Fiyatlar fırladı! Doğalgaz sektörünü trendin karşısında yükselmeye teşvik eden bu hisse senetleri yeni yıl piyasasını yorumlayacak
Kılavuz
"Doğalgaz kıtlığı" yayılmaya başladı ve kuzey bölgesinden Hunan'a sıçradı, doğalgaz fiyatlarının sürekli yükselişi A-hisse piyasasını doğrudan ateşledi ve levha trende karşı yükseldi! Doğalgaz fiyatındaki artış bize ne gibi yatırım fırsatları getiriyor? Piyasa iletim mantığı nerede? Hangi yönlere odaklanabiliriz?
1. "Gaz kıtlığının" geçmişi
Pazar hala "Perşembe laneti" nden kurtulmamış gibi görünüyor, hala oldukça kasvetli! Ancak, doğal gaz sektörü benzersizdir ve gün boyunca piyasayı güçlü bir şekilde yönlendirir Foran hisseleri ve Guizhou Gas hızla günlük limitlerine yükseldi ve Guoxin Energy de geç ticarette günlük limiti bloke etti. Doğal gaz neden "Perşembe lanetini" kırabilir?
Sadece iki kelime "fiyat artışı"! Kış başlangıcından bu yana doğal gaz fiyatları artmaya başladı.Hebei'deki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatı söz konusu olduğunda, LNG'nin fiyatı 1 Ekim'de sadece 4.100 yuan / ton idi ve şu anda 8.100 yuan / tona yükseldi. İki katına çıktı. Fiyat artışının sebebine gelince, bu da çok basit, arz talebi aşıyor! Şimdiye kadar kuzeyde bir "gaz kıtlığı" yaşandı ve güneye yayılma eğilimi var.
Öyleyse neden bir "gaz kıtlığı" var?
Sigorta Kuzey Çin'de "kömür gaza" uygulaması nicel hedefleri aşıyor . Hebei Eyaletini örnek alırsak, Hebeinin "kömürden gaza" planında 1,8 milyon ev kömürden gaza, 4,500 buhar tonluk kazan kömürü gaza dönüştürüldü. Bununla birlikte, kömürün gaza dönüştürülmesinin 2,6 milyon haneyi ve yaklaşık 11,700 ton kazan dönüşümünü tamamlaması bekleniyor. Doğal gaz tüketimindeki doğrudan artış yaklaşık 20 milyar metreküptür. Bu aynı zamanda deveyi ezmek için son damla oldu.
Bunun temel nedeni, Çin'in doğal gaz arzının nispeten kısıtlı olması ve büyüme oranının çok hızlı olmasıdır. Ne kadar hızlı Nisan ayına girdikten sonra, temelde aylık% 20'nin üzerinde bir büyüme oranını sürdürdü ve yıllık tüketimin 230 milyar metreküpü aşması bekleniyor. Bu koşullar altında, kuzey bölgesinde "kömür gaza" uygulaması, arz ve talep sıkışıklığını daha da artırmıştır.
Daha da konuşulmayan şey, Çin'in doğal gaz üretimindeki büyüme oranının sınıra yakın olması ve artan talebin büyük ölçüde ithalata bağlı olmasıdır. Ve Çin'in doğal gaz ithalatının oranı her yıl artıyor! Bu şekilde doğada daha fazla belirsizliğe neden olacaktır.
Örneğin, "gaz kıtlığından" sonra, bazı medya "Rusya'nın fiyatları artırma fırsatını kullandığını" yazdı. Rusya istiyor! Ancak imzalanan anlaşmanın fiyatı dalgalanacak mı? Anlaşma süresi bu kadar kısa mı? Bu tür söylentiler incelemeye dayanamaz!
Tabii doğal gazda bir "gaz kıtlığı" var ve yönetim bunu görmezden gelemez, değil mi? Ne oldu? Doğalgaz çılgın, yatırımın arkasındaki mantık nedir?
iki, Doğalgaz fiyat artışının mantıklı aktarımı
Ters politikanın sonuçlarına bakılırsa, Kuzey Çin'deki "kömürden gaza" neden olan gaz kıtlığının derecesi gerçekten de piyasa beklentilerini aştı.
Yönetim de bunu kabul ediyor! Hayır, kısa bir süre önce, CNPC Sichuan, Chongqing ve diğer bölgeleri talep eden bir dahili acil durum bildirimi yayınladı. Endüstriyel gaz tüketimini kısıtlayın ve Kuzey Çin'de yaşayanların canlı gaz tüketimini sağlayın .
Ardından Çevre Koruma Bakanlığı, kömürden gaza (elektrik) tamamlamamış proje ve alanların kışın normal ısınmayı sağlamak için geçmiş kömür yakıtlı ısıtma yöntemini veya diğer alternatif yöntemleri kullanmaya devam edebileceğini belirten acil bir belge yayınladı.
Böyle bir operasyon acil ihtiyacı kesinlikle çözebilir, ancak aynı zamanda "kelebek etkisini" de tetikleyecek (bu kelebek biraz daha büyük), doğalgaz endüstrisi zincirindeki yatırım fırsatlarını doğrudan tetikleyecektir. Nasıl açıklanır?
Çin'deki doğal gaz tüketim alanları ikiye ayrılabilir: Şehir gazı, endüstriyel yakıt, elektrik üretimi için gaz ve kimya endüstrisi için gaz Dört kategori. Tüketim yapısı ve yıllık büyüme oranı şu şekildedir:
Daha önce de belirtildiği gibi, yönetim kentsel gaz tedarikini sağlamak için endüstriyel gazın kısıtlanmasını talep etti.Kısıtlama kapsamına kimyasal gaz ve endüstriyel yakıt dahildir. Bu inanılmaz ... Bu, üre ve metanol gibi aşağı akış doğal gaz ürünlerinin üretim kapasitesini doğrudan sıkıştıracak ve doğal gazın yerini alabilecek kömür kimyası endüstrileri bundan faydalanacaktır.
Talebin çözümlenmesi açısından doğalgazın fiyat artışı önce doğalgaz ticareti yapan firmalara iletilir, en çok gaz tedarik firmaları yararlanır, sonuçta sakinlerin gaz tüketimini sağlamak gerekir! İkincisi, LNG ticareti yapan şirketler de dikkat edebilirler Sonuçta, LNG arzının fiyat esnekliği görece büyüktür.
Elbette, fayda potansiyeli açısından, yerli doğal gaz üretiminin büyümesi çoğunlukla geleneksel olmayan doğal gazın, yani şeyl gazı, kömürden gaza, kömür yatağı metan vb. Büyümesine bağlıdır. Bu kaynakların kanıtlanmış oranı nispeten düşüktür ve kullanılma potansiyeli çok yüksektir. Harika, sürekli ilgiye değer.
üç, Olası sıcak nokta iletimi dizisi
Analiz yoluyla doğalgaz fiyatlarının artması o kadar çok fayda sağlamıştır? Asıl soru, yatırımın odağı nasıl kavranmalı? Yatırım süresi nasıl ölçülmelidir?
Politika ve piyasa performansı göz önünde bulundurularak öncelik Baichuan Enerji gibi gaz tedarikinde yer alan doğal gaz ticareti yapan şirketlere verilebilir.Tabii ki gaz sahası kaynaklarına sahip firmalar tercih edilmektedir.
İkincisi, politikaların etkisiyle endüstriyel gaz kullanımı kısıtlanıyor, gaz kafa kimyasal ürünlerin fiyatını yükseltirken, gazlı kimyasal ürünlerin yerini alabilecek kömür kimyası firmaları fayda sağlıyor.
Son olarak, petrol ve gaz arama yapan şirketlere dikkat edebilirsiniz. Sonuçta yerli petrol ve doğalgaz arama şirketleri zararları kara çevirmeye başladı ve ilgili ekipman firmaları da sıkıntıdan çıkmaya başladı ve performansları toparlandı.
Dönem açısından bakıldığında, kış doğalgaz talebinin en yoğun olduğu mevsimdir ve büyük bir politika ayarlaması yapılmazsa, doğalgazın fiyat artışının ısınma sezonu sonuna kadar devam etmesi beklenmektedir. Bu nedenle bundan sonra doğalgaz piyasasının yorumlamaya devam etmesi bekleniyor.
Bir tema yeterince eğlenceli değil mi? Gündemdeki konuların kapsamlı anatomisi, konu trendlerinin zamanında yakalanması, WeChat genel hesabına dikkat edin: tema Bai Xiaosheng (tcbxs123), sürpriz!
