Altın ticareti hatırlatıcısı: Kısa süreli düşük bir gezinmeden sonra, altın fiyatı piyasanın dibini arıyor
8 Ağustos Asya seansında altın piyasasının açılmasının ardından altın 1210 tamsayı seviyesini geçti. Dün altın fiyatı yükseldi ve düştü ve 1216.23'te sona erdi ve büyük bir üçgen yakınsaması oluşturdu. Destek, 1208.64 yakınsama üçgeninin alt kenarında tekrar bulunsa da, çoklu aşağı testlerinin destek seviyesinin 1220.05'i kırmadığına dair iyi bir işaret değil. Bu hafta, yönlü bir atılım seçmek mümkündür. 13 günlük hareketli ortalamanın uzun vadeli baskılanmasına üstte 1218.65 bakın. Düşen üçgenin alt kenarı birleşirse, 1204.58'lik yeni bir düşük seviyeyi yenileyebilir.
Haberlerde, hem renminbi hem de emtiaları etkileyen mevcut ticaret politikası risklerinin doğrudan etkisini ölçmemize olanak tanıyan Çinin ticaret hesabı verileri dikkate değer. Buna ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri Richmond Federal Rezerv Bankası başkanı ve 2018 oylama komitesi Barkin, Yeni Zelanda işlem saatlerinde ABD endeksi ve altın üzerinde kısa vadeli bir etkisi olabilecek bir konuşma yapacak.
60 dakikalık grafikten bakıldığında, bugünün alt piyasa zaman periyodundaki oynaklık daha da sıkıştırılacak.Bollinger Bandı şu anda kapalı durumda ve üçgen, kısa vadeli yön seçenekleriyle karşılaşarak grafiğin sonuna yaklaştı. Dün 1216.23 alanına ulaştıktan sonra üst yeşil alana karşılık gelen işlem yoğun alan 1220'nin üzerinde yüksek bir noktaya ulaşamadı, bu da uzun ve kısa vadeli rekabet olacağı anlamına geliyor.
Altının uzun vadeli bir perspektiften ayı piyasasında olduğuna şüphe olmadığından, haftalık hatta ters sinyal ile K-hattı kombinasyonu yoktur.Uzun vadeli hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalama, ölü bir çarpı oluşturmak için 200 günlük hareketli ortalamayı geçer ve gelecekteki ayı piyasası uzun.
Bu nedenle, altının son toparlanması, özellikle ABD doları endeksi çok hızlı yükseldiğinde ve dirençle karşılaştığında ve 4 saatlik grafikte kısa vadeli zayıflık işaretleri gösterdiğinde, keskin bir düşüşün ardından kısa vadeli bir eylem olarak anlaşılabilir.
Çünkü vadeli işlemler ve hisse senetleri temelde farklıdır, tıpkı dünkü Çin ham petrol vadeli işlemleri SC1809 gibi. Wenhuanet'in verilerine göre, bunların çoğu kısa pozisyonların pasif tasfiyesinden kaynaklanıyor. Mevcut kısa vadeli anti-damping, içsel olaylardan kaynaklanmıyor. Özellikler, tavada sadece bir flaş.
(Altın 60 dakikalık grafik)
4 saatlik çizelgeden 1214 pozisyonu, gün içinde dikkat etmemiz gereken basınç seviyesidir.Önceki 1218-1235 aralıklı şokta, genel ağırlık merkezi kaymış ve 1216-1218 desteğinin çok fazla test edilmesi ve diğer işaretler boğalarda zayıflık belirtileri göstermiştir. Şu anda 1214, 1220 Bollinger bant rayı ve sarı kanalı geçse bile kırmızı kanal hattının bastırılmasıdır, güçlü bir çift kelepçe vardır.
(Altın 4 saatlik grafik)
Yazar, günlük grafikte dünkü "Altın Ticareti Hatırlatıcısı" nda teknik göstergelerin farklılaştığını vurguladı ve o sırada boşu kovalamamanın anlamını ifade etti, nedeni Bu yerde etkili bir saldırı organize etmek zor olsa da kısa süreli yandan şok düzenlemesi yapmak ve aşağıdaki alanı değiştirmek için zaman kullanmak mümkündür. Mevcut aşağı doğru yörünge her zaman aşağı doğru olduğu için, bir süreliğine yana doğru hareket, aşağıda gizlenmiş bir çekme alanı biçimidir ve ancak güç biriktirdikten sonra aşağı doğru devam edebilir.
Mevcut ikilem tablosundaki 13 günlük hareketli ortalamanın (uzun ve kısa Feng Shui Ling sarı çizgi) konumunu değiştirmek çok önemlidir, yaklaşık 1218.59. Gün içi kapanış fiyatı bir gün boyunca duramaz ve genel formasyon hala düşüş eğilimindedir. Ve hareketli ortalama toka teorisine göre, bu çizgi gelecekte aşağı doğru hareket edecek.
(Altın günlük grafik)
ABD doları endeksi teknik analizi
ABD Endeksi, 5 ardışık pozitifin ardından hala bir ayarlama döngüsünde. Sıfır eksenine yakın olarak ayarlanmadı , Ve Changyin çizgisi henüz sarı çizgiye ulaşmadığını doğrulamak için ters çevrildi (uzun ve kısa Feng Shui Ling göstergesi 13'e ayarlandı).
4 saatlik grafikten gün içinde 95-95.22 aralığında dalgalanma olması mümkün ve aşağıdaki 94.9 yeşil çizgi önemli bir destek. Kazara arıza durumunda, sarı kanal hattının alt kenarını yeniden test etmeyi düşünün. Eğer bu bir yan ayar ise, yukarı yönlü riske doğru önyargılı olacaktır. 95.65'lik yeni yüksek seviyeyi kırıp kırmayacağı bizim endişemizdir.
(ABD, 4 saatlik grafiği ifade eder)
Not: Teknik analiz 9: 30'dan önce yazılmıştır, veriler zamanında güncellenmeyebilir.
Temel bilgi harmanlama
Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği Ofisi, 23 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan 16 milyar ABD Doları değerindeki ithal Çin ürününe ek% 25 tarife uygulayarak tarife planlarının ikinci turunu açıkladı. Yabancı basında çıkan haberlere göre, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği Ofisi, Salı günü Amerika Birleşik Devletleri'nde yerel saatle yaklaşık 16 milyar ABD doları değerinde bir Çin ürünleri listesi açıkladı ve 23 Ağustos'tan itibaren listedeki ürünlere ek% 25 tarife uygulayacağını söyledi. .
Liste, 15 Haziran'da yayınlanan önerilen listedeki orijinal 284 tarife satırından 279'unu içermektedir. 6 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ne endüstriyel makineler, otomobiller ve robotlar için ihraç edilen 34 milyar dolarlık mala% 25'lik bir tarife uyguladı ve 15 Haziran'da ek tarifelerin nihai listesini açıkladı. Bu dönemde, altın fiyatı 15 Haziran'da yaklaşık 25 dolarlık keskin bir düşüşle bu tarihler civarında büyük dalgalanmalar yaşadı.
ABD hegemonizmi ve öncelikli koruma ilkesi nedeniyle, çok taraflı serbest ticaret sistemini uzun yıllar değiştiriyor ve küresel endüstriyel zinciri yıllarca altüst ediyor.
Çokuluslu şirketlerin küçülen cephesi, denizaşırı yatırım şirketleri, döviz kazanç ve kayıplarını değerlendiriyor veya uzun ABD doları (kısa altın) hedging veya yatırım geri çekiyor. Bu faktörler, ABD dolarını altına güvenli bir liman alternatifi haline getirdi ve Trump, ABD tahvillerinin satıldığını görmekten de mutlu. .
Sonuçta, vergi reformu temettüleri ve ekonomik yapı (ticaret ihracatı ABD GSYİH'sının yalnızca% 13'ünü oluşturuyordu) tarafından desteklenen güçlü ABD ekonomisinin ödeme yapacak birine ihtiyacı var. Fed'in kademeli faiz artırım tarzı, dünyadaki ana akım merkez bankaları ile büyük bir tezat oluşturdu ve faiz oranı farklılıkları, fonları devasa ABD tahvil piyasasına yönlendirdi.
Bu yıl beklenen dört faiz artırımı, piyasanın Yellen'in hükümdarlığı dönemindeki iki yıllık faiz artırımına kıyasla faiz artırımının önemli ölçüde hızlandığını hissetmesine neden oldu ve sermayenin kâr arayan doğası da bu mantıklı evrimi teşvik etti.
ABD Haziran JOLT'un açık iş pozisyonu verilerine göre, ABD işgücü piyasası hala güçlü bir talepte. Açık iş pozisyonlarının sayısı, beklenen 6.625 milyondan 6.662 milyon, 2000'den bu yana rekor seviyede.
Açık pozisyonlar, hala yazarın bahsettiği eşleşen becerilere sahip çalışanları bulamamaktan kaynaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Mayıs ve Haziran aylarında gönüllü işten ayrılma oranının 17 yılın en yüksek seviyesi dahil, insanların ücret artışına olan güvenini de görebiliriz. (Gönüllü işsizlik, iş değiştirdiğinizde daha iyi muamele görmeniz beklentisidir. Şu anda sadece iş fırsatları arıyorum)
Bu, gelecekte enflasyonun yükselip alıcının pazarına kaymasına neden olabilir, çünkü işe alım görevlileri daha fazla prim yeteneğine sahip olabilir. Altın için kısa vadeli bir şok yaşanabilir, çünkü Fed enflasyondaki yükselişi fark edebilir ve faiz oranlarını artırabilir, ancak% 2,5 -% 3 nötr faiz oranına ulaştıktan sonra para politikasına geçmesi veya ayarlama yapması muhtemeldir. O dönemde enflasyondaki artış, altını bir çatışma silahı haline getirebilir ve doların zayıflaması, tutma maliyetlerini düşürebilir ve ardından mantık tersine döner.
RMB ve altın trendi
Son aşamada, altın ve RMB arasındaki pozitif korelasyon 0,9'a ulaştı, bu nedenle yazar bu konudaki ayrıntıları bilinçli olarak artırdı.Çin merkez bankası, ABD dolarının açık deniz RMB'ye karşı mevcut kırmızı çizgisini göz önünde bulundurarak, vadeli döviz satışları için mevduat rezervini ayarladı. Açığa satışın maliyetini% 20'ye yükseltin.
Renminbi karşısında daha önce yurt içi ABD doları primden iskontoya geçmiştir, bu da takas piyasasının işleyişini etkilemiştir. Şirketler, renminbinin değer kaybının neden olduğu döviz kazançları ve zararları konusunda endişelendikleri ve maliyetleri önceden kilitledikleri için, bankalar ve diğer kurumlar, bu riski önlemek için genellikle insanları satın alır ve vadeli piyasada ABD doları satar ve spot piyasada ABD doları alıp renminbi satarlar. Devalüasyon beklentileri arttı. (Bu, 2015 yılında borsa çöktüğünde ve açık pozisyon sayısını sınırlandırmanın aynı olduğu hisse senedi endeksi vadeli işlemlerine atfedilebilir.)
Merkez bankası, fiili önlemlere ek olarak, piyasaya bir sinyal göndermesi daha önemlidir.Cari döviz kurunun, merkez bankasının kabul edilebilir aralığını aştığı göz ardı edilmese de, sadece mevcut değer kaybı hızından endişe duyması da mümkündür; Yani devalüasyon oranı değişebilir ancak bu yönü kısa sürede değiştirmek zordur.
Dünkü döviz rezerv verilerine göre Temmuz ayında döviz rezervleri 5,82 milyar ABD doları az bir artışla 311,795 milyar ABD dolarına yükseldi, bu da doğrudan bir müdahalenin benimsenmediği anlamına geliyor. Ayrıca, Fed faiz oranlarını artırsa bile, Çin'in mevcut temelleri göz önünde bulundurarak faiz artırımını takip etmediği göz önüne alındığında, mevcut "gevşek para ve kredi" politikasında elde edilmesi zor.
Bu nedenle, RMB piyasasının tabanı biraz uzakta olabilir.Altın üzerindeki bağlantı etkisine dikkat edin.
