19 Aralık'ta Forex ticaret stratejisi
Yatırımcılar, bu hafta faiz politikası toplantısının ardından Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatmasını bekledikçe ABD doları bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Öte yandan Avrupa'da güzel bir haber vardı.İtalya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, ülkenin tartışmalı 2019 bütçesi konusunda Avrupa Komisyonu ile anlaşmaya vardığını belirterek, iki tarafın birkaç haftadır finans piyasasını sarsan tartışmayı sona erdirdiğini öne sürdü. Asya seansı sırasında euro, ABD doları karşısında% 0.22 artışla hafif dalgalandı.
Sterlin, Theresa May'in anlaşmasız bir Brexit'ten kaçınabileceğini umarak toparlanma eğilimini sürdürdü. Ancak İngiliz hükümeti 18 Aralık Salı günü yaptığı açıklamada, anlaşmasız bir Brexit için hazırlıklarını hızlandırdığını ve anlaşmadaki bir çıkmazın sonunda düzensiz bir Brexit riskinin artmasına yol açabileceğini vurguladı.
Finansal piyasa noktaları ve 19 Aralık'taki veri görünümü
1. Birleşik Krallık'ta yıllık ÜFE oranı Kasım ayında mevsimsel olarak düzeltilmemiştir, Birleşik Krallık'ta Kasım ayında yıllık TÜFE oranı, Birleşik Krallık'ta Kasım ayında yıllık perakende fiyat endeksi oranı ve Birleşik Krallık'ta CBI endüstriyel siparişlerindeki fark Aralık ayında;
Gün boyunca Avrupa saatinde daha fazla İngiliz verisi var ve poundda artan dalgalanmalara karşı dikkatli olun.
2. Üçüncü çeyrekteki ABD cari hesabı;
Açığın daha da genişlemesi bekleniyor, bu da ABD doları için teorik olarak olumsuz.
3. Çin'in Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı 19-21 Aralık tarihleri arasında yapılacak;
Önümüzdeki yıl vergi indirimi planı ve açık ticaret ortamı gibi yerel haberlerin Avustralya doları ve Yeni Zelanda doları üzerindeki etkisine dikkat edin.
4. Ertesi gün sabah saat 3: 00'te Merkez Bankası Aralık ayında faiz oranlarına karar verdi, bu kez para politikası açıklaması yapacak, aynı zamanda ekonomik beklentileri ve faiz artırımlarını açıklayacak Fed Başkanı Powell, yarım saat sonra basın toplantısına katılacak;
5. Yeni Zelandanın üçüncü çeyrek GSYİH verilerinin ve Kasım emtia ticaret hesabı verilerinin ertesi gün saat 05: 45'te yayınlanması Yeni Zelanda doları üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olacaktır;
6. Ertesi gün saat 8: 30'da Avustralya istihdam verileri, etki toplantı tutanaklarından biraz daha fazla olabilir;
7. Bank of Japan'ın ertesi gün 11:00 civarında faiz oranı kararı;
Japonya Merkez Bankası, Eylül ayından bu yana ilk kez olağan operasyonlarında borç alımlarını azaltmıştı. Piyasa, merkez bankasının getiri eğrisindeki düşüşten memnun olmadığından şüphelenmeye başladı. Japonya Merkez Bankası'nın şu anda politika ayarlamaları yapması pek olası olmasa da, aşırı düşük faiz oranları bankacılık sektörüne zarar verdi. Merkez bankası getiri eğrisinin daha esnek olacağını ve spread faktörünün yenin güçlenmeye devam etmesini sağlayabileceğini umuyor.
1. Dolara karşı euro
Analiz: İtalya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü 19 Aralık Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin tartışmalı 2019 bütçesi konusunda Avrupa Komisyonu ile anlaşmaya vardığını ve iki taraf için haftalarca mali piyasaları sarsan tartışmanın sona erdiğini öne sürdü. İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini, bütçe görüşmelerinin sonuçlarından oldukça memnun olduğunu söyledi. Anlaşma Çarşamba günü Brüksel'de tamamlandı ve Avrupa Komisyonu bu rapor hakkında yorum yapmayı reddetti.
Almanya'nın Aralık ayı iş ortamı endeksi bir gecede beklenenden fazla düştü ve bu da uluslararası ticaret gerilimleri zamanında Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın devam eden zayıflıkla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.
Goldman Sachs analistleri, Avrupa Merkez Bankasının geçen hafta yaptığı değerlendirmenin risk dengesinin aşağı yönlü olduğunu gösterdiğini ve Fransadaki protestoların şirketler üzerindeki baskısıyla birleştiğinde Euronun değer kazanmasının aylar alacağı anlamına geldiğini söyledi.
Kısa vadeli bir perspektiften bakıldığında, Fedin güvercin faiz artırımı beklentileri kızıştıkça ABD endeksi zayıf. Ancak pazarın güvercin beklentilerini kısmen sindirdiği göz önüne alındığında. Diğer bir deyişle, finans piyasaları şahin sinyal güncellemelerine karşı muhtemelen daha duyarlı olacak. Fed, faiz artırımı nokta grafiğini beklenmedik bir şekilde değiştirmezse, euro hala baskı altında olabilir.
Günlük seviye: 13 günlük hareketli ortalama olan 1,1352'nin altına düşmeden, şu anda 1,1400'e yakın olan mavi kanal çizgisinin ve geçen ayın 55 günlük hareketli ortalamasının çifte basıncını kırması bekleniyor.
Bununla birlikte, 11-16 Ekim tarihleri arasında, dört işlem gününün grafikteki mor çizgiyi kırmaya çalıştığı ve hepsinin negatif olduğu unutulmamalıdır.İlke olarak, kapanış fiyatı sol omuz 1.1302 pozisyonundan daha yüksektir.MACD'de ölü bir çarpı yoktur, Euro'ya kolayca dayanmak zordur. Kabinin şok modelini koruyun.
Uzun ve kısa şimdi arasındaki çelişkili tartışma noktası şudur: Kasım ayından bu yana, 1.1216'nın düşük noktasından gelen toparlanma, 1.1445'e yakın 0.618 pozisyonunda sadece ani bir durma noktasına geldi ve etabın en yüksek noktasına ulaşmaya devam etmek hala mümkün.
Gün içi kapanış fiyatı 1.1430'da sabitlendiğinde, daha da yukarı yönlü açılacaktır. 1.1430, 9 Ekim ve 19 Ekim tarihlerindeki en düşük noktadır ve erken aşamada platform için önemli bir düşük noktadır. Hedef fiyat 1.1516-1.1530 civarında, 1.1516 revize edilmiş 1.1815-1.1216 yarı nicelik ve 1.1530, 4 ve 10 Eylül tarihlerindeki en düşük noktaya tekabül ediyor.
(Dolar karşısında Euro'nun günlük grafiği)
4 saatlik seviye: MACD, altın bir çarpı ile sıfır ekseninin üzerindedir ve kırmızı sütun sürekli olarak yakınlaştırılır. Birçok taraf ritmi geçici olarak kontrol eder. Döviz kuru istasyonu, gün içinde 13 dönem hareketli ortalama olan 1,1357'nin altına düşmemek koşuluyla yeşil yükselen kanal hattına geri döndü. 1.1414, 1.1445 ve 1.1473 olan üç ana direnç engeline meydan okuması bekleniyor. Yeşil kanalın üst kenarındaki 1,1450 ile 1,1500 arasındaki basınca dikkat edin, büyük ölçüde dalgalanma olabilir.
(Dolara karşı 4 saatlik euro grafiği)
destek: 1.1357, 1.1343, 1.1318, 1.1301, 1.1270
direnç: 1.1414, 1.1430, 1.1450, 1.1472, 1.1500
sonuç olarak: Aktivist yatırımcılar 1.1414, 1.1450, 1.1472 hedefleri ile 1.1350 kaybetmeden daha fazlasını yapıyor, muhafazakar yatırımcılar bekleyip görüyor
2. İngiliz sterlini ABD doları karşısında
Analiz: Brexit'e sadece 100 günden fazla süre kala İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen ay Brüksel ile varılan anlaşmaya yönelik olarak yoğun şekilde bölünmüş parlamentonun desteğini henüz kazanmış değil.
Brexit anlaşması ile ilgili oylama Ocak ayı ortasında yapılacak ve bu durum bazı milletvekillerinin bazı üyeleri parlamentoyu zamanı geciktirerek onu desteklemeye zorlamakla suçlamasına neden oldu.Gelecek yıl 29 Mart son tarih.
AB'nin Brexit anlaşması için İngiliz milletvekillerinin desteğini kazanmak için taviz vermesi pek olası olmadığından ve Theresa May, ikinci bir referandum yapma olasılığını defalarca reddettiğinden, Brexit konusunda anlaşamama riski arttı.
İngiliz hükümeti Salı günü, anlaşmasız bir Brexit planını tam olarak uygulayacağını ve halka ve şirketlere her ihtimale karşı hazırlanmaları söylenmeye başlandığını söyledi.
Kabine ayrıca gerekli gördükleri kapsamda kendi anlaşmasız Brexit planını formüle etmeyi kabul etti.
Ancak, kısa vadeli sterlin, ABD dolarının zayıflaması ve Teresa May'ın anlaşmasız Brexit'ten kaçınmasının beklendiği piyasa beklentilerinden kaynaklandı ve ABD doları karşısında pound 20 ayın en düşük seviyesinden yükseldi.
Günlük seviye: "18 Aralık Döviz Alım Satım Stratejisi", kısa vadede 10 Aralık kapanış fiyatı 1.2561'den destek gelmesine rağmen, 13 günlük hareketli ortalamanın son bir buçuk aydır 1.2660 civarında bastırılmasının etkili olduğunu belirtti. Gölge hattını delmek mümkün olsa bile, 1.2700 tamsayı işaretinin hala çok fazla baskısı var. Muhafazakar yatırımcıların 1,2710-1,2735 seviyesinde açığa satışa devam etmeleri ve agresif yatırımcıların 1,2650-1,2700 seviyesinde açığa satış yapmaları önerilir.
Şu anda 22 Kasım'dan bu yana aşağı yönlü trend çizgisinin baskılanmasıyla karşı karşıya olan yaklaşık 1.2706, bir önceki işlem gününün en yüksek noktası. 15 Kasım'dan bu yana birçok partinin şekildeki sarı çizginin bastırılmasını kırmak için defalarca denediğini, ancak günün gölge çizgisinin deldiği yanlış atılımların işaretleri olabileceğini hatırlatmakta fayda var, bu nedenle günün kapanış fiyatına bakmalıyız.
Gün içindeki üst basınç seviyesi, 1.3100-1.12478 düşüş düzeltmesinin 0.618 pozisyonu olan 1.2746'ya taşındı.Belirli bir dirençle karşılaşabilir, ancak sabit 1.12656'ya (13 günlük hareketli ortalama) -1.2696'ya (30 Ekim'deki en düşük nokta) geri döndüğü sürece, Erken kutu şok aralığı olan 1.2730-1.2830'a dönmek mümkün.
(Dolar günlük grafiğine karşı pound)
4 saatlik seviye: Kısa vadede bir baş ve omuz paterni oluşturuyor V sol omzunu 1.2540 civarında tersine savunduktan sonra birden fazla saldırı başlattı. Yazar dün stratejide 103 dönemlik hareketli ortalama olan 1.2699'a ilk dokunduğunda baskı olacağını ve aktivist yatırımcıların kısa gidebileceğini belirtti.
Ancak 13 periyotluk hareketli ortalamayı 1.2632'de sabitlemek için geri adım atıyoruz. Şu anda mavi bir yukarı kanal çizebiliriz ve tekrarlanan yüksekler sonunda geçecek, böylece gün içi direnç 1.2750-1.2800 pozisyonuna yükseldi.
Ekstrem durumlarda 1.2835 pozisyonuna ulaşma ihtimali göz ardı edilmiyor, ancak bunun 27 Kasım - 4 Aralık arasındaki kutu şok aralığının en yüksek noktası olduğu düşünüldüğünde kısa vadeli direnç bekleniyor .. Muhafazakar yatırımcılar sadece bu pozisyonda kısa devre yapmaya çalışabilirler.
(4 saatlik GBP / USD grafiği)
destek: 1.2630, 1.2553, 1.2571, 1.2538, 1.2478
direnç: 1,2706, 1,2730, 1,2759, 1,2790, 1,2835
sonuç olarak: İstikrarı 1,2632'de koruma, kısa vadeli çok taraflı saldırı modeli, aktivist yatırımcılar 1,2750'de eksik, muhafazakar yatırımcılar 1,2791-1,2835'te açık, zararı durdur 40-60 puan
3. Yeni Zelanda doları kaç ABD doları
Analiz: Dün açıklanan veriler, Yeni Zelanda'nın iş güveninin Aralık ayında arttığını gösterdi .. Genel ticari güven ve özerk faaliyetlerin Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkması bekleniyor ve ekonomi ılımlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Yatırımcılar, ertesi gün sabah 05: 45'te Yeni Zelanda'nın üçüncü çeyrek GSYİH'sına ve Kasım ayı ticaret hesabı verilerine dikkat etmelidir. Üçüncü çeyrekte GSYİH'nin önceki değerden daha düşük olması bekleniyor, ancak yine de kabul edilebilir, çünkü son veriler iki yılın en büyük üç aylık artışı oldu. Ticaret açığı biraz daralabilir ve teorik olarak Yeni Zelanda doları yükselebilir.
Ancak, orta vadede Yeni Zelanda dolarının bazı riskleri var. ANZ Bank, Öngörülebilir gelecekte, Yeni Zelanda'nın resmi nakit faiz oranının önümüzdeki birkaç yıl içinde Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın beklediği gibi kaçınılmaz olarak yükselmek yerine değişmeyeceğini, çünkü orta vadeli enflasyon görünümünün belirsiz olduğunu ve küresel ticaret sürtüşmelerinin bir sorun olmadığını belirtti. Önemli bir çözüm yok.
Günlük seviye: 16 ve 28 Kasım'da en yüksek noktaya ve 3 Aralık'ta en düşük noktaya yakın olan 0.6890 civarındaki baskının başarılı bir şekilde aşılıp aşılamayacağına dikkat edin. Bu alan aynı zamanda 3 Aralık'tan bu yana aşağı yönlü trend çizgisinin baskısına da karşılık geliyor. MACD göstergesinin tamamen sıfır eksenine yakın bir noktaya getirilmediği düşünüldüğünde, hala aşağı doğru bir düzeltme olasılığı var.
Döviz kuru beklenmedik bir şekilde 0,6890'ın üzerine çıkarsa, sırasıyla 3 ve 4 Aralık'ta en yüksek nokta olan kanal çizgisi boyunca 0,6940-0,6970 pozisyonuna meydan okuyacaktır.
(Yeni Zelanda doları ABD doları günlük grafiğine karşı)
destek: 0.6845, 0.6825, 0.6797, 0.6778, 0.6754
direnç: 0.6890, 0.6912, 0.6940, 0.6970, 0.7024
sonuç olarak: Aktivist yatırımcılar 0,6890'da eksik, muhafazakar yatırımcılar 0,6940-0,6970'de eksikler ve ticaret fırsatı vermediklerini bekleyip görebilirler.
