Yetenekli bir Wall Street tüccarının içten monoloğu: Üç yılda delice 50 milyon kazandım, hepsi başarılı hisse senedi alım satımının 9 zihin haritasına dayanarak. Nasıl karıştıracağımı bilmiyorum.
(Bu makale Yuesheng Research (yslc927yj) kamu hesabı tarafından yalnızca referans amacıyla derlenmiştir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne dikkat edin ve kendi riskinizi alın.)
Hisse senetleri insan doğasında spekülasyondur
Uzun zamandır yatırımcılar arasında dolaşan ve defalarca dile getirilen bir söz var: "Yatırım insan karşıtıdır. Ancak insan doğasının zayıflığını aşarak para kazanabiliriz."
Birçok insan psikolojileri nedeniyle borsada kaybediyor ve teknolojiyle hiçbir ilgisi yok.
Öyleyse, insan doğasının sözde zayıflıkları nelerdir?
Basit bir örnek verin
Örneğin, kumar oynamak için bir kumarhaneye giderseniz, 10.000 yuan ile girersiniz ve sonra 10.000 yuan kazanırsınız. Şu anda, birçok insanın psikolojik bir fenomeni olacak, bu da getirdiğiniz ve kazandığınız 10.000 yuan'ı bir kenara bırakacak Bu 10.000 yuan para, kumar oynamaya devam etmek için bir kumar başkenti olarak masaya yatırıldı.
Pek çok insanın psikolojik faaliyeti böyledir. Getirdiğim 10.000 yuan benim zor kazandığım param ve zor kazandığım param. Güvenliğini sağlamak için ilk önce koydum; kazandığım 10.000 yuan aslında boşuna. Kaybetseniz bile, önemli değil.
Nasıl? Kulağa mantıklı geliyor mu? Birçok insan bu tür zihinsel aktivitelere sahip mi?
Ama aslında irrasyonel unsurlar var.
Bu kumarhaneden bu 10.000 yuan ve 10.000 yuan daha getirdiğiniz sürece, 20.000 yuan arasında hiçbir fark yoktur ve aynı şeyleri satın alabilirsiniz. Neden böyle bir ayrım yapıyorsunuz? Sadece sizsiniz Farklı zihinsel hesaplar oluşturuldu ve para kategorilere ayrıldı.
Burada davranışsal finanstan bahsedeceğiz.
Bu, finansal piyasanın gelişimini açıklamak, incelemek ve tahmin etmek için finansal piyasanın irrasyonel davranışını ve karar verme kurallarını ortaya çıkarmaya çalışan, özellikle davranış bilimi olmak üzere psikoloji teorisini finansa entegre eden, gelişmekte olan bir disiplindir.
Günlük yatırımlarımızda çoğu zaman akıl dışı olan birçok psikolojik ve karar verme vardır. Bugün, içine düşme ihtimalimizin daha yüksek olduğu bazı yanlış anlamaları listeleyeceğiz. Umarım herkes bunlardan kaçınabilir.
1. Kendini kandırma mekanizması
Freud'un önerdiği psikolojik savunma mekanizması ndaki kendini kandırma mekanizması, borsadaki bazı yatırımcıların psikolojik özellikleriyle çok tutarlı görünmektedir.
Kendini kandırmak çok yaygın bir davranışsal tepkidir.Bir konuya karşı abartılı bir tutuma sahip olan kişi, gerçeği boşa çıkarmak için kolayca gerçeği çarpıtıp güzelleştirebilir.
Örneğin, birçok kişi belirli bir hisse senedi hakkında konuşuyor:
İyi temalar, iyi performans, düşük fiyat-kazanç oranı, politika desteği, gelecekteki trendler, iyilik iyidir, iyilik dolandırıcılık ile XX hisse senedi endüstrisi lideri.
Gelecek parlak görünüyor, ancak yatırımcılar şirketin karlılığı üzerindeki etkisini ve hisse senedi fiyatına yansıyıp yansımayacağını düşünmek için bu politikaları dikkatli bir şekilde araştırıp anlamadılar.
Bir de satın aldıkları hisse senetlerindeki keskin düşüşten her türlü suçu alan bir insan kategorisi var.
Hisse senedi fiyatlarını bastırmak, piyasayı yıkamak, arkadaşları suçlamak, menkul kıymetler öğretmenlerini suçlamak, Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunu suçlamak, yıldızları ve ayı suçlamak için ana gücü suçlayın.
Hisse senetleri kötü, "her şey kötüdür" diyor. Borsa çöküşü geldiğinde, "Başkaları korktuğunda açgözlüyüm" diyerek satmadım. Satın aldığım hisse senetleri, Buffett'ın "değer yatırımı" nda ısrar ettiğimi söyleyerek şimdiye kadar sıkışmış durumda.
2. Bertaraf etkisi
Elden çıkarma etkisi, sözde "karı durdur ve zararı sürdür" dür. Yani, yükselen hisse senetlerini erken satmak ve düşen hisse senetlerini çok uzun süre tutmak.
Yatırımcıların zararı mümkün olan en kısa sürede durdurmak istememesinin nedeni, zarar durdurulmadığı sürece, hesabın gerçekte nakde çevrilmemiş olan dalgalı bir zarar olmasıdır.
Hisse senedi alıp sattığınızda, portföyünüzün tamamının getirisine mi yoksa her bir hisse senedinin getirisine mi bakıyorsunuz?
Aslında, hangi hisse senedini kazanıp kaybettiğiniz önemli değil, umursadığınız şey genel getiri olmalıdır.
Ancak gerçekte birçok kişi her bir hisse senedinin iadesi konusunda endişelidir, eğer bu hisse senedi para kaybederse, onu satıp toparlanmasını beklemek istemez, başka bir hisse para kazanırsa satılabilir. Çantayı barış için düşürmek, bu tür psikolojik davranışlar aslında çok yaygındır.
Elbette, bu örnek size kaybederseniz satmanızı söylemek anlamına gelmez. Başka bir bakış açısına göre, bu, zorlu doğal ortamda uzun evrim süreci sırasında insanların geliştirdiği dengeli bir zihniyetin bilinçaltı zihnidir.
İnsanlar sıkıntı zamanlarında direnmeye teşvik etmek için umut kullanacaklar. Ancak bu şekilde insanlar hayatta kalabilir. Bu nedenle, "karı durdur ve zararı koru" da borsada "umut" un bir uygulaması olarak değerlendirilebilir.
3. Çapa psikolojisi
Sabitleme psikolojisi, insanların bir şeyler hakkında yargıya vardıklarında, ilk izlenime kolayca hakim olmalarıdır. Bir tekneden salınan ve sonra insanların düşüncelerini düzeltmek için denizin dibine batan bir çapa gibidir. Bir deyimle özetlenerek önyargılıdır.
Örneğin bir kız 25 yaşındayken zengin ve yakışıklı bir adam buldu ama duygusal nedenlerden dolayı her erkek arkadaşını o yakışıklı adamla karşılaştırmak zorunda kaldı. Başlangıçta bu kadar iyi olan birini istemediğimi düşündüm. En azından bundan daha kötü olamaz.
Kız kendi yaşının gerçekliğini görmedi, bu yüzden 25 yaşında düşen çapaya baktı. Bu tipik bir sabitleme etkisidir.
Borsa işlemlerinde demirleme etkisi de çok yaygındır. 4900 puandan satış yapmak neden isteksiz? Birkaç gün önce 5100 puanlık fiyatı gördüğüm ve kendimi isteksiz hissettiğim için. 5100'e yükselen fiyatın satılmasını bekleyeceğimi düşündüm. Sonuç asla gelmedi.
4500 noktada 4700 nokta ile demirlendi.
4000 noktada 4200 puanla sabitlendi.
3500 noktada, 3800 puanla demirlendi.
Yol boyunca düşmek, sonuna kadar demirlemek, yol boyunca isteksiz olmak.
Bu nedenle, hissedarlar şaşkın olma ve ardışık dalgalanmalar sırasında faaliyet gösterme yeteneklerini kaybetme eğilimindedirler ve piyasa toparlanmaya başladığında, bir rüya gibi uyanıp bıçaklarını salladılar.
Hisse senedi fiyatı toparlanır artmaz, hisse senedi fiyatı daha önce demirlendiği konuma kolayca ulaşacaktır, bu nedenle eti kesmek için bir dürtü vardır.
4. Herding etkisi
Sermaye piyasasında, "sürü etkisi", bir yatırım grubunda, tek bir yatırımcının her zaman diğer benzer yatırımcıların eylemlerine göre hareket etmesi, diğerleri satın aldığında satın alması ve diğerleri satması durumunda satması anlamına gelir.
Hisse senetlerine yatırım yapma şevki arttığında, bireysel yatırımcılar hızla enerji biriktirir ve yakınsamanın bir "sürü etkisi" oluşturmak kolaydır. Yükselişi kovalarken, güven sürüleri ve panik psikolojisi, piyasa dalıp kaçtığında zincirleme reaksiyon göstermeye başlar ve kaçarlar. .
2007'de Çin borsasındaki patlamayı hatırlayın. Şangay hisse senedi endeksi 4000 puanı aştığında, bazı insanlar borsa fiyat-kazanç oranının çok yüksek olduğuna işaret etmişler ve borsa balonunun patlamasının tüm borsayı çökerteceğinden endişelenmişlerdi.
Borsa endeksi hızla 5000 puana sıçrayınca açgözlü yatırımcılar, mantıksız şekilde endişelendikleri için endişelerini dile getirenlere gülmeye başladı. Borsa daha hızlı 6000 puana yükseldiğinde daha fazla insan borsada 10000 puana ulaşmanın bir sakıncası olmadığına inanmaya başlar.
Ancak, balon sonunda patlayacak ve reel ekonomi nihayet borsadaki aşırı büyüme oranını destekleyemeyince borsa çöküşü başladı.
Hızlı çöküşte, birçok yatırımcı yeni bir "sürü etkisi" turu başlattı, hisse senetlerini peş peşe sattılar, borsadaki ortalama fiyat-kazanç oranı 2000 puanın sadece 15 katı kadar düşük olmasına rağmen, bir daha piyasaya girmeye cesaret edemediler.
Spekülatif piyasaların ayakta kalması için iki temel ilke: trendle ticaret ve katı stop loss.
Soros'a göre: "Yatırımın kendisinin riski yoktur, yalnızca kontrol dışı yatırımların riskleri vardır." Hisse senedi bileşik faizinin cazibesi, risk kontrol bilincinize ve yeteneğinize bağlıdır. Sıklıkla "önce stoklar korunmalı, önce stoklar kaybedilmemelidir" denilir. Burada gerçekleştirilen "sermayeyi korumanın" ve "zarar etmemenin" tek etkili yolu zararı durdurmaktır.
Kaybettiren bir kişi, kasıtlı veya kasıtsız olarak kendisi için aleyhte olan haberleri her zaman görmezden gelir ve bunun yerine, hatalarına sadık kalması için onu ikna etmeye yardımcı olacak nedenler arar. Doğal olarak sadece iki sonuç var: Biri kaybı durdurmamakta ısrar etmek ve sonunda tamamen çaresiz kalmak, büyük kayıp söndü, küçük bir alev sönmedi ve hesabında asla unutamayacağı büyük bir delik açtı. Diğeri ise yükselişin geleceği ama bu tür bir zarar da büyük ... Geri tepmenin başarısı bilinçaltında kaybı durdurmamanın doğru olduğunu düşünecek, bu da kişinin şansını cesaretlendiriyor ve ticaret sisteminin icra disiplinini sarsıyor. Varil ilkesi bize, herhangi bir kartın bir sorunu varsa, sistemin sorunsuz çalışmayacağını söyler. Ticaret psikolojimizde gizli tehlikeler gömüldü ve artık disipline kesinlikle uymuyoruz.
Trafik kazalarının çoğu, trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklanmaktadır. Trafik ışıkları karşısında birçok kişi görmezden gelmeyi tercih ediyor. Borsadaki kayıpların çoğu yetersiz teknolojiden değil, disiplinsizlikten kaynaklanıyor. Hisse senedi ticaretinde açgözlülük ve korkunun tabu olduğunu herkes bilir, ancak insanların açgözlülük ve korkudan gerçekten kaçınması zordur. Bazen ikisi arasındaki fark kritik bir noktadır. Dağın sol tarafı güzel bir manzaraya sahip, ancak dağın sağ tarafı uçsuz bucaksız bir uçurum. Öz disiplininiz varsa, genellikle yüksek pozisyonda kilitlenme riskinden kaçınabilirsiniz.
Gerçeklere saygı gösterin: Bu çok önemli. Çoğu durumda, bireysel hisse senetleri düşer.Birçok hissedar, piyasayı yıkamanın ana gücü olduklarını hayal etmeyi sever ve tekrar yükselebilirler.Vurgulamak istediğim, belki de fikrinizin doğru, bu gerçekten bir yıkama, ama yanlış olabilir ve sonra gerçekten düşer. Ayırmanın bir yolu var, ancak ayırt etmenin güvenilir bir yolu yok, özellikle kısa vadeli operasyonlarda, fantezi veya spekülasyondan başlamaktan ziyade mevcut gerçeklere saygı duymak daha güvenilirdir. Bir zararı durdur yanıt stratejisinin kararlı ve kararlı bir şekilde uygulanması, doğru ve yanlışın gün içi analizinden daha pragmatik olacaktır ve uzun vadede daha faydalı olacaktır ve işlemin ciddi şekilde zarar görmemesini, olumsuz işlem büyümesi zamanını bloke etmesini ve uzun vadeli işlemlerin güvenliğini sağlamasını sağlayabilir.
Kayıpları nasıl durduracaklarını bilmelerine rağmen hala birçok yatırımcı var, ancak gerçekten et kesmeye başladıklarında isteksizler. Borsada sürü etkisinin iki durumu vardır: Birincisi, para kaybettiklerinde kendilerini rahatlatırlar "Hata yapan tek kişi ben değilim". İkincisi, oldukça az sayıda küçük ve orta ölçekli yatırımcı özellikle ST hisselerini seviyor çünkü yeniden yapılandırma fırsatlarına sahipler ve "siyah bir tavuğu bir anka kuşuna dönüştürebilirler." Hissedar arkadaşlarının çoğu neden sık sık hatalı olduklarını ve kayıpları durdurmak istemediklerini düşünüyorlar? Neden gütme davranışları var? Psikolojik olarak bunun nedeni pişmanlıktan korkmaları ve pişmanlıktan kaçınmaya çalışmalarıdır ve yatırım kararlarında hataları kabul etmekten kaçınmanın psikolojik etkisi vardır (sadece Kayıpları önlemek için). İnsanlar her zaman pişmanlıktan nefret ederler ve pişmanlık bazen kayıptan acı çekmekten daha acı verir, çünkü bu acı insanları kayıptan sorumlu hissettirir. Bu psikolojiye "pişmanlıktan kaçınma" veya "pişmanlıktan kaçınma" denir. Borsada pişmanlık ve tiksinti satış kararları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Doğada "kertenkele kuyruğu kenetlenmesi" adı verilen bir fenomen vardır, bu da kertenkelelerin hayatlarını tehlikeye atan bir acil durumla karşılaştıklarında kuyruklarını otomatik olarak kesecekleri ve böylece güvenli bir şekilde kaçabilecekleri anlamına gelir. "Geko yanaşmasının" özü, tipik bir kendi kendine yardım davranışıdır. İnsanlar ve hayvanlar farklıdır, ancak güvenli kendini kurtarma önlemleri temelde aynıdır. Kaybı durdur kuralı, daha fazla kayıptan kaçınmak için en az kayıpla oyundan hızla çıkmanıza izin vermektir. Kaybı durdur kuralının temel amacı, gücünüzü korumak için zamanında kaybı durdurmaktır. Zararı Durdur Kuralının temel ilkesi: Yanlış gördüğünüzde hata yapmazsınız ve küçük kayıplar için büyük kazançlar elde edersiniz.
Kaybı hafif bir pozisyonda durdurmak, kaybı tam pozisyonda durdurmaktan her zaman daha kolaydır.Daha fazla kaybetmekten daha azını kaybetmek daha iyidir.Bu şekilde ticaret sistemine geri dönersiniz. Birincisi, pazara giriş noktası iyi seçilmiş değil.Birçok insan dağın tepesine kadar koştu ve düzeltmeden hemen önce satın aldı.Kaybı durdurmak için hafif bir düzeltme yeterli.Kaybı durdurmamak, sığ set, zararı durdur ve birçok kayıp. Bu, doğal olarak zararı durdurmanızı zorlaştıracaktır. Stop loss biter bitmez hisse senedi tekrar yükselecektir. Stop loss'a nasıl inanabilir? Bazıları pozisyonu artırmaya ve kaybı paylaşmaya devam edecek ve ardından PLA'yı beklemeye başlayacak ve piyasa yöneticisini bekleyecek Bir hevesle yükselme hediyesi.
Sadece hayattayken zaman hakkında konuşacak sermayeye sahip olabilirsiniz ve kar hakkında konuşacak niteliklere sahip olursunuz.Kendinize uygun bir ticaret modeli oluşturduğunuz için bunu kesinlikle uygulamanız gerekir.Belirtilen bekletme süresi içinde hisse senedi fiyatı beklentileri karşılamıyor, bu da sadece satın alma kararını açıklayabilir. bu yanlış. Alımda hata olması durumunda, zamanında makul satış yaparak riskleri kontrol etmek ve kayıpları azaltmak gerekir. İnsanlar bilinçli ve gelişmiş hayvanlar oldukları için, eylemsizlik düşüncesine kolayca bağlanırlar.Şu anda, her işlemi durdurma kayıplarını gerçekleştirerek korumak için demir bir disipline ihtiyaçları vardır. Biliyorsunuz, borsa insan karşıtıdır. Panik ve açgözlülük planlarınızı her zaman etkiler.Sizi her zaman şanslı ve büyük kayıplara meyilli yapar. İşlemlerinizi planlamak ve alım satım planlarınızı yürütme yoluyla yürütülmelidir. Korumak.
Kaybı sakince kabul edin, kar doğal olarak gelir
Piyasada çok sayıda gerçek ticaret deneyimi yaşamış olan yatırımcılar, sorunu gerçekten takdir edeceklerdir: kendi ticaret sistemlerini kurmadan ve kendi ticaret sistemlerini sonuna kadar uygulamadan önce kayıpları gerçekten kabul etmeleri gerekir. , Ve sadece kendi ticaret sistemini kuran ve bunları uygulayabilen tüccarlar ticaret piyasasında hayatta kalabilir ve istikrarlı ve kalıcı kar elde etme fırsatına sahip olabilir. Bu nedenle, yalnızca açık bir şekilde zararları kabul ederek ticaret sisteminizi iyileştirebilir ve karınızı kademeli olarak dengeleyebilirsiniz. Bununla birlikte, birçok tüccar sadece kayıpların kabulünü kavramsallaştırır ve akıllarında kalır.Kaybı durdur noktasına ulaşıldığında kaybı durdurmaları gerektiğini bilmelerine rağmen, aslında, yazarın gözlemine göre bunu gerçekten yapabilecek çok az insan var. Ana neden, insanların psikolojik etkilerinde yatmaktadır: insanlar her zaman kendi başarısızlıklarından kaçınırlar veya para kaybına cesaret edemezler ve para kaybetmek istemezler. Bu türden tüccarlar genellikle kendi kaybetme pozisyonlarını düşük ve hatta en düşük fiyattan atmanın nihai kaderine sahiptir. Ancak bu noktanın zararı sadece finansal ve psikolojik değildir.Korkarım çoğu insanın görmemesinden daha büyük zarar, yani tüccarların kendi ticaret sistemlerini yeniden kurma fırsatını kaybetmesine veya kaybetmesine neden olur. Kaybı telafi etmek için kar elde etmek için ticaret sistemini kullanmaya devam edin.
Yatırımcılar küresel bir bakış açısına, genel duruma dair bir görüşe ve alım satım yaparken stratejik bir görüşe sahip olmalıdır.Başka bir yerde daha büyük faydalar elde etmek, küçük kayıplar ve büyük kazançlar elde etmek karşılığında hangi koşullar altında bazılarından vazgeçeceklerini bilirler, ancak kayıpları kabul etmek istemeyenler için Rahatsız edici bir zihniyetle haksızlık yapmayı reddetmek, ticaret sistemini kullanmanın aşağıdaki dezavantajlarını beraberinde getirecektir:
Birincisi, temelde ticaret sistemine olan güveni kaybetmektir. Ticaret sistemi sıkı bir şekilde uygulanabilirse, uzun vadede doğal olarak tatlılığı tadacak ve istikrarlı ve kalıcı karlar elde edebilecektir. Ancak, ticaret sistemini ihlal ederek kayıpları durdurmayı reddetmenin neden olduğu kayıplar genellikle son derece büyüktür. Yatırımcılar. Şu anda, ticaret sisteminin giriş sinyalinin yanlış olduğunu düşünme eğilimindeyim ve psikolojik olarak ticaret sistemine olan güvenimi kaybediyorum.
İkincisi, tüccarın ticaret sistemini kullanmaya devam etme yeteneğini kaybetmesine neden olacak büyük bir finansal kayıptır.Genelde, kilitlenme uzun süre devam eder.Tüccar tam bir pozisyonla girerse, zarar büyükse, bu süre boyunca alım satım sistemini kullanmaya devam etme yeteneğini kaybedecektir. Yeni ticaret sinyalleri için fırsatlar.
Üçüncüsü, bir ticaret sistemi geliştirirken, ticaret sisteminin doğruluğunun iyileştirilmesinin anahtar olduğunu düşünürler, bu da tüccarların ticaret sisteminin kayıp durdurma işlevine dikkat etmemelerine neden olur, bu da tüccarları kayıplar konusunda bırakmazlar. Tüccar, bir ticaret sistemi geliştirme konusundaki güvenini ve inancını kaybetti.
Yıllardır hisse senedi ticareti sadece 9 zihin haritasına dayanıyordu ve 10 kez okunmaya değer
Sınırlı alan ve küçük resimler nedeniyle, halka açık Yuesheng araştırmasını takip edebilir ve ardından büyük resmi görüntüleyebilirsiniz!
1. Zihin haritasının genel hatları
2. K hattı
3. Hareketli ortalama temeli
4. Teğet
5. Göstergeler
6. Stok seçim yöntemi
7. Plaka dönüşü
8. Borsa istatistikleri
9. Borsadaki çeşitli dolandırıcılıklar
Xiaobianın makalelerini beğendiyseniz veya herhangi bir şüpheniz varsa, kamuya açık Yuesheng Research (yslc927yj) hesabını takip edebilirsiniz, daha fazla piyasa görünümü işlemleri ve stok teknik analiz yöntemleri öğrenmenizi bekliyor ve sürekli bir kuru ürün arzı var! Metinde net olmayan resimler varsa lütfen halka dikkat edin Hayır. Büyük resmi görüntüleyin!
(Yukarıdaki içerik sadece referans içindir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne ve kendi riskinize dikkat edin.)
Sorumluluk Reddi: Bu içerik Yuesheng Research (yslc927yj) tarafından sağlanmaktadır ve Investment Express'in yatırım görünümlerini onayladığı anlamına gelmez.
