Haftalık Döviz Değerlendirmesi: Faiz artışlarının soğuması, ABD dolarının hayal kırıklığına uğraması ve ABD dışı para birimlerinin ayakta kalması beklentisi
Geçen hafta, döviz piyasası ağırlıklı olarak ABD doları endeksinin yükseldiğini ve düştüğünü gösterdi ve ABD dışı para birimleri, özellikle Avustralya doları ve Yeni Zelanda doları gibi emtia para birimleri genellikle düşük seviyelerden toparlandı; Doların zayıflaması esas olarak Almanya'daki siyasi krizin rahatlamasından kaynaklandı ve Tarım Dışı İstihdam Raporundaki maaş verilerinin zayıf performansı, piyasanın Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerini azalttı. Aynı zamanda, piyasanın uluslararası ticaretin durumuna ilişkin endişeleri azaldı. ABD dışındaki çoğu para birimi, önemli destek seviyelerine yakın istikrar kazandıktan sonra, Teknik düzeltme pazarını genişletti.
Faiz oranlarındaki artışların doları soğutması bekleniyor ve ticaret endişeleri emtia para birimlerini soğutarak güçlü bir karşı saldırıya geçiyor
ABD doları endeksi, geçen hafta 11 ayın en yüksek seviyesi olan 95,53'ten çok da uzak olmayan bir şekilde bu hafta 95,14'e yükseldi, ancak sonunda dalgalandı ve zayıfladı. Bir kez üç haftanın en düşük seviyesi olan 93,90'a geriledi ve geçen haftaya göre 0,52 düşüşle 94,00'da kapadı. %, dört haftanın en kötü performansı.
(ABD doları endeksi günlük grafik)
Bu hafta dolar karşısında euro 1.1766'ya, üç haftanın en yüksek seviyesi olan 1.1766'ya kadar 1.1590'ı vurdu ve nihayet geçen haftaya göre% 0.51 artışla 1.1742'de kapadı.
(Euro - ABD doları günlük grafiği)
Bu haftanın başlarında doların yükselişi esas olarak küresel ticaret gerilimlerinin yoğunlaşması ve Avrupa siyasetinin gelişmesinden kaynaklanıyordu Yeni Zelanda doları ve Avustralya doları gibi emtia para birimleri keskin bir şekilde zayıfladı ve yatırımcılar doları hedge etmek için satın aldı. O sırada Almanya Başbakanı Merkel yeni bir darbe aldı. Göçmen meselelerindeki artan anlaşmazlık nedeniyle İçişleri Bakanı Zhehofer istifa teklif etti. Haber avroyu aşağı çekti ve ABD dolarına güçlü bir yükseliş ivmesi kazandırdı; Yönetim Enstitüsü (ISM), imalat sanayi PMI'nın Mayıs ayındaki 58,7'den Haziran ayında 60,2'ye sıçradığını açıkladı ve bu da ABD doları endeksine destek sağladı.
Ancak, ABD Bağımsızlık Günü tatili geldiğinde, yatırımcılar son trendlerini pekiştiriyor ve ticaret gerilimlerine olan ilgileri azaldı, bu da piyasanın risk alma iştahını artırıyor. Merkel ile aynı fikirde olmayan İçişleri Bakanı Jehoff sonunda istifa tehdidinden vazgeçti. Bu, bazı fonların euro ve Avustralya doları gibi diğer para birimlerine girişini teşvik ederek dolar endeksinin çıktısı üzerinde belirli bir baskı uygular.
Özellikle AB ve Amerika Birleşik Devletleri'nde otomobil tarifeleri sorunu hafifletilerek Yeni Zelanda doları ve Avustralya doları gibi emtia para birimleri için güçlü bir yukarı yönlü ivme sağlanmıştır. ABD'nin Almanya büyükelçisi, Alman otomobil endüstrisi başkanına, AB'nin ABD arabalarına uygulanan vergileri kaldırması durumunda ABD Başkanı Trump'ın, ABD Başkanı Trump'ın geçen ay AB'ye gümrük vergisi koyma planıyla aynı olan, AB'den ithal edilen arabalara uygulanan tarifeleri askıya alacağını söyledi. İthal arabalara% 20 tarife getirilmesi önerisi tam bir tezattı; o zamanki Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amerikan arabalarına ithalat vergilerini düşürmek için AB'yi destekleyeceğini belirtti.
İşte emtia para biriminin odak noktası, Bunlar arasında, Yeni Zelanda doları 2 Temmuz Pazartesi günü ABD doları karşısında 0,6686'ya gerileyerek iki yılın en düşük seviyesini belirledi ve ardından art arda dört gün boyunca 0,6836'da kapanarak tüm kayıpları geri kazanmakla kalmadı, aynı zamanda haftalık% 0,90 artış kaydetti. Beş haftanın en iyi performansı; Avustralya doları ABD doları karşısında da 20 Ocak 2017 haftasından bu yana en düşük seviye olan 0,7309'a geriledi ve nihayet yükselişe geçerek haftalık% 0,30 artışla 0,7429 kapadı.
(Yeni Zelanda doları ABD doları günlük grafiğine karşı)
(Avustralya doları ve ABD doları günlük grafik)
Üstelik bu hafta açıklanan ABD ADP verileri, ilk talep verileri ve benimseme verilerinin tümü piyasa beklentilerinden daha kötüydü ve bu da dolar üzerinde belirli bir düşüşe neden oldu.Özellikle Fed toplantı tutanakları, Fed yetkililerinin kısa vadede durgunluk riski olup olmadığını tartıştığını gösterdi. Küresel ticaret anlaşmazlığının ekonomiyi vurabileceği endişesi, tarım dışı maaş verilerinin de piyasa beklentilerinin altında kalması, piyasanın Fed'in yıl boyunca faiz artırımı beklentilerini yatıştırdığı ifade edildi.
(Fed'in gelecekteki faiz artırım olasılığının listesi)
Huitong Yorumlar, Piyasa genel olarak Fed'in eylül ayında faiz oranlarını tekrar artırmasını beklemekteydi, ancak ücret artışının hızlanmaması durumunda yıl sonundan önce dördüncü kez faiz artırımını zorlaştıracak.Vadeli işlem piyasasındaki eğilim de bu tereddüdü yansıtıyor. Şu anda ABD federal fon faiz vadeli işlemleri Bu yıl dört faiz artırımı olasılığının hala% 50'nin altında olduğunu gösteriyor ki bu da kısa vadede ABD doları endeksi üzerinde baskı oluşturacak ve ardından ABD dışındaki çoğu para birimine destek sağlayacaktır. Buna ek olarak, piyasanın ticaret konularıyla ilgili son zamanlardaki endişeleri azaldı ve emtia para birimlerine destek sağlamaya devam etmesi bekleniyor. Bu hafta ABD doları endeksindeki yükseliş ve düşüş ve çoğu ABD dışı para birimindeki düşüş ve toparlanma, piyasa duyarlılığındaki değişiklikleri yansıtıyor. ABD para biriminin hala belirli bir yukarı yönü olacak.
Bu hafta diğer para birimlerinin trendinin kısa bir açıklaması :
İngiliz sterlini, Japon yeni ve Kanada doları bu hafta nispeten küçüktü, ancak temelde ABD dolarının tersini izlediler.
İngiliz Sterlini'nden Amerikan Doları'na Bu hafta da iyi bir performans sergiledi.Geçen haftanın yedi ayın en düşük seviyesinden çok da uzak olmayan en düşük seviye olan 1.3093. Ancak nihayetinde yükselişe dönerek geçen haftaya göre% 0.48 artışla 1.3283'te kapadı. ilerleme.
ABD doları kaç Kanada doları Bu hafta% 0,32 düştü, en düşük seviye olan 1,3074 ile üç haftanın en düşük seviyesi 1,3090'da kapandı; Dolardaki düşüşün etkisi, Kanada Merkez Bankası'nın gelecek hafta faiz oranlarını artırma beklentisinden daha fazlasıydı ve bu da Kanada dolarına güçlü destek sağladı.
Japon yeni karşısında ABD doları Bu hafta genel göreli dalgalanma küçüktü. Üst kısım 111 tamsayı işareti ile bastırıldı ve alt kısım 200 günlük hareketli ortalama 110.15 ile desteklendi. Nihai yükselişten% 0.20'lik hafif bir düşüşle 110.45'te kapandı.
ABD doları endeksinin teknik analizi:
Haftalık grafikten bakıldığında, ABD doları endeksi için piyasa görünümü oldukça değişken, Bir yandan, güçlü bir yukarı satış baskısı olduğunu düşündüren, art arda üç hafta boyunca uzun bir üst gölge çizgisi kaydedildi ve döviz kuru Bollinger Band direncini etkin bir şekilde artırmadı. , 100 haftalık hareketli ortalama 95,53 ve 200 haftalık hareketli ortalama 95,15'in üzerinde bastırılmış, KDJ yüksek seviyede çalışıyor ve dolar endeksinin zirve yapma riski arttı.
Ancak diğer yandan MACD Golden Cross iyi işliyor ve şu anda 93.85 civarında 10 haftalık hareketli ortalama ile destekleniyor. Bu pozisyonda kalabilirse, ABD doları endeksi 100 haftalık hareketli ortalamanın yakınında 95.53'te direnci yeniden test etme şansına sahip.
Desteğin 10 haftalık hareketli ortalamanın 93,85'e yakın olmasına dikkat edilmesi önerilir.Bu pozisyonun altına düşerse kısa vadeli zirve riski artacaktır.Amerikan dolar endeksi, Haziran ayında 93,15 civarında desteği test edebilir, bu olasılık şu anda biraz daha yüksek.
(ABD doları endeksi haftalık grafik)
Öngörü önümüzdeki hafta:
Önümüzdeki hafta bir yandan ABD TÜFE ve ÜFE gibi ekonomik veriler, diğer yandan Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Draghi'nin konuşmaları olacak, Kanada'da da faiz kararları olacak ve ECB de olacak. Toplantı tutanakları olacak.Göreceli olarak, piyasayı sakinleştirmek zor olabilir.Yatırımcıların pozisyonlarında önceden ayarlamalar yapmaları ve ayrıca uluslararası ticaret durumunu yakından takip etmeleri gerekir.
