Jeopolitik durum, ABD petrolünün 7 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına yardımcı oldu! Teknik yön kısa vadede yükselişte, ancak bu faktörlere yine de dikkat edilmesi gerekiyor.
2020 girerken, uluslararası ticaret durumunun ilerlemesi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün kükürt kısıtlama önlemlerinin uygulanması, küresel talep beklentileri, OPEC'in politika beklentileri ve jeopolitik durum, petrol fiyatlarını etkileyen ana faktörler haline gelecektir.
Gün içinde ABD'nin hava saldırısında üst düzey bir İranlı generalin ölmesi, jeopolitik endişelerin hızla artmasına neden olarak ABD ham petrolünü yedi ayın en yüksek seviyesine ve Brent ham petrolünü dört ayın en yüksek seviyesine çıkardı. Teknik olarak kısa vadeli petrol fiyatı eğilimi çok yüksek ... Daha fazla yükseliş faktörü varsa, ABD ham petrolü 65 ABD dolarını test edebilir ve daha fazla yükselebilir.
Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün kükürt kısıtlama önlemleri başladı
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Ocak 2020'de uygulamaya konulan kükürt kısıtlama önlemlerinin uygulanmasıyla bu, mevcut uluslararası ham petrol manzarasını etkileyecektir.
Kural, gemilerin kükürt içeriği% 0,5 veya daha yüksek olan yakıtları kullanmasını veya gemilerde daha yüksek kükürt içeren yakıtları kullanırken, gemilere pahalı yakıt yıkama sistemleri kurulmalıdır.
IMO'nun kükürt kısıtlama önlemleri, kısa vadede hafif tatlı ham petrol kıtlığına yol açabilecek IMO gereksinimlerini karşılayan yakıtlara olan talebin artmaya devam etmesi nedeniyle 2019 yılında düşük kükürtlü ham petrol pazarı üzerinde olumlu bir etki yarattı. Hafif akaryakıt üretimini artırmak için ABD rafinerilerinden ham petrol ithalatını kısa sürede artırın. 2020 yılına kadar biraz daha tatlı ham petrol fiyatlarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
2019'un başlarında ABD Enerji Enformasyon İdaresi, kısmen IMO'nun kükürt limiti politikasının uygulanması nedeniyle ABD rafineri operasyonlarının 2019'un ilk birkaç ayında artacağını tahmin etti.
EIA, ABD rafinerilerinin işletme hacminin 2019'a göre% 3 artarak 2020'ye kadar günlük 17,5 milyon varil rekor seviyeye ulaşacağını ve bunun da 2020'de ortalama% 93 rafineri kullanım oranıyla sonuçlanacağını tahmin ediyor.
Goldman Sachs modeli, IMO'nun kükürt kısıtlama tedbirlerine uyumunun% 85'i aşmasının beklendiğini gösteriyor.Aynı zamanda yatırım bankası, Brent ham petrolünün ortalama fiyatının 2020'de varil başına 60 ABD dolarına ulaşacağını ve benzin kırılmasının artmasının eskisinden daha büyük olacağını öngörüyor.
OPEC üretim beklentilerini düşürdü, Mart toplantısı uzatılıp uzatılmayacağına karar verecek
OPEC, Aralık 2019'da üretim kesintilerinin ölçeğini daha da genişleterek, üretimi günde 500.000 varil daha azaltarak günde 1,7 milyon varile düşürdü. Aynı zamanda Suudi Arabistan, üretim kesintisi kotaları temelinde üretimi gönüllü olarak günde 400.000 varil azaltma sözü verdi. Bu, OPEC'i yapar Üretim kesintilerinin ölçeği günde 2,1 milyon varile çıktı.
Bununla birlikte, Aralık toplantısındaki ilk piyasa tahmini, üretim kesintilerinin süresini Haziran 2020'ye uzatacak ve gerçekleşemedi.
Mevcut piyasa fikir birliği, OPECin beklenmedik üretim kesintilerinin kısa vadede petrol fiyatlarını destekleyeceği, ancak petrol fiyatlarını desteklemek için uzun vadeli koşullar sağlamada başarısız oldukları yönünde.
ABD Enerji Bilgi İdaresi'nden (EIA) alınan verilere göre, ABD'nin mevcut üretimi rekor seviyede. 2018'de günlük üretim günde 10.99 milyon varil idi. Bu, kısmen şeyl petrol üretimindeki artışın devam etmesi nedeniyle 2019'da arttı. Üretim azaltmanın etkisini zayıflatacaktır. Aynı zamanda, Norveç ve Brezilya'daki üretim de rekor seviyelere yakın.
OPEC, üretim kesintilerinin daha da uzatılmasını tartışabileceği bir sonraki toplantısının Mart ayında yapılmasını planladı.
Libya, İran ve Venezuela, ekonomilerinin üretim kesintilerinden kaynaklanabilecek azalan gelirlerin olumsuz etkilerini absorbe edemeyecekleri düşünüldüğü için üretim kesintisi kotaları listesinden çıkarıldı.
Jeopolitik gerilimler fermente
Pazar, coğrafi durumun tekrar tekrar fermantasyonuna alıştı. 2019'da ABD ile İran arasındaki sürekli sürtüşmeye rağmen, İran'ın ham petrol ihracatı günde 400.000 varilin altına düştü. Pazar, İran'ın üretimindeki düşüşün neden olduğu pazar etkisini sindirdi.
Ancak 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Tugayı lideri General Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'a düzenlediği hava saldırısında ölmesi, ABD-İran ilişkilerini olası bir çatışmanın eşiğine getirdi.
Kasım Süleymani'nin İran'ın en saygın askeri figürü, sembolik ve İran'da çok önemli olduğu bildiriliyor. Analize göre, bu hareket ABD ve İran'ın daha doğrudan bir çatışmaya girmesini mümkün kıldı ve jeolojik riskleri daha da kötüleştirdi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın saldırıdan sonra misilleme yapacağını söyledi. Bu, piyasayı 14 Eylül'de Suudi petrol sahalarına saldırı riskini ve hatta petrol arzının kesintiye uğraması riskini tekrarlayabileceği konusunda endişelendiriyor.
Bundan etkilenen ABD ve bez yağları bir seferde% 4'ten fazla yükseldi ve ABD ham petrolü 7 ayın en yüksek seviyesine bile yükseldi. ABD-İran çatışması şiddetlendikçe, bu petrol fiyatlarını artırabilir ve destekleyebilir.
Küresel ekonomik büyüme beklentileri ve talep beklentileri
2019'da uluslararası ticaretin belirsizliği nedeniyle küresel GSYİH büyümesi 2018'deki% 2,9'dan 2019'da% 2,3'e düştü. Petrol talebi hayal kırıklığı yaratıyor ve büyüme oranı yılın başında beklenenin yarısı kadar.
Tanınmış bir enerji analiz ajansı olan Wood Mackenzie, 2020'deki talep artışının 2019'da günde 600.000 varilin iki katından fazla (2011'den bu yana en düşük nokta), günde 1,35 milyon varil olacağına inanıyor. Aynı zamanda, uluslararası ticaret iyimserliği artarken, bu ham petrol talebini daha da destekleyebilir.
OPEC, üretim azaltma hedefini genişlettikten sonra, bazı kurumlar ham petrol piyasasının 2020'nin başlarında günde 200.000 varil arz açığına sahip olabileceğini tahmin etti. Bu nedenle, eğer piyasa talebi tekrar hayal kırıklığı yaratırsa, arz ve talebi dengelemek için OPEC + üzerindeki baskıyı artıracaktır.
Uluslararası ticaret durumu ilerleme
Uluslararası ticaret iyimserliğinde son zamanlarda yaşanan keskin iyileşme ile bu durum, ABD ham petrolünün son zamanlarda 60 $ 'dan toparlanmasının önemli bir nedeni olan ham petrole yönelik piyasa talebinde önemli bir toparlanmaya yol açtı.
Bununla birlikte, uluslararası ticarette hala yeterli ayrıntı eksikliği var ve ABD-Avrupa ticaretinde bazı konularda hala farklılıklar var, bu da piyasayı temkinli hale getiriyor. Bu nedenle, yeni haberler çıkana kadar petrol fiyatlarının artmaya devam etmesi olası değildir.
Daha iyimser haberler çıkarsa, bu daha fazla ham petrol dolaşımını teşvik edebilir ve ham petrol tüketiminde bir toparlanmayı teşvik edebilir. Ancak uluslararası ticaret durumu yeniden canlanırsa, bu zaten kırılgan olan ekonomik toparlanma beklentilerini daha da vurabilir ve bu da küresel ham petrol tüketimi üzerinde baskı oluşturabilir.
teknik Analiz
ABD ham petrolünün gün içi atılım trendi ile kısa sürede yukarı aşağı yönlü trend çizgisinde durdu ve yukarı yönlü momentum çok belirgindir.Aynı zamanda günlük grafikten bir kelebek paterni oluşmuştur.Yakın gelecekte bu formasyon kurulursa ABD ham petrolünün 70 $ sınırının yakınında test yapabilmesi bekleniyor.
Kısa vadede, gün içi ABD ham petrolü 7 ayın en yüksek seviyesi olan 63,84 $ 'ı tazeledi; bu temelde 2018'in en yüksek ve en düşük seviyesi olan 76,90 ile 42,36 ile 63,64 $' ın% 38,2'lik diliminde. ABD dolarının üzerinde, ABD ham petrolünün% 23,6 puanını 68,9 ABD doları civarında test etmesi beklenirken, biraz daha yüksek olan 70 ABD dolarını kırmak için bir süre olacağı da göz ardı edilmiyor, bundan önce 65 ABD doları da önemli bir direnç.
Ancak yakın vadede 63,6 ABD doları olan ilk satırda baskı altına girmişse, ABD ham petrolünün kısa vadede zirveye çıkacağı anlamına gelir. Ancak bu çizginin üzerinde kaldığı sürece, ABD ham petrolü hala yukarı yönde eğilimlidir.
Pekin saatiyle 15: 42'de, ABD ham petrolünün şu anda% 3.06 artışla 63.05 $ olduğu bildiriliyor.
