Haftalık ham petrol incelemesi: uzun ve kısa petrol fiyatlarında büyük bir şok görüyor, piyasa görünümü arz ve talebe bağlı
Geçen hafta, petrol fiyatları genel olarak baskı altındaydı ve yüksek bir seviyede dalgalandı.Boğalar, arz kesintisi sorununun yakında çözülmeyeceğine inanıyordu. Petrol fiyatı bir kez üç buçuk yıldan fazla bir süredir yüksek bir varil başına 75,27 dolara yükseldi, ancak ayılar küresel arz kıtlığı zamanına iddiaya girdi. Beklendiği kadar uzun sürmeyecek ve ÇED ham petrol stoklarındaki beklenmedik düşüş, petrol fiyatlarının 72,14 ABD $ / varil seviyesine gerilemesine neden oldu; nihai petrol fiyatı temelde 73,92 ABD $ / varil seviyesinde kapandı ve haftalık% 0,44'lük hafif bir düşüşle kapandı.
Bu hafta temel yükseliş faktörleri :
Trump, OPEC'i çarptı ve Avrupalı şirketleri İran'a çok yaklaşmamaları konusunda uyardı; ABD Başkanı Trump geçen Pazar (1 Temmuz) OPEC'i çarptı ve onları manipüle etmemeleri konusunda uyardı Petrol piyasası da yakın ABD müttefikleri üzerinde baskı oluşturarak İran ile iş yapan Avrupalı şirketlere yaptırımlar uygulama tehdidinde bulundu. Yatırımcılar, küresel petrol talebi arttığında ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların küresel pazarda arzı büyük ölçüde azaltacağından endişe ediyor.
Pek çok ülkede ham petrol üretimi azaldı veya arz engellendi: Bunların arasında en çok Libya'nın üretimi düştü.Önceden, ülkenin türbülansı istikrarsız üretime yol açtı. Şu anda, iki büyük ham petrol terminali mücbir sebepler nedeniyle ihracatı askıya aldı. Ülkenin ham petrol üretimi günde yaklaşık 850.000 varil düştü; Nijerya'nın arzı düştü. , Sevkiyat gecikmelerinin etkisiyle ve Kanada ham petrol arzı da Temmuz ayı boyunca devam etmesi beklenen elektrik kesintileri nedeniyle 360.000 varil / gün azaldı ve böylece ABD ham petrol stoklarının düşmeye devam etmesine yardımcı oldu.
İran, Basra Körfezi'nden ham petrol ihracatını engellemekle tehdit ediyor: İran Cumhurbaşkanı Ruhani 3 Temmuz Salı günü hafif bir şekilde, Washington'un İran'ın petrol ihracatını engellemeye çalışması halinde, İran'ın komşu ülkelerin petrol ihracatını engelleyeceği tehdidinde bulundu. Ruhani ayrıntı vermedi, ancak İran Ulusal Muhafız Komutanı İsmail Kowsari, 4 Temmuz Çarşamba günü, ABD'nin İran ham petrolünün satışını yasaklaması halinde İran'ın, ABD'nin düşmanlıklarına misilleme olarak Basra Körfezi'ndeki ham petrol ihracatını engelleyeceğini açıkça belirtti.
Huitong İncelemesi , ABD, İran'ın ham petrol ihracatına yaptırım uygulamak üzeredir, Libyanın mücbir sebepleri ve Nijeryanın petrol boru hattının beklenmedik şekilde kapatılması, ham petrol arzı beklentilerine gölge düşürmeye devam ediyor. Bu faktörler, bu hafta hala petrol fiyatlarına destek sağlıyor.
(ABD ham petrol sözleşmelerinin günlük tablosu)
Bu hafta temel bilgilerdeki ana olumsuz faktörler :
Ticaret sürtüşmeleri, ham petrol talebinin beklenen büyümesini aşağı çekti: Pek çok ülke ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret anlaşmazlıkları artarken, Asya'daki ekonomik büyüme ciddi şekilde yavaşladı. Çin, Japonya ve Güney Kore'nin tümü, Haziran ayında ihracat siparişlerinde düşüş bildirdi ve bu durum, pazarın ham petrol talebindeki büyüme beklentilerini aşağı çekti ve petrol fiyatları üzerinde bazı olumsuz etkiler yarattı. etkiler.
OPEC ve diğer ülkeler Haziran ayında ham petrol üretimini artırdı : Bu hafta yapılan bir anket, OPEC'in Haziran ayında günlük 32,32 milyon varil ham petrol ürettiğini ve Mayıs ayına göre 320.000 varil daha yüksek olduğunu gösterdi; Haziran'daki toplam üretim, Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviyedeydi. Cezayir de Haziran ayında üretim ve bakımın askıya alınmasının etkisiyle üretimi artırmış, Irak da güneyden yapılan ihracatın artması nedeniyle üretimi artırmıştır.
Buna ek olarak, Rusya Enerji Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus petrol üretiminin Haziran ayında 80.000 varil artışla Mayıs'taki 10.97 milyon varilden 11.06 milyon varile yükseldiğini söyledi.
Tüccarlar, ABD Bağımsızlık Günü tatilinden önce karlarını kilitledi ve bazı uzun pozisyonlar kar elde etti: Salı günkü Avrupa seansında, ABD ham petrolü bir zamanlar 75,27 $ / varil olarak yeni bir çok yılın en yüksek seviyesini belirledi, ancak bazı uzun ürünler Bağımsızlık Günü tatilinden önce kar etmeyi seçtiğinden, petrol fiyatı bir kez 2,5 $ 'a düştü.
ABD Başkanı Trump bir kez daha OPEC'i petrol fiyatlarını yükseltmekle suçladı:
Trump, 4 Temmuz Çarşamba günü Twitter'da şunları yazdı: "Tekel OPEC, benzin fiyatlarının yükseldiğini ve bunu kolaylaştırmaya yardımcı olmadığını hatırlamalıdır. Bir şey olursa, fiyatları da yükseltiyorlar. Aynı zamanda. Birleşik Devletler birçok üye devletinin güvenliğini koruyor ve çok az ücret alıyor. Bu tür şeyler iki yönlü olmalı. Fiyatları hemen düşürün! "
Suudi Arabistan'ın 5 Temmuz Perşembe günü, Trump'ın Twitter'ıyla ilgili görünen Arap hafif ham petrolünün Ağustos ihracat fiyatını düşürdüğünü belirtmekte fayda var.
ABD ham petrol stokları beklenmedik şekilde arttı: Perşembe gecesi yayınlanan ÇED raporu, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta beklenmedik bir şekilde 1,3 milyon varil arttığını ve analistlerin 5,174 milyon varil düşüş beklediğini gösterdi.
İran'ın nükleer sorunu konusunda ABD dışındaki beş ülke İran'ın petrol ihracatını destekliyor;
7 Temmuz Cuma günü Avusturya'nın Viyana kentinde İran nükleer dışişleri bakanları toplantısı yapıldı ve bu, ABD Başkanı Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekildiğini açıklamasından bu yana İran ile ilk kez bir toplantı yaptı. Üst düzey güvenlik politikası temsilcisi Mogherini, toplantıdan sonra bir bildiri okudu ve anlaşmaya taraf olanların geniş önceliklerini ve İran'ın petrol ve gaz ihracatını desteklemeye devam etmek de dahil olmak üzere İran ile ekonomik ilişkileri sürdürme taahhütlerini yineledi.
ABD ham petrol sondaj verilerinde artış: ABD petrol servis şirketi Baker Hughes (Baker Hughes), verileri 7 Temmuz Cumartesi sabahı erken saatlerde açıkladı. 6 Temmuz haftası itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aktif petrol sondajı sayısı 5 artarak 863'e yükseldi ve bu yaklaşık üç haftadır ilk rekor. Artmak zorunda, bu da ABD ham petrol üretiminin artmaya devam edebileceği anlamına geliyor.
Huitong Yorumlar: Birlikte ele alındığında, bu haftanın temel haberleri uzun ve kısa ile karışıyor ve uzun ve kısa duyarlılık değişiklikleri de nispeten hızlı. Uzun ve kısa taraflar arasında çok sayıda ileri ve geri tahterevalli de vardı, ancak iki taraf arasındaki güç boşluğu büyük değil, bu da petrol fiyatlarının hala yüksek seviyelerde dalgalanması gerektiği anlamına geliyor. , Piyasa görünümünün daha ileri yönünü belirlemek için daha fazla habere ihtiyacınız var.
Teknik analiz: Hâlâ şok etme şansı var
Aylık grafikten , MACD Jincha iyi çalışıyor ve sıfır eksenini yüklüyor, Bollinger Band açık, petrol fiyatı Bollinger Hattı boyunca yukarı doğru hareket ediyor, KDJ Altın Chak çalışıyor ve Haziran ayında Zhongyang Hattı, Mayıs ayında üst gölge çizgisinin yüksek direncini kırdı. Petrol fiyatları Geçen hafta 80.92'ye yakın dirence odaklanarak devam etme şansı var.Kasım 2014'ün yüksek noktasındaki direnç ve 114.83-26.05 düşüşün% 61.8 geri çekilmesindeki direnç bu pozisyona yakın.Bu pozisyondaki direnç güçlü ve hızlı kırılma olasılığı. Seks hala nispeten düşük.
Aşağıda, beş aylık hareketli ortalama 69,75'e yakın desteğe odaklanın, eğer bu pozisyonun altına düşerse orta ve uzun vadeli yükseliş sinyallerini zayıflatacaktır.
(ABD ham petrol sözleşmelerinin aylık tablosu)
Haftalık grafikten, Petrol fiyatı şu anda geçen hafta tek taraflı bir eğilim içinde. Petrol fiyatı, Bollinger Band'ın orta rayına yakın bir yerde iyi destek elde etti. KDJ ve MACD Jincha çalışıyor. Bu hafta yukarı yönlü ivme zayıflasa da tepe sinyali yeterli değil. Petrol fiyatları hala Fırsat dalgalanıyor. İlk direnç, geçen haftanın yükseği 75.27'ye yakın ve daha fazla direnç, 28 Kasım 2014'te haftanın yükseği 77.02'ye yakın.
Aşağıdaki ilk destek, 25 Mayıs'ın en yüksek seviyesi olan 72.90'ın altında ve bu haftanın düşüğü 72.20 civarında destekleniyor.MACD'nin, haftalık kapanış bu pozisyonun altında kalması durumunda üst düzey bir sapma sinyali yayınladığı düşünüldüğünde, yükseliş sinyalini zayıflatacaktır.
(ABD ham petrolünün ana gücünün haftalık bir grafiği de var)
Öngörü önümüzdeki hafta: Piyasa görünümde yükselişte, üç büyük aylık raporu dikkate alın
Bloomberg'in 6 Temmuz Cuma günü yayınladığı anket sonuçlarına göre, ham petrol tüccarları ve analistleri, önümüzdeki hafta ABD ham petrol fiyatlarının gidişatına göre art arda ikinci hafta yükselişte. Ankete katılan 25 tüccar ve analist arasında 15'i (% 60) yükseliş, 5'i (% 20) düşüş ve 5'i (% 20) düşüş eğilimi gösteriyor.
Ancak ihtiyatlı olunması gereken şey, bazı analistlerin, bazı insanların arz kesintisi ile ilgili açıklamaların biraz aşırı olabileceğini, tüccarların uzun pozisyonlara yerleşmeye başlayabileceğini ve petrol fiyatlarının önümüzdeki birkaç hafta içinde dalgalanarak zirve yapabileceğini düşündüğüne inanmasıdır.
Huitong.com hatırlatıyor, Önümüzdeki hafta, EIA, OPEC ve IEA ham petrol piyasası ile ilgili aylık raporun da habercisi olacak Piyasa arz ve talep durumu ile gelecekteki arz ve talepte beklenen değişiklikleri detaylandıracak.Petrol fiyatlarının orta çizgisinde belirli bir yol gösterici rol oynayacak ve yatırımcıların buna odaklanmaları gerekecek; Ayrıca yatırımcıların uluslararası ticaret modellerinin ham petrol talep beklentileri üzerindeki etkisine de dikkat etmesi gerekiyor.
