29 Nisan'da spot altın, gümüş, ham petrol ve döviz için kısa vadeli ticaret stratejileri
29 Nisan Çarşamba günü, ABD doları endeksi art arda dördüncü işlem gününde düştü. Borsa yüksek seviyeden düştüğü için, piyasa ABD GSYİH'sına ilişkin zayıf beklentilere sahipti ve şirketlerin işe erken başlaması halinde salgının yayılmasının beklenenden daha şiddetli olabileceğinden endişeliydi. . Yatırımcılar yavaş yavaş dolar açık pozisyonlarını düşürüyorlar, ancak şu anda büyük dolar uzun pozisyonlar oluşturmak için güçlü bir istek yok. Salgın karşıtı önlemleri gevşetmek ve ekonomiyi yeniden başlatmak için yapılan bir dizi eylem güvenli liman varlıklarına olan talebi zayıflatırken altın fiyatları dar bir aralıkta dalgalandı. Altın trendi, yatırımcıların kâr elde etmesinden kaynaklanıyor, çünkü üreticiler, özellikle madenler kapandığında ve diğer arz darboğazlarıyla karşılaşıldığında kazançları gerçekten durdurmak için yeterli stoka sahip değiller.
29 Nisan, finans piyasası sıcak noktaları
1. İsviçre'nin Nisan Credit Suisse / CFA Ekonomik Beklenti Endeksi
2. Nisan ayında Euro Bölgesi ekonomik refah endeksi
3. Alman TÜFE yıllık oranının Nisan'daki başlangıç değeri
4. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış mevsimsel reel GSYİH oranının başlangıç değeri
5. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk çeyreğinde çekirdek PCE fiyat endeksinin yıllıklaştırılmış üç aylık oranının başlangıç değeri
6. Amerika Birleşik Devletleri'nde Mart ayında mevsimsel ayarlamadan sonra mevcut konut sözleşmeli satış endeksinin aylık oranı
7. 24 Nisan'da sona eren hafta için ABD ÇED ham petrol envanterlerindeki değişiklikler
8. Federal Rezerv, faiz oranı kararlarını açıklar (nokta matris yok)
9, Fed Başkanı Powell basın toplantısı düzenledi
Uluslararası tatil bildirimi
Japonya'nın Showa Günü, Tokyo Borsası bir günlüğüne kapalı
29 Nisan'da spot altın, gümüş, ham petrol ve döviz kısa vadeli trendinin analizi
Analiz: ABD doları endeksi düşüş eğilimini sürdürdü ve üst üste dördüncü işlem gününde düştü. Salı günü, iki haftadan fazla bir süredir en büyük düşüşünü yaşadı, ancak ABD doları, geç ticarette önceki düşüşlerinin bir kısmını geri çekti.Borsa, yüksek bir pozisyondan düştü ve piyasa, ABD GSYİH'sinden zayıf beklentilere sahipti ve şirketlerin erken çalışmaya devam etmesi durumunda salgının önceden beklenenden daha fazla yayılabileceğinden endişeliydi Daha ciddi. Yatırımcılar yavaş yavaş dolar açık pozisyonlarını düşürüyorlar, ancak şu anda büyük dolar uzun pozisyonlar oluşturmak için güçlü bir istek yok.
Fed, Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta toplantısı ve ay sonunda yeniden dengelenmesi, önümüzdeki günlerde piyasa eğilimlerini tahmin etmeyi zorlaştıracak. Politika ve teknolojik itici faktörlerin iç içe geçmesi göz önüne alındığında, önümüzdeki birkaç işlem gününde döviz piyasasının durumu hakkında çok fazla sonuç çıkmayacaktır.Ay sonunda yeniden dengeleme ABD doları için iyi değil.
Günlük seviye: Trend dalgalı bir seyir izliyor; günlük grafikte ABD doları endeksi dar bir aralıkta dalgalanıyor; Bollinger Bantları üst ve alt raylarda kapalı, MACD ölü çapraz ama kinetik enerji sınırlı, KDJ ölü çapraz, endeks 50'ye yakın; ABD dolarının uzun ve kısa olduğunu ve kinetik enerjinin zayıf olduğunu gösteriyor. Çözüm açıklanmadan önce piyasanın yükselip alçalması pek olası değil.
Üst tarafta, ilk önce önemli bir psikolojik işaret olan 100 puana dikkat edin ve aynı zamanda güçlü bir referansı olan 10 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamalara da yakın. Eşiğin üzerine çıkarsa, yükseliş hissini artırmaya yardımcı olacaktır. Üst direnç seviyesi, geçen Cuma ulaşılan en yüksek seviye olan 100,87'ye doğru bakıyor. Daha fazla kırılırsa, üst Bollinger bandı ve 94.63-103 artış trendinin% 23.6 geri çekilmesi tarafından bastırılan 101 işaretine dikkat edin.
Aşağı yönde, 94.63-103.00 yükseliş trendinin% 50 geri çekilmesi ve art arda iki işlem günü için 14 ve 15 Nisan'da ulaşılan düşük nokta olan 98.80 civarına bakın. Bu nokta düştüğünde, 98.25 çizgisine daha aşağı bakın.Bu 27 ve 30 Mart'ta test edilen en düşük nokta ve güçlü desteği olan 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalara yakın. Tekrar kırılırsa, destek seviyesi daha da ileride% 76,4 geri çekilme seviyesi olan 96,60 çizgisine doğru bakacaktır.
(ABD doları endeksi günlük grafik)
4 saatlik seviye: Geniş dalgalanmalar; dört saatlik grafikte ABD doları endeks eğilimi zayıf, MACD kilitlenme, KDJ kilitlenme eğilimi gösteriyor ve endeks 40'ın altında; teknik açıdan kısa vadeli dolar daha da baskılanabilir.
ABD doları endeksinin destek seviyesinin altında, bir önceki işlem gününün en düşük seviyesi olan 99,45'e dikkat edin; eğer bu nokta düşerse aşağıdaki 98,81 çizgisine dikkat edin, bu 94,63-103 yükseliş trendinin% 50 geri çekilmesi ve 15 Nisan'da test edilen en düşük nokta.
Artan yönde, önce bu pazartesi vurulan düşük seviye olan 99.83 çizgisine dikkat edin; aradan sonra, 100 hareketli ortalama ile 200 hareketli ortalamanın kesişme noktası olan 100 işaretinin bastırıcılığına dikkat edin. Daha fazla kırılırsa 100.50 hattına dikkat edin.Bu nokta Nisan ayı sonunda birçok kez test edilmiş ve belli bir referansı vardır.Aradan sonra 24 Nisan'da 100.87 ve 101'in en yüksek seviyelerine dikkat edin.
(4 saatlik ABD doları endeksi grafiği)
direnç: 99,83; 100,00; 100,50; 100,87; 101,00; 101,80
destek: 99,44; 98,80; 98,25; 96,60
sonuç olarak: ABD doları 100'lük arka testini geçmedi, bu nedenle piyasa kısa vadeli düşüş eğiliminde. 99.44'teki desteğin alt satırına dikkat edin. Ayrıldıktan sonra 98.80 çizgisine bakın.
2. Spot altın:
Analiz: Altın fiyatları seans sırasında yükseldi ve önceki işlem günündeki düşüşün bir kısmını toparladı. Salı günü 1700 seviyesinin altına düştü, 22 Nisan'dan bu yana en düşük noktayı tazeledi ve ardından tekrar 1700'ün üzerine çıktı. Anti-salgın önlemleri gevşetmek ve ekonomiyi yeniden başlatmak için bir dizi eylem, güvenli liman varlıklarına olan talebi zayıflattı. Altın trendi, yatırımcıların kâr elde etmesinden kaynaklanıyor, çünkü üreticiler, özellikle madenler kapandığında ve diğer arz darboğazlarıyla karşılaşıldığında kazançları gerçekten durdurmak için yeterli stoka sahip değiller.
Hükümet ve merkez bankasının ekonomik büyümeyi desteklemeye yönelik teşvik tedbirleri yatırımcıların dikkatini çekiyor.FED ve Avrupa Merkez Bankası politika kararlarını sırasıyla Çarşamba ve Perşembe günü açıklayacak. Merkez bankası toplantısı öncesinde altın piyasası bekle-gör durumundaydı, altın piyasası ABD dolarının zayıflığıyla desteklense de yatırımcılar yeni itici güçler ve daha da önemlisi fiyatın kırılmasını bekliyorlardı.
Günlük seviye: 1700 işaretine yakın şoklar; günlük grafikte, uluslararası altın fiyatı arka arkaya ikinci işlem gününde 1700 civarında dalgalandı ve yedi buçuk yılın en yüksek seviyesinde kaldı. Şu anda Bollinger Bantlarının üst ve alt rayları içe doğru birleşiyor, MACD öldü ve KDJ öldü; bu da altın boğaların bastırıldığını ve kısa vadeli eğilimin hala daha düşük dalgalanabileceğini gösteriyor.Gelecekte "M" üst modelinden çıkmaya karşı dikkatli olmak gerekiyor.
Destek seviyesinin altında, bir önceki işlem gününün düşük 1690 çizgisine dikkat edin.Altın fiyatı 1700 seviyesinin altında baskı altındaysa, piyasanın düşüş hissini artıracaktır. Destek seviyesi, 1455.06'dan 1747.36'ya yükseliş trendinin% 23.6 düzelmesi olan 1677 çizgisine doğru bakıyor; eğer bu nokta kaybedilirse, geçen hafta en düşük nokta olan 1655.55'e daha aşağı bakın. Kırıldığında, Mart sonundan Nisan başına kadar birçok kez test edilen ve belirli bir referans değerine sahip olan 1643 hattının yakınına bakacak. Altın fiyatını destekleyemezse, aşağıda önemli bir psikolojik engel olan 1600'e daha da düşmesi bekleniyor.
Artan yönde, direnç ilk olarak bir önceki işlem gününün en yüksek seviyesi olan 1714.41'e odaklanacak ve kırıldıktan sonra, 16 Nisan ve 24 Nisan'da ulaşılan en yüksek seviyelere nispeten yakın olan 23 Nisan'ın yükseği 1739.28'e daha da odaklanacağız. Yakınlarda güçlü bir direniş var. Bu nokta kırılırsa, yükselen direnç, son yedi buçuk yılın en yüksek seviyesi olan ve güçlü bir dirence sahip olan 14 Nisan'da 1747.36'ya bakacak. Bariyer kırıldığında, yukarı doğru alanı büyük ölçüde açacak, Kasım 2012'nin yükseği 1754.55'e bakacak ve 1800 bariyerini test etmek için momentum biriktirecek.
(Spot altın günlük grafik)
4 saatlik seviye: Yüksek volatilite; dört saatlik seviyeden, altın fiyatı 1747.36-1659.55 aralığında büyük dalgalandı.Uzun ve kısa 1700 işaretinde endişeliydi.Alt kısım şu anda Bollinger Bandının alt rayı tarafından destekleniyor. MACD çapraz ama yeşil sütun zayıfladı, KDJ Jin Cha endeksi 50'ye yakın. Bu işaretler, altın fiyatlarının kısa vadeli eğiliminin hala nispeten kaygılı olduğunu ve iki merkez bankasının daha da canlanmaya karar vermesini beklediğini gösteriyor.
Altın fiyatının altındaki destek seviyesi hala önemli bir psikolojik engel olan 1700 işaretine odaklanıyor Bariyer düşerse, düşük destek seviyesi önceki işlem gününün en düşük seviyesi olan 1692.59'a odaklanıyor ki bu da 100 hareketli ortalama desteğe yakın. Tekrar düşmesi durumunda erken etabın odak noktası olan 1670 hattını test etmesi, bu noktanın düşmesi halinde altın fiyatlarının bir önceki yükselişini tersine çevirebilir ve altın fiyatını geçen haftanın en düşük seviyesi olan 1655,55'e çekilmesi için daha da zorlayabilir.
Artan yönde, önce gün içi yüksek olan ve aynı zamanda Bollinger Band Middle Track tarafından bastırılan 1714.41 hattına odaklanın. Yukarıda kırılırsa, geçen haftanın yükseği 1739.28'i daha da test edecek ve hatta şu anda önemli bir direnç seviyesi olan yaklaşık 7 buçuk yılın en yüksek seviyesi olan 1743.36'ya dokunacak. En yüksek değer kırıldığında, yukarı tarafı büyük ölçüde açacak ve piyasanın yükseliş hissini artıracaktır.
(Spot altın 4 saatlik grafik)
direnç: 1714.41; 1739.28; 1747.36; 1754.55; 1800.00
destek: 1700.00; 1692.59; 1670.00; 1670.00; 1655.55
sonuç olarak: Kısa vadeli altın fiyatının, iki merkez bankasının canlanmaya karar vermesini bekleyen dalgalı bir paterni sürdürmesi bekleniyor. Yüksekten kopup kısa gitmeyi başaramadıktan sonra 1715 ilk çizgisinin test edilmesi önerilir, hedef konum 1692 çizgisine yakın ve durdurma kaybı 1725'in üzerine yerleştirildi.
3. Spot gümüş
Günlük seviye: Aralık dalgalanıyor; günlük grafikte gümüş fiyatı 13.80-15.85 aralığında kalıyor ve şu anda 15.00 seviyesinde geziniyor. MACD altın haçı, ancak kırmızı sütun küçülmeye devam ediyor ve endeks 0 ekseninin altında; KDJ altın haçı oluşturdu, endeks 50'ye yakın. Teknik açıdan gümüşün sınırlı kinetik enerjisi vardır ve kısa vadede 13.80-15.85 aralığında faaliyet göstermeye devam etmesi beklenmektedir.
Yukarı yönlü direnç seviyesi ilk olarak 14 Nisan'ın yükseği 15.84'e odaklanıyor, bu da 60 günlük hareketli ortalama ve üst Bollinger bandı tarafından bastırılıyor ve direnç güçlü. Aradan sonra, daha önce birçok kez test edilen ve 100 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 16.50 civarına yükselmesi beklenen piyasanın yükseliş hissini artıracak. Tekrar yukarıda kırılırsa, tamsayı işareti olan ve 200 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 17.00 işaretine dikkat edin. Fiyatın yükselmesini hala engelleyemiyorsa, Ocak sonundan Şubat ortasına kadar defalarca test edilen 17.40 hattına daha fazla dikkat edin; kırıldığında 17.40-18.95 aralığına yükselmesi ve salınması bekleniyor.Aralığın üst rayına yakın 18.95 hattına dikkat edin.
Aşağıdaki destek, yine de Bollinger Band Middle Rail tarafından desteklenen Salı gününün en düşük seviyesi olan 14.965'e odaklanmış durumda. Daha da düşerse, Mart ayının sonundan Nisan başına kadar, Bollinger Bantlarının alt rayı tarafından da desteklenen 13.80 civarında testin düşük noktasını test etmesi ve bu nokta düştüğünde, piyasanın düşüş hissini daha da tetikleyecek ve 13.00 işaretini test etmesi bekleniyor.
(Spot gümüş günlük grafik)
4 saatlik seviye: Geniş şok; Bollinger bandında üç parça düzleşme, MACD Jin Cha ancak kinetik enerji zayıf, endeks 0 eksenine yakın, KDJ Jin Cha; işaretler gümüşün kısa vadede dar bir aralıkta dalgalanmasının beklendiğini gösteriyor.
Daha düşük destek seviyesi, Salı günü 14.91'de düşük seviyeye yaklaşıyor; altına düşerse, geçen Salı günü düşük seviyeye yakın olan ve aynı zamanda 200 hareketli ortalama tarafından desteklenen 14.50 çizgisine daha fazla dikkat edin. Aşağıya kırılırsa, yükseliş eğiliminin 11.64-15.84 dalgasının% 38.2 geri çekilmesi olan 14.24 hattına doğru daha yakından bakın ve Mart sonu ve Nisan başında birçok kez test edildi.
Zirve, kısa bir süre için 15.44 çizgisine odaklanacak.Bu, geçen haftaki en yüksek puan olan Bollinger Band'ın üst pistine benziyor; eğer bu noktanın üzerine çıkarsa, 15 Nisan'ın yükseği 15.843'ü test etmesi bekleniyor.
(Spot gümüş 4 saatlik grafik)
direnç: 15.44; 15.84; 16.50; 17.00; 17.40; 18.95
destek: 14.91; 14.50; 14.24; 13.80; 13.00
sonuç olarak: Gümüş kısa vadeli yüksekler çoğunlukla açığa satıştır.Hedef pozisyon önce 14.50'ye, ardından moladan sonra 14.24'e; stop loss 15.50'nin üzerindedir.
Analiz: Petrol fiyatları on yıllar boyunca düşük kaldı ve dalgalandı Daha önce, yetersiz depolama alanı ve zayıf talep endişeleri nedeniyle, S&P GSCI endeksi, WTI ham petrol sözleşmesini planlanandan önce Temmuz sözleşmesine ayarlayarak ABD ham petrolünün bir kez 10 $ seviyesine düşmesine neden oldu. Bununla birlikte, API ham petrol ve benzin envanter verileri beklenenden daha iyi olduğu ve ülkeler abluka önlemlerini kademeli olarak kaldırdığı için bu durum petrol fiyatlarının dibe vurmasına neden oldu. Çarşamba günü Asya'da Orta Doğu'da petrol deposu patlamasının ani haberleri petrol fiyatlarını daha da yukarı çekti. Genel olarak, petrol fiyatlarındaki aşırı toparlanmaya rağmen, aşağı yönlü risklere karşı tetikte olmamız gerekiyor.
Günlük seviye: Dalgalanmaya ve düşüşe devam etti; günlük grafikte, petrol fiyatlarındaki aşırı toparlanmaya rağmen, aşağı yönlü risklere karşı tetikte olmamız gerekiyor. MACD kilitlendi, ancak kinetik enerji zayıf ve KDJ kilitlendi ama aynı zamanda düzleşiyor; ABD petrolünün kısa vadede dar bir aralıkta düşük kalmasının beklendiğini gösteriyor.
Aşağıda, ilk olarak, daha düşük Bollinger Bantları tarafından desteklenen Pazartesi gününün birincil düşük seviyesi olan 11.88'e dikkat ediyoruz; eğer düşerse, bir önceki işlem gününde test edilen en düşük nokta olan 10.00 işaretine daha fazla dikkat edeceğiz. Bu nokta kırıldığında, petrol fiyatlarının tek haneli rakamlara (ABD doları cinsinden) döneceğini ve hatta geçen hafta ulaşılan 6,50'lik en düşük noktayı yeniden test edebileceğini gösterecek, bu aynı zamanda petrol fiyatlarının on yıllardır vurduğu en düşük nokta.
İlk sırada bu hafta en yüksek puan olan 17.00 çizgisine dikkat edin; yukarı kırılırsa 30 Mart'ta en düşük puan olan 19.27 çizgisine dikkat edin. Bu nokta kırıldığında petrol fiyatları 20 işaretinin üzerine çıkacak ve direnç seviyesi Bollinger Bandının ortasından etkilenen 20.50 çizgisine dikkat edecek; yükselmeye devam ederse 17 Nisan'da açık olan en yüksek nokta olan 26.78'e dikkat edin. Pozisyon ihlal edildiğinde zirve, Bollinger Bantlarının da üst pisti olan 3 Nisan'ın yükseği 29.13'e dikkat edecek; ihlal edilirse 30.00 işaretini test edecek.
(ABD ham petrol sözleşmelerinin günlük tablosu)
4 saatlik seviye: Düşük volatilite; Bollinger Bantları düzleşti, MACD ölme eğiliminde ve endeks negatife düştü, KDJ ölme eğiliminde; ABD ham petrolünün trendi kısa bir süre için hala baskı altında.
Destek seviyesinin altında, 12.70 çizgisine yakın 10 hareketli ortalamaya dikkat edin ve aşağıya kırıldıktan sonra bu haftanın en düşük seviyesi olan 10.00 işaretine daha fazla dikkat edin. Bunun altına düşerse, kısa vadede 21 Nisan'da en düşük puan olan 8,90 çizgisine dikkat edin ve hatta 6,50'yi tekrar test edebilir.
En üstte kısa bir süreliğine 14.70 hattına odaklanacağım, bu Bollinger Band'in orta pisti ... Aynı zamanda biraz baskıcı olan Salı günü testte kırılmadı. Yukarıda kırılırsa, geçen Perşembe ve Cuma günleri birçok kez test edilen 18.26'ya dikkat edin; 19.27 çizgisini test etmek için tekrar kırılırsa, bu nokta kırıldığında, piyasanın yükseliş hissini artıracak ve petrol fiyatlarına yardımcı olmayı umacaktır. 19.20-30.00 aralığına dönün.
(4 saatlik ABD ham petrol ana kontrat grafiği)
direnç: 14.70; 17.00; 18.26; 19.27; 20.50; 26.78; 29.13; 30.00
destek: 12.70; 10.00; 8.90; 6.50
Özel hatırlatma 1: Yatırımcılar, sıradan yatırımcılar için çoğu zaman kenarda durmalı, hamle yapmak için en iyi fırsatı sabırla beklemelidir ve sık ticaretten kaçınmanın kazanan sihirli silahlardan biri olduğu kabul edilmelidir. Tüm dalgalanmaları yakalamaya çalışmayın ve pazarın her bölümünü doğru şekilde değerlendirmeyi beklemeyin.
Özel hatırlatma 2: Piyasayı değerlendirmek, ticaretin sadece bir parçasıdır. Yatırımcıların piyasadan korkması, ticaret disiplinini akılda tutması ve aynı zamanda pozisyonları üzerinde sıkı bir kontrol uygulaması, açgözlülüğü azaltması, korkuyu yenmesi ve ticarette normal bir zihni sürdürmeye çalışması gerekir. Strateji çok fazla fiyat noktası içerdiğinden, lütfen bireysel düzenleme hataları ve eksiklikler için beni affedin.
