Altın ticareti hatırlatıcısı: Alt sapma sinyali önemlidir, riskten kaçınma boğaların sona ermesine pek yardımcı olmaz
7 Ağustos Asya seansında piyasa açıldıktan sonra altın biraz dalgalandı. Küçük seviyeli 30 dakikalık K-çizgi grafiği 1207.5 civarında kısa vadeli çift dip oluşturdu. Anti-çekme gücünün gücüne ve "N şeklindeki" yükselen yapıdan çıkıp çıkamayacağına dikkat etmek gerekiyor. Birincisi, bir dizi şok içeren 60 dakikalık üçgen yakınsama çizelgesi alın.
Haberlerde, ABD doları dün açık deniz renminbi karşısında 500 puan büyük dalgalanma gösterdi ve renminbi'nin yükseliş eğilimini sürdürmesi zordu ve bir zamanlar 6.87'nin altına düşerek dolaylı olarak altının düşüşüne yol açtı. Anlaşmasız Brexit olasılığının artması, Japonya'daki Avrupa para birimleri üzerinde de baskı oluşturdu ve ABD dolarının 19 Temmuz'da en yüksek seviye olan 95.65'e yaklaşması da altını baskı altına alıyor.
Günü ve geleceği dört gözle beklerken, İran'ın sık sık askeri gücü, yerel altın fiyatlarını artırmak için ülkenin yüksek enflasyonunu üst üste koyarak riskten kaçınma gücünü artırabilir. Öte yandan, AB içindeki saatli bomba olan İtalyan Maliye Bakanı, harcamaları artırmak, AB bütçe düzenlemelerine meydan okumak ve AB içindeki iç çatışmaları derinleştirmek için yüksek iç baskılarla karşı karşıya. Son olarak, Avustralya Merkez Bankası'nın gün içi faiz oranı kararı ve ekonomi, enflasyon ve Avustralya doları yorumlarıyla ilgili ifadeler de altın eğilimini etkileyebilir.
60 dakikalık grafikten, geçen Cuma en düşük noktadan yaklaşık 15 $ 'lık V şeklindeki bir geri dönüşün ardından, bu Pazartesi geri düştü ve yakınsak bir üçgen oluşturdu. Dün, alt kenara yakın çok açık göründü Venüs K-hattı kombinasyonu , Uzun alt gölge çizgisi 1206.5-1207.5 günün önemli bir destektir. , Şekildeki sarı alanın sol tarafındaki yoğun desteğe de karşılık gelen, Tekrarlanan testler, önceki düşük olan 1204.48'i kıracak. Senji'nin savunma savaşı başladı.
Gün içinde daha güçlü olmak istiyorsan, yapmalısın 1208.81'i aşın (13 saatlik hareketli ortalama bastırma) , Kırılsa bile 1211.7.1212.39 ayrıca ikili yakınsama üçgeni basıncına ve 55 saatlik hareketli ortalamaya sahiptir. , Belki Asya pazarında fazla pazar olmayacak.
(Altın 60 dakikalık grafik)
Günlük altın grafiği aşırı karamsar değildir, bu yüzden bu pozisyonda kısa süre beklemenizi önermiyorum. Birincisi, düşen kanalın şu anki yukarıdan aşağıya doğru olanıdır. Bu yerdeki boğalar etkili bir hücum organize edemese bile, yatay bir düşüşte olumsuz taraf için zaman ve alanı aşağı çekmek için yana doğru kullanacaklardır.
Bununla birlikte, boğalar 13 günlük hareketli ortalamanın üzerinde uzun ve kısa Feng Shui Ling 1219.81'in (sarı çizgi konumu) üzerinde durabilirse, bu riske bağlı olarak daha büyük bir ters piyasadan çıkması muhtemeldir ve getiri oranı orantılı değildir, Bu nedenle, kısa olanı kovalamak değil, gün içinde kilit pozisyonlarda düşük ve yüksek stratejisi benimsemek tavsiye edilir.
İkinci nokta, MACD göstergesinin günlük seviyesinin bariz bir alt sapma sinyali olduğu, yani fiyatın düşmeye devam ettiği. Bununla birlikte, DIFF değeri -14'ün en düşük seviyesinden -12,69'a biraz yükseldi.Ayrılma formülü, bir dönüm noktası olacağıdır. , Şu anki düşük ikinci bir altın çatal üretebilir, bu nedenle birçok parti fırsatsız değildir.
Üçüncüsü, mevcut ticari olmayan altın açık pozisyonunun 25 yılın en yüksek seviyesine yükseldiği ve son 5 yılda, her büyük ölçekli kısa bahis, altın olarak açığa satış dalgasıyla sonuçlandı ve Ortalama artış% 12,5 civarında, bu yüzden burası kısa devre yaparken dikkatli olunması gerekiyor.
(Altın günlük grafik)
ABD doları endeksi teknik analizi
Şimdiye kadar 4 küçük resim Yükselen kanalın tepesinden üst kenarına dün 95,5'e ulaştı ve bu da soldaki en yüksek nokta. Özellikle ABD endeksinin günlük hatta beş ardışık pozitif olduğu varsayımı altında bir rekabet karşıtı olması bekleniyor.
Şu anda ABD endeksinin zayıflama sinyali olup olmadığına dikkat etmeliyiz. 4 saatlik grafiğin ortaya çıktığı diskte açık. Yin ve Yang'ın "yutma" kombinasyonu ve üçüncü K-çizgisine daha yakından bakmak, Yinxian'ın yarısını etkili bir şekilde geri çekip yemez. Bu nedenle, bu işlemdeki Japon-ABD endeksi aşağı yönlü risklere yönelebilir ve altın 95.4 çizgisine geri çekilemezse bir süre bekleyebilir.
(ABD, 4 saatlik grafiği ifade eder)
ABD günlük grafiği ifade eder
ABD Endeksi aşağıya doğru eğimli takozun alt kenarını dört kez tekrar tekrar test etti ve sonunda 13 günlük hareketli ortalamada (sarı) uzun ve kısa Feng Shui Ling'de durdu. Günlük seviye hala yüksek tarafta.
Buradaki soru, ABD endeksinin bu raunttaki yükselişinin yukarı doğru takozun üst kenarına ulaşıp ulaşamayacağı, yani yeni bir zirveye ulaşması gerektiğidir. Ya da bir dik üçgenin eğilimini takip etmek için yakınsamaya devam edin ve yönün bir atılım seçmesini bekleyin.
Yatırımcıların dikkat etmesi gereken şey bu ... ABD endeksi o kadar güçlü değilse, bir süre bekleme olasılığı yüksektir. İlginç olan, yazarın Wall Street anketlerinin uzun ve kısa tarafların oldukça farklı olduğunu gösterdiğini fark etmesidir.Perakende yatırımcılar yarı düşüş, kurumlar ve profesyoneller düşüş eğilimindedir.
(ABD, günlük grafiği ifade eder)
Not: Yani teknik analiz 9: 15'ten önce yazılmıştır, veriler zamanında güncellenmeyebilir
Temel bilgiler:
ABD, Irak'a ciddi ekonomik yaptırımlar uyguladı ve altının fiyatı yükseldi.
7 Ağustos Salı günü Doğu Saati ile 00: 01'de, İran'a karşı ABD yaptırımlarının ilk dalgası yürürlüğe girecek. İran hükümeti artık ABD doları ve altın satın almayacak ve ABD'ye halı, gıda ve diğer emtiaları ihraç etmeyecek. .
ABD 4 Kasım'da İran'ın enerji ve petrol endüstrilerine yönelik yaptırımları yeniden başlatmayı planlarken, İran'ın kendi ekonomisi büyük ölçüde etkilendi. Bir ülkenin ekonomik temelleri yerel para biriminin eğilimini belirler.Yabancı yatırımcılar, yaptırımlardan kaynaklanan yatırım işinin ihracat riskinden endişe duymaktadır.Fin çekilmesinin hızlanması devalüasyon beklentisini artırmıştır.
Bu yılın başından bu yana İran riyali ABD doları karşısında% 80 düştü. Hiperenflasyon ve kişinin kendi tasarruf ve servetinin güvensizliği nihayet yerel altın talebini artırdı. İkinci çeyrekte İran altın külçeleri ve altın sikkelerinin satışları yıllık bazda% 200 arttı. 15,2 tona, 2014 yılının ilk çeyreğinden bu yana en yüksek üç aylık seviyeye ulaştı.
İran Merkez Bankası halkın ihtiyaçlarını karşılamak için 60 tondan fazla altın kullanarak bir parti yeni altın para basarken, yerel altının fiyatı da fırladı.
Dolar cinsinden altın yaşamı kolay olmasa da, İran riyali ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde değer kazanmıştır. Az gelişmiş ve yalıtılmış bir finansal sisteme sahip böyle bir ekonomide, sıradan insanların yatırım ürünleri için sınırlı seçenekleri vardır. Panik ve kısır olduğunda Enflasyon geldiğinde, altın genellikle yükselir. Bununla birlikte, bunun tek tek ülkelerin bir eylemi olduğu göz önüne alındığında, spot altın üzerindeki etki sınırlıdır.
Buna ek olarak, İran Ulusal Haber Ajansı'na göre İran, geçen Perşembe gününden beri Basra Körfezi bölgesinde düşmandan gelen "potansiyel tehditlere" karşı koyma amaçlı "başarılı" büyük ölçekli bir askeri tatbikat gerçekleştirdi. Bu askeri güç gösterisi Amerika Birleşik Devletleri'ne sessiz bir protesto yapmayı hedefleyerek, dünyanın petrol taşımacılığının beşte biri olan Hürmüz Boğazı'nı bloke edebileceğini gösteriyor.
Şu anda, iki taraf hala sözler ve yargılamalar seviyesindedir, ancak ilişki güç kullanımı ölçüsünde kötüleşirse, o zaman altın, güçlü dolar varlıklarını yönlendiren mevcut ticaret savaşından ziyade savaş faktörlerinin korunmasıyla artırılabilir.
Amerika Birleşik Devletleri ile silahlı çatışmanın patlak vermesi arz tüketecek ve enflasyonu artıracak. Öte yandan, ABD ekonomisi az çok zarar görecek ve ABD endeksi daha dar bir kazanıma sahip olabilir. Bu altın için iyidir.
İtalya'daki saatli bomba yeniden bozulmaya başladı ve İngiltere anlaşmasız bir Brexit'e hapsoldu
Avrupa'da İtalya ve Brexit'in iki büyük tehlikesi çevrelenmeye devam ediyor.Avrupa para birimlerinin zayıflaması, dolaylı olarak altın fiyatına zarar verebilir. İtalya, geçtiğimiz Cuma günü bütçe konularında üst düzey bir toplantı yaptı ve hükümet şimdi iç harcamalar konusunda giderek bölünmüş durumda. Genelde içeriden kişiler harcamaları artırmak için baskı yaptı ve ABnin bütçe düzenlemelerine meydan okudu. İtalyanın Ekonomi ve Maliye Bakanı Tria buna izin vermezse ayrılma riskiyle karşı karşıya kalabilir.
Bundan etkilenen 10 yıllık İtalyan devlet tahvili getirisi gün içi seans sırasında% 3'ün üzerine çıktı ve şu anda çoğu Avrupa devlet tahvili yükseliş eğilimi gösteriyor. Sadece İtalyan tahvilleri güçlü , İtalya'daki ana riskin hala saatli bomba olduğunu belirten.
İtalyan ekonomisinde normalleşme krizi olabilir. Yerel popülist duyarlılık bunu Avrupa Birliği ve Euro'ya bağladı ama gerçekte Demografik yapı elverişsiz, çok partili kavgalar ve gizlice pratik şeyler yapmıyor, karmaşık vergilendirme ve bürokrasi, kamu sektöründe yolsuzluk ve yetersizlik Belki de ana neden budur, belki de bu "domuz takım arkadaşı" AB üzerinde ağırlık vermeye devam edebilir.
İtalyanın mevcut zorlukları nedeniyle altın aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kalabilir.İtalyan popülizmi sert ekonomik gerçekliği ve ihtiyatlı mali harcama ilkelerini kabul etmeyi reddederse, İtalyan ekonomisi durgunlaşacak ve siyasi durum istikrarsız olacak, bu da euro için dolara karşı elverişli olmayacak ve altın üzerinde baskı oluşturacaktır. Bununla birlikte, çelişki giderilirse, altının riskten korunma özellikleri de eğilimini düşürebilir ve bu da altın talebinde ve fiyatında eş zamanlı bir düşüşe yol açabilir.
Britanya tarafında, Ticaret Bakanı, AB'nin İngiltere'yi anlaşmasız Brexit tehlikesine ittiği için taviz vermeyen tavizlerini kınadı ve tehdit etti. Anlaşmasız Brexit olasılığı% 60'a ulaştı , Önceki ajans tahminleri% 15'ten az. AB, Britanya'nın bundan yararlanan hibrit planının yazarın "Yumuşak Brexit'in Arkasındaki Beş Soru" bölümünde ayrıntılı olarak anlatıldığı konusunda hemfikir değil.
Şu anda en kötü durum, İngiltere ve AB'nin bir Brexit anlaşması ve bir geçiş anlaşmasına varamayacağıdır.İngiltere, önümüzdeki yıl Mart ayından itibaren DTÖ düzenlemelerine uygun olarak AB ile ticaret yapacak, bu da eski en büyük ticaret ortağıyla iş yaparken gümrük tarifeleri ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.
IMF'nin tahminine göre, bu İngiltere ve İrlanda'nın GSYİH'sını% 4 düşürecek ve genel AB ekonomisi de% 1.5 düşecek ve hem İngiltere hem de AB sert bir şekilde etkilenecek.
Teresa Mayin mevcut planı, en kötü durumdan sınırlı bir süre içinde kaçınmak, bu nedenle Brexit Sekreteri Davis ve Dışişleri Bakanı Johnson istifa edip baskı yapsalar bile, sert Brexitistler AB ile tüm ilişkilerin geride bırakılmasını ve çok fazla yol verememesini talep ediyor. Çok var ama May de tereddütsüz Şimdi yumuşak Brexit ve anlaşmasız Brexit olmak üzere iki seçenek var: İkinci bir referandum olasılığı yok.
Birleşik Krallık'taki kaos mayalanmaya devam ederse, ABD endeksinin bir sonraki turu hala pasif olabilir ve Avrupa para birimlerinin zayıflığı nedeniyle daha büyük bir ağırlığa sahip olacaklar. Ve bu olumsuz geri bildirim ABD dışındaki tüm para birimlerini etkileyecektir.Bu altın turunun bir riskten korunma özelliği değil, bir emtia niteliği vardır, bu nedenle ABD doları ile güçlü bir negatif korelasyon sürdürür.
RBA faiz oranı kararı
Öğlen Avustralya Merkez Bankasının Ağustos ayı faiz oranı kararı dikkate değer çünkü emtia para birimi Avustralya dolarının eğilimi altınla ilgili. Bu turdaki altının yükselişi ve düşüşü daha çok emtia fiyatlarına bağlı.
2019 yazında sabit kalması bekleniyor. Sidney'deki konut fiyatlarındaki mevcut düşüş ve gergin ticaret durumu (esas olarak Çin-ABD ticaret politikasının riskinin dolaylı etkisi) Lowe'un konuşmasını daha ihtiyatlı hale getirebilir.
Ancak Avustralya doları hakkındaki yorum geçen sefer biraz değişmişti. Önceki açıklamalarda Avustralya dolarının aşırı yüksek değerlenmesinin ekonomik kalkınmaya elverişli olmadığı belirtilmişti. En son Avustralya dolarının son zamanlarda değer kaybettiği söylendi ", ancak" bu Temelde ABD dolarının yükselmesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle, Avustralya doları ABD doları karşısında 0,7333-0,7468 gibi dar bir aralıkta salınabilir. Avustralya doları çok fazla düşmezse, altın fiyatının düşme yeri sınırlı olabilir.
(Dolar günlük grafiğine karşı Avustralya doları)
