Avrupa'da ön piyasa: Dolar zayıflıyor, altın yükselmiyor ama düşüyor, Fed'in ticareti ihtiyatlı ya da Fed'in kararından önce büyük bir piyasa oluşuyor
1 Mayıs Çarşamba günü, ABD doları 97.5 civarında dar bir aralıkta dalgalandı ve şu anda% 0.02 düşüşle 97.5035'te.
Çarşamba günü İşçi Bayramı tatilinde dünyanın birçok yerinde piyasaların yoğunlaşması nedeniyle, Asya seansında döviz piyasası hafifti ve çoğu çeşidin gün içi genliği% 0,2'nin altında iken, aynı zamanda Fed'in kararından önce piyasa temkinli olmaya devam etti.
Federal Rezerv'in faiz kararı açıklanmadan önce, ABD ADP istihdam verilerini ve imalat PMI verilerini de açıklayacak. Tarım dışı ileriye dönük bir gösterge olarak, piyasa yakından ilgilenmelidir. Piyasa, ADP istihdam sayısının önceki değerden çok daha iyi olan 180.000 olmasını beklemektedir.Ancak, ABD dışı istihdam sayısının beklenmedik bir şekilde 196.000'e çıktığı düşünüldüğünde, ADP'nin önemli ölçüde daha iyi olmadığı durumlarda Aksi takdirde, dolara olan artışın sınırlı olması bekleniyor. İyi ABD imalat PMI verileri, yakın gelecekte ABD doları ve ABD hisse senetlerinin yükselişine yön veren önemli bir faktördür. Ancak, Salı günü Chicago PMI beklenenden önemli ölçüde düşük olduğu düşünüldüğünde, endeksin yüksek bir seviyeyi koruyup koruyamayacağı şüphelidir ki bu da ABD doları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir. Dikkat.
Asya zaman piyasası incelemesi
Asya seansı sırasında, ABD doları endeksi 97,5 civarında dar bir aralıkta dalgalandı ve şu an% 0,02 düşüşle 97,5035 seviyesinde. ABD doları son işlem günlerinde zayıftı. ABD'deki zayıf enflasyon verileri, piyasanın Fed'in faiz oranlarını düşürme beklentilerini güçlendirdi. Bu nedenle, ABD tarafından yayınlanan son ABD GSYİH verileri ve kişisel tüketim harcamaları verileri iyi performans göstermesine rağmen, ABD doları üç gündür kapandı. Piyasa, Fed'in faiz kararına çok dikkat ediyor Piyasa genel olarak değişmeden kalmayı bekliyor ancak bazı güvercin sinyalleri verebilir.Fed'in enflasyon verilerinin para politikası üzerindeki etkisine vurgu yapması durumunda piyasanın faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek ABD doları üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.
Aynı zamanda ABD imalat PMI verilerine de dikkat etmemiz gerekiyor, bu nedenle eski ABD doları ve ABD hisse senetleri Mart ayı PMI verilerindeki iyileşme nedeniyle yükseldi. Veriler genel olarak olumlu ise, yetersiz enflasyonun etkisini kısmen dengeleyebilir ve dolar için bir miktar destek sağlayabilir.
Asya seansı sırasında, ABD doları yen karşısında dar bir aralıkta kaldı ve şu an% 0,05 artışla 111,48'de. Japon piyasası "Altın Hafta" kapanışına girdiğinde yatırımcıların, Federal Rezerv'in bu hafta güvercinleri tekrar serbest bırakma kararı bağlamında pozisyon dağılımlarını ayarlamaya odaklanması nedeniyle, yen karşısında ABD doları Salı günü keskin bir düşüşle son üç hafta içinde 111,24'e düştü. ABD doları satan ve yen satın alan bu eğilim kısa bir süre içinde devam edecek gibi görünüyor.Dünya çapında birçok ülkenin kapalı olması ve akşam FED'in faiz kararları açıklaması nedeniyle piyasa belirsizliği artıyor, bu da bazı yatırımcıların fonlarını güvenli cennet günlerinde yatırmalarına neden oluyor. yuan. Doların altında yen karşısında 111.24 çizgisine dikkat edin Bu pozisyonun altında bir kırılma muhtemelen 111 tamsayı işaretini test edecektir.
Asya seansında Kanada doları karşısında ABD doları kısa vadede bir haftanın en düşük seviyesini gördü ve şu an% 0,06 düşüşle 1,3380'de. Petrol fiyatları son zamanlarda keskin bir şekilde düşmesine rağmen, ABD Mayıs ayında İran ham petrol ihracatına yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya karar verdi ve OPEC üretimi artırma taahhüdünde bulunmadı.Petrol fiyatları son dönemde istikrar kazanarak Kanada doları destekledi. Buna karşılık, ABD doları arka arkaya üç gün kapalı kaldı ve bu da ABD dolarının Kanada doları karşısında zayıflamaya devam etmesine neden oldu. Kısa vadede odak noktası 1.3350 işaretidir ve bu noktanın altına düşerse, ABD dolarının Kanada doları karşısında 1.3300 olan kilit destek seviyesini test etmesi beklenmektedir.
Asya işlem seansı sırasında, ABD ham petrolü düşük bir seviyede dalgalandı ve bir zamanlar iki günün en düşük seviyesi olan 63.17 ABD dolarına düştü ve şimdi% 0.91 düşüşle 63.33 bildirdi. API ham petrol stoklarında daha önce yaşanan keskin artış, petrol fiyatlarının hızla düşmesine neden oldu. Pazar, hala OPEC'in İran ham petrol ihracatına ABD tarafından yaptırımların yeniden başlamasıyla ilgili açıklamasını bekliyor. Suudi Enerji Bakanı Falih, Salı günü ABD ham petrolünün kısa vadede 64,75 dolara yükselmesine neden olan üretim azaltma anlaşmasını yıl sonuna kadar uzatmayı planladığını söyledi, ancak Falih, tüketici talebini karşılamaya hazır olmanın onun yerini alacağını da vurguladı. İranın petrol arzı, piyasa tarafından Suudi Arabistanın ABDnin baskısı nedeniyle nihai üretim artışı olarak yorumlandı ve ABD ham petrolü daha sonra kazançlarından vazgeçti.
Ancak ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların petrol piyasasındaki gerilimi kısa süre içinde kaçınılmaz olarak artıracağı düşünülürse, ABD ham petrolü yakın vadede 63 doların üzerinde sabit kaldı. OPEC net bir açıklama yapmadan önce, petrol fiyatlarında sınırlı kısa vadeli dalgalanmalar var: En büyük odak 63,5 ve 63,87 ABD doları, en altta ise 63 ve 62,8 ABD doları desteği var. Aynı zamanda akşam saatlerinde açıklanan ÇED ham petrol envanter verilerine de dikkat edin.
Asya işlem seansı sırasında, spot altın hafifçe düştü ve ardından 1280 civarında dar bir aralıkta dalgalandı ve şimdi% 0,3 düşüşle 1279,62'de rapor edildi. Salı günü ABD dolarının zayıflamasına ve ABD hisse senetlerindeki karışık kazanç ve düşüşlere rağmen, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararından önce piyasanın temkinli olması nedeniyle altın bu şekilde güçlenmedi ve hafif düştü.Fed güvercin açıklamalarını açıklarsa altını yükseltir. . Gün içinde altının 1280 ABD doları civarında dalgalanmaya devam etmesi bekleniyor.
Finansal Veri
Tahmini zaman değeri göstergesi 16:30 İngiltere Nisan Markit imalat PMI 55.153.116: 30 İngiltere Mart merkez bankası ipotek onayı 6.436.4520: 15 ABD Nisan ADP istihdamı 12.918.021: 45 ABD Nisan Markit imalat PMI Nihai değer 52.452.422: 00 ABD Nisan ISM imalat PMI55.35522:30 ABD EIA ham petrol stoğu 26 Nisan itibarıyla haftalık değişim 547.9147.2 Ertesi gün 02:00 Federal Rezerv faiz kararını açıkladı 02:30 Ertesi gün Merkez Bankası Başkanı Powell Kanada Merkez Bankası Başkanı Poloz'un ertesi günü 04: 15'te bir basın toplantısı düzenlendi ve Lordlar Kamarası Finans Komitesi'nin oturumuna Kıdemli Başkan Yardımcısı Wilkins katıldı.Asya oturumu haberleri incelemesi
1. Xinhuanet: Venezuela Savunma Bakanı, darbenin kontrol altına alındığını söyledi ve birçok ülke çatışmaya barışçıl çözüm çağrısında bulundu
Venezuela Savunma Bakanı Padrino Lopez 30 Nisan'da muhalefetin o sabah başlattığı darbenin kontrol altına alındığını söyledi. Aynı gün Birleşmiş Milletler, Amerika Bolivarcı İttifakı, Rusya, Meksika ve diğer kuruluşlar ve ülkeler, tüm tarafları şiddetten kaçınmaya ve çatışmaları barışçıl yollarla çözmeye çağırdı. ABD, Venezuela politikasıyla ilgili "tüm seçenekleri saklı tuttuğunu" söyledi.
2. Yabancı basına göre: ABD Senatosu Yargı Komitesi Başkanı Grassley ve Senatörün ticaret konularını görüşmek üzere Perşembe günü ABD Başkanı Trump ile bir araya geldiği bildirildi;
3. Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito resmen tahta çıktı;
4. Nisan ayında satılan net yabancı A hisselerinin miktarı rekor seviyedeydi ve analiz yıl içindeki girişler konusunda hala iyimser;
Şangay Bileşik Endeksinin yılın başından bu yana yükselmesiyle, değerleme büyük ölçüde restore edilmiş ve yabancı sermaye daha sonra bazı pozisyonlarda kar elde etmiştir;
Veriler, Nisan ayının tamamı için toplam net satışların, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect'in Aralık 2016'da açılmasından bu yana en yüksek rekor olan 18 milyar RMB'ye ulaştığını gösteriyor. Net satışlar, 18 işlem gününün 14'ünde net satış oldu ve yaklaşık olarak % 80
CICC stratejisti Wang Hanfeng ve diğerleri 28'inde bir raporda, en yüksek yabancı hissedarlık oranına sahip A hisseli şirketin bu toparlanma turundan sonra, değerlemenin artık yılın başında olduğu kadar önemli ölçüde küçümsenmediğini ve kısa vadeli denizaşırı sermaye girişlerinin ritminin olabileceğini yazdı. Yavaşlamaya devam edecek;
China Merchants Securities'de stratejist olan Zhang Xia ve diğerleri, WeChat kamu hesabına ilişkin bir raporda, güçlü bir yabancı sermaye pozisyonuna sahip büyük tüketici liderinin bu yıl önemli kazanımlar elde ettiğini ve yabancı sermayenin kar elde etme motivasyonunun daha güçlü olduğunu belirtti;
Ancak Zhang Xia, MSCI'nin dahil edilen A hisselerinin oranını artırmak için ilk adımı Mayıs ayı sonunda uygulayacağını düşündüğünde, yabancı sermaye çıkışının Mayıs ayından sonra iyileşmesinin beklendiğini söyledi;
CICC ayrıca yıl boyunca 200-400 milyar RMB net giriş olabileceğine inanıyor
5. Altın vadeli işlem hacmi ilk çeyrekte keskin bir artış gösterdi;
Xinhua Haber Ajansı'na göre, Çin Altın Derneği tarafından kısa süre önce yayınlanan veriler, piyasa yapıcılığın başlatılması ve piyasa canlılığının canlandırılması nedeniyle, altın vadeli işlem hacminin bu yılın ilk çeyreğinde keskin bir şekilde arttığını gösterdi. Veriler, ilk çeyrekte, Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki tüm altın çeşitlerinin kümülatif işlem hacminin yıllık% 63.62 artışla 12.700 ton (ikili) olduğunu ve cirosunun yıllık% 70.1 artışla 3.63 trilyon yuan olduğunu gösteriyor. Çin Altın Birliği'nin analizine göre, RMB döviz kurundaki değişim, yerel altın fiyatı ile uluslararası altın fiyatı arasında tutarsızlığa neden oldu.
6. Amerika Birleşik Devletleri Küba'ya ambargo uygulamakla tehdit etti;
ABD Başkanı Trump, 30'unda Küba'nın Venezuela'daki birliklerini geri çekmemesi durumunda ABD'nin Küba'ya "tam bir ambargo" ve "en üst düzeyde yaptırımlar" uygulayacağı tehdidinde bulundu. Küba, ABD'nin suçlamalarını reddediyor;
Trump o öğleden sonra sosyal medyada, Küba ordusu ve silahlı personelin "ölüm getirmeyi ve Venezuela Anayasasını baltalamayı amaçlayan askeri ve diğer eylemleri" derhal durdurmaması halinde, ABD'nin "Küba'ya tam bir ambargo" uygulayacağını tweetledi. "Ve" en yüksek düzeyde yaptırımlar. " Tüm Küba askerlerinden derhal ülkelerine çekilmelerini istedi.
7. İspanya'da Katalonya Özerk Bölgesi eski başkanının Avrupa Parlamentosu üyesi olarak seçimlere aday olması yasaklandı;
İspanyol seçim kurumu, Avrupa Parlamentosu için aday olmaktan yurtdışından kaçan Katalonya'nın İspanya Özerk Bölgesi'nin eski başkanı Carles Puigdemont'u yasakladı;
İspanyol Halk Partisi Genel Sekreteri Teodoro García Ejea 29'unda, Puigdemont ve diğer üç eski Kanadalı yetkiliyi Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmaktan mahrum bırakmak için Seçim Komitesine başvuranın bu partinin olduğunu doğruladı;
Puigdemontun siyasi partisi, Seçim Komisyonunun "Puigdemontu susturmak ve onu dışlamak istediğini" belirtti ve bu da onun temel Avrupa kurumlarındaki konumunu netleştirmesini engelledi.
Pazar görünümü
1. Standard Chartered, Federal Rezerv'in FOMC faiz oranı kararını dört gözle bekliyor;
Standard Chartered, Fed'in tarafsız bir duruş sergileyeceğini ve Mayıs ayında aşırı rezerv faiz oranını (IOER) düşürmeyeceğini umuyor, ancak IOER'i aşan efektif federal fon oranı da dahil olmak üzere basın toplantısında yakın zamanda döviz piyasasındaki dalgalanmalarla karşılaşması muhtemeldir (bu, IOER Ekim 2008'de piyasaya sürüldüğünden bu yana ilk kez). Ayrıca Standard Chartered, Fed Başkanı Powell'ın, bu aşımın devam etmesi halinde Fed'in buna karşı çıkacağını ancak henüz önlem almaya gerek olmadığını da söyleyebileceğini belirtmesini bekliyor. Bu noktayı vurgulamak için Powell, erken ölçek küçültme, geçici açık piyasa işlemleri, düşük IOER vb. Dahil bir dizi mevcut aracı listeleyebilir, ancak bu potansiyel önlemlerin politika duruşunu etkilemeyeceğini de dikkatlice vurgulayacaktır.
2. Euro Pasifik Sermayesi: Şu anda piyasada balonun olmadığı tek yer altın;
Euro Pacific Capital'in (Euro Pacific Capital) CEO'su Peter Schiff Peter Schiff, çok çeşitli yanlış kararlar gördüklerinde genellikle arkasında bir merkez bankası bankacısının olduğunu söyledi. Yanlış bir karar verdiler ve çok fazla bastılar Para ve faiz oranlarını yapay olarak manipüle edin. Bu, ekonomik bozulmalara neden olacaktır, çünkü faiz oranları gerçekten sadece fiyat sinyalleridir;
Peter, hükümet veya merkez bankası fiyatları her revize ettiğinde, bunun ekonomide büyük çarpıklıklara ve uygunsuz yatırımlara neden olacağına işaret etti. Yıllardır faiz oranlarını yapay olarak düşürdük. Bu nedenle, bu dönemde yapılan hatalar önceki balon dönemlerinin hatalarından çok daha fazladır, çünkü balon çok daha büyüktür;
Balon nihayet patladığında, aslında sadece serbest piyasa, dış müdahalenin neden olduğu kaosu çözmeye çalışıyordu. Ekonomi şimdi ne kadar müreffehse, gelecekteki depresyon o kadar şiddetli olacaktır. Şimdi sorun, ekonominin o kadar müreffeh olması ki, balonun patlamasının sonuçları yıkıcı olacak. Bu krizdeki fark, herhangi bir yardım planı ve teşvik önlemlerinin olmamasıdır. Bu balonu tekrar şişirmek imkansız çünkü her şeyi içeren bir balon. Kabarcıklar her yerdedir;
Ama Peter, balonun olmadığı başka bir yer olduğuna ve oranın altın olduğuna inanıyor, balonun olmadığı tek yer burası. Altın, önümüzdeki beş yıl içinde S&P 500 Endeksinden daha iyi performans gösterecek. İnternet balonunu patlatmaya başladıklarında altının fiyatının 300 doların altında olduğuna dikkat çekti. 2011'de altının fiyatı 1.900 dolara çıktı.
3. Birçok kurum, mevcut durumun uzun altın için iyi bir nokta olmadığına inanmaktadır;
CMC Markets analisti Margaret Yang, Asya pazarlarında bir miktar riskten kaçınma olduğuna inanıyor. Güvenli liman varlığı olarak altın faydaları;
Bununla birlikte Yang, son zamanlarda küresel borsaların etkisi ve ekonomik büyüme endişelerindeki düşüş nedeniyle altın fiyatının baskı altında olduğunu, geçen Pazartesi ons başına 1.270 $ seviyesinin altına düştüğünü ve altın piyasasının düşüş eğilimine girdiğini belirtti.
INTL FCStone'da analist olan Edward Meir, altın piyasasının hala birçok düşüş faktörü ile karşı karşıya olduğunu ve toparlanmanın sadece kısa vadeli olacağını söyledi;
Yukarı doğru itici faktörlerden yoksun olduğundan, mevcut altın fiyatı seviyesinde daha fazla altın satın almanızı önermiyoruz. Dolar yükselmemiş olsa da, ekonomik temeller güçlü ve ekonomik veriler ile ABD faiz oranlarının düşmesi pek olası değil.
4. Finansal bloglarda sıfır riskten korunma: Fed'in beklemede kalması bekleniyor Piyasa bu yıl faiz indirimi olasılığının% 60 olmasını bekliyor;
Piyasa, Federal Rezerv'in federal fon oranını% 2,25 -% 2,50 arasında değiştirmeden sürdürme olasılığının% 97,5 olduğunu ve faiz indirimi olasılığının çok küçük olduğunu tahmin ediyor. Fed Evans, daha önce enflasyon ve enflasyon beklentilerinin daha da düşmesi durumunda Fed'in faiz oranlarını düşürmeyi seçebileceğini belirtmişti. Bu nedenle, bu faiz kararının ardından yapılan basın toplantısında, Fed Başkanı Powell'ın, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz indirimlerini tartışması gereken koşulları yanıtlaması gerekebilir. İleriye bakıldığında piyasa, Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürme olasılığının% 60 olmasını bekliyor. Citi analistleri, geçmişte olduğu gibi, Citi'nin Federal Rezerv'in kısa vadede federal fon oranını düşüreceğine inanmadığını vurguladı.
5. Bank of America Merrill Lynch: ABD'de tarım dışı tarım sektörü Nisan ayında 250.000 artacak;
Bank of America Merrill Lynch, ABD Nisan ayı tarım dışı istihdam verilerinin "güçlü" bir performans göstermeye devam edeceğini, tarım dışı istihdamın 250.000 artmaya devam edeceğini, işsizlik oranının% 3.7'de kalacağını ve ücretlerin bir önceki aya göre% 0.3 artacağını tahmin ediyor. Böyle bir durumda, Fed'in kararının şokundan sonra, dolar endeksinin ivme kazanması bekleniyor.
