Yüksek sıcaklık burada! Bu bölümler yine hazır
Çin Fonu Muhabiri Zhang Ling
Tropikal Pasifik'in yedi yılında ilk kez El Niho koşulları daha da artırıldı. Son zamanlarda, Dünya Meteoroloji Örgütü, bu yıl Temmuz-Eylül ayında El Nino olayının olasılığının%90'a ve en azından orta yoğunluğa ulaştığını belirten bir tahmin yayınladı.
Aslında, bu yıldan beri dünyada anormal yüksek sıcaklık ve kuraklık olmuştur ve bu yıl Çin'de de son derece sıcaktı. Ulusal İklim Merkezi raporu, bu yıl Haziran ayında, ulusal ortalama sıcaklığın 1961'den bu yana ikinci en yüksek seviyeye ulaştığını ve 2023'ün (Temmuz -Ağustos) çoğu bölgesindeki sıcaklığın yılın aynı dönemine yakın olması bekleniyor. Aynı dönem.
Son zamanlarda, sürekli yüksek sıcaklık gerçekten de beyaz şeker, kakao, soya fasulyesi yağı, soya fasulyesi yemeği ve güç talebinin büyümesi gibi tarım ürünlerinin fiyatına yardımcı olmuştur. Ya da bundan etkilenen piyasanın pazarı son zamanlarda yeniden ortaya çıktı ve birden fazla hisse senedi fiyatı yeni bir yüksekliğe ulaştı ve ilgili ETF payı teması da önemli ölçüde arttı.
Sektördeki insanlar, El Niopy olayının etkisine rağmen, tarım ve elektrik enerjisi sektöründe daha fazla yatırım fırsatı meydana geldiğine inanıyorlar, yatırımcıların aşırı tepkiler ve kısa süreli spekülatif davranışlardan kaçınmak için rasyonaliteyi korumaları gerektiğine inanıyorlar.
Tarım ürünlerinin fiyatı yükseldi Artan güç talebi
Son zamanlarda, Dünya Meteoroloji Örgütü, tropikal Pasifik'in yedi yıl içinde ilk kez El Niho koşulları oluşturduğunu gösteren son bildirimi yayınladı. El Niho olayının bu yılın Temmuz - Eylül ayları arasında olasılığı%90'dır ve en azından orta yoğunluktur. Gelecekte, dünyanın çoğu bölgesindeki sıcaklık daha da artacak ve 5 yıl içinde rekor yüksek sıcaklıklar olabilir.
El Nino'nun, tropikal Pasifik'in orta ve doğu kesiminde, orta ve doğudaki okyanusun yüzey sıcaklığının sıcaklık ısınması ile ilgili doğal olarak oluşan bir iklim modeli olduğu anlaşılmaktadır. Genellikle 9-12 ayda bir ortalama 2-7 yılda bir gerçekleşir.
Ulinino'nun ikliminin artmaya devam etmesi bekleniyor. Son zamanlarda, menkul kıymetler firmaları da El Nino fenomeninin tarım alanında belirtilen ilgili alanlar üzerindeki etkisine odaklanarak ilgili araştırma raporları yayınladılar.
Shen Wanhongyuan'ın araştırma raporu, El Niopy'nin Hint pirinç azaltılmasına yol açabileceğini ve ülkemin tarımı üzerindeki etkisinin esas olarak rahatsızlıkla ilgili mahsuller, yüksek kaliteli tohum talebini teşvik etmek ve yapısal etkileyen tarımsal ithalatları dahil olmak üzere dikim endüstrisine odaklandığını belirtti. El Nino bağlamında, küresel tarım ürünlerinin tedariki sıkılaşıyor, ilgili tarım ürünlerinin fiyatını artırıyor ve tarımsal ürünler arasındaki evrensel ikame yoluyla tarımsal ürünlerin genel fiyatını artıracak. El Nino'nun durumu devam ederse, ülkemdeki çiğ şeker ve palmiye yağı ithalat fiyatı artabilir.
Minsheng Securities, El Niopy'nin tekrar yükseltme olasılığından sonra şeker, pamuk ve palmiye yağı üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğuna inanıyor. Doğu Çin Deniz Vadeli İşlemler Araştırma Raporu, El Nino fenomeni tarafından güneydoğu Asya ülkelerine ve Avustralya'ya getirilen ciddi kuraklığın, bölgedeki mahsuller üzerinde esas olarak Güneydoğu Asya şekeri, palmiye yağı azaltılması ve Avustralya buğday azaltma işlemine daha fazla etkisi olduğunu analiz etti.
Aslında, son zamanlarda yapılan sürekli yüksek sıcaklık gerçekten de beyaz şeker, kakao, soya fasulyesi yağı, soya fasulyesi yemeği gibi tarım fiyatlarının atlanmasına yardımcı olmuştur. Veriler Temmuz ayından bu yana, kolza petrol, soya fasulyesi yemeği, palmiye yağı ve diğer malların%10'dan fazla arttığını ve kakao vadeli işlem fiyatlarının%28'in üzerinde arttığını göstermektedir. Şeker açısından, New York'taki Şeker ve Londra'nın şeker gıdalarının fiyatı yeni bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yurtiçi şeker fiyatları da yıl boyunca arttı ve bu yıl Haziran ayında yüksek bir noktaya ulaştı. .
"El Nino, 2023'te dikkat edilmesi gereken aşırı iklimsel bir fenomendir." Yunnan Şeker Endüstrisi Derneği Başkanı Deng Yi, Çin Fonu'na El Nino'nun daha yüksek sıcaklık ve kurak olarak daha fazla tezahür ettiğini söyledi. Petrol üretimi beklentileri bir etkisi oldu. Şeker endüstrisi açısından, El Niho'nun Brezilya, Hindistan ve Tayland'ın büyük şeker üreten bölgeleri üzerindeki etkisi daha fazla ilgiyi hak ediyor.
"Yüksek sıcaklık havası, artan şeker tüketimini dört gözle beklemeye değer." Deng Yi, Hindistan bu yıl Mart ayından bu yana yurtiçi sıcaklıkta yüksekse, yerli şeker satış kotalarının bir önceki yıla göre 2,4 milyon tona yükseldiğini söyledi. Bu şeker tüketimi büyümeye devam ediyor.
Yerli şeker gıda fiyatlarının eğilimi gelince, Deng Yi, bu yıldan bu yana, ülkemdeki şeker gıda gıdalarının fiyatının arz ve talep ve uluslararası pazarlardan etkilendiğini ve yurtiçi fiyatların arttığını söyledi. Gelecekte, orta vadeli boyuttan, El Nino'nun sonuçlarının ve derecelerinin uygulanmasına, özellikle Hindistan'ın El Nino'nun daha fazla etkisine ve AB'nin yüksek sıcaklık havasının etkisine bağlıdır. "Ancak, yeni kısa vadeli arz artışı olmadığı için, şeker fiyatlarındaki düşüşü kısıtlayacak. Aynı zamanda, tüketim mevsimi geldikçe, yerli şeker fiyatlarının gelecekte yükseleceğini, bu dalgalanma olasılığı artacaktır. "
Tarım alanı üzerindeki etkiye ek olarak, El Nino fenomeni de güç talebini etkiler. Minsheng Menkul Kıymetler Araştırma Raporu, El Nino'nun etkisi altında, yüksek sıcaklık süresinin önceki yıllara kıyasla daha erken olduğuna dikkat çekti. Jiangsu ve Zhejiang Power Grid, 2022'ye kıyasla 19 gün ve 8 gün önce 100 milyonu aştı.
Devlet enerji idaresi tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ocak ayından Haziran'a kadar, tüm toplumun toplam elektrik tüketimi,%5 yıllık artış olan 4307.6 milyar kWh idi. Bunlar arasında, tüm toplumun güç tüketimi 775.1 milyar kWh idi. Ulusal Enerji İdaresi Kapsamlı Bölümü müdürü Liang Changxin, ülkenin en büyük güç yükünün bu yıl 1,36 milyar kilowatt'ı geçebileceğini ve geçen yıla göre önemli bir artış olduğunu açıkladı.
Tarım ve Elektrikli Güç Sektörü Alıntılar Diriliyor Yatırımın hala rasyonel olması gerekiyor
İkincil piyasanın performansından yola çıkarak, tarım ve enerji sektörünün son durumu diriltti ve Dabe elektrik, tarımsal ürünler ve gelecekteki elektrikli cihazlar yeni bir zirveye ulaştı.
14 Temmuz itibariyle elektrik ekipmanı,%6,3820 günlük aralıkla 20. aralığın bölümünde artışa yol açtı. Tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılık sektörü de Haziran ayının sonundan bu yana yükseldi ve aralık 2.35 arttı son 20 gün içinde %. Aynı zamanda, ev aletleri, kömür ve diğer sektörler de son 20 gün içinde olumlu büyüme kaydetti.
İlgili birçok tema ETF ürünü de önemli ölçüde arttı. Rüzgar verileri, 14 Temmuz itibariyle geçtiğimiz ay, Huatai Berry Electric ETF payının%42.82 arttığını ve Guangfa Electric ETF'nin payının%30.36'ya ulaştığını gösteriyor. Buna ek olarak ETF ve Tarımsal ETF gibi ürünler geçtiğimiz ay payı artırdı.
Geliştirilmeye devam etmesi beklenen El Nino fenomeni için Çin Rong Fonu, El Nino fenomeninin yetersiz yağışa ve kuraklık gibi aşırı iklim olaylarına neden olabileceğinden, mahsullerin çıktısının ciddi şekilde etkilenebileceğini söyledi. Bu, tahıl fiyatlarındaki artışı teşvik edecek gıda arzının gerginliğine yol açacaktır. Aynı zamanda, güç endüstrisi El Nino fenomeninden de etkilenebilir. Yüksek sıcaklıklı hava ve su kaynaklarının sıkıntısı, özellikle klima ve soğutma ekipmanının elektrik tüketiminde güç talebinde artmaya yol açabilir. Bu nedenle, enerji üretimi ve arzı ile ilgili şirketlerin bu dönemde daha yüksek kar ve performans büyümesi kazanması beklenmektedir ve ilgili sektörlerin yatırım değeri dikkate değerdir.
Segmentasyon alanında Zhongrong Fonu, kısa vadede soğutma ekipmanı, klima ve bira gibi sıcak yaz tüketim sektörleri için iyi olabileceğini belirtti. Aynı zamanda, sıcaklıktaki değişiklikler ve hastalık bulaşmasındaki artış nedeniyle sağlık hizmetleri ve tıbbi tesisler daha fazla talep görebilir. Uzun vadede, çevre farkındalığındaki artış ve enerji dönüşümündeki artışla birlikte, temiz enerji ve yenilenebilir enerji endüstrilerinin daha fazla dikkat ve yatırım fırsatları elde etmesi beklenmektedir.
Southwest Securities Zhang Gang, El Nino'nun güçlü beklentileri altında, uluslararası yatırımcıların kuraklık veya sellerin tarımsal ürünlerin üretimi azaltmasına neden olmasını beklediğini ve enerji ve elektrik talebinin yüksek kalacağını söyledi. ABD Doları Endeksi düşmeye devam etti. 13 Temmuz'da 22 Nisan 2022'den bu yana 100.27'lik yeni bir düşük seviyedeki uluslararası emtia fiyatlarında genel bir artışa yol açtı.
"Ancak, Çin'in ekonomik verileri ile birleştiğinde, enflasyon düşük seviyededir. %0.2 ay -aylık. düşüş. Haziran ayında, ulusal sanayi üreticilerinin eski faktör fiyatları%5,4 yılda azaldı, Ocak 2016'dan bu yana en büyük yıl -yıllık düşüş ve%0,8 ay -aylık bir düşüş. Arka arkaya üç ay içinde.
Zhang Gang, kısa vadede mevsimsel faktörlerin güç talebini arttırdığına ve kömür fiyatlarının art arda altı ay azaldığına inanıyor. Yarı yıllık rapor ve güç stoklarının üçüncü çeyrek raporunun, güzel transkriptleri teslim etmesi bekleniyor. yatırım değeri. Uzun vadede, küresel ısınmaya ve anormal iklime neden olan suçlu, karbon emisyonlarını artırmak için fosil enerjisinin kullanılmasıdır. Politika. Yeşil endüstri zinciri uzun vadeli yatırım değeri özüne sahiptir
Tianfeng Menkul Kıymetler Araştırma Raporu ayrıca, üç büyük küresel ana gıda için El Nioson'un palmiye üretiminin azalma, petrol fiyatları veya dalgalanmalar olasılığına sahip olduğunu belirtti. Deniz balıkçılığı açısından, El Nino küresel deniz sıcaklıkları ve okyanus akışındaki değişiklikleri işaret ediyor. Deniz suyu sıcaklığındaki değişiklik, plankton, balık ve diğer deniz canlıları veya azaltılmış balıkçılıkla ilgili ürünler de dahil olmak üzere tüm deniz ekosistemini doğrudan etkileyecektir. Yatırım önerileri açısından, her şeyden önce, balık unu gibi çeşitli yem ürünleri için hammaddelerin fiyatı yüksek veya acele. Önerilen işletmeye forma satın alma formüllerinin bariz avantajları ile odaklanıyor. Önde gelen ekim işletmesi.
Bununla birlikte, El Nino olayının etkisine rağmen, daha fazla yatırım fırsatı meydana geldi, ancak endüstri içericileri yatırımcılara rasyonaliteyi korumalarını ve aşırı tepkilerden ve kısa süreli spekülatif davranışlardan kaçınmalarını hatırlatıyor.
"Kış kızarmış kömür ve yaz kızarmış elektrik, A -Keyla pazardaki mevsimsel yatırım uygulaması haline geldi. İlkbahar ve sonbaharda, sıcaklık uygun seviyeye geri döndüğünde, ilgili sıcak noktaların yutturmaca da serinleyecek. Yatırımcıların ödemesi gerekiyor Bu mevsimsel değişime dikkat edin. "" Southwest Menkul Kıymetler Zhang Gang, ek olarak, aşırı iklimin neden olduğu doğal afet riski göz önüne alındığında, yatırımcıların ilgili endüstrileri seçerken iklimin üretim üzerindeki etkisine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Sıradan yatırımcılar için, büyük emtialardaki büyük ölçekli şirketlere yatırım yapmakla karşılaştırıldığında, emtia emtia ETF'ye yatırım yapmak doğal afetlerin etkisini önleyebilir.
Çin Rong Fonu ayrıca El Nino fenomeninin belirli bir süre içinde dalgalanmış olabilecek periyodik bir hava olgusu olduğunu söyledi. Yatırımcılar uzun vadeli yatırım değerine dikkat etmeli ve aşırı tepkilerden ve kısa süreli spekülatif davranışlardan kaçınmalıdır. Aynı zamanda, zaman içinde doğru bilgi edinmek ve profesyonel kurumların araştırma ve analizine dikkat etmek, yatırımcıların kendileriyle ilgili piyasa gelişmelerini daha iyi anlamalarına ve akıllıca yatırım kararları vermelerine yardımcı olabilir.
Düzenleme: Kaptan
İnceleme: MUYU
