Altın ticareti hatırlatıcısı: İtalya'daki siyah kuğu havalandı ve altın fiyatlarını artırmak için riskten kaçınma geri döndü
3 Ekim'deki Asya seansında açılıştan sonra spot altın hızla yükseldi ve gün içi artış bir kez% 0,35'e yükseldi ve 1208,5'e yakın dünün en yüksek noktasına yaklaştı. Haberlerde İtalya, AB tehditlerini görmezden geldi ve bütçe konularında ödün vermeyi reddetti. Avrupa şüpheci yetkililer, İtalya'nın kendi para birimine sahip olsaydı, sorunun uzun zaman önce çözüleceğini bile belirtti. Bu, İtalyanın Euro bölgesinden ayrılmasıyla ilgili piyasa endişelerini tetikledi. Alman ve İtalyan 10 yıllık devlet tahvilleri arasındaki getiri farkı, bu yıl ikinci kez 300 baz puanlık tam sayı işaretini kırdı ve altın, İsviçre frangı ve Japon yeni gibi geleneksel güvenli liman varlıkları güçlendi.
Dün, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Birmingham toplantısında parti temsilcilerine bir konuşma yaptı. Muhafazakar Parti'nin Theresa May'ı desteklemeye devam edeceğini umsa da, onu Checkers Malikanesi planından vazgeçmeye çağırıyor Brexit kaosu devam ediyor.May, bugün Muhafazakar Parti toplantısının kapanış töreninde riskten kaçınma konusunda bir konuşma yapacak. Altın fiyat trendini desteklemek için daha fazla ısınacak mı? Ayrıca Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin-ABD Diplomatik ve Güvenlik Diyaloğu'nun ikinci turunu erteleme teklifinde bulunduğunu belirtti. Devam eden baskı, altının riskten korunma özellikleri tamamen uyarılacaktır.
Bu ticaret gününe baktığımızda, küçük çiftçi olmayan çiftçiler için ADP istihdam verileri var.Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihdam durumunun kasırga sezonundan sonra aşağıya çekilip sürüklenmediğini belirtmekte fayda var. Ek olarak, ADP verileri en son kötü performans gösterdiğinde ancak sonraki tarım dışı performans güzeldi, yatırımcıların bu beklenen değişime karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Önümüzdeki 24 saat içinde aralarında Philadelphia Fed Başkanı Huck, St. Louis Fed Başkanı Brad, Fed Governor Brainard ve Cleveland Fed Başkanı Meester gibi Fed yetkilileri tarafından yoğun konuşmalar yapılacak ve bir piyasa olup olmayacağına karşı ihtiyatlı olmak için birbiri ardına konuşmalar yapılacak. Değişiklik.
4 saatlik grafiğe bakıldığında, kırmızı alçalan kanal çizgisinden kurtulduktan sonra, altının bitiminden önceki aşağı duruş, yükseliş trendi genişlemeye başladı. Göstergede, MACD sıfır ekseninin üzerine girmiştir ve kırmızı çubuklar yükselmeye ve hızlanan yükselme sinyallerini sunmaya devam eder.
Bununla birlikte, 1214.35 ve 1212.73 gibi birden çok yüksek noktayı birleştirmek, şekildeki mor eğilim çizgisini bastırmak için kullanılabilir ve 1208.5 civarında kısa vadeli baskı vardır. Bu pozisyon aynı zamanda 12 Eylül, 14 Eylül ve 20 Eylül'de gün içi en yüksek seviyededir ve belli miktarda baskı vardır.
Gün içinde 1202 ve 1197'ye iki destek pozisyonu verildi. 1201.3, dün yükselişten sonra platformun en düşük noktası. 1197'ye yakın, büyük Yang hattı tarafından yukarı çekilen yarı-kuantil pozisyon. Yutulma, şortların inisiyatif alması anlamına geliyor.
Kantitatif ampirik istatistiklere göre, genellikle büyük bir yükselişten sonra yeni bir yüksek verilir. 1180-11193 birinci dalga olarak kabul edilirse, 1193-1183 ikinci bir geri arama dalgasıdır (ilk aşama eğilimde tereddüt etme eğilimindedir ve uzun-kısa denge dengede). Üç Dalganın ana Shenglang'ı gelecekte 1212 veya hatta 1217 gibi daha yüksek konumlara gitmeyi göz ardı etmeyecek.
(Altın 4 saatlik grafik)
Bu işlem gününde altının kapanış fiyatı çok kritik.Altın fiyatı 21 Eylül'de 55 günlük hareketli ortalamaya ulaştı, ancak sonra aşağı döndü. Dün, mor 55 günlük hareketli ortalamaya ikinci kez bir etki başlattı.Tekrar dokunursa önceki direnci kırması muhtemeldir.Bugün 1203.6'nın üzerinde kapanırsa, günlük yükseliş sinyalini güçlendirecektir.
13 günlük hareketli ortalama Jin Cha ve 55 günlük hareketli ortalama uzun bir aranjman oluşturmaya başladığında, altın ay boyu 1190-1210 kutu şoku trendini sona erdirebilir ve daha büyük bir yükseliş trendinden çıkabilir.
Psikolojik oyun perspektifinden bakıldığında, 1190'daki düşüş ve sızıntı birçok uzun vadeli kayıp durdurma emrini tetikledi.Eğer yanlış bir düşüş ve kaçak eninde sonunda kırılırsa, eğilim de mantıklı.
(Altın günlük grafik)
Haftalık grafikte 13 haftalık hareketli ortalama 1208.29'da, bu da, önümüzdeki iki işlem gününde boğaların yükselişine devam edebildiği sürece, kapanış fiyatının bu uzun-kısa feng shui sırtının üzerinde kalacağı anlamına geliyor.
Bu, Nisan ortasındaki düşüşten bu yana ilk kez. Güçlenmek için bir sinyal olabilirse, MACD'de altın bir haça yol açabilir veya altının toparlanması için alan ve süreyi artırabilir. Önceki aylık 6 ardışık Yin eğilimi ile birleştiğinde, 1997'den bu yana ilk kez, bu nedenle burada gerçekten büyük bir dönüm noktası var.
(Altın Haftalık Grafik)
ABD doları endeksi teknik analizi
Yazar, "1190 işaretinde uzun-kısa çekişme" başlıklı makalesinde, ABD endeksi bir önceki yüksek seviye olan 95.37'nin üzerine çıksa bile 95.5-95.7'de güçlü bir direnç olacağını vurguladı.
95,5-95,7, 21 Haziran, 28 Haziran, 19 Temmuz vb. Birçok işlem gününün en yüksek noktasıdır, çünkü günlük çizgi art arda beş gündür ve 93,8'e düştükten sonra ilk anti-çekiştir, yani Sürekli olarak tek taraflı fırlama olasılığının küçük olduğu ve buna bağlı olarak altın ve euro konusunda hala nispeten iyimser olduğu defalarca vurgulandı.
Ardından, ABD Endeksi bir ayarlama dönemi girebilir ve hedef konum 95.06, 95, 94.75, 94.55, 94.27'dir. Gelecekte kapanış fiyatı 55 günlük hareketli ortalama olan 95.06'nın altına düşerse, ayarlama alanı ve zaman aralığı artacaktır.
(Günlük ABD doları endeksi grafiği)
4 saatlik grafiğe bakıldığında, MACD yeşil bir sütun ortaya çıktı ve genel şekildeki en yüksek ve en düşüklerin ağırlık merkezi düşmeye devam ediyor ve kısa vadeli aşağı doğru basınç artıyor.
İlk olarak gün içindeki 95-95.3 aralık desteğine bakın. Bu işlem gününde küçük tarım dışı verilere ve ABD Eylül ayı imalat dışı PMI verilerine dikkat edin En azından Pazartesi günü açıklanan Eylül ayı ISM imalat verileri iyi sonuç vermedi.Bekleyeceğiz ve zemin hazırlayıp hazırlamayacağını göreceğiz.
(4 saatlik ABD doları endeksi grafiği)
Temel Bilgi Analizi
İtalya'nın bütçe açığı çelişkisi yoğunlaşıyor ve riskten kaçınma altın yükselişini hızlandırıyor
Dün, AB ve İtalya, piyasanın euro bölgesinin iç bölünmesi konusundaki endişelerini artıran bütçe sorunu konusunda aynı fikirde değiller.
Geçen hafta, İtalyan kabine bakanlarının ortak toplantısı, yoğun tartışmaların ardından nihayet yıllık ulusal bütçe üzerinde fikir birliğine vardı. Önümüzdeki üç yıl içinde bütçe açığı hedefi% 2,4 olarak belirlendi. AB, önceki İtalyan hükümetinin 2018'de% 1,6 ve 2019'da% 0,8'lik payını belirledi ve bu da orijinalinin neredeyse iki ila üç katı. Avrupa Birliği tarafından öngörülen% 1,6'dan az kırmızı çizgi.
İtalya Maliye Bakanı Terry, uyuşmazlık çözümü yerine AB ile diyalog arayışına girmeyi umut etse ve tüm ülkeleri İtalya'nın açık sorununu rasyonel bir şekilde ele almaya çağırsa da, AB'nin tavrı her zaman sert olmuştur.
Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, AB'nin İtalya ile bütçe müzakerelerinde katı ve adil olacağını ve İtalya'daki Yunanistan gibi bir krizden kaçınması gerektiğini belirtti. Avusturya Maliye Bakanı, çoğu maliye bakanının AB bütçe kurallarının İtalyan hükümetine uygulanmasını istediğine inanıyor. İtalya'nın kamu borç seviyesi, euro bölgesindeki en yüksek ikinci seviye olan Yunanistan'dan sonra ikinci sırada yer alıyor ve ülkenin tahvil kredi notu gelecekte düşmeye devam edebilir.
İtalyan Avam Kamarası Bütçe Komitesi Başkanı Borghi, İtalya'nın euro bölgesinin dışında olması durumunda daha elverişli ekonomik koşullardan yararlanabilmesi gerektiğine inanıyor ve bu da İtalya'nın euro bölgesinden çekilip para birimine dönüp dönmeyeceği konusunda endişeleri daha da artırdı.
Almanya, euro bölgesinde büyük miktarda ticaret fazlası biriktirmek için her zaman güçlü imalat çıktı kapasitesine güvenmiştir ve daha önce İtalya, aktif devalüasyon gibi para politikaları yoluyla dış risklere direnebilmiştir.
İtalyan finans piyasasındaki artan satışlardan kendilerinin sorumlu olduğunu iddia eden AB yetkililerini hedef alan bazı Avrupa şüpheli yetkililer de var.
Bundan etkilenen euro, dün 21 Ağustos'tan bu yana yeni bir düşük nokta koydu ve ardından hızla toparlandı. İtalya ile Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvilleri arasındaki getiri farkı yılın en yüksek seviyesine yakın 300 baz puana ulaştı.
Ancak, İtalyan medyası CORRIERE'nin sabahki son haberine göre, İtalya'nın bütçe planı açık oranını 2021 yılına kadar% 2'ye düşürmeyi hedefliyor ve erken ticarette euro dolar karşısında yaklaşık% 0,35 yükseldi.
Ancak bunun altın trendi üzerindeki etkisi daha karmaşıktır.Bir yandan ABD doları endeksi düşebilir veya altının yükselmesini teşvik edebilir, ancak başka bir açıdan riskten korunma faktörleri daha baskın görünmektedir.
İronik bir şekilde İtalya Başbakan Yardımcısı Di Maye de dün radyoya yaptığı açıklamada% 2,4 açık hedefini değiştirmeyeceğimizi söyledi ve geri adım atmayacağını söyledi.
İtalya Başbakan Yardımcısı Di Meyer dün yaptığı açıklamada, hükümetin ekonomik planına ilişkin daha fazla detayın Çarşamba sabahı yerel saatle açıklanacağını, nihai sonuç ne olursa olsun İtalya'nın euro bölgesinden çıkmasının zor olduğunu söyledi.
Moody's, İtalya ve Avrupa arasındaki son birkaç yılda entegrasyon derecesinin beklenenden daha yüksek olduğunu belirterek, şu anda iki taraf yapısal reformlar konusunda sadece fikir ayrılığına düşüyor ve piyasa olumsuz etkiyi abartabilir.
Ancak AB, faiz oranını hafife almayacak, bu da diğer ülkeleri de izlemeye çekebilir.Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Villeroy, maliye politikasının para politikasını etkilemeyeceğini ve politika yapıcıların yüksek borçlu ülkelere uyum sağlamak için rotasını değiştirmeyeceğini söyledi.
15 Ekim'den önce İtalya, Avrupa Komisyonu'na ayrıntılı bir bütçe planı sunacak.Pazar, zaman noktasından önceki ve sonraki riskten kaçınmanın altını artırmaya devam edip etmeyeceğine dikkat edebilir.
Powell, ABD ekonomisinin kademeli oran artışlarıyla en iyi durumda olduğunu yineledi
Powell bu sabah yaptığı konuşmada birkaç önemli noktaya değinerek, ilk olarak ABD ekonomisine ilişkin iyimser beklentilerini dile getirerek, işsizlik oranının 18 yılın en düşük noktasına yakın olduğuna ve enflasyonun Fedin% 2 hedef aralığında kaldığına inandığını söyledi. Bu, enflasyon beklentileri yönetimi. İşlevin somutlaşmış hali.
Genel konuşma, Amerika Birleşik Devletleri'nin aşırı ısınan bir ekonomi yaşayacağına inanmadığını ortaya koydu.İşgücü piyasasının daralmasının, işe alım maliyetleri ve fiyatları üzerinde sınırlı etkisi olduğu ve fiyat enflasyonunun oranı, işgücü üretimindeki büyüme oranına yakın.
Ayrıca, enflasyon gerçekten hedeften önemli ölçüde saparsa, Fed'in daha fazla hamleyi güncellemeye hazır olduğunu ekledi.
Tarife artışının etkisi henüz tam anlamıyla gerçekleşmediğinden, otomobil tarifeleri de henüz uygulanmadığından, Çin ve ABD'nin ABD'ye yaptığı 200 milyar ABD doları ihracat sadece% 10 oranında vergilendiriliyor.İthal enflasyonun ABD üzerindeki etkisini görmek zor.
Aynı zamanda Fed, daha önce benzer bir açıklamada% 2'nin enflasyon tavanı değil simetrik bir hedef olduğunu ifade ederek, Fed'in kısa vadede daha yüksek enflasyonu tolere edebileceğini, yani kademeli faiz artışlarının hala en uygun yol olduğunu belirtmişti.
Gelecekte, yatırımcıların, çifte açık sorununun ABD doları üzerindeki etkisine ve ABD dolarının aşırı ihraç olgusunun borcunu geri ödemesine neden olup olmayacağına ve bu durumun altın eğilimine fayda sağlayıp sağlamayacağına hala dikkat etmesi gerekiyor.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bu hafta sonu Kuzey Kore'yi ziyaret edecek
ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile nükleer silahlardan arındırma konularını görüşmek üzere bu hafta sonu Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğini belirtti ve Pyongyang yakın zamanda olumsuz sinyaller vermiş olsa bile bu gezinin "sorunun çözümünde ilerleme" gösterdiğini söyledi.
Pompeo, 6-8 Ekim tarihleri arasında Japonya, Güney Kore ve Çin'i ziyaret edecek. Pazar günü Pyongyang zamanında Kuzey Kore'de olacak. Görünüşe göre Kore yarımadasındaki durum çok fazla değişken içermiyor, eğer riskten kaçınma azalırsa, ABD doları endeksi düşse bile altının dünkü keskin yükselişini sürdürmesi zor olabilir.
