritası
Veri kaynağı: Columbia Üniversitesi
Yukarıda adı geçen araştırmacılar, büyük ölçekli salgınların New York City, Seattle, Boston ve California'nın bazı bölgelerinde çoktan ortaya çıktığına dikkat çekti.Geçtiğimiz hafta olağanüstü önlemler alınmış olsa da, salgın yine de önemli ölçüde artabilir. Geçen Cuma, New York City ülkenin en büyük salgını patlak verdi. New York City şimdi 5151 yeni koroner pnömoni vakasını ve 29 ölümü doğruladı. New York City, ABD salgınının "merkez üssü" haline geldi.
Bu bağlamda, ABD hisse senedi piyasası düşmeye devam etti ve üç büyük hisse senedi endeksi Şubat ortasındaki tarihi yüksek seviyelerinden yaklaşık% 30 düştü. ABD borsasının 20 Şubat'ta dalgalanmaya başladığı zamandan hesaplanan Rüzgar istatistiklerine göre, ABD borsasının değeri o sırada 49.02 trilyon ABD dolarından 32.88 trilyon ABD dolarına, piyasa değeri ise 16.14 trilyon ABD doları (yaklaşık 110 trilyon yuan) azaldı. % 30.
Uluslararası Para Fonu'nun verilerine göre, bu turda düşen ABD borsasının piyasa değeri, 2019'da Çin (14,14 trilyon ABD doları) ve Brezilya'nın (1,73 trilyon ABD doları) toplamından biraz daha fazlaydı.
Veri kaynağı: Rüzgar Bilgisi, bu veriler ayın sonundaki kesme noktasıdır
2019'da dünyanın GSYİH'sinde ilk on ülke
Veri kaynağı: IMF
ABD hisse senetlerinin kilit noktaları tutulmuyor
Devam eden düşüş veya kaçınılmaz
MillerTabak'ın baş piyasa stratejisti Matt Merre, piyasanın stabilize olup olmayacağını veya serbest düşüşü devam ettirip ettiremeyeceğini belirlemek için S&P 500 endeksinin kilit bir seviyede tutulması gerektiğini söyledi.
Geçtiğimiz haftalarda birkaç başka destek seviyesinin de görüldüğünü, ancak piyasanın bunları sıcak bıçakla kesen tereyağı gibi geçtiğini belirtti ki bu önemli bir sorun. Bununla birlikte, gerçek bir sonraki temel seviye, en azından son birkaç gündür muhafaza edilen seviyedir, kesin olmak için 2350, 2018'in sonunda en düşük nokta. O dönemde, Fed'in para politikasını çok hızlı sıkılaştıracağı korkusu nedeniyle borsa düştü.
Pazarın eskiden bu seviyenin biraz altında olduğuna ve her iki seferde toparlandığına dikkat çekti. Piyasa 2351 puanın üzerinde kalamaz, ancak bu noktayı kırar ve altında tutar ve 2016'nın başından beri görülmeyen düşük bir noktaya, 1829 puan civarında keskin bir şekilde düşebilir. Şu anda, S&P 500 bu seviyenin altına düştü veya düşmeye devam edecek, bu da bir ay önceki rekordan% 46 düşebilir.
Tüccarlar, grip salgınının yayılmasının durduğuna dair işaretler bulunana kadar herhangi bir toparlanmanın geçici olabileceği konusunda uyardılar. Aslında geçen ay salgın hala yayılırken, küresel borsalar herhangi bir kazanç elde edemedi.
CBOE Volatilite Endeksi (piyasanın "korku göstergesi" olarak da bilinir) hala 66'nın üzerinde olup, yatırımcıların grip salgınının etkisi konusunda endişeli olduğunu göstermektedir. Bu, yılın en yüksek seviyesi olan 85.47'nin altında, ancak yılın düşüğü 11.75'in oldukça altında.
ING International Group Küresel Piyasalar Başkanı Chris Turner şunları söyledi: Merkez bankasının son hamlesi önemli ölçüde yardımcı olmuş olsa da, piyasanın dibe vurduğunu iddia etmek için henüz çok erken. ABD doları finansmanı hala döviz piyasasının ana temasıdır, küresel ekonomik görünüm hala oldukça belirsizdir ve bariz olumsuz riskler vardır.
ABD pazarının spekülatif doğasını ortaya çıkarın
Durgunluk veya kaçınılmaz
ABD Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin eski müdürü David Stockman, salgının yüksek riskli spekülasyonları ve ABD borsasının istikrarsız doğasını ortaya çıkardığı konusunda uyardı.
Geçen yılın Mart ayında, medyayı rasyonellikten yoksun ve aşırı değerli hisse senetleriyle dolu tehlikeli bir pazar ortamı yaratmakla "kısa vadeli tüccarlar, teknik analiz ve otomatik yatırım" ile suçladı. Koronavirüs salgınını önceden kestirmesi imkansız olsa da, mali ve para politikalarının felaketin sonuçlarıyla başa çıkmak için yetersiz olduğuna inanıyor.
Temel tahmini, Standard & Poor's 500 endeksinin, geçen ay endekste belirlenen tarihsel yüksek seviyeden% 50'den fazla bir düşüşle 1.600 puana düşeceği ve bu da mevcut seviyeden% 34 daha fazla düşüş anlamına geliyor.
Stockman, ABD'nin uzun bir ekonomik durgunluk yaşayacağını söyledi. Covid-19, arz tarafını ciddi şekilde etkileyecek. Başkan Trump'ı sert bir eleştirmen olarak, hükümetin her Amerikalıya 2.000 dolar dağıtma planının mali açıdan sorumsuz olduğuna ve yalnızca kaçınılmaz bir durgunluğu erteleyeceğine inanıyor.
Avrupa Merkez Bankası, Federal Rezerv ve İngiltere Merkez Bankası bu hafta, yüz milyarlarca euro'luk tahvil alımı, takas hatları ve faiz indirimleri de dahil olmak üzere bir dizi önlem açıkladı. Ancak Stockman, Fed'in yardımının işe yaramayacağına inanıyor. Borsanın çalışması gerekiyorsa, Fed'in uzaklaştırılması gerektiğini, çünkü piyasanın daha düşük faiz oranlarına değil daha yüksek faiz oranlarına ihtiyacı olduğunu, böylece tüm spekülasyonların finansal sistemden temizlenebileceğini belirtti.
Goldman Sachs ayrıca, yeni taç salgınının etkisiyle ABD'nin ikinci çeyrekte yıllık GSYİH oranının% 24 düşeceği konusunda uyardı. Örgüt ayrıca, salgının neden olduğu kaosun, işsizlik yardımı için ilk kez başvuran kişi sayısının 2 milyonu aşarak eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını gösterdiğini belirtti.
Buffett'ın hisseleri piyasanın üzerine düştü
% 75'e varan düşüş
Berkshire, piyasa değerinde 1 milyar dolardan fazla küçülen hisse senetlerine sahip
Not: Berkshire Hathaway, 14 Şubat 2020'de sunduğu 13F dosyasında 31 Aralık 2019 itibarıyla Buffett'ın şu anda toplam 50 hisse ve 2 büyük sermaye ETF'ye sahip olduğunu açıkladı. Bunlar arasında, iki hisse senedi yalnızca son pozisyon ayarlamaları nedeniyle açıklandı: Delta Air Lines 27 Şubat 2020 itibarıyla ve Davita Air Lines 16 Mart 2020 itibarıyla elinde.
Kamu istatistiklerine göre, şu anda Buffett portföyünün kümülatif piyasa değeri 158,6 milyar ABD dolarıdır ve portföyünün piyasa değeri 20 Şubatta 249,3 milyar ABD dolarıdır. Bu, ABD borsa çöküşünün bu turunda, Buffett'in hisselerinin toplamda 90,78 milyar dolar zarar ettiği ve portföyünün% 36 düştüğü anlamına geliyor.
Bunlar arasında Apple, Buffettin en büyük hissesi ve en fazla değişken zarara sahip olan holdingler. 20 Şubat'tan bu yana piyasa değeri 22,3 milyar ABD doları kaybetti, onu 13,8 milyar ABD doları değişken zararla Bank of America ve 9,5 milyar ABD doları değişken zararla American Express izledi. Coca-Cola 8,3 milyar ABD doları, Wells Fargo 6,7 milyar ABD doları ve JPMorgan Chase, United Bank ve Delta Air Lines dahil 10 hisse 1 milyar ABD dolarından fazla kaybetti.
Bireysel hisse senedi istatistikleri, Buffett'in elinde tuttuğu 50 hisseden 49'unun bu dönemde düştüğünü ve bunların 14'ü yarıya düştüğünü ortaya koydu.En büyük düşüşler petrol ve havacılık endüstrilerinde yoğunlaştı. United Airlines için düşüş% 69'du. Sadece bir tanesi yaklaşık% 7'lik hafif bir artış gördü, yani Kroger.
Şirketin ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde perakende işi yürüttüğü ve Wal-Mart ve Home Depot'tan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde üçüncü büyük perakende grubu olduğu anlaşılmaktadır. Şirket, Bernard Kroger tarafından kurulmuş olup, küçük marketler işletmekten süpermarketler işletmeye doğru büyümüştür ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iki binden fazla büyük süpermarkete sahiptir.
Editör: Kaptan
