Apple fırtınaları, döviz piyasası çöktü, dolar karşı saldırısı, 2019'un ilk işlem günü pek iyi değil
2019'un ilk işlem gününde, finans piyasasında kötü haberler devam etti. 3 Ocak Perşembe günü Asya piyasasında, ABD, Japonya, pound ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere döviz piyasasındaki birçok doğrudan döviz çifti, ticaret sürtüşmeleri ve talep nedeniyle toplu olarak düştü. Yavaşlama birçok ekonominin gelişimine zarar veriyor ve Aralık ayında imalat faaliyetlerinde görülen genel zayıflık, yatırımcıların yeni yılın başında iyimser olmamasına yol açtı. Döviz piyasası günün en hafif saatinde olduğu için sadece Yeni Zelanda ve Avustralya piyasalarında işlem görmekte ve likidite eksikliği de oynaklığın artmasına neden olmuştur.
ABD hisse senetleri bir gecede dip ve toparlanma eğilimi göstermesine rağmen, Apple piyasadan sonra gelir tahminini düşürdü CME mini S&P 500 hisse senedi endeks vadeli işlemleri piyasadan sonra% 1.5 düşerek paniğin daha da yayılmasına neden oldu. Spot altın bir zamanlar yaklaşık 10 ABD doları yükseldi ve seans sırasında ons başına 1.290 ABD doları turu kırarak geçen yıl 14 Haziran'dan bu yana yeni bir zirveye ulaşmaya devam etti. ABD ham petrol fiyatları% 1,2 düştü ve küresel ekonomik aşağı yönlü riskler talep beklentilerini zayıflattı OPECin Aralık ayı ham petrol üretimi, yaklaşık iki yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirerek petrol fiyatlarını yükseltti.
Japon yeni hariç, ABD dışı para birimleri toplu olarak parladı ve güçlü ABD doları 100 puanla karşı saldırıya geçti.
3 Ocak Perşembe günü erken ticarette Asya piyasalarında bir dizi doğrudan döviz çifti düştü. Japon Yeni hala en dikkat çekici G10 para birimi. ABD doları, Japon yenine karşı 400 puandan fazla düşerek, 29 Mart 2018'den bu yana en düşük seviye olan 104,87 oldu.
Yatırımcılar, küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması ve borsadaki çalkantıdan endişe duyarken, yeni yılın ilk işlem gününde temkinli duygu yayıldı. Tüccarlar, finansman para birimi yen'i hedge olarak satın alırken, Avustralya doları ve euro gibi yüksek riskli para birimlerini terk ettiler.
Japonya dünyanın en büyük alacaklı ülkesidir.Ülkenin cesur negatif faiz oranı politikası nedeniyle, büyük miktarda yurtdışı yatırım varlığına sahiptir. Bu nedenle, Japon yeni fonların geri dönüşünden yararlanma ve gergin jeopolitik veya finansal durum nedeniyle güçlenme eğilimindedir.
Ayrıca, ABD hükümetinin uzun vadede kapanacağına dair endişeler de yenin gücünü destekliyor.
(Günlük USD / JPY grafiği)
ABD Başkanı Trump, birkaç gün önce, İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin kongre liderlerinden bir sınır duvarı inşa etmelerini talep edeceğini ve sınır duvarı için 5 milyar dolarlık fon talebinden vazgeçmeyeceğini açıkladı.
Ticaret durumunun belirsizliğinden etkilenen Avustralya doları, ABD doları karşısında bu işlem gününde 250 puanın üzerinde keskin bir düşüşle Mart 2009'dan bu yana en düşük nokta olan 0,6741'e geriledi.
(Dolar günlük grafiğine karşı Avustralya doları)
Çin'in Caixin imalat endüstrisi bir gecede 50 sınırının altına düştü.Yurt içi ve ihracat siparişleri zayıflamaya devam ederken, Çin'in Aralık ayı fabrika faaliyeti 19 ay sonra ilk kez daraldı. Huitong.com, Avustralya'nın Çin'e çok sayıda mal ihraç ettiğine ve Avustralya dolarının eğiliminin Çin'in ekonomik koşullarıyla yakından ilgili olduğuna inanıyor.
Çin pazarının yanı sıra İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya'da da imalat verileri zayıf ... Euro, geçen yıl 12 Kasım'dan bu yana en büyük bir günlük düşüşle önceki işlem gününde ABD doları karşısında% 1,1 düştü.
Fransa'daki Credit Agricole Bank'ta döviz stratejisti olan Eric Viloria, "Küresel imalat endüstrisi iki yıldan fazla bir süredir en düşük seviyesine düştü. Bu, küresel ekonominin yavaşlayabileceğinin en son işaretidir." Gelecekteki çıktı endeksi Temmuz 2012'ye kadar zayıfladı. Verilerin takibinin başlamasından bu yana en düşük seviye, şirketin gelecekteki ekonomik görünümle ilgili iyimserliğinin daha da azaldığını gösteriyor.
Huitong.com, İngiliz sterlininin Avrupa para birimleri arasındaki düşüşünün görece daha fazla olduğunu ve sterlin karşısında avronun bir buçuk yıl yüksek olan 0.9108'e yükseldiğini fark etti. Bunun temel nedeni, parlamento oylama tarihinin 14 Ocak haftasına yaklaşması, piyasanın Theresa May'ın anlaşmasının kabul edilmeyeceğinden veya İngiltere'nin anlaşmasız Brexit'in vahşi doğasına yerleştirileceğinden endişelenmesidir.
(EUR'dan GBP'ye)
Forexlive analisti Sheridan, döviz piyasasının şu anda 24 saatlik bir dönemde likiditenin en zayıf aşamasında olduğunu ve Yeni Zelanda ve Avustralya'daki tek aktif döviz piyasalarının şu anda olduğunu söyledi. Bu nedenle, toplu bir satış olduğunda, likidite eksikliğinden dolayı piyasa keskin bir şekilde dalgalanabilir.Hızlı düşüş gösteren piyasada, bazı stop-loss emirlerinin yayınlanması da tek taraflı eğilimlerin küstahlığını artırmaya yardımcı olacaktır.
Bazı yabancı medya, yeni yılın başında tüccarların çeşitli pozisyonları ayarlamakla meşgul olduklarını ve bunun da piyasadaki dalgalanmaları artırabileceğini analiz etti.
ABD dışı para birimlerinin gerilemesi, doları pasif olarak yaklaşık 100 puan artırarak 97'ye yaklaştırdı. ABD borsasının boğa piyasasından sonra zayıflaması, ABD şirketlerinden geri gönderilen fonların kademeli olarak azalması ve Federal Rezerv'in faiz artırımlarını azaltma olasılığı nedeniyle 2018 sonunda ABD doları zayıftı.
Bununla birlikte, genel duruma bakıldığında, ABD ekonomisi genel olarak yüksek bir refah seviyesini korumuştur ve işgücü piyasası iyi performans göstermiştir; Fedin en endişeli enflasyon verileri politika hedeflerine dokundu ve yükseliş eğilimini sürdürdü. Yatırımcılar, ABD ile Avrupanın zayıflığı arasındaki ekonomik temel boşluğa yeniden odaklandı. Durum geliyor.
Huitong.com, 4 Ocak Cuma günü ABD'nin geçen yıl Aralık ayına ait tarım dışı verilere öncülük edeceğini hatırlatıyor.Yeni iş sayısının biraz artarak 180.000'e yükselmesi ve saatlik ücret artış oranının biraz düşerek% 3'e düşmesi bekleniyor, ancak hala Dolara destek verebilecek tarihsel yükselişler.
Buna ek olarak, piyasa hala Cuma günü Fed Başkanı Powell'ın ABD'nin ekonomik beklentilerini ve 2019'daki faiz oranları ile ilgili ipuçlarını eski Fed Başkanı Yellen ve Bernanke ile görüşmesini bekliyor. Finans piyasasındaki geniş dalgalanmalar nedeniyle kodamanlar daha çok güvercin yorumlarında bulunursa, dolar hala baskı altında olabilir.
Riskten kaçınma 2019'un ana yatırımı haline geldi ve değerli metal pazarı balayı dönemini başlatacak
Huitong.com, altının şu anda en iyi yatırım ürünü olduğuna inanıyor. Çünkü ABD doları zayıfladığında, altın güçlü bir negatif korelasyondan yararlanır ve güçlü bir ABD dolarına yol açan bir borsa satışları veya Avrupa siyasi çalkantısı olsa bile, altın piyasa paniğinden yararlanabilir ve iyi performansı koruyabilir.
(Spot altın günlük grafik)
TD Securities analistleri, yeni yılda yatırımcıların endişelerinin azalmadığını, bunun da piyasa riskinden kaçınma, Brexit, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama ve Federal Rezerv'in yaklaşan faiz oranı artışını desteklediğini söyledi. Hepsi endişe kaynağıdır. Altın 1300'ün üzerine çıkarsa, daha fazla satın alma desteği çekecektir.
Buna ek olarak, değerli metaller hisse senedi fiyatlarının düşme riskini önleyebilecek çok gerekli bir korunma aracı sağladığından, fonlar bir "tahterevalli etkisi" gösterecektir. Banka, hisse senedi piyasasının dibe vurduğuna dair daha fazla kanıt olmadığı sürece altın fiyatlarındaki artışın yakın gelecekte ivme kaybetmediğine inanıyor.
Essence Nonferrous Metals ekibi, 2019'daki değerli metallerin önemli tahsis değeri konusunda da kesinlikle iyimser, ancak gümüş yatırımı konusunda altından daha iyimserler. Son 20 yılda altın ve gümüşün medyan fiyatının 62.5 olduğu ve son derece yüksek değerin 85 civarında olduğu dikkate alındığında, şu anki altın ve gümüşün 83 gibi yüksek bir konuma ulaştığı göz önüne alındığında, ortalama değeri geri yüklemek için bir ivme var ve altın fiyatlarının yukarı doğru mantığı sağlam. Altın fiyatını aşan bir artış olması bekleniyor.
Huitong.com, Apple'ın Çarşamba günü ABD borsasından sonra mevcut üç aylık gelir tahminini düşürdüğünü fark etti.İlk gelir, iPhone yükseltmelerinin sayısındaki düşüş ve Çin pazarındaki zayıf satışlar nedeniyle yalnızca 84 milyar dolar oldu. Bu, analistlerin 91,5 milyar dolarlık tahminlerinden daha kötüydü ve Apple'ın hisse senedi fiyatı piyasadan sonra% 7,7 düştü. 24 saatlik alım satım mini S&P 500 değerleme vadeli işlemleri, baskı zamanı itibarıyla% 1,5 düştü. ABD hisse senetlerinin bu işlem gününde biraz daha düşük açılıp açılmayacağına veya altın ve gümüşü artırmaya devam edip etmeyeceğine dikkat edin.
Suudi Arabistan üretimi kısmak için acele ediyor, ancak petrol talebinin görünümü hala ana tonda
ABD hisse senedi piyasası erken düşüşünü tersine çevirdiğinden ve veriler, OPEC'in vaat edilen üretim kesintisini planlanandan önce uyguladığını gösterdiğinden, petrol fiyatları 2019'un ilk işlem gününde yükseldi.
Özellikle, OPEC'in geçtiğimiz ay üretimi, günlük 530.000 varil düşüşle 32.6 milyon varile düşerek Ocak 2017'den bu yana en büyük düşüş oldu. O sırada OPEC, ilk olarak ABD kaya petrolü üretimindeki artışın neden olduğu fazla arzın ortadan kaldırılması için bir üretim azaltma stratejisi uygulamaya başladı.
Suudi Arabistanın etkili üretim kesintilerinin bir diğer parçası da İran ve Libyanın petrol üretiminin beklentilerin altında kalması. İlki, ABD yaptırımlarının hedefi ve ikincisinin en büyük petrol sahası protestolar nedeniyle askıya alındı.
7 Aralık'ta OPEC ve müttefikleri, 2019'un ilk yarısında günde 1,2 milyon varil azalması beklenen üretimi düşürmek için bir anlaşmaya vardı, ancak ham petrol fiyatları yükselemedi ve bunun yerine bir yıldan fazla bir süredir en düşük seviyesine geriledi.
Analiz, son haftalarda petrol fiyatları ile ABD hisse senetlerinin oynaklığının giderek daha fazla benzer hale geldiğine ve korelasyonun% 75'e kadar çıktığına inanıyor ve bu da petrol fiyatlarının ekonomik kaygılardan giderek daha fazla etkilendiğini gösteriyor. Bu aynı zamanda OPEC'in neden son zamanlarda üretimi kısmaya kararlı olduğunu ve birçok üye devletin üretim azaltma anlaşmasına uyacaklarını dile getirdiğini, ancak petrol fiyatlarının yalnızca ABD hisse senetlerindeki düşüşü takip ettiğini açıklıyor.
DrillingInfo'nun piyasa istihbaratından sorumlu başkan yardımcısı Bernadette Johnson, piyasanın petrol talebinin geleceği konusunda hala çok endişeli olduğunu ve ham petrol satışının son turunun yatırımcı güveninin gücünü yansıttığını söyledi.
Pekin saatiyle 09: 31'de ABD ham petrolü varil başına 45,88 $ 'dan fiyatlandırıldı.
(ABD ham petrol günlük grafiği)
