Avrupa'da ön pazar: ABD doları endeksi "yüksek ateş" geri dönmeyecek, altın fiyatı desteklemek için mücadele etti ve bin üç puan kaybetti
15 Haziran Cuma günü, Asya seansındaki kısa bir düzeltmenin ardından, ABD dolar endeksi bir kez daha yükseldi ve 95 raundluk işareti zorladı. Aksine, ABD dışındaki çoğu para birimi baskı altında yeni düşükler oluşturmaya devam ediyor. Ayrıca, ABD endeksinin güçlenmesinin ve Çin-ABD ticaret durumunun ikili etkisi nedeniyle altın biraz düştü ve bir kez daha 1.000-üç seviyesinin altına düştü. Petrol fiyatları, 67 turluk hedef etrafında şiddetli bir şekilde rekabet ediyor ve piyasa, önümüzdeki hafta OPEC toplantısından net talimatlar bekliyor.
Günü iple çekersek, Avrupa saatinde, Avro Bölgesi TÜFE yıllık faizinin Mayıs ayındaki nihai değeri ve Nisan ayı ticaret hesabı verileri dikkate değer. New York ticaret seansı, Mayıs ayındaki ABD aylık endüstriyel üretim oranını ve Haziran ayında Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin başlangıç değerini de gösterecek.
Asya seansı sırasında döviz piyasasının gözden geçirilmesi
Japon yeni karşısında ABD doları
Asya seansında USD / JPY eğilimi, Japonya Merkez Bankası'nın Haziran ayı faiz kararını açıklaması nedeniyle büyük ilgi gördü, ancak sonuçlar hayal kırıklığı yarattı. Genel olarak, Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararının sıcak olup olmadığı, açıklanma zamanıyla yakından ilgili.Örneğin, ultra gevşek QQE'nin duyurusu 12: 30'dan sonra duyuruldu ve bu sefer 10:40 civarında daha erken bir duyuru. Açıkçası, piyasada fazla bir ilgi yok ve sadece 10 puanlık bir yükselişle iki günün en yüksek seviyesini belirledi.Çözünürlük açıklandıktan sonra ABD doları yen karşısında 110.70'e yükseldi.
Spesifik çözümlemede, çeşitli faiz oranlarının değeri değişmeden tutuldu ve 80 trilyon yen değerindeki varlıkların satın alınması sürdürüldü, ancak TÜFE değerlendirmesi beklenmedik bir şekilde düşürüldü ve bunun% 0,5 ila% 1 olması bekleniyor. "Abenomics" liderliğinde% 2'lik enflasyon hedefine ulaşılamadığı ve ekonomi de küçülme belirtileri gösterdiği için, dolarların yen karşısında güçlenmesini sağlayan likiditenin sürekli serbest kalacağına dair hiçbir şüphe yok.
Buna ek olarak, güvercin Kataoka Takeshi, hedef enflasyonun dış faktörler nedeniyle ertelenmesi durumunda, getiri eğrisini kontrol etme hedefine ulaşmak için Japon devlet tahvillerinin alımını artırmayı umduğunu söyledi.
ABD'nin ABD ticaret tarifelerinin etkisi altında ticaret açığını tersine çevirme kararlılığı göz önüne alındığında, Japon ihracatını artırmayı zorlaştırabilir ve Japon ekonomisi üzerindeki baskı da yenin zayıflamaya devam etmesine neden olacaktır.
Dikkat etmeniz gereken tek şey, Japonya Merkez Bankası'nın borç satın alma maliyetlerindeki artışla tutarsız "görünmez zayıf" eylemlerde bulunup bulunmayacağıdır.Ayrıca, göreve geldikten sonra siyasi skandallar ve ekonomik sorunlar nedeniyle Abe'den istifa etmesi istenebilir. Bu iki faktör, yen'i gelecekte daha güçlü yapabilir.
Teknik olarak, 0,382'lik ayarlama pozisyonuna dokunduktan sonra, USD / JPY yeni bir kazanç dalgası başlattı Şu anda, MACD altın haçı ve kırmızı çubuklar genişledi ve yeni yüksek seviyenin devam etmesi sadece bir zaman meselesi olabilir.
(Günlük USD / JPY grafiği)
Dolara karşı Euro
Dün yaklaşık 300 puanlık bir düşüş yaşadıktan sonra, euro ABD doları karşısında dar bir konsolidasyon aralığına düştü.
Teknik olarak 1.15 pozisyonu son derece güçlü. Biri Aralık 2016 sonundaki yükselişten bu yana yükseliş trend çizgisine yakın, ikincisi 29 Mayıs'ta etabın en düşük noktası ve üçüncüsü geçen yılın Temmuz-Aralık ayları arasındaki kutu konsolidasyon aralığının alt sınırı. Hafta sonu yaklaşırken, pazar pek değişmedi.
(Dolar karşısında Euro'nun günlük grafiği)
Yatırımcıların önümüzdeki Mayıs ayı Avro Bölgesi TÜFE verisine dikkat etmeleri gerekiyor ve bu rakamın% 1,2'den% 1,9'a çıkması bekleniyor, bu gerçekleşebilirse enflasyonun Nisan 2017'nin en yüksek seviyesine yükselmesi anlamına geliyor.
300 puanlık düşüşün ardından, onarılabilir bir toparlanma salgını göz ardı edilemez ve piyasa fonları da önceden bir pusuya katılabilir.
(Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış TÜFE yıllık oranın çizgi grafiği)
Avrupa Bankası'nın faiz kararı bu yıl için ekonomik öngörülerini düşürürken, aynı zamanda borç alım indirimleri aşamalı olarak uygulanacağını açıklasa da, faiz oranlarının önümüzdeki yaza kadar değişmeyeceğini vurgulasa da enflasyon göstergelerindeki hızlı yükseliş görüşlerini değiştirebilir.
Bu, işgücü piyasasının eğilimi ile yakından ilgilidir.Ücret artışı fiyat artışlarına yol açmıştır ve yerel para biriminin son zamanlarda keskin değer kaybı da bir "suç ortağı" haline gelmiştir.
Ayrıca Avrupa ve Amerika ticaret tarifeleri gibi dış etkenler ve yükselen petrol fiyatları da uzun vadede euro bölgesinin enflasyon göstergelerini etkileyebilir. Bunlar, gelecekte Euro'nun toparlanmasına yardımcı olacak sigorta olabilir.
USD / CAD aktif süresi genellikle New York işlem seansı sırasında, ancak bugünün Asya-Avrupa seansı iyi performans gösterdi. Kanada doları karşısındaki ABD doları geçen yıl 28 Haziran'dan bu yana yeni bir zirve yaptı.14 Haziran Perşembe günü 100 puandan fazla yükselişin ardından hızlanan bir yükseliş eğilimi var gibi görünüyor.
Teknik olarak, hem günlük hem de haftalık MACD, birçok partinin ana yükselen dalgasının bir işareti olan "ördek ağzı açma" eğilimi gösterdi.
Aşağıdaki şekilden, 1.4691 seviyesindeki düşüş trendinin 22 Ocak'tan beri kırıldığı açıkça görülmektedir. Önceki işlem günlerinde 1.3000 tamsayı seviyesi tekrar tekrar 100 puanlık büyük dalgalanmalar, şok edici ve yıkıcı olarak ortaya çıktı. Artış trendi New York ticaret seansı sırasında tutulabilirse, bir sonraki direnç en az 1.33 olduğu için ABD ve Kanada boğalarının gelecek için yeri olacak.
(Haftalık USD / CAD grafiği)
Kanada dolarının zayıflığı ABD'nin Kanada ticaretine yönelik tutumundaki değişiklikle ilgilidir. Kanada, ABD'yi her zaman en yakın müttefiki olarak görmüş ve Başkan Trump seçildiğinde onu tebrik eden ilk lider oymuş.
Bununla birlikte, sonunda, ABD peynir yararına Kanada'ya "kasap bıçağı" tarifesini çıkardı ve Kanada tarafı, Amerikan çeliği ve alüminyuma 12,8 milyar dolarlık bir misilleme tarifesi uygulayarak hemen karşılık verdi.
G7 zirvesinden sonra durum düzelmedi. Trump, Başbakan Trudeau'nun bombardımanını "çok dürüst olmayan ve zayıf" olarak nitelendirdi. Üst düzey ABD yetkilileri de aynı şeyi yaptı ve Kanada Başbakanı Trudeau'nun "sırtından bıçak sapladığını" iddia etti. "
Kanada Merkez Bankası, daha önce Temmuz ayında faiz oranlarını artırma olasılığının daha yüksek olduğu düşünülmesine rağmen, bu yıl Merkez Bankası'ndan sonra faiz oranlarını artıran ikinci ülke oldu. Bununla birlikte, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Müzakereleri sıkıntıya girdiğinde, ikili müzakerelere geçme olasılığı ve ABD'nin eski "müttefiklere" karşı isteksizliği ve gümrük yaptırımları uygulaması, büyük ölçüde ihracata bağımlı olan Kanada'ya ağır bir darbe indirdi.
Kanada dolarının gücünün temel mantığı sekteye uğradı. Piyasanın mevcut performansı, 1 Temmuz'da nihai tarife için yaklaşan son tarihle ilgili endişeleri yansıtıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasındaki ticaret sürtüşmesi yaklaşıyor. Kanada ekonomisi, ABD'den çok daha ciddi "yaralı ve kanıyor". Amerika Birleşik Devletleri iç talebe dayanıyor. Ekonomiyi yönlendiren ülkeler.
Yatırımcılar, akşam Kanada'daki üretim ve mevcut ev satış verilerinin etkisine de dikkat etmelidir.Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aylık endüstriyel üretim oranının üst üste binen etkisi ve Haziran ayında ABD'deki Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin başlangıç değeri, Kanada doları karşısında ABD doları Oynaklık artacak.
İngiliz Sterlini'nden Amerikan Doları'na
Sterlin eğilimi, euro ile yakından ilgilidir, ancak haftanın başında, Theresa May liderliğindeki "sert Brexit" grubu "Avrupa Birliği'nden Çıkış" tasarısını kazandı ve May Teyze'nin siyasi temelini sağlamlaştırdı. Dünün perakende satış verileri de aynıydı. Poundu kısa vadeli yükseltin.
Ancak ABD endeksinin sürekli yükselişi İngiliz sterlini üzerinde hala büyük bir baskı oluşturuyor.Ayrıca, önümüzdeki Perşembe (21 Haziran), İngiltere Haziran ayında faiz oranlarına ve para politikası toplantı tutanaklarına karar verecek. Vadeli faiz işlemlerinin fiyatlamasına göre, İngiltere Merkez Bankası'nın Haziran ayında faiz oranlarını yükseltmesi temelde imkansızdır ve Ağustos ayında faiz artırma olasılığı düşmektedir.
(En son İngiltere faiz oranı artışı olasılık tablosu)
(Ağustos ayında faiz artırımı olasılığının çizgi grafiği)
Piyasa, faiz kararının arifesinde pound konusunda temkinli davranıyor, çünkü dakikaların güvercinlik sinyalleri vermesi muhtemel.
Altın bir kez daha üç bin bin bin bin bin işaretinin altına düşüyor, Çin-ABD ticaret durumu dikkate değer
Asya-Avrupa döneminde altının fiyatı 1301'in üzerinde dar bir aralıkta dalgalandı.ABD endeksi dün yüz puanlık bir hızla yükselmesine rağmen, altının fiyatı hala güçlü görünüyor, bu da uzun altının gücünün arttığı anlamına geliyor.
Federal Rezerv Çarşamba günü faiz oranı kararını açıkladığında, ABD endeksinin altın fiyatlarını 6 $ 'lık bir artışa sürüklediğini ve negatif korelasyonun özellikle riskten kaçınma gerekçesiyle öne çıktığını hatırlayın.
Bununla birlikte, kaynaklara göre, Trump bugün Çin'den gelen 50 milyar ABD Doları tutarındaki Çin malları için bir tarifeler listesi açıklamayı planlıyor ve önümüzdeki Pazartesi (18 Haziran) Kongre üyeleriyle ZTE'yi tartışacak. Görünüşe göre Trump geri dönebilir ve bu fayda nedeniyle Avrupa ve Amerika saatlerinde altın tekrar yükselebilir.
Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, ticaretteki her hamlesine çok dikkat çektiler ve eğer sarsılma noktasına dönerse, altın yükselme eğilimini patlatabilir. Ancak riskten kaçınma nedeniyle herhangi bir artış yoksa, altın yükselen ABD endeksi koşulları altında düşmeye devam edecek.
Ayrıca, New York ticaret seansı sırasında, ABD Mayıs ayı sanayi üretimi aylık oranına (%) ve Haziran Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerine dikkat etmemiz gerekiyor.Veriler daha iyi hale gelirse, altın baskı altına girecek ve bunun tersi de geçerli olacaktır.
Ham petrol fiyatları arz fazlası nedeniyle durgun, piyasa Haziran OPEC toplantısını bekliyor
Petrol fiyatı biraz daha yüksek açıldıktan sonra, bir yükseliş dalgası oldu, ancak nihayetinde 67 yuvarlak çizgiyi tutamadı. Petrol fiyatlarında önceki düşüşün arkasındaki temel mantık, arz ilişkisinin tersine dönmüş olmasıdır.
Suudi Arabistan ve Rusya'nın başını çektiği OPEC üyesi iki ülke de üretimi artırma isteklerini ortaya koydular ve yüksek petrol fiyatlarının nihayetinde ekonomiye zarar vereceğini vurguladılar. Perşembe günü, iki ülkenin liderleri Dünya Kupası'nı izlerken petrol üretiminin artması konusunda görüş alışverişinde bulunabilirler.
Ek olarak, önceki OPEC aylık raporu, gelecekteki petrol talebinin artan belirsizliğini vurguluyordu.
Spesifik olarak, petrol talebi bu yıl günde en az 1,4 milyon varil artacak, ancak OPEC üyesi olmayanların arzı (çoğunlukla ABD kaya petrolü) günde 2 milyon varil artacak. 2019'daki durum aynı: petrol talebi günde 1,4 milyon varil daha artacak ve OPEC dışı petrol üreten ülkelerin arzı günde 1,7 milyon varil artacak.
Bu veriler, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer bazı OPEC'lerin çıktı büyüme oranının küresel talebin büyüme oranını fazlasıyla karşılayabileceğini gösteriyor. Bu bağlamda, başka bir olumlu promosyon yoksa, petrol fiyatlarındaki mevcut toparlanmanın kısa ömürlü olacağı düşünülebilir.
İran ve Venezuela petrol üretimini artırmayı kabul edemeyecekken, önümüzdeki Cuma günü OPEC toplantısına ileriye bakmak çok önemli. Bir yandan, küresel petrol envanterleri beş yıllık ortalamaya döndüğünden, bu petrol üreten ülkelere büyük karlar getirdi.
Suudi Arabistan, ABD tarafından petrol üretimini serbest bırakması için baskı altında kalabilir, ancak İran "nükleer çekilme" konusunda ABD ile tamamen tartıştı, muhtemelen ham petrol üretimini artırma meselesine yer vermeyecektir.
Öte yandan Venezuela, eski ekipman ve yüksek enflasyon sorunları nedeniyle kısıtlanabilir ve planlanan petrolü teslim edemeyebilir, bu da yabancı yatırımda daha fazla düşüşe yol açarak ham petrol üretimini mücbir sebepler nedeniyle daraltır.
Ancak her halükarda, Suudi Arabistan ve Rusya üretimi artırmayı kabul ettikleri sürece, ABD şist petrolünün sürekli yükselişiyle birlikte yukarıdaki boşluk kapatılabilir. Petrol üretimine yeniden başlama oranları da oldukça hızlı olacak, bu nedenle petrol fiyatlarının aşağı yönlü risklerine karşı dikkatli olun.
Asya seansı sırasında döviz piyasasının gözden geçirilmesi
Gün içindeki önemli verilerin gözden geçirilmesi ve beklentileri
Borsa: Şangay borsası Cuma günü keskin bir şekilde kapandı, yeni bir düşüş yaşadı ve 3000 puanlık savunma savaşı resmen başlatıldı
Şangay Bileşik Endeksi Cuma günü% 0,97 düşüşle 3.049,80 puana kapandı;
Shenzhen Bileşen Endeksi Cuma günü% 1,49 düşüşle 10161,65 puana kapandı;
Şangay ve Shenzhen 300 Endeksi Cuma günü% 0,98 düşüşle 3788,34 puana düştü;
ChiNext endeksi Cuma günü% 1.57 düşüşle 1.685.89 puana kapandı;
Avustralya borsa endeksi SP / ASX200 endeksi Cuma günü% 1.37 artarak 6099.20 puan bildirdi;
Nikkei 225 endeksi Cuma günü% 0,51 artışla 22855,01 puana kapandı;
(Şangay Bileşik Endeksi Günlük Grafiği)
