Tasfiyeden kaçının, bu döviz alım satım pozisyonu yönetimi tekniği en iyi şekilde kullanılır
Döviz işlemleri yapılırken pozisyon büyüklüğü çok önemlidir. Pozisyon çok büyükse, büyük bir dalgalanma hesabı hiçbir şey (sömürü) bırakabilir ve pozisyon çok küçükse, kar olmaz.
Konum boyutunu ayarlamanın üç yolunu inceleyelim. Kendi alışkanlıklarınıza göre birini seçin ve ona bağlı kalın.
% 1 veya% 2 risk yöntemi
Bu en yaygın yöntemdir. Her bir işleme yatırım yapmak istediğiniz fon oranını seçin.Acemi iseniz% 0,5'i, iyi bir işlem kaydınız varsa% 1'i, kar etmeye devam ederseniz% 1,5 -% 2'yi seçebilirsiniz. Buna da diyoruz Hesap riski .
Tek bir işlem için kaç puanın riske girdiğini hesaplamamız gerekiyor. Biz buna diyoruz İşlem riski . Piyasa sürekli değişiyor, alım satım riskleri değişebilir, ancak hesap riskleri değişmeden kalır.
Hesap riskini ve işlem riskini bildiğimiz sürece, pozisyon boyutunu hesaplayabiliriz:
Pozisyon büyüklüğü (lot sayısı) = hesap riski / (ticaret riski x puan değeri)
8.000 USD'ye sahip olduğunuzu, 1,1250'den EURUSD satın aldığınızı, 1,1230'da bir stop loss belirlediğinizi ve ticaret riskinin hesap fonlarının% 1'i olduğunu varsayalım, o zaman:
- Hesap riskiniz 80 USD (8.000 USD x% 1)
- İşlem riskiniz 20 puan (1.1250-1.1230)
Bir mikro lotun puan değeri 0,1 $ 'dır, ardından yukarıdaki formül uygulanır:
80 USD / (20x0.1) = 40 mikro lot (veya 4 mini lot)
Kaldıraç oranınız 5: 1 ise, 8.000 $ olan bir hesap 40.000 $ 'lık bir pozisyon belirleyebilir.
Bu yöntem, kendi pozisyonunuzun büyüklüğünü çok iyi hesaplamak için kullanılabilir ve bizim tarafımızdan da tavsiye edilir ve hemen hemen herkes tarafından kullanılabilir.
Aşağıdaki iki yöntem, belirli tüccar türleri için daha uygundur.
Sabit pozisyon boyutu miktarı
Bu yol daha fazlası Uzun vadeli tüccarlar için uygun , Ya da sadece az miktarda ticareti olan, ancak uzun bir pozisyonu ve büyük bir stop loss olan bir tüccar seçin. Kaldıraç oranı da ihmal edilebilir.
Uzun vadeli bir döviz tüccarı olduğunuzu ve 4 ila 5 işleme fon tahsis etmek istediğinizi varsayalım. Toplam 100.000 USD'niz var ve 5 işlemin her biri için ortalama 20.000 USD tahsis edilmiş.
Her işlem için kendi sermaye riskinizi% 5'i geçmeyecek şekilde belirlediğinizi, yani maksimum risk toleransının 1.000 $ olduğunu varsayalım. Öyle olsa bile, 1.000 $ 'lık risk, toplam hesabın yalnızca% 1'i kadardır.
- Ticaret ve kaldıraç oranını ayarlayın
Farklı işlemlerin farklı riskleri varsa, kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Değişmeden 5 pozisyona sahip olmak istiyorsanız, her işlemin riskini ayarlayın.
Her işlem için ne kadar fon ayıracağınıza karar verdikten sonra, kaldıraç kullanmak isteyip istemediğinizi görebilirsiniz. 5 pozisyonun her biri 20.000 ABD doları yatırım yapar. Pozisyonlardan birinde sadece 500 ABD doları risk almak istiyorsanız, her işlem için fonları 40.000 ABD dolarına ayarlayabilirsiniz. Şu anda kaldıraç oranınız 2: 1'dir. Her bir işlemi değiştirirseniz Yatırım 60.000 ABD doları ise kaldıraç oranı 3: 1'dir. Oran her değiştiğinde, riskleri ve potansiyel karları da etkiler.
Bu pozisyon ayarı, riskleri kontrol etmeye ve uzun vadeli yatırımcılara daha fazla yer açmaya yardımcı olabilir. Şu anda kaldıraç oranını kullanıp kullanmayacağınıza karar verebilirsiniz.
Maksimum dezavantaj, pozisyon yönetimini optimize eder
Maksimum geri çekilme optimizasyonu yöntemi, otomatik stratejiler veya uzun yıllar ticaret geçmişine sahip tüccarlar için kullanılabilir. Maksimum düşme, bir ticaret stratejisinin kaybettiği maksimum puan sayısını ifade eder.
EURUSD stratejisi ile işlem yaptığınızı varsayarsak, en zor zaman 300 puanlık bir kayıptır. O zaman bu 300 puan sizin en büyük dezavantajınızdır.
Ardından bu sayıyı% 50 veya% 100 artırın. 300 puanlık maksimum çekilme 450 puan veya 600 puandır. Ardından, hesap paranıza ve bu maksimum çekime bağlı olarak her işlem için hangi pozisyon yönetiminin kullanılması gerektiğine karar verirsiniz.
- Hesap fonları ve kaybetmek istediğiniz maksimum tutar
Maksimum geri çekmeyi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Geri çekilme ne kadar küçükse, konum o kadar küçük ve dönüş o kadar küçük olur. Pozisyonun boyutunu hesaplamak için karşılayabileceğiniz maksimum kaybı alın.
GBPJPY ticaretinin maksimum kaybının 650 puan olduğunu varsayarak, maksimum düşüş olarak 1000 puan belirledim. Şimdi hesabın 20.000 USD'si var, 7.000 USD olan hesabın% 35'inden fazlasını riske atmak istemiyorum. USD hesabındaki bir puanın değerinin mikro lot başına 0,092 USD olduğunu varsayarsak, 7000 USD / (1000 puan x 0,092 USD) = 76 mikro lot.
76 mikro lot, 76.000 değerinde para birimidir. Bu, 20.000 USD'lik bir hesap için 3,8 kat kaldıraç oranına eşdeğerdir. Hesap değeri değişse bile, bu kaldıraç değeri yine de pozisyon büyüklüğünü tahmin etmek için kullanılabilir.
- Bu yöntemi ilgisiz birden çok pozisyona uygulayın
Aynı anda birden fazla ilgisiz döviz çifti veya strateji ticareti yapıyorsanız, bu yöntemi aynı anda bu işlemler için kullanabilirsiniz. İlgili bir işlem ise, karları veya hatta hesapları boşaltabilir (maksimum geri çekilme senaryosunun eşzamanlı olarak gerçekleştiği varsayılarak).
Ticaret uygulamamızda çoğu zaman aynı anda 5 alakasız pozisyon için geçerlidir. Ayrıca, bu döviz çiftlerinin veya stratejilerinin alakasız olduğundan emin olmalısınız ve aynı anda tüm düşük riskli veya yüksek riskli döviz çiftleriyle işlem yapmamaya dikkat etmelisiniz, çünkü bunlar genellikle ilgisiz görünüyorlar, ancak bazı durumlarda bu para birimleri Parite aynı yönde değişebilir ve hesabınızın hızla kayba düşmesine neden olabilir.
Bu nedenle, bu yöntem stratejilerini iyi bilen ve uzun bir ticaret geçmişine sahip deneyimli tüccarlar için daha uygundur ve bu, stratejinin maksimum düşüşünü hesaplamak için kullanılabilir.
sonuç olarak
Hemen hemen herkes% 1 -% 2 risk yönetimi yöntemlerini kullanabilir. Uzun vadeli tüccarlar sabit miktarda pozisyon boyutu kullanabilir. Deneyimli tüccarlar kendi stratejilerini anladıklarında ve maksimum dezavantajı karşılaştırabildiklerinde, kayıpları azaltmak ve karları artırmak için maksimum geri çekilme optimizasyon yöntemini kullanabilirler.
