Şaşkına döndü! Borsa tanrısı Buffett 5 milyar dolar tarafından dolandırıldı, nasıl yakalandı?
2020 Büyükbaba Buffett için çok zor.
İlk çeyrekte 54,5 milyar ABD doları (yaklaşık 385 milyar RMB) yatırım kaybına ek olarak, et havacılık stoklarının ve sorumlu olan Berkshire'ın hisse senedi fiyatları sürekli düştü ve değerleme 30 yılı aşkın süredir en düşük seviyeye geriledi ... Bir Alman şirketi tarafından 643 milyon euro'luk (yaklaşık 5 milyar yuan) aldatıldı.
Neler oluyor?
Alman şirketi PS siparişleri ve faturaları
5 milyar yuan dolandırılmış Buffett
Yakın zamanda bir Alman şirketi olan İngiliz "Guardian", şirketin değerlemesini yaklaşık dört kat artırarak ve yatırımcıları dolandırarak mali dolandırıcılıktan şüphelenildi.
Bunların arasında, 2017 yılında, Amerikan hisse senedi tanrısı Buffett, 643 milyon Euro (yaklaşık 5 milyar yuan) dolandırıldı.
Vakaya dahil olan şirketin adı, Almanya'da ağırlıklı olarak boru bağlantı parçaları üreten küçük ve orta ölçekli bir aile şirketi olan Wilhelhel Schulz (Wilhelhel Schulz). Bu alan, Alman şirketlerinin gücüdür ve beklentileri birçok yatırımcı tarafından kabul edilmektedir.
Bu karara dayanarak, Buffett'ın Berkshire Hathaway Şirketi, Şubat 2017'de William Schultz'u satın almak için 800 milyon euro harcadı.
Buffett'ın 2017'de şirketi satın almasıyla ilgili Alman "Business Daily" raporu
Batı Almanya'daki Krefeld'de bulunan William Schultz, paslanmaz çelik üretiminde uzmanlaşmış nadir bir aile üreticisidir ve dünyanın en zengin dördüncü ailesi olduğu tahmin edilmektedir.
Mayıs 2017'de, anonim bir içeriden biri beklenmedik bir şekilde, Buffett'in satın aldığı şirketin çok sayıda şüpheli finansal veriye sahip olduğunu keşfetti. İşlem tutarını taklit etmiş ve gelişen bir iş yanılsamasını taklit etmiş olabilir.
Aslında, bu şirketin sadece kötü temelleri değil, iflas riskleri de var.
Nisan 2020'de bu dava New York Tahkim Mahkemesine ulaştı.Mahkeme, şirketin yatırımcıları yanılttığına ve ardından önemli kanıtları örtbas ettiğine karar verdi. Uzmanlar kurulu 132 sayfalık kararda "Bu kapalı bir dava değil" dedi. "Kanıtlar güçlü bir şekilde sahtekarlığa işaret ediyor ve kayıtlarda çok az tavsiye var."
Yerel Alman medyasında yer alan dahili bilgilere göre, şirketin dolandırıcılık yöntemi aslında "P resmine" dayanıyordu. Rapora göre, şirketin çalışanları müşterinin mektup kağıdını taradı ve sahte sipariş ve makbuz vermek için P resimlerini kullandı ve bu belgeler aracılığıyla en az 47 ticari işlem yapıldı.
Bu "suyu" bir kenara bıraktıktan sonra, İngiliz "Guardian" şirketin gerçek değerinin sadece 157 milyon avro olduğunu belirtti.New York Tahkim Mahkemesi'nin kararına göre William Schultz, 643 milyon avroluk yanlış şişirilmiş bakiyeyi telafi etmek zorunda kaldı. Ayrıca şirket, yerel Alman yargı departmanı tarafından da soruşturmalarla karşı karşıya.
Ancak, William Schultz'un asıl sahibi karardan memnun değildi ve eski sahibi, 29 Nisan'da Buffett'ın şirketinin devralmada herhangi bir finansal sonuç üretmediğine dair kanıtları olduğunu belirtti. Kayıp.
İlk çeyrekte 385 milyarlık büyük kayıp
Havacılık stoklarını azaltın ve banka stoklarını sattı
Yukarıdaki haber şüphesiz Buffett'in "stok tanrı" imajına bir başka darbedir.
Biliyorsun, bu yılın ilk çeyreğinde Buffett 385 milyar yuan kaybetti.
2 Mayıs'ta Buffett'in Berkshire Hathaway Şirketi (Berkshire Hathaway), 54,5 milyar ABD Doları (yaklaşık 385 milyar RMB) tutarında büyük bir yatırım defteri kaybına sahip üç aylık bir raporu açıkladı!
Berkshire'ın büyük kayıpları salgından ayrılamaz.
Berkshire Hathaway, çok çeşitli endüstrilerde yer alan bir şirketler topluluğudur, bu nedenle Amerikan ekonomisinin bir yansıması olduğu söylenebilir. Tıpkı ekonomi gibi koronavirüs salgınıyla yok ediliyor. Buffett Şubat ayında "işimizin büyük bir kısmının" etkilendiği konusunda uyardı.
Buna ek olarak, Buffett defalarca gizemli operasyonlar sergiledi.
En endişeli olanlardan biri şüphesiz salgın sırasında havayolu hisse senetlerinin altını satın almak ve ardından havayolu stoklarının etini kesmek. Ayrıca:
3 Mart'ta Bank of New York Mellon'daki hisselerini artırdı ve hissedarlık oranı% 10'u geçti 13 Mart'ta açıklandı;
1 Nisan'da Delta Air Lines et kesti ve 3 Nisan'da açıklandı;
16 Mart'tan 2 Nisan'a kadar Southwest Airlines hisselerini birkaç kez azalttı ve 3 Nisan'da açıklandı;
7 Nisan'dan 8 Nisan'a kadar, Bank of New York Mellon'daki hisselerini% 10'un altına indirin ve 9 Nisan'da açıklayın;
15 Nisan'da United Bank of America'daki hisselerini artırdı ve hissedarlık oranı% 10'u geçti 24 Nisan'da açıklandı;
11 Mayıs'tan 12 Mayıs'a kadar, hisselerini 13 Mayıs'ta açıklanan United Bank of America'nın altına düşürdü.
Havacılık hisselerinin temizlenmesinden sonra Buffett, banka hisselerini yeniden fırlatmaya başladı:
15 Nisan'da Buffett, United Bank of America'daki hisselerini artırdı. Artışın ardından Buffett, Aralık 2019'un sonundan itibaren 18,51 milyon hisse artışla toplam 151 milyon ABD Bankası hissesine sahip oldu.
Buffett, 11 Mayıs'tan 12 Mayıs'a kadar bir aydan kısa bir süre içinde ABD Bank of America'yı sattı: 33.04 ABD Doları ortalama satış fiyatı ile toplam 497.800 hisse satıldı.
ABD Bank of America'nın 15 Nisan'da 33,33 dolarlık kapanış fiyatına dayanıyorsa, Buffett, ABD Bankası hisselerini ortalama 33,04 dolarlık bir fiyattan düşürecek, bu ne zarar ne de kârdır.
Buffettin ilk 15 hissesi açısından bakıldığında, tüketici stokları hisse senedi tanrılarının favorileridir. Sağlık hizmetleri şirketi Davita ve gıda şirketi Kraft Heinz, hisselerin% 25'inden fazlasına sahiptir. Ayrıca herkes bilir The Coca-Cola Company ve yüksek kaliteli mobilya markası RH.
Hisse senedi fiyatı bu yıl% 24 düştü
Değerleme, 30 yıldan uzun süredir en düşük değerdir
Ocak ayının ortasından bu yana, Berkshire Hathawayin hisse senedi fiyatı% 24 düştü ve aynı dönemdeki piyasa düşüşünü çok aştı. Bu birçok yatırımcıyı şaşırttı. Aynı zamanda, bazı uzun vadeli Buffett destekçileri onu terk ediyor ve hatta daha fazlası. "Stok tanrı" nın düşüşüyle alay edin.
Berkshire hisselerinin değerlemesi, 30 yıldan uzun bir süredir en düşük seviyesine düştü.
Mart ayının sonunda, Berkshire'ın A Sınıfı hisselerinin değeri yaklaşık 229.300 dolardı ve cari hisse senedi fiyatının defter değerine oranı (yani fiyat / defter oranı) yaklaşık 1.15 kat, bu da 1,2 kat eşiğinin altında. Buffett geçmişte şunları söyledi: 1,2 kat, Berkshire'ın hisselerini "aktif olarak" geri satın almaya istekli olduğu bir seviyedir.
Berkshire'ın şu anki hisse senedi fiyatı seviyesi çekici görünüyor çünkü hisse senedi fiyatının defter değerine düşmesi pek olası değil.
UBS analisti Brian Meredith (Brian Meredith), Berkshire B hisselerine, A Sınıfı hisseler için 349.500 ABD Doları değerlemeye eşdeğer olan 233 ABD Doları hedef fiyatla "satın alma" derecesi verdi. Meredith, geçtiğimiz günlerde müşterilerine verdiği bir raporda, Berkshire'ın gerçek değerinin yaklaşık 352.000 $ olduğuna inandığını belirtti.
Bloomberg verileri, 1987'den bu yana Berkshire'ın fiyat-kitap oranının ortalama 1,6 kat olduğunu ve son yıllarda yaklaşık 1,4 kat sabit kaldığını gösteriyor. 1980'lerin sonlarından bu yana, Berkshire'ın hisse senedi fiyatı, 2008'den 2009'a ve 2011'deki mali kriz de dahil olmak üzere birkaç kez defter değerine düştü.
