Altın ticareti hatırlatıcısı: Üç büyük olay bir kez daha altın boğalara saldırdı, tamamen tersine döndü ve sonunda bir lüks haline geldi
28 Eylül'deki Asya seansında spot altın, 24 Ağustos'ta 1183'ün en düşük noktası civarında desteklemek için geri çekildi. Haberlere göre, ABD GSYİH'sinin ikinci çeyrekte nihai değeri beklentiler doğrultusunda% 4,2 olurken, ABD'de Ağustos ayında aylık dayanıklı tüketim malı sipariş oranı% 4,5 ile altı ayın en yüksek seviyesi, kurumsal yatırım ve tüketim üzerindeki mevcut ticaret sürtüşmelerini yansıtıyor. Tüketici harcama güveninin etkisi sınırlıdır.
Ayrıca Powell, bu sabah erken saatlerde Senato'ya hitaben yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri'nde kısa vadeli ekonomik durgunluk riskinin yüksek olmadığını ve faiz oranlarını kademeli olarak artırma planını sürdürdüğünü vurguladı. Avrupa'da, İtalya'nın 2019 bütçe açığı Maliye Bakanı Tria'nın beklediği% 1,6'yı aşarak% 2,4'e ulaştı ve popülizm halkın dikkatini çekti. İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn, Avrupa Birliği'nin Brexit baş müzakerecisi Barnier ile ilginç ve pratik bir tartışma yaptığını söyledi.İşçi Partisi'nin Theresa May'den uzun vadeli memnuniyetsizliği de Brexit değişkenlerine eklendi. ABD doları endeksinin güçlenmesinden ve teknik aksamadan etkilenen spot altın, dün 10 dolardan fazla düştü ve 1190-1210 uzun-kısa denge modelini kırdı.
Bu işlem gününü iple çekersek, Eylül ayında euro bölgesindeki yıllık TÜFE oranının başlangıç değeri, Ağustos ayında PCE fiyat endeksi yıllık oranı ve Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık kişisel harcama oranı gibi önemli verilere hala dikkat edilmesi gerekmektedir.Avrupa ve Amerika verileri dolaylı olarak altın fiyat eğilimini etkileyebilir. 20:30 Richmond Federal Reserve ve 2018 FOMC oylama komitesi başkanı Barkin de bir konuşma yapacak ve en son Fed'in faiz oranlarını normalleştirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Faiz artışlarını belirli bir anda durdurmayı düşünebilir veya faiz oranlarını yükseltmeye devam edebilirsiniz. Piyasa, "belirli bir anda" teriminin özel anlamını anlamayı bekler.
Yazar, "Roller Coaster Market Diğer Gizli Duyguları Kurtarıyor" başlıklı makalede, 1190 bölgesini tekrar test etmeye çalışmak, damping düşüşüne neden olacaktır, çünkü nicel istatistiklerin deneyimi, desteğin alt sınırının sınır, bir sonraki hedef, 24 Ağustos'taki en düşük nokta olan 1183'e yakın destek.
Erken işlemde 1181,96'nın düşük noktası yenilenmediğinden, kısa vadeli gün 1187-1190 pozisyon aralığına gidebilir. 1187,78, 11 Eylül'deki en düşük nokta ve 1190'ın üzerinde önemli bir destek platformudur. Düşüş, desteği güçlü bir dirence dönüştürecek. .
Göstergede, MACD sıfır ekseninin altına girmiştir ve yeşil sütun sürekli olarak büyütülmüştür.KDJ döngüsü göstergesi ayrıca aşağı doğru trendi hızlandırmak için bir sinyal olan 30'a yakın düşük bir seviyede pasifleştirilmiş aşırı satımı da gerçekleştirmiştir. Trend çökmeyi seçtiğinde, bir toparlanmadan sonra bir yüksek irtifa fırsatı seçmeniz önerilir. Mevcut düşüş daha yeni başlıyor.
(Altın 4 saatlik grafik)
Günlük tabloya bakıldığında MACD bir kez daha sıfır ekseninin altında "uzun yatay ve düşmeye mahkum" laneti yerine getiren ölü bir çarpı buldu. Dünün en düşük noktası 1181,96 ile 24 Ağustos'un en düşük noktası 1183,22 ile günlük çizgi seviyesinin düşüş trendi çok açıktı. Üst 13 günlük hareketli ortalama, bastırmak için başını aşağı çevirmeye başladı ve şu anda 1198.09'da.
(Altın günlük grafik)
30 dakikalık grafikten bakıldığında, kısa vadeli Asya piyasası erken ticarette güç işaretleri gösterdi, çünkü 1 ayın en düşük seviyesi olan 1181.96 sürekli kırılmadı.MACD ayrıca sıfır ekseninin altında altın bir çarpı oluşturdu ve kırmızı sütunu büyütmeye devam etti.
Bununla birlikte, sıfır ekseninin altındaki ölü çatalın yükseliş trendinin gerçek açılışı anlamına gelmediğini hatırlatmakta fayda var. Gün içinde 1187.76-1191.97 aralığına toparlanmanın ardından hala daha büyük aşağı yönlü riskler var.
(Altın 30 dakikalık grafik)
Haftalık grafik, Bu hafta daha büyük bir fiziksel Yinxian ile kapatılırsa, standart bir üç-yol aşağı K-çizgisi modeli oluşturacaktır. Ortada art arda dört hafta boyunca yanlamasına konsolidasyon genellikle konsolidasyon dönemi olarak adlandırılır. Bu eğilimin psikolojik arka planı, piyasanın orijinal düşüş eğilimi hakkında şüpheleri olmasıdır.
Piyasa dar dalgalanmalarla bir konsolidasyon trendi gösterdiğinde şüphe artacaktır. ancak, Boğalar, fiyatın yeni bir yüksekliğe ulaşamayacağını anladığında, ayılar orijinal momentumlarına geri dönecek ve fiyat düşmeye devam edebilir.
(Altın Haftalık Grafik)
ABD doları endeksi teknik analizi
4 saatlik grafik, Yazar, bu Çarşamba gününden bu yana, figürdeki mavi yükselen kanalın, boğa saldırısının ritmi olan bozulmadan kaldığını defalarca vurguladı.
Dün 96.99'dan beri aşağı yönlü trend çizgisini kırdıktan sonra kazançlarını artırdı, Bu işlem gününde teknik düzeltmelere ihtiyaç olabilir, ancak yer için yana doğru zaman düzenlemesi göz ardı edilmedi.
Nihai hedef, 24 Ağustos, 5 Eylül ve 10 Eylül olan 95.5-95.7'dir. Göstergede, MACD sıfır ekseninin üzerine girer ve kırmızı çubuk, yükselişi hızlandırmak için bir sinyal olarak sürekli büyütülür.Kantitatif istatistiksel deneyime göre, bu kadar büyük bir artış genellikle ayarlamadan sonra olur. Hala yüksek bir sahne şansı olma ihtimali yüksek.
(4 saatlik ABD doları endeksi grafiği)
Günlük grafikte, Kısa vadeli ABD endeksi, kırmızı alçalan kanalı kırdıktan sonra 55 günlük hareketli ortalamaya 95.04'e (işlem çizgisi) ulaştı. Bu nokta da 10 Eylül'de en düşük noktaya ve 11'inde kapanış pozisyonuna yakın, bu nedenle şoklar olabilir, başka bir deyişle tavsiye edilmiyor Kısa ABD dışı para birimleri veya altının peşinde koşmak.
(Günlük ABD doları endeksi grafiği)
Son olarak, orta vadeli trendden, yazar şu anda ABD endeksinin yüksek bir olasılığa sahip olduğuna inanıyor. 93.03-95.6 aralığında, tek taraflı bir atılım olması olası değildir.
Sebep şu ki Haftalık kapanış, geçen hafta 13 haftalık hareketli ortalamanın altına düştü.MACD'de ölü bir çarpışma var. İki yeşil çubuk ortaya çıktı.Son 13 günlük kısa vadeli hareketli ortalama, 55 günlük uzun vadeli hareketli ortalamayı geçti.Bu sinyaller değişmedi.
ve bu yüzden Orta vadeli ayarlama paterni, bir veya iki ticaret gününün yükselmesi ve düşmesi nedeniyle yargıyı değiştirmeyecektir, ancak nihai genlik sınırlı olabilir.Alan için ticaret süresinin olasılığı, tek taraflı bir ilerlemeden daha büyüktür. Özetle, trend simetrik aralık konsolidasyonu olma eğilimindedir, çünkü mevcut trend Haziran'dan Temmuz sonuna kadar olanla aynıdır.Altın kısaltması yapıyorsanız, bu olasılığın farkında olmanız gerekir.
(Haftalık USD Endeksi Tablosu)
Temel Bilgi Analizi
Ağustos dayanıklı mal siparişleri verileri bu yılın Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesini tazeledi ve altın değerinde keskin bir düşüşü tetikledi
Dün saat 20: 30'da açıklanan ABD ikinci çeyrek GSYİH nihai değeri beklentiler doğrultusunda olmasına ve bir önceki değerden değişmeyip% 4,2 olarak kaydedilmesine rağmen, ABD dayanıklı mal siparişleri Ağustos ayında bir önceki aya göre% 4,5 ile beklenen% 2'yi ve önceki değeri% -1,7'yi aştı. , Altının bir zamanlar 10 ABD dolarından fazla düşerek ons başına minimum 1181,96 ABD dolarına geriledi.
Verilerin beklenenden daha iyi performans göstermesi, genel nakliye siparişlerinde% 13'lük bir artışa yol açan ticari uçak siparişlerine olan talebin artmasıyla artmıştır.Bilgisayar, elektronik ve otomobil talebindeki düşüş nedeniyle, uçak hariç savunma dışı çekirdek sermaye siparişleri% 0,5 oranında düştü.
Eylül ayı faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında Powell, mevcut tarifelerin etkisinin hala görece küçük olduğunu ve sadece kurumsal güven seviyesinde kaldığını, bu sefer veriler ABD kurumsal yatırımlarının ve tüketici güveninin zayıflamadığını bir kez daha kanıtladığını söyledi.
Ancak, uzun vadeli ticaret sürtüşmeleri eninde sonunda ABD ekonomisine zarar verecek.Finansal blogda yer alan sıfır hedge istatistiklerine göre, "tarife" terimi Mart'ta Fed'in Bej Ekonomik Koşullar Kitabında 0 kez, Nisan'da 36 kez ve Mayıs'ta 22 kez geçti. Temmuz'da 31 kez, Eylül, Ağustos'ta 41 kez verilere göre Çin-ABD ticaret sürtüşmesinin artmasının sonuçlarını görmek hala zor veya ABD endeksinin gelecekteki yükselişine yönelik gizli bir tehlike oluşturuyor.
ABD emtia ticareti açığı Ağustos ayında genişlemeye devam ederek altın fiyatları üzerinde nötr bir etki yarattı
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından dün açıklanan Ağustos ABD emtia ticareti verileri, emtia ticaret açığının art arda üçüncü ay 75,8 milyar ABD dolarına, bir önceki aya göre% 5,3 ve pazarın beklenen ortalama 70,6 milyar ABD dolarının% 50 üzerinde arttığını gösterdi. Milyar ABD doları, Temmuz 2008'de 76.025 milyar ABD doları ile rekor yüksek değere yakın.
Trump, 1 Haziran'dan bu yana çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uyguladı ve Temmuz ayı başlarında, Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edilen mallara uygulanan vergileri artırmak için art arda Kanada, Avrupa Birliği ve Çin'e gümrük vergileri getirdi.
Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ithalat talebinin sürekli genişlemesi nedeniyle (özellikle otomobil ithalatı büyük bir paya sahipti veya pazarın gümrük vergilerinden önce acele eden mallar beklentisi) ve ihracat yükseliş eğilimini izlemedi (Çin gibi soya fasulyesi ithalatçılarını kaybetti), bu geri tepti Politika, altın için olumlu olan üçüncü çeyrekte ABD'nin ekonomik büyümesini etkileyebilir.
Başka bir açıdan bakıldığında, bu Trump'ın hassas sinirlerini tetikleyebilir ve ticaret politikası ve dış politika konusundaki tutumunu daha şahin hale getirebilir.
Bu hafta yapılan ABD-Japonya zirvesi, otomatik tarife planını yalnızca geçici olarak rafa kaldırdı. Japonya her zaman TPP'yi (ve diğer çok taraflı ticaret anlaşması mekanizmalarını) vurguladı ve ABD ile ikili müzakereleri başlatmaktan kaçınmaya çalıştı.
Ülkeler nihayetinde Trump'ın hizmetler, yatırım ve emtia alanlarında serbest ticaret fikrini karşılayamazlarsa, ABD dış ticaret politikasının yükseltilmesi doların güvenli liman varlıklarının niteliklerini yeniden kazanmasını sağlayabilir ve en güçlü olanın fonlarla hayatta kalması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. .
İtalya bütçe açığı vererek beklentileri aşıyor, euro baskı altında ya da altın boğalara saldırabilir
Dün, beş yıldızlı hareket ve Kuzey İttifakı, 2019 açığını GSYİH'nın% 2,4'üne hedeflemeyi kabul ettiklerini belirten ortak bir açıklama yaptı, ancak bu, AB'nin önerdiği% 1,5 -% 1,7 hedefinden çok uzak. İtalya Maliye Bakanı Terry Ya ayrıca% 2'nin altında kontrol etmeyi umuyor.
İtalyan vatandaşlarının refahının veya AB entegrasyonunun daha önemli olduğu her zaman kaçınılmaz bir konu olmuştur ve şimdi popülizmin üstünlüğü açıkça görülmektedir.
İtalyan hükümeti sonunda erken emeklilik, vergi indirimleri, kamu altyapı harcamalarını artırma ve insanlara fayda sağlayacak diğer önlemleri uygulayabilir, ancak bu kesinlikle AB ile memnuniyetsizliğe neden olacaktır.
Avrupa ulusal bütçeleri hükümetler tarafından belirlenir, ancak Avrupa Komisyonu her ülkenin bütçesini tek tek analiz eder ve mali kurallara uyup uymadığına karar verir.
15 Ekim'de AB bütçe taslağını sunacaklar, bu nedenle bu "bomba" bu ayın sonundan gelecek ayın başına kadar dikkate değer. Euro baskı altındaysa, altının piyasadan daha fazla bağımsızlıkla çıkması zor görünüyor.
