Altın ticareti hatırlatıcısı: Son 7 yıldaki yüksek konumu yenileyin! Küresel gevşeme kızışıyor, ABD doları baskısı altında altın kırılmaya devam ediyor, Eurobank Tutanakları'na dikkat edin
20 Şubat Perşembe günü spot altın hafif yükseldi ve geriledi. İşlem gününün başında yaklaşık 7 yıllık yüksek bir seviyeye ulaştı. 1612,90 ABD dolarına ulaştı. Mevcut yüksek puan 5 ABD doları hafif düşüşle 1507,80 ABD dolarına geriledi ve% 0,24 düşüş gösterdi.
Çarşamba günü, piyasa, ekonomik belirsizliğin etkisini dengelemek için daha fazla teşvik önlemi beklediğinden, ABD ve Avrupa borsaları rekor seviyelerde yükseldi.Aynı zamanda, ABD doları, Fed'in durmaya devam edeceğini ima etmesinden sonra yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesini belirledi, böylece altın yaklaşık 10 düştü Dolar. Bununla birlikte, tüccarlar faiz oranlarını düşürmek için hala Fed üzerinde bahis oynadıklarından, ABD doları hafifçe düştü ve küresel merkez bankasının gevşeme beklentileri de altın fiyatını destekledi, bu nedenle altın hafifçe toparlandı ve Perşembe günü Asya seansında neredeyse 7 yılın en yüksek seviyesini gördü.
Genel olarak, altın 1.600 ABD Dolarını kırarken, piyasanın altın ticaretine olan ilgisi artmaya devam ediyor, ancak ABD dolarının güçlü performansı altının büyümesini sınırlamaya devam edecek ve piyasanın ABD ekonomik verilerine dikkat etmeye devam etmesi gerekiyor. Avrupa Bankası'nın gün içindeki kararlarına dikkat edin, Avrupa Merkez Bankası güvercin sinyali verirse, euro cinsinden altının yeni rekor seviyelere çıkması bekleniyor.
Kısa bir süre için, Temmuz 2011'deki aylık kapanış fiyatının 1.625 ABD doları civarında olmasına dikkat edeceğim.Altın, bu noktada durduktan sonraki ay yaklaşık 300 ABD doları yükseldi. Altın yakın gelecekte kalırsa, bu malzeme 1650 işaretini test edecek.
ABD ve Avrupa borsaları tarihsel zirvelerini tazeledi ve ABD ekonomik verileri iyileşiyordu. Altın hafifçe düştü ancak 1600'ün üzerinde sabit kaldı
Çarşamba günü, ABD borsası S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi, küresel halk sağlığı olaylarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine ilişkin piyasanın endişelerinin azalmasıyla rekor kapanış zirvesine ulaştı. Dow Jones Endüstriyel Ortalama 115,84 puan veya% 0,4 artışla 29,348,03 puana yükseldi. S&P 500 endeksi 15.86 puan veya% 0.47 yükselerek 3.386.15 puandan kapandı ve Nasdaq endeksi 84.44 puan veya% 0.87 artışla 9.817,18 puana ulaştı.
Avrupa borsaları da rekor seviyelerde yükseldi ve pan-Avrupa STOXX 600 endeksi% 0.8 arttı. İngilterenin FTSE 100 endeksi% 1 yükseldi, Fransanın CAC 40 endeksi% 0,9 ve Almanyanın DAX endeksi% 0,79 yükseldi.
ABD Hazine getirileri hafif yükseldi Piyasa riski iştahındaki toparlanmaya ek olarak, analistlerin beklediğinden daha iyi ABD ekonomik verileri de yüksek ABD Hazine getirilerini destekledi. Gösterge ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi 1 baz puan yükselerek% 1,57 oldu.
Çarşamba günü yayınlanan ABD ekonomik verileri, ABD'de konut başlangıçlarının Ocak ayında beklenenden daha az düştüğünü ve inşaat izinlerinin yaklaşık 13 yılın en yüksek seviyesine yükseldiğini gösterdi. Bu durum, konut piyasasının gücünün, tarihteki en uzun ekonomik genişlemeyi yolda tutmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.
Aynı zamanda, ABD Ocak ÜFE aylık oranı, Mart 2019'dan bu yana en büyük artışa sahip ve ABD Ocak ÜFE yıllık oranı, Nisan 2019'dan bu yana en büyük artışı aştı. . Ocak ayında ABD ÜFE'deki artış, büyük ölçüde sağlık ve otel konaklama gibi hizmetlerin maliyetindeki artıştan kaynaklandı. Geçen hafta açıklanan veriler, çekirdek TÜFE'nin Ocak ayında toparlandığını gösterdi ve bu da ekonomistlerin Fed'in% 2'lik enflasyon hedefini izleyen enflasyon göstergesinin daha güçlü performans göstereceğini tahmin etmelerine yol açtı.
Bundan etkilenen Çarşamba günü spot altın yaklaşık 10 $ düştü.
Fed, hareketsiz kalmaya devam edeceğini ve ABD dolarının neredeyse üç yılın en yüksek seviyesini tazelediğini ima etti, ancak piyasa faiz oranlarını düşürmek için Fed'e bahse girmeye devam etti.
Pekin saatinde Perşembe sabahı erken saatlerde yayınlanan Federal Rezerv Tutanakları, politika yapıcıların küresel halk sağlığı olaylarının yeni riskler oluşturduğunu kabul etmelerine rağmen, bu yıl faiz oranlarını koruma konusunda ihtiyatlı bir iyimser olduklarını gösterdi. Fed yetkilileri, enflasyon hedefinde önemli bir ayarlamayı yeniden düşünmek konusunda da şüpheli. Toplantı tutanağında Toplantı üyeleri genel olarak ekonomik faaliyetlerin risk dağılımının bir önceki toplantıya göre biraz daha olumlu olduğuna inanıyorlardı. Fed ayrıca mevcut para politikası duruşunun "bir süreliğine" uygun olduğunu belirtti.
Fed Tutanakları da önümüzdeki çeyrekten itibaren rezervleri artırmaya yönelik Hazine bonosu alımlarının kademeli olarak geri çekilebileceğini gösteriyor. Bundan etkilenen ABD doları endeksi, son üç yılda bir kez yeni bir zirve yaptı.
Ancak Fed'in Ocak ayı toplantısının tutanaklarını açıklamasının ardından vadeli işlemciler bu yıl en az bir faiz indirimi beklentilerini sürdürdü. Bu görüş, Fed'in mevcut para politikası ayarlarının "bir süre için uygun şekilde sürdürülebileceği" şeklindeki ana görüşle tutarsızdır. Ocak 2021 Fed Fon vadeli işlemleri, yıl sonunda faiz oranının toplantı tutanağının açıklanmasından önceki ile aynı seviyede olan% 1,19 olduğunu gösterdi. Efektif federal fon oranının% 1,59 olduğunu varsayarsak, piyasa yaklaşık 40 baz puanlık bir faiz indirimini sindirmiştir. Bu, faiz oranlarında 25 baz puanlık bir indirime eşdeğerdir ve başka bir indirim olasılığı% 50'den fazladır.
Bundan etkilenen ABD doları endeksi, son üç yılın en yüksek seviyesinden biraz düştü.
Küresel merkez bankasının gevşeme beklentileri, yakın vadede altını destekleyen kilit bir faktör
ABD doları yükselmeye devam etse de altın Perşembe günü yaklaşık 7 yılın en yüksek seviyesini gördü ... Halk sağlığı olaylarının ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirmeye devam eden piyasanın yanı sıra, küresel merkez bankalarının gevşek beklentileri de altın fiyatlarını destekliyor.
Analiz, Salı günü başlayan altın fiyatının itici faktörünün riskten kaçınma ya da küresel ekonomik durgunluk endişelerinden kaynaklanmadığına işaret etti.Alını destekleyen temel faktör, artık küresel merkez bankalarının uzun vadede altın için faydalı olan rahatlama yarışına girmeleridir.
GoldMining Inc başkan yardımcısı Jeff Wright, çeşitli ekonomik canlandırma önlemlerinin uygulanmasının sağlık olayları riski nedeniyle şaşırtıcı olmadığını söyledi. Ancak, son dönemdeki sermaye akışı borsayı önemli bir toplanma yeri haline getirdi. Küresel ekonominin vahim beklentileri göz önüne alındığında, borsanın güvenli bir liman haline gelmesi mantıksız görünüyor.
Wright ayrıca, zamanla yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri'nde bile ekonomik gerileme riskinden tamamen kaçınmanın imkansız olduğunu ve bu durumda piyasanın altın piyasasında daha aktif hale geleceğini yavaş yavaş fark edeceklerini söyledi. O zaman altın gerçek bir sığınak türü olacak. Mevcut bakış açısından, altının yükselişinin itici gücü hala mevcut durumdan ve küresel genişlemenin uzun vadeli beklentilerinden kaynaklanmaktadır.
Nitekim Minneapolis Federal Rezerv Başkanı Kashkari de son dakikalarda ABD ekonomisinin küresel halk sağlığı olaylarının etkisinden muaf olamayacağına inanmadığını belirtti. Kaşkari, Fed'in faiz oranlarını 2020 ortalarına kadar değiştirmeyebileceğini, ancak daha sonra faiz oranlarını düşürmeleri gerekebileceğini, çünkü son piyasa belirsizliğinin ABD ekonomisi için potansiyel bir risk olduğunu söyledi.
Dallas Fed Başkanı Kaplan, küresel halk sağlığı olaylarının da ilk çeyrekte ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini söyledi.
Avrupa hala zayıfken Japonya ekonomisinin resesyona girme riskinin yakın zamanda ortaya çıkması, piyasanın iki büyük merkez bankasının uzun süre aşırı gevşek para politikalarını sürdürmeye devam edeceği ve hatta ekonomiyi desteklemek için daha fazla faiz indirimi olasılığını ortadan kaldıracağı yönünde spekülasyon yapmasına yol açtı.
Jeff Wright, altının uzun vadeli yukarı yönlü bir modeli koruyacağına inanıyor, ancak kısa ve orta vadede 1550-1650 yeni bir ticaret aralığı haline gelebilir.
Gold Newsletter araştırmacısı Brien Lundin, altının büyük baş ve omuzlar alt ters grafik teorisinin hedefinin 1665 seviyesini gösterdiğine dikkat çekti. Ekonomik görünümle ilgili gelecekteki haberler ve haberler, altın fiyatlarındaki yükseliş için yeterli temel desteği sağlayabilir.
Eurobank Dakikalarının güvercinleri serbest bırakıp bırakmayacağına dikkat edin
Küresel merkez bankalarının gevşeme beklentileri, yükselen dolar bağlamında altının son 7 yıldaki yüksek seviyesini tazelemesine destek olmasının önemli bir nedenidir.Fed tutanaklarının sonuçlanmasıyla birlikte piyasa ipuçları için Avrupa Bankası tutanaklarına dikkat edecektir.
Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın son dönemlerde faiz indirimi beklentisiyle Ocak tutanaklarının euro trendine dair ipuçları verebileceğine işaret ederken, toplantı tutanaklarında ECB'nin potansiyel enflasyon, ekonomik büyüme ve stratejik değerlendirme konusundaki görüşlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer tutanaklar euro bölgesi ekonomisine ilişkin derin endişeler gösteriyorsa, euro baskı altında olabilir ve euro cinsinden altının yükselmeye devam etmesi için baskı yapabilir.
Stratejik değerlendirme açısından, Lagarde'nin Avrupa Merkez Bankası'nın mevcut aciliyet duygusunu yansıtan değerlendirme sürecini hızlandırmak istediğine dair raporlar var; eğer tutanaklar bu noktayı vurgularsa, piyasanın Avrupa Merkez Bankası'na yönelik gevşeme beklentilerini de güçlendirebilir.
Citibank: Altın 2020'nin sonunda 1.700 dolarda kalabilir
Son dönemdeki altının 1.600 ABD doları seviyesinde seyretmesi, önceki şok aralığından kopması, piyasanın hala altın almaya meyilli olduğunu ve bazı kurumların altın fiyat beklentilerini artırmaya devam ettiğini gösteriyor.
Citigroup, altının önümüzdeki 6 ila 12 ayda 1.700 $ 'a, önümüzdeki 12 ila 24 ayda 2.000 $' a ulaşmasını beklediğini belirtti.
Citi analisti Morse, borsanın sık sık toparlanması ve ABD dolarının gücü göz önüne alındığında, altının son trendinin altın fiyatlarının direncini gösterdiğine inanıyor.
Analist, "Altın, devam eden risk piyasasındaki toparlanma sırasında dirençlidir ve satışlar ve yükselen ticaret hacimleri sırasında daha iyi korunma yeteneklerine sahiptir" dedi.
Yatırımcıların ekonomik kalkınmanın yönüne, ABD genel seçimine ve uluslararası ticarette hala var olan belirsizliklere giderek daha fazla önem verdiklerini düşünürsek, bu altının artmaya devam edebileceği anlamına geliyor.
Morse, altının küresel halk sağlığı olaylarının ekonomik etkisinden de yararlanacağına dikkat çekti, çünkü bu risk faktörleri tedarik zincirini etkileyerek ABD şirketlerinin karlılığını etkileyecek ve ardından altın fiyatını yukarı çekecek. En önemlisi, düşük faiz ortamı altın fiyatlarındaki artışı destekliyor ve Fed'in faiz oranlarını düşürmesi daha olası.
Morse, "Kısa vadeli faiz piyasası, Fed'in 2020'de faiz oranlarını% 1,5 oranında düşüreceğini iddia ederken ve küresel ekonomik büyüme aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kaldıkça, altın da düşük ve hatta negatif faiz oranlarının piyasa koşullarında fayda sağlayacaktır."
Golden Newsletter'ın editörü Brian Lundin de aynı görüşe sahip ve piyasanın tuhaf bir riskten korunma ve spekülasyon kombinasyonu içinde olduğunu söylüyor. ABD doları ve hisse senedi piyasası, küresel halk sağlığı olaylarının tetiklediği güvenli liman fonlarının akışından yararlanıyor, ancak yatırımcılar merkez bankalarının olası ekonomik etkiyi dengelemek için teşvik tedbirleri almasını bekledikçe güvenli liman fonları da altına ve gümüşe aktı. .
Lundin, en azından şimdilik, korku ve açgözlülüğün altını yükseltmek için birlikte çalıştığını söyledi. Altın, 2021'in sonundan önce 2.000 $ gibi rekor bir yüksekliğe ulaşabilir.
Görünüm
09:30 Çin'in Şubat bir yıllık kredi piyasası kote faiz oranı
15:00 Almanya Mart Gfk Tüketici Güven Endeksi
15:45 Fransa'da Ocak ayı TÜFE aylık oranı
17:30 Ocak ayındaki mevsimsel ayarlamadan sonra İngiltere'de perakende satışların aylık oranı
Şubat 19:00 İngiltere CBI Sanayi Sipariş Farkı
20:30 ECB, Ocak ayı para politikası toplantısının tutanaklarını açıkladı
21:30 Amerika Birleşik Devletleri'nden 15 Şubat'a kadar işsizlik ödeneği için ilk başvuruların sayısı
