Altın ticareti hatırlatıcısı: Minsky anı geliyor, altının fiyatı bir iplikle asılı duruyor ve kazanan olacak
9 Ağustos Asya seansında açılışın ardından yukarı yönlü dalgalanan altın dün yine 1206.6-1207.5 aralığında olumlu bir destek buldu.Aşağıda hala destek olduğu için boğaların kontra atak yapma şansı var. Teknik olarak önceki yüksek 1217,5 ilk baskıdır Kapanış fiyatı 13 günlük hareketli ortalama olan 1218,03'ün üzerinde durabilirse daha güçlü olabilir.
Haberde Richmond Federal Rezerv Barr Yönetim Kurulu Başkanı, faiz oranlarının normal seviyelerin altında olduğunu kanıtlamanın zor olduğunu vurgulayarak yaptığı konuşmada, faiz artırımının ABD ekonomik verilerine bağlı olması nedeniyle dün ABD endeksi dün 95-95,2 gibi yüksek dalgalandı. Yazarın "Altın Alım Satım Hatırlatıcısı" ndaki öngörüsü de altın fiyatlarındaki toparlanmayı sınırlandırdı, hala hesabıma uzun vadeli dikkat yakışıklı dişin kazanacağı cümle. Gelecekte, eğer Trumpın Cumhuriyetçi Partisi ara seçimlerde dezavantajlı duruma düşerse, ABD doları için olumsuz, altın için yükseliş olacaktır.
Ticaret durumu ile ilgili olarak 3 Ağustos akşamı Çin Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri menşeli 5,207 tarife hattına 4 kademede% 5-% 25 ek tarife ile% 5-% 25 ek tarife getirmeyi planladığını duyurdu. 23 Ağustos'ta, Çin'e uygulanan 16 milyar dolarlık emtia tarifelerinin yanı sıra, yatırımcılar altının "Minsky anına" dikkat etmelidir. Gün içi veriler hala ABD Temmuz çekirdek ÜFE'yi gerektiriyor ve enflasyonu kontrol etmek Fed'in sorumluluğunda.
60 dakikalık grafikten, altın fiyatı bir zamanlar üçgen yakınsamanın alt kenarının altına düşmesine rağmen, hala 1206.6-1207.5 alanında güçlü bir destek buldu.K çizgisinde uzun bir alt gölge çizgisi çizildi ve tekrarlanan dip onayının ardından, bu Bir pozisyon, birçok tarafın sadık kalacağı son ana kamptır ve tekrarlanan denemeler, yeni düşük olan 1204.58'in altına düşecektir.
İlk ticarette altın, üçgeni kırarak yakınlaşmak için geri çekildi ve Yang sütununun yarı-kuantillerini yemedi ve 13,55,103 saatlik hareketli ortalamalar 1211,64-1212,23'ün altında kaldı. Şu anda bir yükseliş hizalaması işareti var. Bu nedenle, kısa vadeli gün, çoklu saldırıların bir modelidir, ancak yine de tepeden çok fazla direnç var.
(Altın 60 dakikalık grafik)
4 saatlik grafikten bakıldığında, kırmızı alçalan kanal çizgisi zaten bastırılmış durumda. Mevcut yükseliş trendi ve 1212.37 uzun ve kısa Feng Shui Ling hattının sarı çizgisi tutulabildiği sürece, 55 saatlik hareketli ortalama (mor) 1216.69'a meydan okunması beklenebilir ki bu da mevcut pozisyondur. 7 Ağustos Salı günü gün içi en yüksek seviyeye ulaştı.
Sonunda, 1219-1220 pembe kanalın üst kenarına meydan okuma olasılığı göz ardı edilmez, bu taraftan başarılı bir şekilde çapraz veya yanlara geçebilirse, alçalan kanalın bastırılmasıyla otomatik olarak aşınır.
(Altın 4 saatlik grafik)
Günlük grafikten 13 günlük hareketli ortalama dün 1218,01'de 1218,6'da .. Teorik sarı çizginin ortalama kesintisine göre bastırma seviyesi aşağı doğru hareket edecek.
Ana neden, 23 Temmuz'daki kapanış fiyatının 1223,5 olmasıdır. Bugünün kapanış fiyatı bu pozisyondan düşükse, 13 günlük hareketli ortalama yine de düşecektir, bu nedenle pek çok taraf için küçük bir baskı değildir. Diğer bir deyişle, birçok partinin şu anda yalnızca yükseliş eğilimini tutması gerekir veya 1217'nin üzerinde kapanış, düşükleri kaydetmeye devam etme krizini geçici olarak ortadan kaldıracaktır.
Bugünün K hattının küçük bir Yang hattını kapattığını varsayarsak, günlük hat kombinasyonu da mevcut düşüşü tersine çevirebilecek üç kırmızı asker olarak görülebilir. Bu düşüş turunda bir dip oluşturmak için yapılan son üç denemede, bu sarı çizgi pozisyonundaki baskı önemliydi. Ya ayağa kalktınız ve hemen aşağı taraftaki alanı açmak için düştünüz ya da sadece bu direnç seviyesine dokundunuz ve doğruca aşağı indiniz.
Düşüş trendinde, yazar hala yüksek irtifa stratejisini tercih ediyor (ancak kısa olanı kovalamıyor), çünkü hata yalnızca son sefer olabilir, ancak düşüş trendi, dip ve yüksek noktaların sürekli aşağı doğru hareketi ile karakterize edilir.
Aslında, temel bir direnç seviyesine her yaklaştığınızda, trend tersine dönmeden önce boş kalmanız için iyi bir zamandır. Aksine, kesin bir pozisyonla uzun bir pozisyon açsanız bile, sermayeyi korumak için çoğu zaman nakavt edilebilirsiniz.
Bununla birlikte, korunması gereken şey, mevcut kısa pozisyon oranının sürekli yükselmesi, kısa vadeli satış veya kısa sıkışma piyasasıdır veya bir melek altını sonunda daha büyük bir piyasayı başlatacaktır.
(Altın günlük grafik)
ABD doları endeksi teknik analizi
Dün, beklendiği gibi ABD Endeksi, sıcak noktalar ve patlayıcı verilerin yokluğunda 95-95,2 gibi dar bir aralıkta dalgalandı.
Kısa vadeli 4 saatlik formasyondan bir baş ve omuz üstü olarak görülebilir, ancak hem 55 saatlik hareketli ortalama destek hem de 94.08'den yukarı çekilen ilk dalga yüksek noktası olan gün içinde 94.9 pozisyonunun altına düşmediği sürece açık olmayabilir. Aşağıdaki boşluk, sarı yukarı doğru kanalın konumuna değmeyecektir.
Şu anda MACD sıfır eksenine yakın değil ve genel durum hala ayarlanıyor.Anahtar Fibonacci sayısı 21'dir. 95.51'in en yüksek noktasından 4 saatlik yapıdan şu anki sayı 17 mum çubuğu Zamanla bu noktada değişecek mi? 95.65'in üzerine yeni bir zirveye ulaşmak bizim için önemli.
O zaman, KDJ 30'un üzerinde bir altın haç sinyali yayınlayacaktır. Elbette bu önkoşullar, 94.9 pozisyonunun etkin bir şekilde parçalanamamasıdır.
(4 saatlik ABD doları endeksi grafiği)
Tüm teknik analizler 09: 30'dan önce yazılır, veriler zamanında güncellenmeyebilir
Temel bilgilerin yorumlanması
2018 oylama komitesi ABD Başkanı Barkin, 8 Ağustos Çarşamba günü Pekin saatiyle 20: 45'te bir konuşma yaptı. Güçlü ekonomik ve mali teşvik, para politikasının normalleşme riskini azaltır ve faiz oranlarının kademeli olarak yükseltilmesi mantıklıdır.
Amerika Birleşik Devletleri sürekli ekonomik büyümeyi başlatma zorluğuyla karşı karşıya kalacak olsa da, mevcut halkın tarife politikası yalnızca psikolojik düzeye yansımaktadır ve gerçek etki henüz reel ekonomiyi etkilememiştir.
Fed'in yıl içinde faiz oranlarını en az üç kez artıracağı kesin ve Aralık ayında dördüncü faiz artırımı beklentileri de kızışıyor CME "Fed Watch" a göre bu yıl Eylül ayında Fed faiz oranlarını 25 baz puan artırarak% 2-2,25'e yükseltti. Aralığın olasılığı% 97,2 ve Aralık'ın bu aralığa gelme olasılığı% 27,8'dir.
Piyasa, Federal Rezerv'in% 2,5-3 nötr faiz oranı hedefine ulaştıktan sonra faiz oranlarını yükseltmeyi bırakıp bırakmayacağı konusunda daha fazla endişe duyuyor veya tarife temettülerinin marjinal faydası azalıyorsa ve ABD açığı nedeniyle genişletici maliye politikası sürdürülemiyorsa, para birimine geçecektir. Önümüzdeki 3-5 yıl içinde ortalama% 3'lük bir GSYİH büyümesini sürdürme politikaları.
Maalesef Barkin bu bilgiyi vermedi, sadece belli belirsiz dedi ki: " Faiz artışlarını belli bir anda askıya alabilir, belli bir anda faiz artırımına devam edebilirsiniz. . "
Ama her neyse, ABD'nin geçici güçlü ekonomisi şüphe götürmez , Temmuz ayı faiz çözümleme beyanında, Beş kat "güçlü" Terim, ekonomi, istihdam ve enflasyon hakkında iyimserliği ifade eder ve ABD ekonomik faaliyetinin güçlü bir oranda arttığını değerlendiren Haziran ayı toplantı açıklamasındaki "istikrarlı büyüme" ifadesi silindi.
Ancak bazı konulara daha yakından bakarsak ve birçok yerin çelişkili olduğunu tespit edersek, örneğin, Trump dün ilk çeyrekte GSYİH'nin% 5'i geçebileceğini söyledi, ancak önceki söylemi şöyleydi: "Bu kadar ısrarcı olmayabilirim, çünkü ekonomi beklentileri karşılayamazsa, tavır alır ve bir şeyler söylersiniz."
ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki 3-5 yıl içinde% 3'lük bir ekonomik büyüme oranını sürdüreceğine inanıyor, ancak IMF 2018'in zirve olabileceğini ve 2023'e kadar düşmeye devam edeceğini ve GSYİH büyümesinin% 1,5'ten az olabileceğini tahmin ediyor.
Ve şu anda, yavaş yavaş ara seçimlere odaklanmalıyız Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyetçi adayı Troy Balderson, Temsilciler Meclisi için yapılan özel seçimlerde sadece küçük bir avantaja sahip. Ara seçimler için zayıf umutları müjdeliyor.
Cumhuriyetçi Partinin Senato ve Temsilciler Meclisindeki sandalyeleri geri alınırsa, başkanın politikaları büyük bir direnişle karşılaşacaktır. Senato her altı yılda bir yeniden seçilir ve Temsilciler Meclisi her iki yılda bir yeniden seçilir. Bu sefer yalnızca Temsilciler Meclisi'nin yeniden seçilmesi gerekir. Toplamda 36 kişi vardır. Demokratlar 17, Cumhuriyetçiler ise 19 işgal eder. Yani Demokratların kaç sandalye kazanabileceğine bağlı.
Büyük ölçüde, mevcut güçlü ABD doları, Trump ve Fed'in üst üste binen etkilerinden kaynaklanıyor. Fed'in faiz oranı artışı ve diğer ana akım merkez bankaları, ABD doları varlıklarını artırmanın çekiciliğinden sapıyor. Trump'ın ulusal güvenlik için tarife koruması Sermaye getirisinin ölçeğinin 2,5 trilyona ulaşmasına izin verin Bu, ABD'nin ekonomik yapısının üstüne binen ABD doları alımını gündeme getirdi, ABD doları, en güvenli liman ürünü olarak altının yerini aldı.
Bu ticaret gününe ait verilere ileriye baktığımızda, ABD'nin Temmuz ÜFE verisi ilgiyi hak ediyor. ÜFE, üretici fiyat endeksidir ve ileriye dönük bir TÜFE göstergesidir . Teorik olarak, üreticilerin fiyat seviyesindeki bir artış, tüketici tüketim maliyetlerini artıracaktır.
PCE fiyat endeksi, Fed'in en önemli göstergesidir. Sorumluluğu fiyatları istikrara kavuşturmak ve istihdamı maksimize etmektir.Ürün ikamesi faktörü hariç tutulursa, bu gösterge bize bir göz atabilir. Tedarik zinciri ticaret politikası risklerine maruz kaldığında üretici fiyatları yükselecek mi?
Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anki ekonomik durumu "Goldilocks" olduğundan, yani enflasyondaki artış ve saatlik ücret artışının ne olduğu belli değil (TÜFE, maaş artışından biraz fazla) Enflasyon hızlanıyorsa, korkarım ki faiz artışına daha fazla katkıda bulunacaktır. Bir neden. Fed,% 2'nin üzerindeki simetrik enflasyonun tolere edilebileceğini vurgulasa da, yükselişi hızlandırmak gibi sinyaller açıkça müdahale hedefidir.
Çin-ABD ticaret sorunları
ABD kararı ABD'ye yapılan 16 milyar ABD doları tutarındaki Çin ihracatına ek% 25 gümrük vergisi 23 Ağustos'ta uygulanacaktır. , Bir kez daha iç hukuku uluslararası hukukun üstüne koydu. Buna yanıt olarak, Çin Ticaret Bakanlığı bunun çok mantıksız olduğunu söyledi. Meşru haklarını ve çıkarlarını ve çok taraflı ticaret sistemini korumak için Çin, gerekli karşı önlemleri almak zorunda kaldı ve ABD'den 16 milyar dolarlık ithal edilen ürüne% 25'lik bir gümrük vergisi koymaya ve bunu ABD ile eş zamanlı uygulamaya karar verdi.
Şu anki kısasa kısasa korumacı önlemler artmaya devam edebilir, çünkü ABD, 200 milyar ABD doları daha Çin malına% 10'luk bir gümrük vergisi koymayı düşünüyor ve hatta vergi oranını% 25'e yükseltebilir. Şu anda kamuoyu arıyor. Geri bildirim için son tarih 6 Eylül .
Amerika Birleşik Devletleri bu tarifeleri uygularsa, Çin 60 milyar dolar değerindeki diğer ABD mallarına ek tarifeler uygulamaya hazırdır. Çin'in geçen yıl ABD'ye ihracatı 500 milyar dolardan fazla olduğu için, iki büyük ekonomi arasındaki çatışma altın fiyatına zarar verebilir.
Altının bu düşüş turunda, altın fiyatlarının 25 ABD doları düştüğü ve bu sırada uzun-kısa dengenin bozulduğu 15 Haziran'da ithalat tarifesi listesinin açıklanması da dahil olmak üzere, sonuç olarak altın fiyatlarının düştüğünü gördük. nın-nin.
Bu nedenle, altın "Minsky" anı çok uzakta olmayabilir, bu nedenle bu olayı alevleri beslemek için kullanmamaya dikkat etmeliyiz. Tabii ki, önceden tahmin edilen riskler artık risk olmayabilir. Piyasanın en çok endişelendiği şey belirsizlik, kara kuğu olayı, bu Beklenen değişiklik en ölümcül . Piyasanın tam olarak öngördüğü mevcut durumda, "alış beklentileri ve satış gerçekleri" operasyonu da ortaya çıkabilir.
