Altın ticareti hatırlatıcısı: Bu hafta Wall Street'te kimse eksik değil, çok sayıda faktör altının kısa vadede 1315'i izlemesine yardımcı oluyor
3 Haziran Pazartesi günü, spot altın iki ayın üzerindeki yüksek seviyesini 1311,69 dolara yükseltti ve şu an ons başına% 0,46 artışla 1311,61 dolara yükseldi.
Geçtiğimiz hafta, ABD'nin Meksika'ya vergi koyması ve ticaret durumu ile ilgili piyasa endişelerini artırması nedeniyle ABD hisse senetleri sert bir şekilde düştü. Bundan etkilenen birçok Asya ülkesinin borsaları düşüşünü sürdürdü ve bu da altının daha da yükselmesine neden oldu. Aynı zamanda, ABD Hazine getiri eğrisinin tersine dönmesi daha da yoğunlaştı ve Fed'in yıl sonunda faiz oranlarını düşürme yönündeki mevcut piyasa beklentisi% 95'e yükseldi. Piyasanın ABD ekonomik yavaşlamasıyla ilgili endişeleri yoğunlaştıkça, piyasanın güvenli liman altın alım talebindeki belirgin toparlanması da altını destekliyor Wall Street'te yapılan bir piyasa araştırması, bu haftaki Wall Street görüşmecilerinin altın konusunda düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. 0'dır. Gün içindeki ABD imalat PMI verisine dikkat edin.
ABD hisse senetleri ticaret durumu nedeniyle sert düştü, altın keskin bir yükseldi
Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump, sınır güvenliğini güçlendirme gerekçesiyle Meksika'ya karşı büyük bir gümrük vergisini salladı ve bu da ticaret durumuna ilişkin piyasa endişelerini artırdı.
Aynı zamanda Trump, Hindistan'daki GSP tedavisini durduracağını da duyurdu.Trump bu kararı Hindistan Başbakanı Modi'nin yeniden seçildiği dönemde vermiş, bu nedenle Trump'ın hamlesi şüphesiz iki ülke arasındaki gerginliği artıracaktır. . Hintli yetkililer, Hindistan'ın 20'den fazla Amerikan ürününe daha yüksek ithalat tarifeleri uygulayabileceğini söyledi.
Buna ek olarak, ABD Başkanı Trump'ın ticaret danışmanları, geçtiğimiz yıl Avustralya'da üretilen alüminyumun ABD pazarına girişine bir yanıt olarak, Avustralya'ya gümrük tarifeleri getirmeyi daha önce önerdi. Ancak Trump, New York Times raporunu "Avustralya'da tarifeleri düşündüğünü" küçümsedi ve ABD-Avustralya ilişkilerinin istikrarını övdü.
Uluslararası ticaret gerilimlerinden etkilenen ABD hisse senetleri geçen Cuma günü sert bir şekilde düştü. Bundan etkilenen Asya-Pasifik borsaları bugün genel olarak düşük açıldı. Pazartesi günü Nikkei 225 endeksi% 1,33 düşüşle 20327,87 puana, Japonya'nın Topix Hisse Endeksi Pazartesi günü% 1,37 düşüşle 1491,54 puana; Güney Kore'nin Seul Bileşik Endeksi Pazartesi günü% 0,52 düşüşle 2031,03 puana geriledi.
Ashinstone Group, bu bağlamda, Meksika tarifelerinin "istikrarsız" ABD borsasına yeni sorunlar getirdiğini belirtti. Londra'daki Ashburn Group araştırma başkanı Jan Dehn, Meksika mallarına uygulanan yüksek gümrük vergilerinin Amerika Birleşik Devletleri için aşağı yönlü riskler getireceğini söyledi.Ağır stoklu ve aşırı değerli bir piyasa, yavaşlayan büyüme ve sınırlı politika desteği ile birleştiğinde, bu ABD borsası anlamına gelir. Riskler büyük ve tarifeler yürürlüğe girebilir, çünkü bu Meksika veya başka bir ülkenin yasadışı göçü durdurmak için yapabileceği bir şey değil. "Trump ateşle oynuyor".
Son aylarda küresel borsalarda yaşanan toparlanma nedeniyle altın önemli bir baskı altında kaldı. Bununla birlikte, ticaret gerilimleri borsa üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğundan, piyasanın tutarlı "Mayıs ayında sat ve çek git" izlenimini daha da güçlendirebilir ve ABD hisse senetlerinin düşüşünü yoğunlaştırarak güvenli bir liman altın desteği sağlayabilir.
Bu hafta Wall Street'te kimse yükseliş göstermiyor
Jintuo Gold tarafından yayınlanan haftalık piyasa anketleri, Wall Street ve genel yatırımcıların altına yönelik bir yükseliş hissine sahip olduğunu gösteriyor.
Geçen hafta borsa% 1'den fazla düşüş yaşarken ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika'ya aniden gümrük vergisi koymasıyla, bu altın değerinde önemli bir artışa neden oldu.
Ankete katılan 15 Wall Street kişisinin% 11 veya% 73'ü altının bu hafta artacağına inanıyor.Bu hafta kimse altın fiyatına düşmüyor. Wall Street halkının sadece% 4 veya 27'si altının bu hafta yatay işlem yapmasını bekliyor;
Ankete 242 yatırımcı veya% 54'ü altın üzerinde yükseliş gösteren 448 genel yatırımcı katıldı,% 123'ü veya% 27'si altının düşeceğine inanıyor ve kalan 83 veya% 19'u altının yatay işlem yapacağına inanıyor.
Price Futures Group kıdemli piyasa analisti Phil Flynn (Phil Flynn), piyasa riski iştahı düştükçe altın fiyatlarının daha fazla fayda sağlayacağına inanıyor. Yeni tarife tehditleri ve Trump'ın tweetleri riskten kaçınma oranının artmasına yardımcı oldu.
SIA Wealth Management'ın baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'yı ithal mallara% 5'lik bir gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmesinden sonra jeopolitik belirsizlik nedeniyle altın konusunda iyimser olduğunu söyledi.
Cieszynski, "Birkaç hafta önce ABD-Meksika ticaret anlaşmasının yapıldığını düşündük ve başkan bunu bir tweet ile havaya uçurdu" dedi. "En son tarife haberleri, bu hükümetin herhangi bir sorunu çözmediğini gösteriyor ve bu da finans piyasasının belirsizliğini vurguluyor. Altın piyasası bu belirsiz ortamda iyi performans gösterecek."
Adrian Day Asset Management'ın başkanı ve CEO'su Adrian Day, altının siyasi gelişmeden fayda sağlayabileceğine inanıyor. Dai, "ABD ekonomik büyümesi ve ABD faiz oranları diğer büyük ekonomilerin çoğundan daha yüksek olmasına rağmen, ABD doları hala yüksek. Ancak Washington'da da bir fırtına vardı, çünkü daha fazla Demokrat, Temsilciler Meclisi ve cumhurbaşkanlığı için aday olanların görevden alınmasını desteklediler. "
Kanada, gümrük tarifeleri tehdidinden de etkilenebilir ve ABD-Meksika-Kanada ticaretine bir kez daha meydan okundu
Ekonomistler, Trump'ın Meksika tarifelerine yönelik tehdidinin beklenenden daha büyük bir etkiye sahip olabileceğine dikkat çekti. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'nin üçüncü en büyük ticaret ortağıdır.Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada arasındaki tedarik zinciri son derece entegredir.
Mevcut pazarın endişesi, Meksika üzerindeki ABD tarifelerinin tehdidinin Kanada'yı etkileyip etkilemeyeceğidir. Aslında, geçen Cuma ABD'nin tarifelerini açıkladıktan sonra, ABD doları Kanada doları karşısında bir kez yeni bir yükseliş kaydetti.
ABD hükümeti istatistiklerine göre, ABD geçen yıl Meksika'ya 265 milyar ABD doları değerinde mal ihraç etti; bu, Çin, Japonya ve Almanya'nın toplamından daha fazla. Aynı zamanda ABD, Meksika'dan 347 milyar dolarlık mal ithal etti.
SIA Wealth Management'ın baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski, jeopolitik belirsizliklerin çözülemez hale geldiği bir ortamda altın konusunda iyimser olduğunu söyledi. Trump'ın tehdidinin şimdiden tüm Kuzey Amerika ekonomisine ciddi etkiler getirdiğine inanıyor.
ABD ekonomik durgunluğunun işaretleri daha belirgin hale geliyor ve Federal Rezerv'in bu yıl faiz oranlarını düşürme olasılığı kesinliğe yaklaşıyor
Uluslararası ticaret gerilimlerinin fermantasyonu ile ABD ekonomik durgunluğuna ilişkin piyasa beklentileri daha da güçleniyor. ABD tahvil getirilerinin mevcut tersine dönmesi, ABD ekonomik durgunluğunun işaretlerinin daha da yoğunlaştığını düşündürerek daha da yoğunlaşıyor.
Bu bağlamda Goldman Sachs, ABD ticaret sürtünmesinin genişlemesi ve Fed'in faiz indiriminin de artması olasılığından dolayı ABD'nin ikinci çeyrek GSYİH büyüme oranını daha önce% 1,3 olması beklenen% 1,1'e düşürdüğünü söyledi.
Huitong.com daha önce Citibank'ın 2 yıllık Hazine tahvili getirisinin ABD Federal fon oranına oranını, Fed'in faiz indirim sinyalini gözlemlemek için temel bir gösterge olarak kullandığını bildirdi. Aynı zamanda, tarihsel verilerden, bu oran% 78'in altında olduğunda, Fed Faiz indirimi, yani 2 yıllık ABD Hazine getirisi% 1,95'in altına düşemez.
Mevcut 2 yıllık ABD Hazine getirisi% 1.91'e düştü ve bu da Fed'in yıl boyunca faiz indiriminin kesinliğe yakın olduğunu gösteriyor.
Kitco Metals'in ticaret direktörü Peter Hug da değerli metaller konusunda iyimserliğini dile getirerek, "ABD borsası çok kırılgan. Fed, ABD doları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olması gereken faiz oranlarını Haziran ayı başlarında düşürebilir. Bu nedenle altın fiyatları için yapıcı bir görünüm sürdürüyoruz. Ve 1266 dolara yakın bir önceki düşük altının 2019'un en düşük seviyesinde olduğundan şüpheleniyorum.
Fed Watch aracı, Fed'in mevcut piyasa beklentisinin yıl sonunda faiz indirimi beklentisinin yaklaşık% 95'e yükseldiğini gösteriyor. Bu Moody's analizinde, Fed'in faiz indirimi, 10 yıllık Hazine bonosu getiri eğrisini ve federal fon faiz oranlarının tersine dönmesini ortadan kaldırmanın en hızlı yoludur. Ancak Fed'in, Hazine bonosu getirilerinin tersine dönmesi sorununu ortadan kaldıracak gevşek parasal tedbirler almak için acele etmesi beklenmiyor. Bu konuları ele almak için önlemler almadan önce gerçek ekonomik göstergelerin kesin olarak bozulmasını bekleyebilir.
ABD'deki son ekonomik veriler ticaret durumu nedeniyle daha da kötüleşirse, Fed'in faiz oranlarını düşürmesi için piyasanın beklentilerini daha da güçlendirecektir.
ABD'de Mayıs ayı ISM imalat PMI'sine dikkat edin. Son zamanlarda, ABD imalat endüstrisindeki zayıflık işaretleri giderek daha belirgin hale geldi. Daha önce açıklanan Markit imalat PMI yaklaşık 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bu nedenle, veriler beklenmedik bir şekilde düşerse, olabilir. Doların daha da düşmesine neden olan ve altını destekleyen ABD imalat durgunluğuna ilişkin piyasanın beklentilerini güçlendirin. Aksine, altın 1310/1315 civarında kısa vadeli baskı altında olabilir.
Şu anda, altın açıkça aşağı yönlü trend çizgisinin üzerinde durdu ve kısa bir süre içindeki yükseliş trendi önemli ölçüde arttı.
Şu anda, tepedeki en doğrudan baskı, bu düşüş döneminin% 61,8'i olan 1315,78 $ 'dır. Bu pozisyonun üzerinde, 1,361,50 $ ile 1,273,10 $ arasındaki% 50 geri çekilme seviyesi, yani 1317,40 $. Herhangi bir zamanda bu noktada durmanın, 1321.20 $ 'lık önceki kilit basınç seviyesini test etmesi bekleniyor.
Aşağıdaki% 50 puan 1306,27 $ 'dır. Bu pozisyonun altında 1,300 $' da tamsayı işareti ve 1,296,76 $ 'da% 38,2 puan bulunmaktadır. 1290 doların altına herhangi bir düşüş, kısa bir süre içinde yükseliş eğiliminin yavaşlayacağı anlamına gelir.
Görünüm
Tatil hatırlatması: Yeni Zelanda, İngiltere Kraliçesi'nin doğum gününde kapalı olacaktır;
14:30 İsviçre Mayıs TÜFE yıllık oranı ;
15:50 Fransız Mayıs Markit imalat PMI nihai değeri ;
15:55 Almanya Mayıs Markit imalat PMI nihai değeri ;
16:00 Euro Bölgesi Mayıs Markit imalat PMI nihai değeri ;
16:30 Markit İmalat PMI, Mayıs, İngiltere ;
21:10 Fed Governor Quarles, Libor faiz oranı geçişi tartışmasına katıldı;
21:45 ABD Mayıs Markit imalat PMI nihai değeri ;
22:00 ABD Mayıs ISM İmalat PMI
Gün içi PMI verileri yoğun ve üretimdeki yavaşlama, mevcut küresel ekonominin önemli bir performansı. Şu anda piyasa, ABD ve Avrupa'nın imalat PMI'si arasında yatay bir karşılaştırma yapma eğilimindedir.Eğer Avrupa hala fakirse ve ABD beklenenden daha iyiyse, yine de ABD dolarını destekleyecektir ve bunun tersi de geçerlidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa aynı anda yavaşlarsa, pazar daha güvenli liman varlıklarına daha meyilli olabilir.
